***UNYEC*** ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***UNYEC*** ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Kar veya Zarar Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 10 177.266.134 188.931.840 66.015.226 63.576.827 Satışların Maliyeti 10 -128.433.260 -123.498.564 -43.253.260 -41.209.496 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 48.832.874 65.433.276 22.761.966 22.367.331 BRÜT KAR (ZARAR) 48.832.874 65.433.276 22.761.966 22.367.331 Genel Yönetim Giderleri -11.663.997 -12.953.323 -3.715.621 -4.035.339 Pazarlama Giderleri -7.155.378 -6.598.783 -2.663.691 -2.448.763 Araştırma ve Geliştirme Giderleri -100.553 -82.090 -30.094 -25.359 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 17.097.208 12.854.894 5.149.536 4.126.751 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler -8.372.158 -9.375.998 -2.447.980 -1.410.877 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 38.637.996 49.277.976 19.054.116 18.573.744 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 9.031.326 4.719.690 1.176.536 473.325 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar 258.669 -7.324 838.863 -602.578 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 47.927.991 53.990.342 21.069.515 18.444.491 Finansman Gelirleri 4.826.886 3.850.741 1.490.978 595.116 Finansman Giderleri -2.349.210 -1.175.839 -483.676 -301.347 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 50.405.667 56.665.244 22.076.817 18.738.260 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri 3.315.675 -10.695.245 -2.252.950 -3.827.678 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 11 -13.122.934 -4.411.602 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 11 3.315.675 2.427.689 -2.252.950 583.924 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 53.721.342 45.969.999 19.823.867 14.910.582 DÖNEM KARI (ZARARI) 53.721.342 45.969.999 19.823.867 14.910.582 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0 Ana Ortaklık Payları 53.721.342 45.969.999 19.823.867 14.910.582 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Pay başına kazanç ( kr ) 12 0,43000000 0,37000000 0,16000000 0,12000000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 123.586.411 31.040.805 -1.798.031 -222.739 14.269 5.550.384 72.087.068 1.188.052 48.335.797 279.782.016 279.782.016 Transferler -5.417.647 53.753.444 -48.335.797 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -504.255 -26.901 808.878 45.969.999 46.247.721 46.247.721 Dönem Karı (Zararı) 45.969.999 45.969.999 45.969.999 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -504.255 -26.901 808.878 277.722 277.722 Kar Payları -54.941.496 -54.941.496 -54.941.496 Dönem Sonu Bakiyeler 123.586.411 31.040.805 -2.302.286 -249.640 14.269 6.359.262 66.669.421 45.969.999 271.088.241 271.088.241 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 123.586.411 31.040.805 -1.852.289 -230.750 14.269 6.645.915 66.669.421 58.281.189 284.154.971 284.154.971 Transferler 303.609 57.977.580 -58.281.189 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 285.187 -4.524 298.768 53.721.342 54.300.773 54.300.773 Dönem Karı (Zararı) 53.721.342 53.721.342 53.721.342 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 285.187 -4.524 298.768 579.431 579.431 Kar Payları -57.977.580 -57.977.580 -57.977.580 Dönem Sonu Bakiyeler 123.586.411 31.040.805 -1.567.102 -235.274 14.269 6.944.683 66.973.030 53.721.342 280.478.164 280.478.164 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 43.068.940 41.318.783 Dönem Karı (Zararı) 53.721.342 45.969.999 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -4.493.931 18.845.898 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 9.080.590 13.386.444 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 2.509.611 2.854.463 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 1.687.114 2.182.639 Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 9 109.998 105.157 Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 712.499 566.667 Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler -1.954.255 -1.658.781 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler -3.393.414 -3.377.888 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler -7.162.119 -3.060.909 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler -258.669 7.324 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 11 -3.315.675 10.695.245 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 1.043.831 -9.269.060 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -6.117.176 -14.128.718 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -1.367.620 -150.312 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler -900.690 984.433 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) 4.262.541 -3.103.218 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 891.892 5.066.087 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) 545.337 153.736 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 2.548.863 -118.872 Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) -122.884 319.073 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 1.303.568 1.708.731 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 50.271.242 55.546.837 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler -1.567.023 -808.824 Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler -1.011.752 -946.818 Vergi İadeleri (Ödemeleri) 11 -4.623.527 -12.472.412 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -34.673.573 -3.626.164 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 101.438 4.799 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 8 -39.652.720 -8.701.591 Alınan Temettüler 1.484.455 1.658.781 Alınan Faiz 3.393.254 3.411.847 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -8.979.618 -56.907.867 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 14.077.200 343.768 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -2.278.111 Ödenen Temettüler 1 -23.185.210 -54.941.496 Ödenen Faiz 128.392 -32.028 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -584.251 -19.215.248 Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi -1.804.532 -483.354 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -2.388.783 -19.698.602 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 44.824.347 46.662.868 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 42.435.564 26.964.266 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu DÖNEM KARI (ZARARI) 53.721.342 45.969.999 19.823.867 14.910.582 DİĞER KAPSAMLI GELİRLER Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 280.663 -531.156 0 0 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 356.484 -630.319 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar -4.524 -26.901 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -71.297 126.064 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri -71.297 126.064 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 298.768 808.878 159.932 712.806 Yabancı Para Çevrim Farkları 298.768 808.878 159.932 712.806 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 579.431 277.722 159.932 712.806 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 54.300.773 46.247.721 19.983.799 15.623.388 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0 Ana Ortaklık Payları 54.300.773 46.247.721 19.983.799 15.623.388 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 4 42.682.403 44.824.347 Finansal Yatırımlar 5 27.628.050 20.465.931 Ticari Alacaklar 6 89.639.834 83.522.658 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 13 26.533.553 21.004.277 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 63.106.281 62.518.381 Diğer Alacaklar 523.391 50.298 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 523.391 50.298 Stoklar 7 40.333.797 39.433.107 Peşin Ödenmiş Giderler 418.343 499.523 Diğer Dönen Varlıklar 1.666.855 848.739 ARA TOPLAM 202.892.673 189.644.603 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 202.892.673 189.644.603 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 343 343 Diğer Alacaklar 444.695 368.284 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 444.695 368.284 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 24.229.590 23.975.445 Maddi Duran Varlıklar 8 141.866.833 110.875.257 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8 2.918.004 1.335.587 Peşin Ödenmiş Giderler 10.514 4.191.875 Ertelenmiş Vergi Varlığı 11 6.111.446 2.867.067 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 175.581.425 143.613.858 TOPLAM VARLIKLAR 378.474.098 333.258.461 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.651.732 Ticari Borçlar 6 29.250.884 28.358.991 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 13 9.102.929 3.363.500 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 20.147.955 24.995.491 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.047.828 2.502.491 Diğer Borçlar 36.527.294 169.507 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 34.792.369 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.734.925 169.507 Ertelenmiş Gelirler 113.848 236.732 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 11 4.116.055 Kısa Vadeli Karşılıklar 9 2.425.776 1.149.711 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 17.257 16.221 ARA TOPLAM 73.034.619 36.549.708 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 73.034.619 36.549.708 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 12.577.200 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 9 12.040.914 12.210.581 Uzun Vadeli Karşılıklar 343.201 343.201 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 24.961.315 12.553.782 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 97.995.934 49.103.490 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 280.478.164 284.154.971 Ödenmiş Sermaye 123.586.411 123.586.411 Sermaye Düzeltme Farkları 31.040.805 31.040.805 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -1.788.107 -2.068.770 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -1.567.102 -1.852.289 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -1.567.102 -1.852.289 Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar -235.274 -230.750 Diğer Kazançlar (Kayıplar) 14.269 14.269 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 6.944.683 6.645.915 Yabancı Para Çevrim Farkları 6.944.683 6.645.915 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 66.973.030 66.669.421 Net Dönem Karı veya Zararı 53.721.342 58.281.189 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 280.478.164 284.154.971 TOPLAM KAYNAKLAR 378.474.098 333.258.461 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/640115 BIST