***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -242.156 33.343.416 222.063.351 46.417.817 367.905.710 59.605 367.965.315 Transferler 7.491.319 38.926.498 -46.417.817 Dönem Karı (Zararı) 28.086.296 28.086.296 15.669 28.101.965 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -227.117 -227.117 -1.198 -228.315 Kar Payları -73.954.195 -73.954.195 -1.000 -73.955.195 Dönem Sonu Bakiyeler 4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -469.273 40.834.735 187.035.654 28.086.296 321.810.694 73.076 321.883.770 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -912.462 40.834.735 187.035.653 41.366.949 334.648.157 72.708 334.720.865 Transferler 2.910.283 38.456.666 -41.366.949 Dönem Karı (Zararı) 21.729.604 21.729.604 11.009 21.740.613 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 29.955 2.910.283 9.643.342 29.955 -277 29.678 Kar Payları -28.813.323 -28.813.323 -1.000 -28.814.323 Dönem Sonu Bakiyeler 4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -882.507 43.745.018 196.678.996 21.729.604 327.594.393 82.440 327.676.833 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 3.235.994 12.663.651 Dönem Karı (Zararı) 21.740.613 28.101.965 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 24.738.540 18.718.590 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 11, 12 13.045.950 13.435.624 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 552.827 457.811 Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 22 552.827 457.811 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 2.083.113 1.700.508 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 14 1.581.668 778.439 Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 4.833 430.000 Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler 496.612 492.069 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 1.694.322 -4.126.581 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 21 -2.008.439 -4.354.960 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 22 2.697.707 71.061 Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri 1.005.054 157.318 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler 2.918.766 321.791 Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler 6 2.918.766 321.791 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler 10 -82.186 53.931 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 16 5.428.591 7.150.079 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler -902.843 -274.573 Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler 20.1 -902.843 -274.573 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -37.070.461 -24.989.357 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -33.131.032 -3.893.820 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 593.052 -240.192 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler 420.993 -2.474.790 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -9.129.956 -12.795.781 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 653.763 294.226 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 3.522.719 -5.879.000 Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) 3.027.071 -3.894.524 Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) 495.648 -1.984.476 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 9.408.692 21.831.198 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler 14 -385.864 -449.066 Vergi İadeleri (Ödemeleri) 16 -6.205.071 -9.049.934 Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) 418.237 331.453 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -11.228.484 -3.288.403 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 2.957.432 275.805 Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 20.1 2.957.432 275.805 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -16.049.805 -7.813.649 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 11,12 -16.049.805 -7.813.649 Alınan Faiz 1.863.889 4.249.441 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 4.772.970 -73.790.563 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 1.584.163.021 39.398.908 Kredilerden Nakit Girişleri 1.584.163.021 39.398.908 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -1.547.878.021 -39.163.215 Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -1.547.878.021 -39.163.215 Ödenen Temettüler 17 -28.814.323 -73.955.195 Ödenen Faiz -2.697.707 -71.061 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -3.219.520 -64.415.315 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -3.219.520 -64.415.315 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 93.332.354 150.047.638 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 90.112.834 85.632.323 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 4 90.257.384 93.332.354 Finansal Yatırımlar 5 0 2.683.235 Ticari Alacaklar 97.909.002 66.678.504 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6 28.320 206.736 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7.1 97.880.682 66.471.768 Diğer Alacaklar 127.298 810.740 Stoklar 9 55.980.985 56.401.978 Diğer Dönen Varlıklar 15.1 1.960.128 5.306.398 ARA TOPLAM 246.234.797 225.213.209 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 246.234.797 225.213.209 DURAN VARLIKLAR Diğer Alacaklar 8.1 1.379.782 1.289.392 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 10 359.860 277.674 Maddi Duran Varlıklar 11 178.197.590 177.119.684 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 12 461.567 590.207 Ertelenmiş Vergi Varlığı 16 379.220 349.962 Diğer Duran Varlıklar 15.2 2.996.069 2.767.260 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 183.774.088 182.394.179 TOPLAM VARLIKLAR 430.008.885 407.607.388 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 36.285.000 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 36.285.000 0 Banka Kredileri 36.285.000 0 Ticari Borçlar 37.279.625 46.424.386 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6 9.498.577 4.639.488 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7.2 27.781.048 41.784.898 Diğer Borçlar 4.311.485 3.657.722 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 8.2 4.311.485 3.657.722 Türev Araçlar 235.531 0 Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar 5 235.531 0 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 16 4.702.866 2.886.197 Kısa Vadeli Karşılıklar 13 6.483.972 5.680.645 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 15.3 4.114.985 3.619.337 ARA TOPLAM 93.413.464 62.268.287 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 93.413.464 62.268.287 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Karşılıklar 7.004.462 6.147.636 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 14 5.909.761 5.178.338 Genel Karşılıklar 1.094.701 969.298 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 16 1.914.126 4.470.600 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 8.918.588 10.618.236 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 102.332.052 72.886.523 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 327.594.393 334.648.157 Ödenmiş Sermaye 17 4.873.440 4.873.440 Sermaye Düzeltme Farkları 17 61.484.151 61.484.151 Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -71.220 -71.220 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 36.911 36.911 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -882.507 -912.462 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -882.507 -912.462 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -882.507 -912.462 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 43.745.018 40.834.735 Yasal Yedekler 39.901.061 36.990.778 Diğer Kısıtlanmış Yedekler 3.843.957 3.843.957 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 196.678.996 187.035.653 Net Dönem Karı veya Zararı 21.729.604 41.366.949 Kontrol Gücü Olmayan Paylar 82.440 72.708 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 327.676.833 334.720.865 TOPLAM KAYNAKLAR 430.008.885 407.607.388 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 18 233.395.420 204.802.219 103.063.472 71.444.690 Satışların Maliyeti 18 -188.095.399 -156.024.683 -73.118.703 -50.011.168 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 45.300.021 48.777.536 29.944.769 21.433.522 BRÜT KAR (ZARAR) 45.300.021 48.777.536 29.944.769 21.433.522 Genel Yönetim Giderleri -20.557.674 -17.903.694 -6.513.806 -5.475.910 Pazarlama Giderleri -4.573.153 -4.627.641 -1.611.026 -1.605.203 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 20.1 7.131.651 3.372.132 1.256.677 737.536 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 20.2 -3.419.891 -2.455.455 -664.708 -791.829 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 23.880.954 27.162.878 22.411.906 14.298.116 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar 82.337 -53.431 49.325 -4.612 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 23.963.291 27.109.447 22.461.231 14.293.504 Finansman Gelirleri 21 11.526.055 12.618.524 3.488.498 2.091.651 Finansman Giderleri 22 -8.320.142 -4.475.927 -2.743.331 -627.668 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 27.169.204 35.252.044 23.206.398 15.757.487 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -5.428.591 -7.150.079 -4.566.030 -3.164.784 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 16 -8.021.740 -9.172.057 -4.887.141 -3.950.864 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 16 2.593.149 2.021.978 321.111 786.080 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 21.740.613 28.101.965 18.640.368 12.592.703 DÖNEM KARI (ZARARI) 21.740.613 28.101.965 18.640.368 12.592.703 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 11.009 15.669 1.928 2.214 Ana Ortaklık Payları 21.729.604 28.086.296 18.638.440 12.590.489 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 29.676 -228.315 0 0 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 37.095 -285.394 0 0 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -7.419 57.079 0 0 Dönem Vergi (Gideri) Geliri -7.419 57.079 0 0 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 0 0 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 29.676 -228.315 0 0 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 21.770.289 27.873.650 18.640.368 12.592.703 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 10.731 14.471 1.928 2.214 Ana Ortaklık Payları 21.759.558 27.859.179 18.638.440 12.590.489 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/640338 BIST