***SODA*** SODA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor
***SODA*** SODA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
28 1.693.630.401 1.455.854.189 571.215.628 491.640.791
Satışların Maliyeti
28 -1.163.127.629 -1.027.251.804 -399.810.780 -338.870.057
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
530.502.772 428.602.385 171.404.848 152.770.734
BRÜT KAR (ZARAR)
530.502.772 428.602.385 171.404.848 152.770.734
Genel Yönetim Giderleri
29,30 -59.387.008 -51.712.459 -17.611.607 -12.903.888
Pazarlama Giderleri
29,30 -111.130.059 -70.316.280 -37.145.653 -24.367.959
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29,30 -2.113.101 -5.641.124 -769.048 -2.824.870
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 56.045.565 47.410.752 14.507.921 17.777.063
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -53.252.710 -44.125.188 -11.594.607 -14.018.363
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
360.665.459 304.218.086 118.791.854 116.432.717
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 36.351.954 1.115.771 20.796.933 944.578
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -33.657.828 -6.206 -13.262.005 -5.443
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 72.138.511 52.980.211 20.386.295 21.055.418
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
435.498.096 358.307.862 146.713.077 138.427.270
Finansman Gelirleri
33 181.521.035 129.563.822 38.209.258 44.269.022
Finansman Giderleri
33 -126.102.220 -106.762.210 -24.204.332 -26.505.973
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
490.916.911 381.109.474 160.718.003 156.190.319
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-67.623.967 -50.167.796 -21.434.068 -23.396.318
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -61.503.180 -46.333.143 -19.324.782 -19.818.861
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -6.120.787 -3.834.653 -2.109.286 -3.577.457
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
423.292.944 330.941.678 139.283.935 132.794.001
DÖNEM KARI (ZARARI)
423.292.944 330.941.678 139.283.935 132.794.001
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 685.602 597.176 235.752 223.528
Ana Ortaklık Payları
27 422.607.342 330.344.502 139.048.183 132.570.473
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay başına kazanç 36 0,47000000 0,36700000 0,15400000 0,14700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
660.000.000 186.000.974 141.017.232 84.831.933 650.031.393 434.414.674 2.156.296.206 28.465.501 2.184.761.707
Transferler
39.802.344 394.612.330 -434.414.674
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
86.566 28.093.177 330.344.502 358.524.245 3.239.021 361.763.266
Sermaye Arttırımı
90.000.000 -90.000.000
Kar Payları
-240.000.000 -240.000.000 -407.798 -240.407.798
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
190.404 6.330.883 6.521.287 -6.521.287 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
12.324.893 12.324.893 -21.302.820 -8.977.927
Dönem Sonu Bakiyeler
750.000.000 186.277.944 169.110.409 124.634.277 733.299.499 330.344.502 2.293.666.631 3.472.617 2.297.139.248
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
750.000.000 186.868.860 228.128.320 124.634.277 733.299.499 575.805.383 2.598.736.339 3.978.588 2.602.714.927
Transferler
39.964.077 535.841.306 -575.805.383
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
255.326 87.557.490 422.607.342 510.420.158 1.158.115 511.578.273
Sermaye Arttırımı
150.000.000 -304.973 -149.695.027
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
2.015.089 -2.015.089 1.392.723 1.392.723
Kar Payları
-200.000.000 -200.000.000 -490.625 -200.490.625
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-1.077.570 -1.077.570 -1.392.723 -2.470.293
Dönem Sonu Bakiyeler
900.000.000 189.139.275 315.685.810 164.293.381 916.353.119 422.607.342 2.908.078.927 4.646.078 2.912.725.005
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
354.139.831 240.749.965
Dönem Karı (Zararı)
423.292.944 330.941.678
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
46.285.725 49.055.247
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 100.486.621 71.293.531
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
10,11,13,18 23.174 937.630
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
22,24 11.447.503 8.375.812
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
32 -6.400 -4.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
31,33 -10.554.721 -3.892.256
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
31,33 -47.908.183 -23.737.490
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7 -2.661.087 -935.568
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
16 -72.138.511 -52.980.211
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 67.623.967 50.167.796
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
32 -26.638 -169.997
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-33.915.843 -94.421.333
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10,37 -36.691.358 -65.483.815
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11,37 40.421.384 -2.844.330
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 3.848.666 6.192.120
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10,37 -10.343.854 -42.486.548
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11,14,24,37 -27.719.920 -3.639.163
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7,14,15,26,35 -3.430.761 13.840.403
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
435.662.826 285.575.592
Ödenen Faiz
8,31,33,37 -12.552.348 -14.039.872
Alınan Faiz
31,33,37 7.323.553 7.872.647
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -2.460.895 -2.706.053
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -73.833.305 -35.952.349
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-437.834.504 -95.787.898
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
3 -12.244.638 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
7,32 1.527.912 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
7 -426.449.633 -58.332.219
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19,32 33.267 172.018
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -71.163.524 -135.233.879
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
14 -17.899.648 -2.630.520
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
14 -8.568.000 12.562.646
Alınan Temettüler
16,32 67.932.667 73.103.056
Alınan Faiz
6,32,33 29.077.991 12.603.104
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
10,11,26 -80.898 1.967.896
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-199.534.417 -303.514.335
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
27 0 -8.977.927
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)
27 -2.470.293 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 27.673.245 8.394.196
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -24.246.744 -62.522.806
Ödenen Temettüler
27 -200.490.625 -240.407.798
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-283.229.090 -158.552.268
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
62.412.365 26.473.902
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-220.816.725 -132.078.366
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 969.867.183 857.317.812
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 749.050.458 725.239.446
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
27 423.292.944 330.941.678 139.283.935 132.794.001
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
27 256.695 86.566 100.764 73.905
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
285.217 97.395 111.960 83.149
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-28.522 -10.829 -11.196 -9.244
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
27 88.028.634 30.735.022 34.641.109 28.351.061
Yabancı Para Çevrim Farkları
88.028.634 30.735.022 34.641.109 28.351.061
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
88.285.329 30.821.588 34.741.873 28.424.966
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
511.578.273 361.763.266 174.025.808 161.218.967
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.158.115 3.239.021 436.516 392.477
Ana Ortaklık Payları
510.420.158 358.524.245 173.589.292 160.826.490
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 750.138.139 971.426.420
Finansal Yatırımlar
7 27.035.702 8.051.712
Ticari Alacaklar
10,37 459.160.953 412.140.240
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
37 61.433.778 105.030.129
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 397.727.175 307.110.111
Diğer Alacaklar
11,37 15.961.523 40.043.599
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
37 13.835.315 35.871.454
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 2.126.208 4.172.145
Stoklar
13 204.518.342 203.878.982
Peşin Ödenmiş Giderler
14 14.855.295 20.806.276
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 15.293 0
Diğer Dönen Varlıklar
26 45.003.873 17.268.802
ARA TOPLAM
1.516.689.120 1.673.616.031
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.516.689.120 1.673.616.031
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
7 495.956.993 99.770.052
Diğer Alacaklar
11 320.427 265.059
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 294.307.228 281.304.918
Maddi Duran Varlıklar
18 1.241.138.341 1.209.263.206
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19,20 27.716.958 16.805.343
Şerefiye
20 20.738.787 8.740.506
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 6.978.171 8.064.837
Peşin Ödenmiş Giderler
14 44.556.110 17.420.273
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 9.301.671 15.465.168
Diğer Duran Varlıklar
26 3.167.094 2.969.720
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.116.464.822 1.643.263.739
TOPLAM VARLIKLAR
3.633.153.942 3.316.879.770
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 4.232.138 2.934.109
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 46.073.459 40.013.497
Ticari Borçlar
10,37 230.667.541 236.216.308
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
37 110.161.053 75.113.126
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 120.506.488 161.103.182
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
24 3.849.212 3.172.785
Diğer Borçlar
11,37 86.317.979 101.728.346
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
37 77.635.279 91.096.254
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 8.682.700 10.632.092
Ertelenmiş Gelirler
14 8.458.083 8.998.780
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 19.438.195 29.916.897
Kısa Vadeli Karşılıklar
22,24 16.370.725 8.245.035
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 6.891.587 7.005.874
ARA TOPLAM
422.298.919 438.231.631
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
422.298.919 438.231.631
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 268.778.287 250.017.656
Diğer Borçlar
11 1.395.336 1.223.492
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 27.530.749 24.472.765
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 425.646 219.299
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
298.130.018 275.933.212
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
720.428.937 714.164.843
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 2.908.078.927 2.598.736.339
Ödenmiş Sermaye
900.000.000 750.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
189.139.275 186.868.860
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
189.139.275 186.868.860
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
188.527.132 186.295.892
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
612.143 572.968
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
315.685.810 228.128.320
Yabancı Para Çevrim Farkları
315.685.810 228.128.320
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
164.293.381 124.634.277
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
916.353.119 733.299.499
Net Dönem Karı veya Zararı
422.607.342 575.805.383
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 4.646.078 3.978.588
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.912.725.005 2.602.714.927
TOPLAM KAYNAKLAR
3.633.153.942 3.316.879.770
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/639625
BIST