***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ECILC*** EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Kar veya Zarar Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 19 430.104 357.288 139.124 106.274 Satışların Maliyeti 19 -259.362 -219.350 -80.562 -69.884 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 170.742 137.938 58.562 36.390 BRÜT KAR (ZARAR) 170.742 137.938 58.562 36.390 Genel Yönetim Giderleri 20 -44.667 -33.158 -11.819 -9.648 Pazarlama Giderleri 20 -83.108 -70.390 -26.152 -22.518 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 22 134.572 97.164 26.697 36.663 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 22 -92.206 -45.511 -15.554 -2.212 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 85.333 86.043 31.734 38.675 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 23 134.402 59.773 34.996 12 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler -128 -4 -49 0 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar 3 -44.883 8.150 -18.373 -3.277 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 174.724 153.962 48.308 35.410 Finansman Gelirleri 24 10.142 1.588 2.978 229 Finansman Giderleri 24 -4.750 -3.865 -902 -2.228 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 180.116 151.685 50.384 33.411 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -18.034 -15.003 -6.522 -8.348 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 25 -17.890 -13.229 -7.324 -6.947 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 25 -144 -1.774 802 -1.401 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 162.082 136.682 43.862 25.063 DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 27 6.791 3.295 0 3.138 DÖNEM KARI (ZARARI) 168.873 139.977 43.862 28.201 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 3.440 1.713 -5 1.626 Ana Ortaklık Payları 165.433 138.264 43.867 26.575 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç 0,23650000 0,19950000 0,06400000 0,03660000 Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Durdurulan faaliyetlerden pay başına kazanç 0,00990000 0,00480000 0,00000000 0,00460000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 548.208 105.777 -4.646 10.010 1.456.903 312.763 239.470 67.647 2.736.132 3.928 2.740.060 Transferler 24.485 43.162 -67.647 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 12 264 138.264 138.540 1.932 140.472 Kar Payları -219.283 -219.283 -219.283 Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) 92.755 92.755 7.068 99.823 Dönem Sonu Bakiyeler 548.208 105.777 -4.634 10.010 1.457.167 337.248 156.104 138.264 2.748.144 12.928 2.761.072 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 685.260 105.777 -4.228 10.010 1.912.833 277.913 78.387 184.803 3.250.755 -6.265 3.244.490 Transferler 50.616 134.187 -184.803 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 4.291 165.433 169.724 3.782 173.506 Kar Payları -160.434 -182.196 -342.630 -342.630 Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması 354 -787 6.103 5.670 2.555 8.225 Dönem Sonu Bakiyeler 685.260 105.777 -3.874 10.010 1.916.337 168.095 36.481 165.433 3.083.519 72 3.083.591 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 49.626 17.219 Dönem Karı (Zararı) 168.873 139.977 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -61.793 -46.779 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 12,13,14 8.073 15.629 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 700 39 Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 9 0 113 Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 10 700 -74 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 1.167 2.896 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 16 1.106 2.450 Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 15 61 446 Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler 8 -99.401 -59.717 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler -17.829 -8.997 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 24 -23.954 -29.583 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 24 6.125 20.586 Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 24.562 19.152 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler -10.029 -1.588 Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler 100 0 Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler 24 -10.129 -1.588 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler 3 44.883 -11.028 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 25 18.034 15.724 Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler -3.783 -19.307 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler -5.140 418 Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler 27 11.966 0 Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler 23,27 -34.996 0 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -48.631 -89.172 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -73.275 -148.603 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -15.967 13.570 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler 34.806 -16.221 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) -1.714 5.270 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 52.728 80.118 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 464 -28.163 Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) 1.788 4.857 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -47.461 0 Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) 27 -47.461 0 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 58.449 4.026 Ödenen Faiz -2.971 -4.809 Alınan Faiz 24.926 28.876 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler 16 -386 -8.567 Vergi İadeleri (Ödemeleri) -29.471 -2.307 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları 27 -921 0 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 102.347 -43.148 Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri 37.541 0 İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları -23.124 -33.900 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 5.163 1.291 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 13,14 -5.935 -27.977 Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri 9.544 1.201 Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 12 -18.842 -68.479 Alınan Temettüler 101.126 84.716 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları 27 -3.126 0 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -313.910 -111.817 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri -4.481 17.411 Türev Araçlardan Nakit Girişleri 14.304 1.588 Ödenen Temettüler -342.630 -219.283 Ödenen Faiz -3.460 -11.356 Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) 0 99.823 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları 27 22.357 0 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -161.937 -137.746 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -161.937 -137.746 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 660.502 698.404 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 498.565 560.658 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu DÖNEM KARI (ZARARI) 168.873 139.977 43.862 28.201 DİĞER KAPSAMLI GELİRLER Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0 12 0 0 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0 12 0 0 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 3 0 12 0 0 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 4.633 483 0 -292 Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) 6 699 545 0 -308 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar 3.969 -35 0 0 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar) 3 3.969 -35 0 0 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 25 -35 -27 0 16 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 4.633 495 0 -292 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 173.506 140.472 43.862 27.909 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 3.782 1.932 -10 1.474 Ana Ortaklık Payları 169.724 138.540 43.872 26.435 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 5 499.571 661.541 Finansal Yatırımlar 338 3.836 Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri 6 0 2.754 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 6 338 1.082 Ticari Alacaklar 133.582 340.094 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 8 2.230 26.374 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 9 131.352 313.720 Diğer Alacaklar 2.043 2.038 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.916 1.480 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 127 558 Türev Araçlar 2.337 6.512 Stoklar 10 64.696 128.248 Peşin Ödenmiş Giderler 11 4.320 5.309 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 25 50 327 Diğer Dönen Varlıklar 17 9.779 15.647 ARA TOPLAM 716.716 1.163.552 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 716.716 1.163.552 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 2.156.699 2.160.218 Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar 6 2.153.660 2.157.822 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 3.039 2.396 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar 6 3.039 2.396 Ticari Alacaklar 0 7 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0 7 Diğer Alacaklar 239 436 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 227 422 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 12 14 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 3 99.803 83.693 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 12 367.818 363.017 Maddi Duran Varlıklar 13 6.178 122.388 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11.376 59.183 Şerefiye 0 24.117 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 14 11.376 35.066 Peşin Ödenmiş Giderler 11 1.251 2.635 Ertelenmiş Vergi Varlığı 25 8.115 23.727 Diğer Duran Varlıklar 17 8.412 13.847 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 2.659.891 2.829.151 TOPLAM VARLIKLAR 3.376.607 3.992.703 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 15.995 207.812 İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 8 0 121.726 İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 7 15.995 86.086 Ticari Borçlar 118.706 348.643 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 8 6.249 145.112 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 9 112.457 203.531 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 16 2.825 4.167 Diğer Borçlar 4.364 9.623 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 4.364 9.623 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler 3 11.875 0 Ertelenmiş Gelirler 11 1.015 700 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 25 6.535 18.162 Kısa Vadeli Karşılıklar 2.814 9.506 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 16 2.209 5.928 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 15 605 3.578 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 96 3.538 ARA TOPLAM 164.225 602.151 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 164.225 602.151 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 114 32.081 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar 7 114 32.081 Diğer Borçlar 0 526 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0 526 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler 3 23.750 0 Ertelenmiş Gelirler 11 0 637 Uzun Vadeli Karşılıklar 4.065 7.774 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 16 4.065 7.774 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 25 100.862 105.044 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 128.791 146.062 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 293.016 748.213 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 3.083.519 3.250.755 Ödenmiş Sermaye 18 685.260 685.260 Sermaye Düzeltme Farkları 18 105.777 105.777 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -3.874 -4.228 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -3.874 -4.228 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -3.874 -4.228 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 1.926.347 1.922.843 Yabancı Para Çevrim Farkları 10.010 10.010 Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) 1.916.337 1.912.833 Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) 1.916.337 1.912.833 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 18 168.095 277.913 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 36.481 78.387 Net Dönem Karı veya Zararı 165.433 184.803 Kontrol Gücü Olmayan Paylar 72 -6.265 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 3.083.591 3.244.490 TOPLAM KAYNAKLAR 3.376.607 3.992.703 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/640015 BIST