***TRCAS*** TURCAS PETROL A.Ş.( Finansal Rapor

Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 270.000.000 41.247.788 -22.850.916 -3.393.300 36.674.580 348.170.904 -36.421.614 633.427.442 -5.078 633.422.364 Transferler -36.421.614 36.421.614 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 219.675 30.133.628 30.353.303 -147.809 30.205.494 Dönem Karı (Zararı) 30.133.628 0 30.133.628 -147.809 29.985.819 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 219.675 219.675 219.675 Kar Payları 658.545 -14.192.093 -13.533.548 0 -13.533.548 Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler 3.417.090 3.417.090 Dönem Sonu Bakiyeler 270.000.000 41.247.788 -22.850.916 -3.173.625 37.333.125 297.557.197 30.133.628 650.247.197 3.264.203 653.511.400 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 270.000.000 41.247.788 -22.850.916 -3.732.123 37.333.125 297.557.197 18.006.308 637.561.379 3.005.923 640.567.302 Transferler 18.006.308 -18.006.308 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 322.359 24.185.451 24.507.810 -112.466 24.395.344 Dönem Karı (Zararı) 24.185.451 24.185.451 -113.739 24.071.712 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 322.359 322.359 1.273 323.632 Sermaye Arttırımı 1.437.411 1.437.411 Kar Payları 1.978.829 -19.014.065 -17.035.236 -17.035.236 Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış 4.569 4.569 Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler 0 Dönem Sonu Bakiyeler 270.000.000 41.247.788 -22.850.916 -3.409.764 39.311.954 296.549.440 24.185.451 645.033.953 4.335.437 649.369.390 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 40.698.562 75.847.169 Dönem Karı (Zararı) 24.071.712 29.985.819 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -34.932.541 29.863.882 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 12 1.595.186 1.626.450 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 0 0 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 257.565 -205.796 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 257.565 24.653 Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 0 -230.449 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler -273.045 -12.814.344 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 15 -11.183.713 -26.845.770 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 16 10.910.668 14.031.426 Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 50.580.313 55.908.294 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler -85.162.644 -19.098.465 İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler 7 -574.437 0 İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler -84.588.207 -19.098.465 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 17 -1.660.989 6.375.162 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler 0 -12.295.458 Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler 14 0 -12.295.458 Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler 0 10.368.039 İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler 14 -268.927 0 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 52.926.535 25.503.463 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 38.422 -99.549 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 38.422 -99.549 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) -4.179.286 1.608.977 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 38.551.733 1.224.087 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 38.551.733 1.224.087 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 19.062.545 31.421.659 İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 19.062.545 31.421.659 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -546.879 -8.651.711 Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) 0 0 Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) -546.879 -8.651.711 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 42.065.706 85.353.164 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler -644.842 -82.711 Vergi İadeleri (Ödemeleri) -722.302 -9.423.284 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -112.521.082 -1.767.666 Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları 0 0 Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri 0 0 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 268.927 4.199 Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0 Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 268.927 4.199 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 8 -123.921.602 -6.336.377 Alınan Temettüler 19 4.259 0 Alınan Faiz 11.127.334 4.564.512 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 45.734.883 -81.707.912 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 86.072.880 -2.085.474 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -31.555.752 -41.294.432 Ödenen Temettüler 0 -13.533.548 Ödenen Faiz -8.782.245 -11.180.824 Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları 0 -13.613.634 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -26.087.637 -7.628.409 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -26.087.637 -7.628.409 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 143.260.461 168.448.589 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 117.172.824 160.820.180 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 4 117.287.514 143.318.772 Ticari Alacaklar 455.339 493.761 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 455.339 493.761 Diğer Alacaklar 20.803.678 17.572.797 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 19 20.504.834 17.445.262 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 298.844 127.535 Peşin Ödenmiş Giderler 1.558.636 172.767 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.558.636 172.767 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 17 397.903 0 Diğer Dönen Varlıklar 304.817 182.904 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 304.817 182.904 ARA TOPLAM 140.807.887 161.741.001 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 140.807.887 161.741.001 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 5 63.240 63.240 Diğer Alacaklar 55.935.967 73.561.290 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 19 55.910.744 73.536.066 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 25.223 25.224 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 7 867.838.015 782.692.423 Maddi Duran Varlıklar 8 163.800.748 46.507.903 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8 57.151.623 56.790.416 Peşin Ödenmiş Giderler 26.008 3.963.862 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 26.008 3.963.862 Ertelenmiş Vergi Varlığı 17 18.143.717 16.567.899 Diğer Duran Varlıklar 19.387.212 12.777.854 İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar 19.387.212 12.777.854 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 1.182.346.530 992.924.887 TOPLAM VARLIKLAR 1.323.154.417 1.154.665.888 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 38.593.825 33.415.809 İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 6 38.593.825 33.415.809 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 6 82.016.256 66.091.282 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 6 82.016.256 66.091.282 Ticari Borçlar 42.074.619 3.522.888 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 9 42.074.619 3.522.888 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 222.749 0 Diğer Borçlar 19.330.624 4.425.934 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 19 18.515.260 1.825.329 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 815.364 2.600.605 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 17 0 324.399 Kısa Vadeli Karşılıklar 247.757 821.254 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 247.757 821.254 ARA TOPLAM 182.485.830 108.601.566 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 182.485.830 108.601.566 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 6 490.111.311 403.988.437 Uzun Vadeli Karşılıklar 349.572 589.207 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 349.572 589.207 Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 838.314 919.376 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 838.314 919.376 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 491.299.197 405.497.020 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 673.785.027 514.098.586 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 645.033.953 637.561.379 Ödenmiş Sermaye 11 270.000.000 270.000.000 Sermaye Düzeltme Farkları 11 41.247.788 41.247.788 Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 11 -22.850.916 -22.850.916 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -3.409.764 -3.732.123 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -3.409.764 -3.732.123 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -3.409.764 -3.732.123 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 11 39.311.954 37.333.125 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 296.549.440 297.557.197 Net Dönem Karı veya Zararı 24.185.451 18.006.308 Kontrol Gücü Olmayan Paylar 4.335.437 3.005.923 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 649.369.390 640.567.302 TOPLAM KAYNAKLAR 1.323.154.417 1.154.665.888 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 0 0 0 0 Satışların Maliyeti 0 0 0 0 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 0 0 0 0 BRÜT KAR (ZARAR) 0 0 0 0 Genel Yönetim Giderleri 12 -19.055.074 -16.442.527 -7.379.112 -5.741.380 Pazarlama Giderleri 12 0 -602 0 0 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 13 2.379.465 26.341.028 1.540.379 1.729.050 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler -7.472 -1.760.519 -2.340 -1.453.383 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -16.683.081 8.137.380 -5.841.073 -5.465.713 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 14 273.369 12.438.887 184 0 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar 7 84.588.207 19.098.465 59.817.714 14.743.017 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 68.178.495 39.674.732 53.976.825 9.277.304 Finansman Gelirleri 15 72.501.311 63.057.862 7.581.405 14.003.908 Finansman Giderleri 16 -118.269.083 -66.371.613 -24.823.155 -22.544.089 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 22.410.723 36.360.981 36.735.075 737.123 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri 1.660.989 -6.375.162 7.479.664 1.908.431 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 17 0 -4.084.127 0 -263.730 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 17 1.660.989 -2.291.035 7.479.664 2.172.161 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 24.071.712 29.985.819 44.214.739 2.645.554 DÖNEM KARI (ZARARI) 24.071.712 29.985.819 44.214.739 2.645.554 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar -113.739 -147.809 -140.599 -147.776 Ana Ortaklık Payları 24.185.451 30.133.628 44.355.338 2.793.330 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 323.632 219.675 -48.859 -162.257 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 425.855 274.594 -12.210 -202.821 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar -21.315 0 -43.354 0 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -21.315 0 -43.354 0 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -80.908 -54.919 6.705 40.564 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri -85.171 -54.919 2.442 40.564 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi 0 0 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi 4.263 0 4.263 0 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 0 0 0 Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 323.632 219.675 -48.859 -162.257 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 24.395.344 30.205.494 44.165.880 2.483.297 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar -112.466 -147.809 -140.641 -147.776 Ana Ortaklık Payları 24.507.810 30.353.303 44.306.521 2.631.073 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/640379 BIST