***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

168.396.677 200.415.113 114.793.246 68.148.772 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 21 217.303.064 583.910 137.142.880 392.714 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 21 -9.666.016 -2.296.139 -9.555.341 0 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 376.033.725 198.702.884 242.380.785 68.541.486 Finansman Gelirleri 23 79.215.430 31.181.823 22.244.079 -1.403.421 Finansman Giderleri 24 -363.436.405 -320.301.204 -75.296.412 -152.767.298 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 91.812.750 -90.416.497 189.328.452 -85.629.233 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri 27.313.577 8.049.298 8.879.365 13.814.488 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 25 -7.309.891 -6.867.708 -1.559.194 108.679 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 25 34.623.468 14.917.006 10.438.559 13.705.809 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 119.126.327 -82.367.199 198.207.817 -71.814.745 DÖNEM KARI (ZARARI) 119.126.327 -82.367.199 198.207.817 -71.814.745 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 43.012.276 2.478.008 34.285.744 2.738.153 Ana Ortaklık Payları 26 76.114.051 -84.845.207 163.922.073 -74.552.898 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 613.169.118 247.403.635 -120.667.807 121.695 65.049.608 -5.765.383 42.114.653 146.549.145 -214.512.833 773.461.831 -2.720.442 770.741.389 Düzeltmelerden Sonraki Tutar 613.169.118 247.403.635 -120.667.807 121.695 65.049.608 -5.765.383 42.114.653 146.549.145 -214.512.833 773.461.831 -2.720.442 770.741.389 Transferler 2.228.100 -216.740.933 214.512.833 Dönem Karı (Zararı) -84.845.207 -84.845.207 2.478.008 -82.367.199 Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması 2.747.958 2.747.958 2.747.958 Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler 2.202.794 2.202.794 -2.202.794 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 3.813.453 3.813.453 369 3.813.822 Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 0 Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar -44.647.986 -44.647.986 16.172 -44.631.814 Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) 1.770.898 1.770.898 -8.639 1.762.259 Dönem Sonu Bakiyeler 613.169.118 247.403.635 -117.919.849 1.892.593 20.401.622 -1.951.930 44.342.753 -67.988.994 -84.845.207 654.503.741 -2.437.326 652.066.415 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 613.169.118 247.403.635 -117.919.849 1.214.288 33.890.084 1.071.273 44.342.753 -70.191.788 -363.242.861 389.736.653 -2.337.947 387.398.706 Düzeltmelerden Sonraki Tutar 613.169.118 247.403.635 -117.919.849 1.214.288 44.342.753 -70.191.788 -363.242.861 389.736.653 -2.337.947 387.398.706 Transferler 3.924.807 -367.167.668 363.242.861 Dönem Karı (Zararı) 76.114.051 76.114.051 43.012.276 119.126.327 Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi 117.919.849 -117.919.849 Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış -21.596.227 -21.596.227 -85.737 -21.681.964 Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 -7.188 -7.188 -10 -7.198 Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 0 0 Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar -78.410.578 -78.410.578 -1.019.897 -79.430.475 Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) -433.520 -433.520 -2.493 -436.013 Dönem Sonu Bakiyeler 613.169.118 247.403.635 0 780.768 -44.520.494 1.064.085 48.267.560 -576.875.532 76.114.051 365.403.191 39.566.192 404.969.383 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 391.120.336 91.252.103 Dönem Karı (Zararı) 119.126.327 -82.367.199 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 119.126.327 -82.367.199 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 243.713.901 373.953.916 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 22 163.368.235 140.723.726 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 0 0 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 1.454.883 3.132.296 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 15 1.454.883 3.132.296 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 288.422.336 255.027.804 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 23 -30.970.971 -13.981.965 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 24 319.393.307 269.009.769 Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 19.161.017 -40.448.636 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler 6.258.056 21.855.805 Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler 24 6.258.056 21.855.805 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 25 -27.313.577 -8.049.298 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler 9.008.190 -192.340 Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler 21 9.008.190 -192.340 Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler 21 -57.182.866 0 Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler 30 -159.462.373 1.904.559 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 301.198.675 16.729.910 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -259.036.415 -152.879.052 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 7.363.480 480.382 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) -266.399.895 -153.359.434 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 181.775.820 60.282.362 İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) 8.386.957 -11.932.790 İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) 173.388.863 72.215.152 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler -12.001.325 -67.828.808 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) 24.055.953 40.056.972 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 104.795.348 113.661.237 İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) -25.337.459 81.128.622 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 130.132.807 32.532.615 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 123.389.927 3.786.844 İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) -2.326.853 8.824.542 İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 125.716.780 -5.037.698 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 138.219.367 19.650.355 Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) 139.496.959 Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) -1.277.592 19.650.355 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 664.038.903 308.316.627 Ödenen Faiz -298.967.169 -209.343.460 Alınan Faiz 30.970.971 2.828.009 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler 15 -1.001.810 -2.061.605 Vergi İadeleri (Ödemeleri) -3.920.559 -8.487.468 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -53.121.295 -157.599.330 Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri 30 141.935.428 23.617.991 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri -7.525.315 -193.740 Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri -7.525.315 -193.740 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -259.597.424 -181.023.581 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 11 -249.387.156 -180.636.355 Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 12 -10.210.268 -387.226 Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri 72.066.016 0 Verilen Nakit Avans ve Borçlar 0 0 Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 0 0 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -363.853.070 104.873.257 Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0 İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları 0 0 İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -362.769.584 -67.932.053 Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -362.769.584 -67.932.053 Türev Araçlardan Nakit Çıkışları -1.083.486 -27.194.690 Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) 200.000.000 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -25.854.029 38.526.030 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -25.854.029 38.526.030 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 41.608.428 31.004.496 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 15.754.399 69.530.526 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu DÖNEM KARI (ZARARI) 119.126.327 -82.367.199 198.207.817 -71.814.745 DİĞER KAPSAMLI GELİRLER Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -436.013 1.762.259 -339.601 2.549.582 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 15 -545.016 2.202.824 -424.505 3.186.978 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 109.003 -440.565 84.904 -637.396 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 109.003 -440.565 84.904 -637.396 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -79.437.673 -40.817.992 -67.948.406 8.200.751 Yabancı Para Çevrim Farkları -79.430.475 -44.631.814 -68.483.101 11.663.621 Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar) -79.430.475 -44.631.814 -68.483.101 11.663.621 Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -9.002 4.767.471 668.369 -3.958.804 Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) -9.002 4.767.471 668.369 -3.958.804 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 1.804 -953.649 -133.674 495.934 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 1.804 -953.649 -133.674 495.934 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) -79.873.686 -39.055.733 -68.288.007 10.750.333 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 39.252.641 -121.422.932 129.919.810 -61.064.412 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 41.989.876 2.485.910 33.265.847 2.688.995 Ana Ortaklık Payları -2.737.235 -123.908.842 96.653.963 -63.753.407 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Bir Önceki Dönem 31.12.2015 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 5 4.481.368 219.364.855 48.452.416 Finansal Yatırımlar 0 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar 0 Ticari Alacaklar 529.521.795 270.485.380 182.621.158 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3 43.827.702 51.191.182 63.440.035 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4 485.694.093 219.294.198 119.181.123 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 Diğer Alacaklar 9.011.922 9.149.317 4.506.745 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 3 359.613 8.746.570 3.905.469 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8 8.652.309 402.747 601.276 Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar 0 Türev Araçlar 6 1.330.620 6.505.190 36.357 Stoklar 9 380.047.708 368.046.383 309.496.779 Peşin Ödenmiş Giderler 31.444.698 55.630.545 51.376.181 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 10 31.444.698 55.630.545 51.376.181 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 748.201 3.311.741 5.005.240 Diğer Dönen Varlıklar 16 115.798.298 94.280.951 138.687.819 ARA TOPLAM 1.072.384.610 1.026.774.362 740.182.695 Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 31 294.949.559 448.888.338 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 1.367.334.169 1.475.662.700 740.182.695 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 6 412.408 412.408 412.408 Diğer Alacaklar 12.964.979 20.170.031 2.484.450 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8 12.964.979 20.170.031 2.484.450 Maddi Duran Varlıklar 11 2.454.881.642 2.453.630.577 3.134.203.936 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 67.895.243 60.978.594 3.432.802 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 12 67.895.243 60.978.594 3.432.802 Peşin Ödenmiş Giderler 10 1.597.109 1.467.214 99.858.149 Ertelenmiş Vergi Varlığı 25 169.572.724 140.232.430 61.458.154 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 2.707.324.105 2.676.891.254 3.301.849.899 TOPLAM VARLIKLAR 4.074.658.274 4.152.553.954 4.042.032.594 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 258.441.529 395.819.519 308.624.863 İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 258.441.529 395.819.519 308.624.863 Banka Kredileri 7 258.441.529 395.819.519 308.624.863 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 886.977.211 658.708.167 576.151.545 İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 886.977.211 658.708.167 576.151.545 Banka Kredileri 7 886.977.211 658.708.167 576.151.545 Diğer Finansal Yükümlülükler 391.418.959 290.803.980 53.220.162 Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler 7 391.418.959 290.803.980 53.220.162 Ticari Borçlar 449.222.029 344.426.682 400.144.104 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3 39.351.936 64.689.396 127.848.588 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 4 409.870.093 279.737.286 272.295.516 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 15 7.973.708 4.861.166 3.765.434 Diğer Borçlar 10.416.466 14.624.568 13.056.474 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 3 40.218 0 4.906.931 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 8 10.376.248 14.624.568 8.149.543 Türev Araçlar 6 0 0 7.207.234 Ertelenmiş Gelirler 2.540.811 619.344 0 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 4.137.533 8.664.346 6.801.785 Kısa Vadeli Karşılıklar 2.192.499 2.034.761 990.316 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 15 1.921.219 1.777.690 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 13 271.280 257.071 990.316 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 16 134.102.362 1.907.905 4.867 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 134.102.362 1.907.905 4.867 ARA TOPLAM 2.147.423.107 1.722.470.438 1.369.966.784 Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 31 234.704.881 369.543.650 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.382.127.988 2.092.014.088 1.369.966.784 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.096.826.198 1.366.741.968 1.664.241.052 İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.096.826.198 1.366.741.968 1.664.241.052 Banka Kredileri 7 1.096.826.198 1.366.741.968 1.664.241.052 Diğer Finansal Yükümlülükler 143.386.977 251.312.465 188.119.144 Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler 7 143.386.977 251.312.465 188.119.144 Ticari Borçlar 0 0 0 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 15 3.850.653 2.899.099 4.385.783 Diğer Borçlar 0 0 0 Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar 0 0 0 Türev Araçlar 0 0 0 Ertelenmiş Gelirler 0 0 0 Uzun Vadeli Karşılıklar 0 0 0 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 25 43.497.075 52.187.628 44.578.442 Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.287.560.903 1.673.141.160 1.901.324.421 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.669.688.891 3.765.155.248 3.271.291.205 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 365.403.191 389.736.653 773.461.831 Ödenmiş Sermaye 17 613.169.118 613.169.118 613.169.118 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 17 247.403.635 247.403.635 247.403.635 Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi 17 0 -117.919.849 -120.667.807 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -43.739.726 35.104.372 65.171.303 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 780.768 1.214.288 121.695 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 780.768 1.214.288 121.695 Yabancı Para Çevrim Farkları -44.520.494 33.890.084 65.049.608 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 1.064.085 1.071.273 -5.765.383 Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) 1.064.085 1.071.273 -5.765.383 Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) 1.064.085 1.071.273 -5.765.383 Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) 0 0 0 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 48.267.560 44.342.753 42.114.653 Diğer Kısıtlanmış Yedekler 17 48.267.560 44.342.753 42.114.653 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları -576.875.532 -70.191.788 -67.963.688 Net Dönem Karı veya Zararı 76.114.051 -363.242.861 Kontrol Gücü Olmayan Paylar 17 39.566.192 -2.337.947 -2.720.442 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 404.969.383 387.398.706 770.741.389 TOPLAM KAYNAKLAR 4.074.658.274 4.152.553.954 4.042.032.594 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/639995 BIST