1. Anasayfa
  2. Finans
  3. ***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***PRKME*** PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 148.867.243 16.377.423 6.307.642 14.945.444 652.822 48.210.830 172.131.223 29.234.883 436.727.510 436.727.510 Diğer Düzeltmeler 54.132.147 1.856 2.947.345 57.081.348 57.081.348 Transferler -1.132.538 5.921.623 24.445.798 -29.234.883 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 0 Dönem Karı (Zararı) -11.944.025 -11.944.025 -11.944.025 Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi 0 Kar Payları -55.222.125 -55.222.125 -55.222.125 Dönem Sonu Bakiyeler 148.867.243 16.377.423 6.307.642 54.132.147 13.812.906 654.678 54.132.453 144.302.241 -11.944.025 426.642.708 426.642.708 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 148.867.243 16.377.423 6.307.642 97.421.411 652.822 54.132.453 141.591.340 -20.502.367 444.847.967 444.847.967 Diğer Düzeltmeler 54.132.147 1.856 2.765.834 56.899.837 56.899.837 Transferler -1.092.527 1.573.261 -20.983.101 20.502.367 Dönem Karı (Zararı) 470.189.386 470.189.386 470.189.386 Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi -540.870.000 -540.870.000 -540.870.000 Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) -1.573.261 -1.573.261 -1.573.261 Dönem Sonu Bakiyeler 148.867.243 16.377.423 -1.573.261 6.307.642 -486.737.853 96.328.884 654.678 55.705.714 123.374.073 470.189.386 429.493.929 429.493.929 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -172.186.989 99.708.410 Dönem Karı (Zararı) 470.189.386 -11.944.025 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) -25.190.278 -8.077.563 Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 495.379.664 -3.866.462 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 7.287.905 457.282 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 13,14 3.305.310 1.027.836 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 6.336.721 1.915.561 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 17 1.943.727 1.682.576 Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 17 4.392.994 232.985 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler -1.408.995 -2.242.371 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 23 -1.408.995 -2.242.371 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 24 -32.315 36.040 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler -912.816 -279.784 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -125.275.309 59.835.507 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -134.858.334 93.718.047 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler 11 62.476 2.909 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) 9 3.868.444 680.225 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 958.815 3.346.419 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) 16 -2.416.260 1.357.857 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 545.899 -27.522.193 Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) 9 -60.968 -1.270.662 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 6.624.619 -10.477.095 Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) 19 7.196.469 -2.954.210 Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) -571.850 -7.522.885 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 352.201.982 48.348.764 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları 21 -524.388.971 51.359.646 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 171.907.764 -45.332.647 Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları -540.870.000 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 13,14 2.287.804 362.352 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 13,14 -4.835.024 -1.295.279 Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -598.016 -2.531.521 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları 715.923.000 -41.868.199 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -2.736.889 -54.212.753 İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları -1.573.261 İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -1.573.261 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -3.444.082 -1.194.916 Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları -3.444.082 -1.194.916 Ödenen Temettüler -55.222.125 Ödenen Faiz 26 1.408.996 2.242.371 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları 871.458 -38.083 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -3.016.114 163.010 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -3.016.114 163.010 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 3.051.367 26.980 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 35.253 189.990 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Bir Önceki Dönem 31.12.2015 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 5 35.253 3.051.367 26.980 Ticari Alacaklar 8 1.160.381 8.908.397 10.375.229 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 26 160.157 8.008.395 9.959.555 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.000.224 900.002 415.674 Diğer Alacaklar 10 193.001.851 56.909.289 210.948.033 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 26 191.798.346 54.634.559 208.113.201 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.203.505 2.274.730 2.834.832 Stoklar 11 1.534.352 54.968.371 46.055.433 Peşin Ödenmiş Giderler 9 414.624 3.002.138 2.853.698 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 24 171 Diğer Dönen Varlıklar 19 312.474 7.634.996 5.252.389 ARA TOPLAM 196.458.935 134.474.729 275.511.762 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 196.458.935 134.474.729 275.511.762 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 6 9.990.294 9.990.294 9.990.294 Diğer Alacaklar 10 418.002 1.652.230 2.920.467 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 12 208.752.964 102.000.000 83.466.833 Maddi Duran Varlıklar 13 16.054.699 208.886.910 116.903.791 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 14 43.192.145 86.877.331 72.538.852 Peşin Ödenmiş Giderler 9 2.459 1.283.389 4.246.607 Ertelenmiş Vergi Varlığı 24 18.354.731 20.354.547 Diğer Duran Varlıklar 19 1.446.802 1.320.748 1.447.591 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 279.857.365 430.365.633 311.868.982 TOPLAM VARLIKLAR 476.316.300 564.840.362 587.380.744 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 723.162 2.396.771 3.733.139 İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 723.162 2.396.771 3.733.139 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 7 723.162 2.396.771 3.733.139 Ticari Borçlar 8 5.839.203 20.566.121 26.249.039 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 26 2.001.646 953.018 2.995.658 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.837.557 19.613.103 23.253.381 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 16 701.463 3.117.723 2.297.211 Diğer Borçlar 10 1.975.623 1.429.724 30.783.368 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 26 131.172 2.803 29.565.160 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.844.451 1.426.921 1.218.208 Ertelenmiş Gelirler 9 14.795 75.763 1.295.877 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.915.685 Kısa Vadeli Karşılıklar 17 9.882.647 7.111.404 3.617.106 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 999.484 1.804.767 1.748.811 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 8.883.163 5.306.637 1.868.295 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 19 749.824 1.088.285 7.529.450 ARA TOPLAM 21.802.402 35.785.791 75.505.190 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 21.802.402 35.785.791 75.505.190 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 832.819 2.603.292 2.551.393 İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar 832.819 2.603.292 2.551.393 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 7 832.819 2.603.292 2.551.393 Uzun Vadeli Karşılıklar 17 3.202.936 23.419.843 15.515.303 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.202.936 16.474.338 8.656.545 Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 6.945.505 6.858.758 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 24 19.933.973 Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 19 1.050.241 1.283.632 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 25.019.969 27.306.767 18.066.696 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 46.822.371 63.092.558 93.571.886 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 429.493.929 501.747.804 493.808.858 Ödenmiş Sermaye 20 148.867.243 148.867.243 148.867.243 Sermaye Düzeltme Farkları 20 16.377.423 16.377.423 16.377.423 Geri Alınmış Paylar (-) 20 -1.573.261 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 20 6.307.642 6.307.642 6.307.642 Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi 3 -486.737.853 54.132.147 54.132.147 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 20 96.983.562 98.076.089 15.600.122 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 96.983.562 98.076.089 15.600.122 Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 96.328.884 97.421.411 14.945.444 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 654.678 654.678 654.678 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 20 55.705.714 54.132.453 48.210.830 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 20 123.374.073 144.357.174 175.078.568 Net Dönem Karı veya Zararı 470.189.386 -20.502.367 29.234.883 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 429.493.929 501.747.804 493.808.858 TOPLAM KAYNAKLAR 476.316.300 564.840.362 587.380.744 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 0 0 0 0 BRÜT KAR (ZARAR) 0 0 0 0 Genel Yönetim Giderleri 22 -11.608.993 -10.164.480 -5.032.079 -3.569.171 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 628.574 1.702.406 191.298 800.878 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler -710.826 -1.331.611 -424.649 -687.540 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -11.691.245 -9.793.685 -5.265.430 -3.455.833 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1.058.712 442.847 412.982 163.063 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) -10.632.533 -9.350.838 -4.852.448 -3.292.770 Finansman Gelirleri 23 4.867.911 1.644.153 1.186.311 440.641 Finansman Giderleri 23 -19.457.971 -334.837 -161.563 -107.966 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -25.222.593 -8.041.522 -3.827.700 -2.960.095 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri 32.315 -36.041 -9.326 134.407 Dönem Vergi (Gideri) Geliri -44.993 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 32.315 -36.041 -9.326 179.400 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) -25.190.278 -8.077.563 -3.837.026 -2.825.688 DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 21 495.379.664 -3.866.462 357.932 -1.890.902 DÖNEM KARI (ZARARI) 470.189.386 -11.944.025 -3.479.094 -4.716.590 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 Ana Ortaklık Payları 470.189.386 -11.944.025 -3.479.094 -4.716.590 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Zarar -0,00170000 -0,00050000 -0,00030000 -0,00020000 Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,03330000 -0,00030000 0,00010000 -0,00010000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0 0 0 0 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 0 0 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 0 0 0 0 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 470.189.386 -11.944.025 -3.479.094 -4.716.590 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0 Ana Ortaklık Payları 470.189.386 -11.944.025 -3.479.094 -4.716.590 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/639958 BIST