METUR METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 27 18.000.000 3.137 29.612 41.631 -24.441.049 14.817.675 8.451.006 8.451.006 Transferler 14.817.675 -14.817.675 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -8.511 5.328.375 5.319.864 5.319.864 Dönem Karı (Zararı) 27 5.328.375 -5.328.375 -5.328.375 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -8.511 -8.511 -8.511 Dönem Sonu Bakiyeler 27 18.000.000 3.137 21.101 41.631 -9.623.374 -1.888.156 13.770.870 13.770.870 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 27 18.000.000 3.137 32.554 41.631 -9.706.609 7.053.377 15.424.091 15.424.091 Transferler 7.053.377 -7.053.377 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -10.070 -372.971 -383.041 -383.041 Dönem Karı (Zararı) 27 -372.971 -372.971 -372.971 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -10.070 -10.070 -10.070 Dönem Sonu Bakiyeler 27 18.000.000 3.137 22.484 41.631 -2.653.231 -372.971 15.041.050 15.041.050 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 1.110.830 4.181.387 Dönem Karı (Zararı) -372.972 5.328.375 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) -372.972 5.328.375 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -919.416 2.244.995 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler Not:17-18 4.154 4.052 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 77.323 153.334 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler Not.24 18.076 14.941 Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler Not.22 -5.000 138.393 Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler Not.22 64.247 0 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler -675.610 908.475 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler Not.10 0 -9.102 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler Not.10 -675.610 917.577 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler Not.35 -325.283 1.179.134 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler Not.32 0 0 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 2.749.222 -4.042.324 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler Not.10 0 158.880 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) Not.10 0 158.880 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler Not.11 429.748 -28.557 İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) Not.11 429.748 -28.557 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler Not.13 1.725.936 25.445.090 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) Not.15 -585.796 0 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler Not.10 318.621 3.967 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) Not.10 318.621 3.967 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) Not.20 41.963 0 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler Not.11 738.504 -51.253 İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) Not.11 292.860 -51.253 İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) Not.11 445.644 0 Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) Not.15 169.653 0 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler Not.26 -89.407 -29.570.451 Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) Not.26 -58.709 3.418.982 Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) Not.26 -30.698 -32.989.433 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 1.456.834 3.531.046 Ödenen Faiz 675.610 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler Not.22-24 -8.848 Vergi İadeleri (Ödemeleri) -1.012.766 650.341 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -20.151.333 -2.628.808 Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları -2.620.104 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri Not.18-19 0 0 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları Not.18-19 -20.151.333 -17.806 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları Not.18-19 -20.151.333 -17.806 Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri Not.17 9.102 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 20.319.277 -917.577 İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları 0 0 İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları Not.27 0 0 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 19.869.677 Kredilerden Nakit Girişleri Not.8 19.869.677 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 449.600 Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları Not.8 449.600 Ödenen Faiz -917.577 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 1.278.774 635.002 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 1.278.774 635.002 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ Not.6 1.967.824 4.463.632 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ Not.6 3.246.598 5.098.634 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 3.246.598 1.967.824 Finansal Yatırımlar Not.7 0 0 Ticari Alacaklar Not.10 0 0 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar Not.10-37 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar Not.10-37 0 0 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar Not.12 0 0 Diğer Alacaklar Not.11 371.175 802.726 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar Not.11-37 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar Not.11-37 371.175 802.726 Türev Araçlar Not.12 0 0 Stoklar Not.13 8.694.879 10.420.815 Canlı Varlıklar Not.14 0 0 Peşin Ödenmiş Giderler Not.15 1.658.528 1.087.445 İlişkili Taraflara Peşin Ödenm