1. Anasayfa
  2. Finans
  3. ***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

0 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 28.011.220 16.897.472 Finansman Giderleri 37 -5.882.438 -5.855.638 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 22.128.782 11.041.834 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -4.532.321 -1.596.976 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 40 -4.438.766 -1.573.717 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 40 -93.555 -23.259 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 38 17.596.461 9.444.858 DÖNEM KARI (ZARARI) 17.596.461 9.444.858 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 362.183 429.540 Ana Ortaklık Payları 17.234.278 9.015.318 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 20.000.000 16.135.282 0 0 0 0 3.474.696 0 0 0 0 0 0 0 -1.084.337 0 -1.084.337 0 0 0 0 136.708 -947.629 -318.610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -318.610 6.921.429 0 0 0 -66.337.808 4.398.375 -61.939.432 -23.623.656 -358.124 -23.981.780 Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hatalara İlişkin Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diğer Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Düzeltmelerden Sonraki Tutar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Transferler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.398.375 -4.398.375 0 0 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.350.994 11.350.994 11.350.994 454.651 11.805.645 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -446.155 0 -446.155 0 0 0 0 69.530 -376.625 -269.895 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -269.895 0 0 0 0 0 0 0 -646.520 -11.286 -657.806 Sermaye Arttırımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sermaye Azaltımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sermaye Avansı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kar Payları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dönem Sonu Bakiyeler 20.000.000 16.135.282 0 0 0 0 3.474.696 0 0 0 0 0 0 0 -1.530.492 0 -1.530.492 0 0 0 0 206.237 -1.324.254 -588.505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -588.505 6.921.429 0 0 0 -61.939.432 11.350.994 -50.588.438 -12.919.183 85.241 -12.833.942 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 20.000.000 16.135.282 0 0 0 0 3.474.696 0 0 0 0 0 0 0 -1.530.492 0 -1.530.492 0 0 0 0 206.237 -1.324.255 -588.507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -588.507 6.921.430 0 0 0 -61.939.398 11.350.993 -50.588.405 -12.919.151 85.243 -12.833.908 Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler -1 0 Hatalara İlişkin Düzeltmeler 2 -34 -34 -33 -33 Diğer Düzeltmeler 0 Düzeltmelerden Sonraki Tutar 0 Transferler 11.350.993 -11.350.993 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -412.362 -412.362 58.377 -353.985 -125.262 -125.262 17.234.278 17.234.278 16.755.031 351.205 17.106.237 Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0 0 17.234.278 17.234.278 17.234.278 342.514 17.576.793 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -412.362 -412.362 58.377 -353.985 -125.262 -125.262 0 0 -479.247 8.691 -470.556 Sermaye Arttırımı 0 Sermaye Azaltımı 0 Sermaye Avansı 0 Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi 0 Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi 0 Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları 0 Kar Payları 0 Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler 0 Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) 0 Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) 0 Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması 0 Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış -3.842 -3.842 -15.826 -15.826 -19.669 19.669 0 Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler 0 Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) 0 Dönem Sonu Bakiyeler 20.000.000 16.135.282 3.474.696 -1.942.854 -1.942.854 264.614 -1.678.240 -717.609 -717.609 6.921.429 -50.604.265 17.234.278 -33.369.987 3.816.179 456.117 4.272.296 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 10.586.134 5.705.610 Dönem Karı (Zararı) 17.596.461 9.444.858 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 17.596.461 9.444.858 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 21.789.019 20.433.999 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 14,17 990.887 901.897 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 1.019.823 1.194.681 Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 613.148 1.161.633 Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 415.728 48.331 Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler -9.053 -15.283 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 27 33.361 115.930 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 33.361 115.930 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 8.765.879 4.599.520 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler -638 -1.336 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 8.422.206 4.552.324 Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri -7.716 -7.811 Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri 352.027 56.343 Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 30 -125.669 -120.587 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 11.199.132 13.742.558 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler -94.394 Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler -94.394 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -16.824.331 -12.105.730 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 7 -6.330.122 -4.468.527 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 219.583 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 7 -6.549.705 -4.468.527 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -3.749.609 -3.157.358 İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) -4.666.307 -3.125.006 İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) 916.698 -32.352 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler -10.022.704 -8.232.397 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) -2.978.854 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -5.395.228 1.322.051 İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) -18.163 -170.477 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) -5.377.065 1.492.528 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) -288.117 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 893.799 362.968 İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 71.654 32.890 İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 822.145 330.078 Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) 10.740.641 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 305.863 2.067.533 Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) 131.586 92.670 Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) 174.277 1.974.863 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 22.561.149 17.773.127 Alınan Faiz 638 1.336 Vergi İadeleri (Ödemeleri) -11.975.653 -12.068.853 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -1.433.442 -1.145.401 Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları -415.728 -48.331 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 109.412 Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 109.412 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 14,17 -1.126.399 -1.082.276 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -1.126.399 -1.082.276 Verilen Nakit Avans ve Borçlar -727 -14.794 Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar -727 -14.794 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -8.422.206 -4.552.326 Ödenen Faiz -8.422.206 -4.552.326 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 730.486 7.883 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 730.486 7.883 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 435.501 281.833 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 1.165.987 289.716 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu DÖNEM KARI (ZARARI) 17.596.461 9.444.858 DİĞER KAPSAMLI GELİRLER Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -364.556 -476.581 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -422.933 -561.222 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 58.377 84.641 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 58.377 84.641 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 30 -125.669 -120.587 Yabancı Para Çevrim Farkları -125.669 -120.587 Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar) -125.669 -120.587 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) -490.225 -597.168 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 17.106.236 8.847.690 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 370.874 417.239 Ana Ortaklık Payları 16.735.362 8.430.451 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 53 1.165.987 435.501 Finansal Yatırımlar 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar 0 0 Ticari Alacaklar 7 21.789.404 16.316.377 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 4.807 224.390 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7 21.784.597 16.091.987 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 Diğer Alacaklar 9 9.359.152 6.085.667 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 6 8.704.169 4.395.946 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 654.983 1.689.721 Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar 0 0 Türev Araçlar 0 0 Stoklar 10 35.207.360 25.175.603 Peşin Ödenmiş Giderler 12 4.504.603 1.525.748 İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 4.504.603 1.525.748 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 2.340.750 500.426 Diğer Dönen Varlıklar 29 627.032 758.619 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 627.032 758.619 ARA TOPLAM 74.994.288 50.797.941 Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 39 0 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 74.994.288 50.797.941 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 4 163.317 163.317 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar 0 0 İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar 163.317 163.317 İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar 4 23.690.162 23.690.161 Ticari Alacaklar 7 0 0 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 8 0 0 Diğer Alacaklar 9 26.567.645 26.199.600 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 6 26.545.330 26.177.285 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 22.315 22.315 Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar 0 0 Türev Araçlar 0 0 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 13 7.692.049 7.924.557 Maddi Duran Varlıklar 14 11.605.160 11.249.630 Arazi ve Arsalar 0 Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri 72.880 77.179 Binalar 3.548.717 3.656.969 Tesis, Makine ve Cihazlar 3.792.004 3.297.459 Taşıtlar -6 0 Mobilya ve Demirbaşlar 72.342 78.793 Özel Maliyetler 0 Yapılmakta Olan Yatırımlar 4.119.223 4.139.230 Diğer Maddi Duran Varlıklar 0 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 17 2.027 4.581 Bilgisayar Yazılımları 2.027 4.581 Peşin Ödenmiş Giderler 875 149 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 875 149 Ertelenmiş Vergi Varlığı 40 704.413 739.591 Diğer Duran Varlıklar 0 0 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 70.425.648 69.971.586 TOPLAM VARLIKLAR 145.419.936 120.769.527 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 0 0 İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 0 0 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 24 45.058.401 45.058.400 İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 45.058.401 45.058.400 Banka Kredileri 45.058.401 45.058.400 Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 Ticari Borçlar 7 7.625.789 13.028.729 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6 4.613 22.776 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7.621.176 13.005.953 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 8 0 0 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 471.600 759.717 Diğer Borçlar 9 6.381.969 4.822.958 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 6 986.382 439.985 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 5.395.587 4.382.973 Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar 0 0 Türev Araçlar 0 0 Ertelenmiş Gelirler 12 30.929.489 21.314.489 İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 30.929.489 21.314.489 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 40 4.438.766 2.287.752 Kısa Vadeli Karşılıklar 25 0 0 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 27 0 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 29 0 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 29 174.276 0 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 174.276 ARA TOPLAM 95.080.290 87.272.045 Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 39 0 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 95.080.290 87.272.045 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 24 0 0 İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar 0 0 Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 Ticari Borçlar 7 0 0 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 8 0 0 Diğer Borçlar 9 30.757.972 32.603.946 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 6 27.114.586 27.589.328 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.643.386 5.014.618 Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar 0 0 Türev Araçlar 46 0 0 Devlet Teşvik ve Yardımları 23 0 Ertelenmiş Gelirler 12 8.176.671 7.051.030 İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 8.176.671 7.051.030 Uzun Vadeli Karşılıklar 27 7.132.707 6.676.414 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 27 6.293.022 5.836.730 Muhtemel Riskler İçin Ayrılan Serbest Karşılıklar 29 839.685 839.684 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 40 0 Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 29 0 0 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 46.067.350 46.331.390 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 141.147.640 133.603.435 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 30 3.816.179 -12.919.151 Ödenmiş Sermaye 20.000.000 20.000.000 Sermaye Düzeltme Farkları 16.135.282 16.135.282 Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -3.474.696 -3.474.696 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 30,38 -1.678.240 -1.324.255 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -1.942.854 -1.530.492 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -1.942.854 -1.530.492 Diğer Kazançlar (Kayıplar) 264.614 206.237 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 30,38 -717.609 -588.507 Yabancı Para Çevrim Farkları -717.609 -588.507 Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) 0 0 Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) 0 0 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 6.921.429 6.921.430 Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı 5.100.345 5.100.346 Yasal Yedekler 1.759.343 1.759.343 Diğer Kısıtlanmış Yedekler 61.741 61.741 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları -50.604.265 -61.939.398 Net Dönem Karı veya Zararı 17.234.278 11.350.993 Kontrol Gücü Olmayan Paylar 456.117 85.243 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 4.272.296 -12.833.908 TOPLAM KAYNAKLAR 145.419.936 120.769.527 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/640129 BIST