***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor

624.988 63.395 85.603 34.316 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 31.974.379 20.947.999 12.175.496 7.159.352 Finansman Gelirleri 31 2.509.606 1.230.062 320.879 1.229.570 Finansman Giderleri 31 -2.686.796 -1.003.633 -357.387 -516.602 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 31.797.189 21.174.428 12.138.988 7.872.320 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -6.379.264 -4.353.024 -2.434.878 -1.586.091 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 33 -455.664 -311.124 -105.376 -138.938 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 33 -5.923.600 -4.041.900 -2.329.502 -1.447.153 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 25.417.925 16.821.404 9.704.110 6.286.229 DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 0 0 0 0 DÖNEM KARI (ZARARI) 25.417.925 16.821.404 9.704.110 6.286.229 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar -3 -3 -1 -1 Ana Ortaklık Payları 25.417.928 16.821.407 9.704.111 6.286.230 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 1,27000000 0,84000000 0,49000000 0,31000000 Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 25 20.000.000 457.651 -39.196 42.588 7.078.095 10.433.501 37.972.639 -8 37.972.631 Transferler 29.072 10.404.429 -10.433.501 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 15.278 16.821.407 16.836.685 -3 16.836.682 Kar Payları -551.999 -551.999 -551.999 Dönem Sonu Bakiyeler 25 20.000.000 457.651 -23.918 71.660 16.930.525 16.821.407 54.257.325 -11 54.257.314 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 25 20.000.000 457.651 77.693 71.660 16.930.525 25.038.815 62.576.344 -11 62.576.333 Transferler 757.114 24.281.701 -25.038.815 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -28.860 25.417.928 25.389.068 -3 25.389.065 Kar Payları -5.450.001 -5.450.001 -5.450.001 Dönem Sonu Bakiyeler 25 20.000.000 457.651 48.833 828.774 35.762.225 25.417.928 82.515.411 -14 82.515.397 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -4.735.498 18.021.430 Dönem Karı (Zararı) 25.417.925 16.821.404 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 25.417.925 16.821.404 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -22.980.735 -5.041.233 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 16,17 362.832 117.455 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 9 0 69.207 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 20 76.342 7.732 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 9 60.360 104.399 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 33 5.916.385 4.045.719 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler 16,17 -15.797 41.515 Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Tamamlanma Derecesi Yöntemi ile İlgili Düzeltmeler 9 -29.380.857 -9.427.260 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -5.083.054 7.516.072 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 4.562 -3.355.720 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 4.562 -3.355.720 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -8.597 1.000 İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) 10 -8.597 1.000 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler 12 -1.228.006 918.916 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) 13 -2.836.331 827.138 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -1.678.406 2.186.589 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 9 -1.678.406 2.186.589 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) 20 145.403 382.430 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -3.262.665 -1.169.566 İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 35 825 250 İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 10 -3.263.490 -1.169.816 Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) 13 4.497.871 7.726.104 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -716.885 -819 Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) 24 -716.885 -819 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -2.645.864 19.296.243 Vergi İadeleri (Ödemeleri) 33 -2.089.634 -1.274.813 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -921.945 -11.686.183 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 16,17 25.238 0 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 16,17 -709.389 -315.366 Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 15 -237.794 -11.370.817 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -7.138.508 6.958.937 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 8 0 7.510.936 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 8 -1.688.507 0 Ödenen Temettüler -5.450.001 -551.999 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -12.795.951 13.294.184 Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi 0 0 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 7 -12.795.951 13.294.184 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 7 35.698.991 14.565.104 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 22.903.040 27.859.288 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu DÖNEM KARI (ZARARI) 25.417.925 16.821.404 9.704.110 6.286.229 DİĞER KAPSAMLI GELİRLER Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -28.860 15.278 -20.838 -50.546 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 25 -36.075 19.097 -26.048 -63.183 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 33 7.215 -3.819 5.210 12.637 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi 33 7.215 -3.819 5.210 12.637 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 0 0 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) -28.860 15.278 -20.838 -50.546 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 25.389.065 16.836.682 9.683.272 6.235.683 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar -3 -3 -1 -1 Ana Ortaklık Payları 25.389.068 16.836.685 9.683.273 6.235.684 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 6 22.903.040 35.698.991 Ticari Alacaklar 64.299.558 34.956.194 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 9 64.299.558 34.956.194 Diğer Alacaklar 34.650 30.114 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 10 34.650 30.114 Stoklar 12 2.548.150 1.320.144 Peşin Ödenmiş Giderler 840.778 444.807 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 13 840.778 444.807 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 33 459.048 317.177 Diğer Dönen Varlıklar 24 733.372 16.487 ARA TOPLAM 91.818.596 72.783.914 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 91.818.596 72.783.914 DURAN VARLIKLAR Diğer Alacaklar 10 4.671 610 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 10 4.671 610 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 15 9.085.092 19.478.097 Maddi Duran Varlıklar 16 11.661.606 692.647 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 13.071 14.115 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 17 13.071 14.115 Peşin Ödenmiş Giderler 13 4.242.651 1.802.291 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar 33 3.658.922 2.713.149 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 28.666.013 24.700.909 TOPLAM VARLIKLAR 120.484.609 97.484.823 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 8 434.771 489.868 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 8 4.733.249 6.212.028 Ticari Borçlar 7.411.161 9.062.138 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 9 7.411.161 9.062.138 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 20 1.018.857 873.454 Diğer Borçlar 556.737 3.819.402 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 35 16.175 15.350 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 10 540.562 3.804.052 Ertelenmiş Gelirler 13 7.457.165 2.959.294 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 33 1.001.990 Kısa Vadeli Karşılıklar 124.272 89.847 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 20 32.911 19.365 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 19 91.361 70.482 ARA TOPLAM 21.736.212 24.508.021 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 21.736.212 24.508.021 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 8 1.254.107 1.408.738 Uzun Vadeli Karşılıklar 417.103 346.326 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 20 417.103 346.326 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 33 14.561.790 8.645.405 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 16.233.000 10.400.469 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 37.969.212 34.908.490 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 82.515.411 62.576.344 Ödenmiş Sermaye 25 20.000.000 20.000.000 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 25 457.651 457.651 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 48.833 77.693 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 48.833 77.693 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 25 48.833 77.693 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 25 828.774 71.660 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 25 35.762.225 16.930.525 Net Dönem Karı veya Zararı 25.417.928 25.038.815 Kontrol Gücü Olmayan Paylar -14 -11 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 82.515.397 62.576.333 TOPLAM KAYNAKLAR 120.484.609 97.484.823 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/640006 BIST