1. Anasayfa
  2. Finans
  3. ***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Kar veya Zarar Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 28 7.852.908.268 6.343.447.150 2.612.899.032 2.042.857.695 Satışların Maliyeti 28 -7.224.200.226 -5.824.118.342 -2.432.779.619 -1.872.921.443 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 628.708.042 519.328.808 180.119.413 169.936.252 BRÜT KAR (ZARAR) 628.708.042 519.328.808 180.119.413 169.936.252 Genel Yönetim Giderleri 29-30 -63.516.717 -56.042.865 -20.766.542 -18.230.867 Pazarlama Giderleri 29-30 -316.609.958 -260.285.750 -104.888.213 -84.338.084 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 31 293.130.689 206.937.764 95.840.363 57.221.814 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 31 -225.840.270 -154.679.795 -80.989.528 -50.607.169 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 315.871.786 255.258.162 69.315.493 73.981.946 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 32 9.485.446 10.695.434 2.677.315 3.107.757 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 32 -86.769 -234.919 -9.967 -35.623 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 325.270.463 265.718.677 71.982.841 77.054.080 Finansman Giderleri 33 -19.658.344 -5.880.832 -8.785.839 -2.464.987 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 305.612.119 259.837.845 63.197.002 74.589.093 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -61.484.058 -52.401.036 -12.740.748 -15.011.686 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 35 -64.498.632 -50.708.470 -12.021.333 -14.941.868 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 35 3.014.574 -1.692.566 -719.415 -69.818 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 244.128.061 207.436.809 50.456.254 59.577.407 DÖNEM KARI (ZARARI) 244.128.061 207.436.809 50.456.254 59.577.407 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 1.324 1.175 243 342 Ana Ortaklık Payları 244.126.737 207.435.634 50.456.011 59.577.065 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Pay başına kazanç 36 0,39300000 0,33400000 0,08100000 0,09600000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 621.000.000 -28.374.086 111.499.918 816.125.837 190.697.176 1.710.948.845 10.077 1.710.958.922 Transferler 10.338.176 137.859.000 -148.197.176 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -7.415.309 207.435.634 200.020.325 1.142 200.021.467 Kar Payları -42.500.000 -42.500.000 -42.500.000 Dönem Sonu Bakiyeler 621.000.000 -35.789.395 121.838.094 953.984.837 207.435.634 1.868.469.170 11.219 1.868.480.389 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 621.000.000 -35.503.495 121.838.094 953.984.837 243.615.801 1.904.935.237 11.400 1.904.946.637 Transferler 12.317.680 179.755.121 -192.072.801 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -7.137.686 244.126.737 236.989.051 1.280 236.990.331 Kar Payları 27 -51.543.000 -51.543.000 -51.543.000 Dönem Sonu Bakiyeler 621.000.000 -42.641.181 134.155.774 1.133.739.958 244.126.737 2.090.381.288 12.680 2.090.393.968 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 60.013.395 77.330.952 Dönem Karı (Zararı) 244.128.061 207.436.809 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 244.128.061 207.436.809 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 160.948.175 106.363.782 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 17-18-19 20.594.435 15.368.036 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 10-11 9.657.612 17.468.238 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 22-24 3.788.206 7.089.041 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 15.943.627 76.696 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 32 -3.714.717 -5.804.136 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 33 19.658.344 5.880.832 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler 10 17.050.728 12.531.972 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 35 61.484.058 52.401.036 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler 32 -2.318.281 -1.656.273 Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 24-26 34.747.790 3.085.036 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -257.141.208 -173.906.661 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 10 -423.060.052 -198.691.902 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 11-26 -23.594.650 -14.482.081 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler 13 -53.754.412 84.887.574 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) 15 -1.623.688 -1.030.575 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 10 261.028.431 -30.233.248 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) 24 -13.091.334 -15.945.084 Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) 15 -983.771 2.171.048 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 11-22-26 -2.061.732 -582.393 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 147.935.028 139.893.930 Ödenen Faiz 33 -19.658.344 -5.880.832 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler 24 -9.243.463 -9.906.326 Vergi İadeleri (Ödemeleri) 35 -59.019.826 -46.775.820 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -64.820.134 -47.277.763 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 18-19 2.837.934 3.296.168 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 17-18-19 -71.372.785 -56.869.067 Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri 17 0 491.000 Alınan Faiz 32 3.714.717 5.804.136 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -59.294.877 -71.897.003 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 8 35.595.146 59.710.144 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 8 -43.347.023 -89.107.147 Ödenen Temettüler 27 -51.543.000 -42.500.000 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -64.101.616 -41.843.814 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -64.101.616 -41.843.814 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 210.218.198 176.620.719 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 146.116.582 134.776.905 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu DÖNEM KARI (ZARARI) 244.128.061 207.436.809 50.456.254 59.577.407 DİĞER KAPSAMLI GELİRLER Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -7.137.730 -7.415.342 -2.764.409 -2.916.231 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 24 -8.922.162 -9.269.177 -3.455.511 -3.645.289 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 1.784.432 1.853.835 691.102 729.058 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi 1.784.432 1.853.835 691.102 729.058 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 0 0 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) -7.137.730 -7.415.342 -2.764.409 -2.916.231 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 236.990.331 200.021.467 47.691.845 56.661.176 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 27 1.280 1.142 224 327 Ana Ortaklık Payları 236.989.051 200.020.325 47.691.621 56.660.849 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 6 146.116.582 210.218.198 Finansal Yatırımlar 7 0 0 Ticari Alacaklar 2.991.659.453 2.640.329.933 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 10-37 1.228.291 153.599 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 10 2.990.431.162 2.640.176.334 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 12 0 0 Diğer Alacaklar 98.926.199 49.326.688 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 11-37 0 274.940 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 11 98.926.199 49.051.748 Stoklar 13 996.864.844 943.110.432 Canlı Varlıklar 14 0 0 Peşin Ödenmiş Giderler 15 7.188.544 5.564.856 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0 0 Diğer Dönen Varlıklar 26 31.586.457 39.779.261 ARA TOPLAM 4.272.342.079 3.888.329.368 Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 34 0 0 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 4.272.342.079 3.888.329.368 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 7 0 0 Ticari Alacaklar 0 0 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 37 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 10 0 0 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 12 0 0 Diğer Alacaklar 11 573.788 520.366 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 16 0 0 Canlı Varlıklar 14 0 0 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 17 42.056.975 42.294.182 Maddi Duran Varlıklar 18 470.568.311 420.128.791 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 32.159.832 32.103.448 Şerefiye 20 31.194.401 31.194.401 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 19 965.431 909.047 Peşin Ödenmiş Giderler 15 0 0 Ertelenmiş Vergi Varlığı 35 56.279.226 26.646.661 Diğer Duran Varlıklar 26 0 0 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 601.638.132 521.693.448 TOPLAM VARLIKLAR 4.873.980.211 4.410.022.816 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 8 35.595.146 43.347.023 Diğer Finansal Yükümlülükler 9 0 0 Ticari Borçlar 2.551.650.184 2.335.643.945 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 10-37 66.536.173 54.248.312 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 10 2.485.114.011 2.281.395.633 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 12 0 0 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 24 30.024.734 30.976.396 Diğer Borçlar 27.597.796 23.078.682 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 11-37 1.381.004 0 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 11 26.216.792 23.078.682 Devlet Teşvik ve Yardımları 21 0 0 Ertelenmiş Gelirler 15 3.607.978 4.591.749 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 35 11.963.889 6.485.083 Kısa Vadeli Karşılıklar 2.331.738 2.237.518 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 22 2.331.738 2.237.518 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 26 41.151.566 7.258.815 ARA TOPLAM 2.703.923.031 2.453.619.211 Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 34 0 0 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.703.923.031 2.453.619.211 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 8 0 0 Ticari Borçlar 10-37 0 0 Diğer Borçlar 11 0 0 Uzun Vadeli Karşılıklar 34.430.197 31.057.512 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 24 34.430.197 31.057.512 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 35 45.233.015 20.399.456 Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 26 0 0 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 79.663.212 51.456.968 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.783.586.243 2.505.076.179 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 2.090.381.288 1.904.935.237 Ödenmiş Sermaye 27 621.000.000 621.000.000 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -42.641.181 -35.503.495 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -42.641.181 -35.503.495 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 27 -42.641.181 -35.503.495 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 27 134.155.774 121.838.094 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 27 1.133.739.958 953.984.837 Net Dönem Karı veya Zararı 244.126.737 243.615.801 Kontrol Gücü Olmayan Paylar 27 12.680 11.400 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 2.090.393.968 1.904.946.637 TOPLAM KAYNAKLAR 4.873.980.211 4.410.022.816 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/639682 BIST