***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 52.000.000 2.092.708 -14.790 3.673.268 4.469.879 160.596.267 47.069.232 269.886.564 21.751.534 291.638.098 Transferler 451.587 46.617.645 -47.069.232 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -5.866 3.894.994 14.805.949 18.695.077 1.551.446 20.246.523 Dönem Sonu Bakiyeler 52.000.000 2.092.708 -20.656 7.568.262 4.921.466 207.213.912 14.805.949 288.581.641 23.302.980 311.884.621 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 52.000.000 2.092.708 -19.863 11.653.492 4.921.466 200.384.155 40.102.331 311.134.289 22.328.698 333.462.987 Transferler 277.779 39.824.552 -40.102.331 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 7.951 9.513.267 16.480.581 26.001.799 4.022.857 30.024.656 Dönem Sonu Bakiyeler 52.000.000 2.092.708 -11.912 21.166.759 5.199.245 240.208.707 16.480.581 337.136.088 26.351.555 363.487.643 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 4.278.872 21.276.852 Dönem Karı (Zararı) 20.503.438 16.357.395 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 586.201 9.950.455 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 19 129.274 120.486 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 145.758 6.134 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 5.673.484 5.869.796 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 22 -14.970 -29.126 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 22 5.688.454 5.898.922 Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 1.678.576 757.689 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler -3.300.094 655.648 Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler 22 -3.300.094 655.648 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 23 1.556.529 4.548.234 Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler -5.297.326 -2.007.532 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -16.810.767 -5.010.846 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -8.977.389 754.107 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -110.871 -108.412 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler -1.979.382 0 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) -8.881.528 -4.751.348 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -7.393.628 -1.294.426 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 922.005 564.668 Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) 9.610.026 -175.435 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 4.278.872 21.297.004 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler -20.152 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -4.011.787 15.361.152 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -1.965 -240.736 Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 10 -4.009.822 -3.344.163 Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 18.420.923 Alınan Temettüler 22 0 525.128 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -16.396.879 -30.770.622 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 31.384.120 13.240.746 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -40.868.260 -39.619.412 Ödenen Faiz -6.927.709 -4.423.833 Alınan Faiz 14.970 31.877 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -16.129.794 5.867.382 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -16.129.794 5.867.382 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 20.050.022 8.673.645 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 3.920.228 14.541.027 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 4 3.920.228 20.050.022 Finansal Yatırımlar 5 15.954.096 12.654.002 Ticari Alacaklar 7 8.386.090 3.741.659 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 7,25 3.079.845 935.707 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7 5.306.245 2.805.952 Diğer Alacaklar 8 438.119 434.382 Peşin Ödenmiş Giderler 9 920.798 740.688 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 23 2.525 5.997 Diğer Dönen Varlıklar 16 137.255 26.649 ARA TOPLAM 29.759.111 37.653.399 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 29.759.111 37.653.399 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 5 96.000 96.000 Ticari Alacaklar 7 4.216.680 0 Stoklar 11 5.819.184 3.839.802 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 10 588.936.355 547.677.533 Maddi Duran Varlıklar 440.423 515.017 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 36.156 38.543 Peşin Ödenmiş Giderler 9 16.918.820 8.217.402 Ertelenmiş Vergi Varlığı 23 22.620 197.169 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 616.486.238 560.581.466 TOPLAM VARLIKLAR 646.245.349 598.234.865 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 6 3.251.638 2.796.277 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 6 44.022.753 38.174.873 Ticari Borçlar 7 9.020.077 16.413.705 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 7,25 5.475.408 10.037.307 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7 3.544.669 6.376.398 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 13 83.011 88.460 Diğer Borçlar 8 7.504.102 4.451.880 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 8,25 2.473.222 0 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 8 5.030.880 4.451.880 Ertelenmiş Gelirler 15 18.990 29.428 Kısa Vadeli Karşılıklar 14 1.013.159 1.525.699 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 14 112.242 68.372 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 14 900.917 1.457.327 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 15 3.777.860 2.419.093 ARA TOPLAM 68.691.590 65.899.415 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 68.691.590 65.899.415 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 6 162.708.142 159.357.068 Diğer Borçlar 8 4.317.751 7.279.954 Ertelenmiş Gelirler 15 9.620.464 0 Uzun Vadeli Karşılıklar 14 98.247 77.557 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 14 98.247 77.557 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 23 37.321.512 32.157.884 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 214.066.116 198.872.463 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 282.757.706 264.771.878 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 337.136.088 311.134.289 Ödenmiş Sermaye 17 52.000.000 52.000.000 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 17 2.092.708 2.092.708 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -11.912 -19.863 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -11.912 -19.863 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 17 -11.912 -19.863 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 21.166.759 11.653.492 Yabancı Para Çevrim Farkları 21.166.759 11.653.492 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 17 5.199.245 4.921.466 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 240.208.707 200.384.155 Net Dönem Karı veya Zararı 16.480.581 40.102.331 Kontrol Gücü Olmayan Paylar 26.351.555 22.328.698 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 363.487.643 333.462.987 TOPLAM KAYNAKLAR 646.245.349 598.234.865 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 18 52.027.263 41.067.008 18.174.957 13.643.274 Satışların Maliyeti 18 -16.634.425 -14.276.210 -5.513.163 -4.914.288 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 35.392.838 26.790.798 12.661.794 8.728.986 BRÜT KAR (ZARAR) 35.392.838 26.790.798 12.661.794 8.728.986 Genel Yönetim Giderleri 19 -8.336.776 -6.183.569 -2.315.826 -1.659.009 Pazarlama Giderleri 19 -292.666 -420.333 -139.683 -136.730 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 21 2.522.523 2.375.390 905.685 1.414.991 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 21 -2.882.744 -1.671.015 -1.716.548 -517.361 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 26.403.175 20.891.271 9.395.422 7.830.877 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 26.403.175 20.891.271 9.395.422 7.830.877 Finansman Gelirleri 22 3.315.064 7.310.870 655.790 4.231.583 Finansman Giderleri 22 -7.658.272 -7.296.512 -3.544.833 -3.257.258 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 22.059.967 20.905.629 6.506.379 8.805.202 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -1.556.529 -4.548.234 328.903 -1.534.888 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 23 -1.556.529 -4.548.234 328.903 -1.534.888 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 20.503.438 16.357.395 6.835.282 7.270.314 DÖNEM KARI (ZARARI) 20.503.438 16.357.395 6.835.282 7.270.314 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 4.022.857 1.551.446 1.913.514 367.152 Ana Ortaklık Payları 16.480.581 14.805.949 4.921.768 6.903.162 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Pay Başına Kazanç 24 0,31690000 0,28470000 0,09460000 0,13280000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 7.951 -5.866 -5.476 4.945 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 7.951 -5.866 -5.476 4.945 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 9.513.267 3.894.994 3.957.032 3.487.164 Yabancı Para Çevrim Farkları 9.513.267 3.894.994 3.957.032 3.487.164 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 9.521.218 3.889.128 3.951.556 3.492.109 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 30.024.656 20.246.523 10.786.838 10.762.423 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 3.468.157 4.656.700 1.358.814 2.475.357 Ana Ortaklık Payları 26.556.499 15.589.823 9.428.024 8.287.066 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/639954 BIST