***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Finansal Rapor

***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 24.725.000 26.909.044 -1.405.554 20.885.203 91.974.422 30.545.452 193.633.567 19.153.334 212.786.901 Transferler 30.545.452 -30.545.452 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -833.041 30.541.858 29.708.817 2.677.848 32.386.665 Kar Payları -17.975.111 -17.975.111 -17.975.111 Dönem Sonu Bakiyeler 24.725.000 26.909.044 -2.238.595 20.885.203 104.544.763 30.541.858 205.367.273 21.831.182 227.198.455 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 24.725.000 26.909.044 -2.950.856 20.885.203 104.544.763 46.915.306 221.028.360 24.486.508 245.514.868 Transferler 1.944.894 44.970.412 -46.915.306 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -218.890 48.170.608 47.951.718 3.828.098 51.779.816 Kar Payları -21.269.461 -21.269.461 -4.421.410 -25.690.871 Dönem Sonu Bakiyeler 24.725.000 26.909.044 -3.169.846 22.830.097 128.245.714 48.170.608 247.710.617 23.893.196 271.603.813 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -3.743.448 3.447.733 Dönem Karı (Zararı) 51.998.706 33.219.706 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 51.998.706 33.219.706 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 15.638.592 16.763.770 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 8 11.293.653 11.699.533 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler -16.663 Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 7 -16.663 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 1.657.163 178.920 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 1.521.770 178.920 Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler 135.393 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 2.012.779 -69.824 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 12 -1.501.247 -1.075.341 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 12 3.514.026 1.005.517 Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 4.752.428 239.170 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 13 -3.968.061 4.778.446 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler -92.707 -62.475 Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler -92.707 -62.475 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -62.362.773 -42.839.198 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -60.204.326 -41.764.741 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 1.150.066 -2.282.851 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler -14.317.919 3.800.930 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) 6.703.290 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 341.998 -4.775.521 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) 285.606 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 2.301.286 2.182.985 Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) 1.377.226 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 5.274.525 7.144.278 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler -631.576 -1.011.961 Vergi İadeleri (Ödemeleri) 13 -8.386.397 -2.684.584 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -30.581.710 -25.176.223 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 4.447.431 100.054 Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 8 4.447.431 100.054 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 8 -35.029.141 -25.276.277 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -34.389.978 -2.228.330 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 52.605.873 34.451.306 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -59.292.201 -19.392.091 Ödenen Temettüler -25.690.871 -17.975.111 Ödenen Faiz 12 -3.514.026 -387.775 Alınan Faiz 12 1.501.247 1.075.341 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -68.715.136 -23.956.820 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -68.715.136 -23.956.820 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 82.257.486 52.904.127 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 13.542.350 28.947.307 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 4 13.542.350 82.257.486 Ticari Alacaklar 110.995.404 50.791.078 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 15 236.854 206.567 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5 110.758.550 50.584.511 Diğer Alacaklar 123.573 377.802 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 123.573 377.802 Stoklar 7 71.929.359 57.594.777 Peşin Ödenmiş Giderler 1.685.620 2.708.332 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.824 Diğer Dönen Varlıklar 6 12.117.771 13.199.958 ARA TOPLAM 210.395.901 206.929.433 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 210.395.901 206.929.433 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 14.286 14.313 Diğer Alacaklar 338.289 320.869 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 338.289 320.869 Maddi Duran Varlıklar 8 150.435.198 130.991.680 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.028.371 1.091.126 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.028.371 1.091.126 Peşin Ödenmiş Giderler 3.999.476 9.681.878 Ertelenmiş Vergi Varlığı 13 10.546.598 Diğer Duran Varlıklar 629.454 460.524 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 166.991.672 142.560.390 TOPLAM VARLIKLAR 377.387.573 349.489.823 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 9 29.812.554 34.537.054 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 9 13.090.040 8.475.579 Ticari Borçlar 28.239.191 27.897.193 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 15 1.684.699 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5 28.239.191 26.212.494 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.932.063 2.646.457 Diğer Borçlar 112.608 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 112.608 Ertelenmiş Gelirler 1.849.713 472.487 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 13 2.067.304 3.552.943 Kısa Vadeli Karşılıklar 776.675 553.970 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 522.983 435.671 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 253.692 118.299 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.612.068 423.418 ARA TOPLAM 81.492.216 78.559.101 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 81.492.216 78.559.101 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 9 16.479.137 18.302.997 Uzun Vadeli Karşılıklar 7.812.407 6.735.913 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 7.812.407 6.735.913 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 13 376.944 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 24.291.544 25.415.854 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 105.783.760 103.974.955 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 247.710.617 221.028.360 Ödenmiş Sermaye 11 24.725.000 24.725.000 Sermaye Düzeltme Farkları 26.909.044 26.909.044 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -3.169.846 -2.950.956 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -3.169.846 -2.950.956 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -3.169.846 -2.950.956 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 22.830.097 20.885.203 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 128.245.714 104.544.763 Net Dönem Karı veya Zararı 48.170.608 46.915.306 Kontrol Gücü Olmayan Paylar 23.893.196 24.486.508 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 271.603.813 245.514.868 TOPLAM KAYNAKLAR 377.387.573 349.489.823 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 287.519.699 223.050.398 102.094.859 73.168.551 Satışların Maliyeti -216.963.046 -160.213.851 -76.257.110 -52.874.562 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 70.556.653 62.836.547 25.837.749 20.293.989 BRÜT KAR (ZARAR) 70.556.653 62.836.547 25.837.749 20.293.989 Genel Yönetim Giderleri -11.354.702 -9.254.257 -3.971.272 -3.349.280 Pazarlama Giderleri -11.278.854 -17.646.182 -5.454.163 -5.983.722 Araştırma ve Geliştirme Giderleri -72.625 -65.558 -23.827 -23.135 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 15.641.070 3.155.594 1.888.664 -3.165.296 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler -12.706.686 -1.280.898 -1.025.094 3.952.623 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 50.784.856 37.745.246 17.252.057 11.725.179 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 505.487 277.922 207.987 216.412 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler -1.210 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 51.289.133 38.023.168 17.460.044 11.941.591 Finansman Gelirleri 12 8.089.975 6.979.995 966.663 2.329.945 Finansman Giderleri 12 -11.348.464 -7.005.011 -2.800.500 -2.211.537 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 48.030.644 37.998.152 15.626.207 12.059.999 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri 3.968.062 -4.778.446 -2.828.155 -1.733.374 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 13 -6.900.758 -4.317.959 -2.126.553 -1.686.844 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 13 10.868.820 -460.487 -701.602 -46.530 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 51.998.706 33.219.706 12.798.052 10.326.625 DÖNEM KARI (ZARARI) 51.998.706 33.219.706 12.798.052 10.326.625 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 3.828.098 2.677.848 1.318.705 1.108.177 Ana Ortaklık Payları 48.170.608 30.541.858 11.479.347 9.218.448 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faliyetlerden Ana Ortaklık Hissedarlarına Pay Başına Kar 14 1,94830000 1,23530000 0,46430000 0,37280000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -218.890 -833.041 120.859 -237.377 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -273.613 -1.041.301 151.073 -296.722 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 54.723 208.260 -30.214 59.345 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 54.723 208.260 -30.214 59.345 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 0 0 0 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0 0 0 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) -218.890 -833.041 120.859 -237.377 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 51.779.816 32.386.665 12.918.911 10.089.248 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 3.828.098 2.677.848 1.318.705 1.108.177 Ana Ortaklık Payları 47.951.718 29.708.817 11.600.206 8.981.071 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/640137 BIST