***UNYEC*** ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
***UNYEC*** ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
10 177.266.134 188.931.840 66.015.226 63.576.827
Satışların Maliyeti
10 -128.433.260 -123.498.564 -43.253.260 -41.209.496
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
48.832.874 65.433.276 22.761.966 22.367.331
BRÜT KAR (ZARAR)
48.832.874 65.433.276 22.761.966 22.367.331
Genel Yönetim Giderleri
-11.663.997 -12.953.323 -3.715.621 -4.035.339
Pazarlama Giderleri
-7.155.378 -6.598.783 -2.663.691 -2.448.763
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-100.553 -82.090 -30.094 -25.359
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17.097.208 12.854.894 5.149.536 4.126.751
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-8.372.158 -9.375.998 -2.447.980 -1.410.877
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
38.637.996 49.277.976 19.054.116 18.573.744
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
9.031.326 4.719.690 1.176.536 473.325
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
258.669 -7.324 838.863 -602.578
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
47.927.991 53.990.342 21.069.515 18.444.491
Finansman Gelirleri
4.826.886 3.850.741 1.490.978 595.116
Finansman Giderleri
-2.349.210 -1.175.839 -483.676 -301.347
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
50.405.667 56.665.244 22.076.817 18.738.260
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
3.315.675 -10.695.245 -2.252.950 -3.827.678
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
11 -13.122.934 -4.411.602
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 3.315.675 2.427.689 -2.252.950 583.924
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
53.721.342 45.969.999 19.823.867 14.910.582
DÖNEM KARI (ZARARI)
53.721.342 45.969.999 19.823.867 14.910.582
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
53.721.342 45.969.999 19.823.867 14.910.582
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay başına kazanç ( kr ) 12 0,43000000 0,37000000 0,16000000 0,12000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
123.586.411 31.040.805 -1.798.031 -222.739 14.269 5.550.384 72.087.068 1.188.052 48.335.797 279.782.016 279.782.016
Transferler
-5.417.647 53.753.444 -48.335.797
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-504.255 -26.901 808.878 45.969.999 46.247.721 46.247.721
Dönem Karı (Zararı)
45.969.999 45.969.999 45.969.999
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-504.255 -26.901 808.878 277.722 277.722
Kar Payları
-54.941.496 -54.941.496 -54.941.496
Dönem Sonu Bakiyeler
123.586.411 31.040.805 -2.302.286 -249.640 14.269 6.359.262 66.669.421 45.969.999 271.088.241 271.088.241
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
123.586.411 31.040.805 -1.852.289 -230.750 14.269 6.645.915 66.669.421 58.281.189 284.154.971 284.154.971
Transferler
303.609 57.977.580 -58.281.189
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
285.187 -4.524 298.768 53.721.342 54.300.773 54.300.773
Dönem Karı (Zararı)
53.721.342 53.721.342 53.721.342
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
285.187 -4.524 298.768 579.431 579.431
Kar Payları
-57.977.580 -57.977.580 -57.977.580
Dönem Sonu Bakiyeler
123.586.411 31.040.805 -1.567.102 -235.274 14.269 6.944.683 66.973.030 53.721.342 280.478.164 280.478.164
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
43.068.940 41.318.783
Dönem Karı (Zararı)
53.721.342 45.969.999
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-4.493.931 18.845.898
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9.080.590 13.386.444
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.509.611 2.854.463
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.687.114 2.182.639
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 109.998 105.157
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
712.499 566.667
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-1.954.255 -1.658.781
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-3.393.414 -3.377.888
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-7.162.119 -3.060.909
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-258.669 7.324
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 -3.315.675 10.695.245
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.043.831 -9.269.060
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.117.176 -14.128.718
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.367.620 -150.312
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-900.690 984.433
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
4.262.541 -3.103.218
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
891.892 5.066.087
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
545.337 153.736
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.548.863 -118.872
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-122.884 319.073
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.303.568 1.708.731
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
50.271.242 55.546.837
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.567.023 -808.824
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-1.011.752 -946.818
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
11 -4.623.527 -12.472.412
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-34.673.573 -3.626.164
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
101.438 4.799
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -39.652.720 -8.701.591
Alınan Temettüler
1.484.455 1.658.781
Alınan Faiz
3.393.254 3.411.847
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.979.618 -56.907.867
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
14.077.200 343.768
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.278.111
Ödenen Temettüler
1 -23.185.210 -54.941.496
Ödenen Faiz
128.392 -32.028
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-584.251 -19.215.248
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-1.804.532 -483.354
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.388.783 -19.698.602
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 44.824.347 46.662.868
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 42.435.564 26.964.266
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
53.721.342 45.969.999 19.823.867 14.910.582
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
280.663 -531.156 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
356.484 -630.319
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-4.524 -26.901
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-71.297 126.064
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-71.297 126.064
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
298.768 808.878 159.932 712.806
Yabancı Para Çevrim Farkları
298.768 808.878 159.932 712.806
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
579.431 277.722 159.932 712.806
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
54.300.773 46.247.721 19.983.799 15.623.388
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
54.300.773 46.247.721 19.983.799 15.623.388
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 42.682.403 44.824.347
Finansal Yatırımlar
5 27.628.050 20.465.931
Ticari Alacaklar
6 89.639.834 83.522.658
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
13 26.533.553 21.004.277
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
63.106.281 62.518.381
Diğer Alacaklar
523.391 50.298
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
523.391 50.298
Stoklar
7 40.333.797 39.433.107
Peşin Ödenmiş Giderler
418.343 499.523
Diğer Dönen Varlıklar
1.666.855 848.739
ARA TOPLAM
202.892.673 189.644.603
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
202.892.673 189.644.603
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
343 343
Diğer Alacaklar
444.695 368.284
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
444.695 368.284
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
24.229.590 23.975.445
Maddi Duran Varlıklar
8 141.866.833 110.875.257
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 2.918.004 1.335.587
Peşin Ödenmiş Giderler
10.514 4.191.875
Ertelenmiş Vergi Varlığı
11 6.111.446 2.867.067
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
175.581.425 143.613.858
TOPLAM VARLIKLAR
378.474.098 333.258.461
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.651.732
Ticari Borçlar
6 29.250.884 28.358.991
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
13 9.102.929 3.363.500
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
20.147.955 24.995.491
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
3.047.828 2.502.491
Diğer Borçlar
36.527.294 169.507
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
34.792.369
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.734.925 169.507
Ertelenmiş Gelirler
113.848 236.732
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
11 4.116.055
Kısa Vadeli Karşılıklar
9 2.425.776 1.149.711
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17.257 16.221
ARA TOPLAM
73.034.619 36.549.708
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
73.034.619 36.549.708
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
12.577.200
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 12.040.914 12.210.581
Uzun Vadeli Karşılıklar
343.201 343.201
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
24.961.315 12.553.782
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
97.995.934 49.103.490
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
280.478.164 284.154.971
Ödenmiş Sermaye
123.586.411 123.586.411
Sermaye Düzeltme Farkları
31.040.805 31.040.805
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.788.107 -2.068.770
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.567.102 -1.852.289
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.567.102 -1.852.289
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-235.274 -230.750
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
14.269 14.269
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
6.944.683 6.645.915
Yabancı Para Çevrim Farkları
6.944.683 6.645.915
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
66.973.030 66.669.421
Net Dönem Karı veya Zararı
53.721.342 58.281.189
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
280.478.164 284.154.971
TOPLAM KAYNAKLAR
378.474.098 333.258.461
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/640115
BIST