***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor

***MMCAS*** MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 13.336.879 -2.397 119.494 -3.450.834 3.093.321 13.096.463 0 13.096.463 Transferler 3.093.321 -3.093.321 509.506 509.506 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 122 -2.146 -2.024 99.799 97.775 Dönem Karı (Zararı) -2.146 -2.146 99.799 97.653 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 122 122 122 Dönem Sonu Bakiyeler 13.336.879 -2.275 119.494 -357.513 -2.146 13.094.439 609.305 13.703.744 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 13.336.879 -2.275 119.494 -357.513 54.524 13.151.109 607.220 13.758.329 Diğer Düzeltmeler -344.148 -344.148 -48.193 -392.341 Transferler 54.524 -54.524 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 721.834 721.834 -123.178 598.656 Dönem Karı (Zararı) 721.834 721.834 -123.178 598.656 Dönem Sonu Bakiyeler 13.336.879 -2.275 119.494 -647.137 721.834 13.528.795 435.849 13.964.644 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 279.950 302.208 Dönem Karı (Zararı) 598.656 153.369 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 598.656 153.369 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 168.663 127.383 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 68.363 118.959 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler -90.819 0 Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler -90.819 0 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 0 -939 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 0 -939 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler -18.749 -46.353 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler -18.749 -46.353 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler 0 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler 0 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 193.528 55.716 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler 0 Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler 16.340 0 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -597.411 21.456 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 1.452.170 -1.954.091 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -2.155.919 -245.891 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler -405.767 -163.958 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) -64.424 -874.129 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 23.903 1.658.362 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) 115.035 0 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 519.104 1.472.817 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -81.513 128.346 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 169.908 302.208 Vergi İadeleri (Ödemeleri) 110.042 0 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -283.782 -325.579 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -271.002 -1.609 Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -271.002 -1.609 Verilen Nakit Avans ve Borçlar 0 Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 0 Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) -12.780 -323.970 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 14.471 108.372 Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları 0 İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 30.811 108.372 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 Ödenen Faiz -16.340 0 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 10.639 85.001 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 10.639 85.001 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 33.590 6.143 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 44.229 91.144 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 5 44.229 33.590 Ticari Alacaklar 6 909.930 2.226.064 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 6 909.930 2.226.064 Diğer Alacaklar 7 11.667.467 9.511.043 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 32 8.985.510 6.911.587 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7 2.681.957 2.599.456 Stoklar 8 1.966.128 1.560.361 Peşin Ödenmiş Giderler 9 2.664.685 2.600.261 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 9 2.664.685 2.600.261 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 10 0 168.317 Diğer Dönen Varlıklar 11 191.713 110.200 ARA TOPLAM 17.444.152 16.209.836 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 17.444.152 16.209.836 DURAN VARLIKLAR Diğer Alacaklar 0 505 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0 505 Maddi Duran Varlıklar 12 1.195.804 988.278 Tesis, Makine ve Cihazlar 12 963.740 727.606 Taşıtlar 12 128.710 167.546 Mobilya ve Demirbaşlar 12 85.354 93.126 Yapılmakta Olan Yatırımlar 12 18.000 0 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 13 7.448 391.896 Şerefiye 3 0 382.966 Diğer Haklar 13 7.448 8.930 Ertelenmiş Vergi Varlığı 22 15.613 76.212 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 1.218.865 1.456.891 TOPLAM VARLIKLAR 18.663.017 17.666.727 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 15 0 10.415 İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 0 10.415 Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar 15 0 10.415 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 15 28.837 58.943 İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 28.837 58.943 Banka Kredileri 15 28.837 58.943 Ticari Borçlar 16 1.238.979 1.188.608 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 32 547.500 0 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 16 691.479 1.188.608 Diğer Borçlar 17 2.557.800 2.038.696 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 32 1.467.043 1.474.814 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 17 1.090.757 563.882 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 22 183.036 58.275 Kısa Vadeli Karşılıklar 586.790 471.755 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 20 586.790 471.755 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0 0 ARA TOPLAM 4.595.442 3.826.692 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.595.442 3.826.692 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 15 97.340 26.008 İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar 97.340 26.008 Banka Kredileri 15 97.340 26.008 Uzun Vadeli Karşılıklar 21 5.591 5.590 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 21 5.591 5.590 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 22 0 50.108 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 102.931 81.706 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.698.373 3.908.398 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 13.528.795 13.151.109 Ödenmiş Sermaye 25 13.336.879 13.336.879 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -2.275 -2.275 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -2.275 -2.275 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -2.275 -2.275 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 25 119.494 119.494 Yasal Yedekler 25 119.494 119.494 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları -647.137 -357.513 Net Dönem Karı veya Zararı 721.834 54.524 Kontrol Gücü Olmayan Paylar 24 435.849 607.220 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 13.964.644 13.758.329 TOPLAM KAYNAKLAR 18.663.017 17.666.727 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 26 1.931.116 2.482.769 0 1.057.538 Satışların Maliyeti 26 -1.732.142 -2.118.230 -3.709 -638.028 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 198.974 364.539 -3.709 419.510 BRÜT KAR (ZARAR) 198.974 364.539 -3.709 419.510 Genel Yönetim Giderleri 27 -512.006 -752.217 -121.139 -262.330 Pazarlama Giderleri 27 -126.307 -67.381 2.419 -67.381 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 28 1.255.757 725.434 -9.239 178.302 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 28 -7.894 -89.636 -1 -78.911 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 808.524 180.739 -131.669 189.190 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 808.524 180.739 -131.669 189.190 Finansman Gelirleri 30 0 673 0 0 Finansman Giderleri 30 -16.340 -28.043 0 -10.406 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 792.184 153.369 -131.669 178.784 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -193.528 -55.716 1.848 -54.578 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 22 -183.036 -59.299 0 -59.299 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 22 -10.492 3.583 1.848 4.721 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 598.656 97.653 -129.821 124.206 DÖNEM KARI (ZARARI) 598.656 97.653 -129.821 124.206 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar -123.178 99.799 -49.734 99.799 Ana Ortaklık Payları 721.834 -2.146 -80.087 24.407 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0 122 0 52 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 0 153 0 66 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0 -31 0 -14 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 0 -31 0 -14 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 0 0 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 0 122 0 52 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 598.656 97.775 -129.821 124.258 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar -123.178 99.799 -49.734 99.799 Ana Ortaklık Payları 721.834 -2.024 -80.087 24.459 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/640121 BIST