***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

-18.230.285 -7.408.667 -3.473.111 -2.621.414 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 31.837.895 14.474.003 11.165.198 6.294.363 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 67.393 167.960 1.800 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler -13.392 -68.327 -13.392 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 31.891.896 14.573.636 11.153.606 6.294.363 Finansman Gelirleri 19 6.565.898 4.202.857 210.022 1.322.674 Finansman Giderleri 19 -13.227.488 -9.838.600 -3.093.279 -4.607.496 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 25.230.306 8.937.893 8.270.349 3.009.541 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -5.658.596 -2.002.819 -1.607.010 -538.534 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 15 -6.451.077 -2.074.732 -2.322.276 -365.547 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 15 792.481 71.913 715.266 -172.987 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 19.571.710 6.935.074 6.663.339 2.471.007 DÖNEM KARI (ZARARI) 19.571.710 6.935.074 6.663.339 2.471.007 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0 Ana Ortaklık Payları 19.571.710 6.935.074 6.663.339 2.471.007 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Pay Başına Kazanç 17 0,00540000 0,00190000 0,00190000 0,00070000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 36.000.000 11.814.383 -987.508 10.826.875 -485 220.122 220.122 2.675.465 60.780.387 2.617.181 63.397.568 113.119.545 113.119.545 Transferler 293 2.616.888 -2.617.181 -293 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -334.967 -334.967 8.624 -328.123 -328.123 6.935.074 6.935.074 6.280.608 6.280.608 Dönem Karı (Zararı) 6.935.074 6.935.074 6.935.074 6.935.074 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -334.967 -334.967 8.624 -328.123 -328.123 -654.466 -654.466 Kar Payları 0 0 0 Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) -835.878 835.878 -835.878 -835.878 -1.671.756 -1.671.756 Dönem Sonu Bakiyeler 36.000.000 0 0 0 0 -835.878 0 0 0 0 0 0 0 11.814.383 -1.322.475 0 10.491.908 0 0 0 0 0 0 8.139 -108.001 0 0 -108.001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.511.636 0 0 0 62.561.397 6.935.074 69.496.471 118.564.275 0 118.564.275 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 36.000.000 -1.108.139 11.814.383 -1.519.987 10.294.396 18.229 -2.193.650 -2.193.650 3.783.894 62.289.139 10.810.632 73.099.771 119.894.501 119.894.501 Transferler 519.470 10.291.162 -10.810.632 0 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88.597 0 88.597 0 0 0 0 0 0 18.041 -1.068.493 0 0 -1.068.493 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.571.710 19.571.710 18.609.855 18.609.855 Dönem Karı (Zararı) 19.571.710 19.571.710 19.571.710 19.571.710 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 88.597 88.597 18.041 -1.068.493 -1.068.493 -961.855 -961.855 Kar Payları -5.172.890 -5.172.890 -5.172.890 -5.172.890 Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) 0 0 Dönem Sonu Bakiyeler 36.000.000 0 0 0 0 -1.108.139 0 0 0 0 0 0 0 11.814.383 -1.431.390 0 10.382.993 0 0 0 0 0 0 36.270 -3.262.143 0 0 -3.262.143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.303.364 0 0 0 67.407.411 19.571.710 87.498.591 133.331.466 0 133.331.466 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 30.529.595 594.731 Dönem Karı (Zararı) 19.571.710 6.935.074 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 19.571.710 6.935.074 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 17.182.365 15.641.667 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 5 8.496.929 7.814.571 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 104.660 60.978 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 816.372 1.845.138 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 2.159.809 4.017.794 Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 0 0 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 5.658.596 2.002.819 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler -54.001 -99.633 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -110.000 -19.610.032 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -11.439.395 -11.732.694 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 114.732 -347.365 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler -6.364.323 7.256.861 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) 1.671.807 -2.589.834 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -716.217 -9.564.186 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) 583.251 -1.234.365 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) 903.031 73.150 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 15.137.114 -1.471.599 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 36.644.075 2.966.709 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler 13 -479.509 -833.929 Vergi İadeleri (Ödemeleri) -5.634.971 -1.538.049 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -31.728.633 -26.362.881 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 69.893 121.566 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -21.883.270 -17.037.872 Verilen Nakit Avans ve Borçlar -10.039.321 -9.929.394 Alınan Faiz 124.065 482.819 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 1.172.408 26.971.487 İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları 0 0 İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 0 0 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 43.737.707 70.351.762 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -36.153.680 -40.463.040 Ödenen Temettüler 16 -5.233.705 0 Ödenen Faiz -1.177.914 -2.917.235 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -26.630 1.203.337 Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi 18.041 8.624 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -8.589 1.211.961 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 14.558.498 10.761.758 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 14.549.909 11.973.719 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu DÖNEM KARI (ZARARI) 19.571.710 6.935.074 6.663.339 2.471.007 DİĞER KAPSAMLI GELİRLER Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 88.597 -334.967 -190.038 -302.140 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 110.748 -418.710 -237.547 -377.675 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -22.151 83.743 47.509 75.535 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi -22.151 83.743 47.509 75.535 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -1.050.452 -319.499 -289.382 -729.933 Yabancı Para Çevrim Farkları 18.041 8.624 7.892 -408 Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -1.335.616 -410.153 -371.592 -911.905 Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) -1.335.616 -410.153 -371.592 -911.905 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 267.123 82.030 74.318 182.380 Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi 267.123 82.030 74.318 182.380 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) -961.855 -654.466 -479.420 -1.032.073 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 18.609.855 6.280.608 6.183.919 1.438.934 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 18.609.855 6.280.608 6.183.919 1.438.934 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 3 14.549.909 14.558.498 Ticari Alacaklar 91.966.663 80.777.014 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 5-10 1.331.129 1.758.326 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5 90.635.534 79.018.688 Diğer Alacaklar 518 114.699 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 518 114.699 Türev Araçlar 0 0 Stoklar 6 62.107.106 55.571.132 Peşin Ödenmiş Giderler 7 1.774.739 2.998.256 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0 0 Diğer Dönen Varlıklar 8 10.390.149 25.514.550 ARA TOPLAM 180.789.084 179.534.149 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 180.789.084 179.534.149 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 52 52 Diğer Alacaklar 16.006 16.557 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 16.006 16.557 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0 Maddi Duran Varlıklar 157.894.356 142.431.553 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.332.375 1.486.376 Peşin Ödenmiş Giderler 7 10.070.670 479.639 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 169.313.459 144.414.177 TOPLAM VARLIKLAR 350.102.543 323.948.326 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 4 41.924.155 29.730.985 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 4 30.853.031 10.055.377 Ticari Borçlar 81.621.149 82.489.286 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 5-10 35.699.013 35.318.348 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5 45.922.136 47.170.938 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 11 1.581.659 998.408 Diğer Borçlar 0 0 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 10 0 0 Türev Araçlar 3.196.938 139.154 Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar 4 3.196.938 139.154 Ertelenmiş Gelirler 12 1.570.820 2.128.914 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 15 2.338.796 1.522.690 Kısa Vadeli Karşılıklar 1.975.659 2.218.826 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 675.000 802.461 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.300.659 1.416.365 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 14 340.665 327.952 ARA TOPLAM 165.402.872 129.611.592 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 165.402.872 129.611.592 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 4 38.374.244 60.619.058 Türev Araçlar 4 1.445.246 3.167.415 Ertelenmiş Gelirler 12 1.461.125 Uzun Vadeli Karşılıklar 6.485.210 6.015.927 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 13 6.485.210 6.015.927 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 15 3.602.380 4.639.833 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 51.368.205 74.442.233 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 216.771.077 204.053.825 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 133.331.466 119.894.501 Ödenmiş Sermaye 16 36.000.000 36.000.000 Geri Alınmış Paylar (-) -1.108.139 -1.108.139 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 10.382.993 10.294.396 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 10.382.993 10.294.396 Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 16 11.814.383 11.814.383 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 16 -1.431.390 -1.519.987 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -3.225.873 -2.175.421 Yabancı Para Çevrim Farkları 36.270 18.229 Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) -3.262.143 -2.193.650 Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) 16 -3.262.143 -2.193.650 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 16 4.303.364 3.783.894 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 67.407.411 62.289.139 Net Dönem Karı veya Zararı 19.571.710 10.810.632 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 133.331.466 119.894.501 TOPLAM KAYNAKLAR 350.102.543 323.948.326 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/640482 BIST