***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

elire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 322.508 277.613 154 -2.327 0 -246.197 157.752 509.503 509.503 Transferler 0 0 0 0 0 157.752 -157.752 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 0 158 0 0 180.943 181.101 181.101 Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0 0 180.943 180.943 180.943 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 0 158 0 0 0 158 158 Dönem Sonu Bakiyeler 322.508 277.613 154 -2.169 0 -88.445 180.943 690.604 690.604 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 322.508 277.613 154 -1.679 0 -88.445 236.890 747.041 747.041 Transferler 0 0 0 0 0 236.890 -236.890 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 0 -545 0 0 216.678 216.133 216.133 Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0 0 216.678 216.678 216.678 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 0 -545 0 0 0 -545 -545 Kar Payları 0 0 0 0 877 -17.179 0 -16.302 -16.302 Dönem Sonu Bakiyeler 322.508 277.613 154 -2.224 877 131.266 216.678 946.872 946.872 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 231.462 174.029 Dönem Karı (Zararı) 216.678 180.943 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 216.678 180.943 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 131.562 96.775 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 5-6-7 66.428 53.331 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 3.016 4.046 Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 4 3.845 3.688 Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler -829 358 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 37.253 15.288 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 12.334 9.632 Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 1.165 1.165 Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler 23.754 4.491 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler -22.703 -21.469 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler -24.664 -21.794 Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri -149 477 Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri 2.110 -152 Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler -1.817 -3.597 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler -410 -514 Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler -410 -514 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 10 51.041 52.400 Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler 0 -1.067 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler -1.246 -1.643 Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler -1.246 -1.643 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -51.477 -56.620 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -87.613 -97.571 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 3 -43 -327 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 4 -87.570 -97.244 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -34 -720 İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) -34 -720 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler 16.921 -14.661 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) -43.198 -1.490 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -1.174 5.175 İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 3 2.059 -1.634 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 4 -3.233 6.809 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 7.212 7.436 İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 7.212 7.436 Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) 797 -660 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 55.612 45.871 Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) 55.612 45.871 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 296.763 221.098 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler -21.110 -14.121 Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler 0 -11 Vergi İadeleri (Ödemeleri) -44.191 -32.937 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -154.818 -209.998 Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri 169.261 44.374 Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları -207.691 -181.281 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 2.279 4.212 Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 2.279 4.212 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -143.331 -99.097 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 6 -140.760 -98.843 Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 7 -2.571 -254 Alınan Faiz 24.664 21.794 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -16.302 0 Ödenen Temettüler -16.302 0 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 60.342 -35.969 Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi 1.437 -1.388 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 61.779 -37.357 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 297.196 312.923 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 358.975 275.566 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 358.975 297.196 Finansal Yatırımlar 205.710 166.490 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 12 167 167 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 12 205.543 166.323 Ticari Alacaklar 4 422.787 341.129 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3 135 92 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 422.652 341.037 Diğer Alacaklar 1.141 1.107 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.141 1.107 Stoklar 82.057 98.149 Peşin Ödenmiş Giderler 8.842 13.353 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 8.842 13.353 ARA TOPLAM 1.079.512 917.424 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 1.079.512 917.424 DURAN VARLIKLAR Diğer Alacaklar 171 171 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 171 171 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 5 1.467 1.553 Maddi Duran Varlıklar 6 417.179 341.478 Arazi ve Arsalar 1.755 1.755 Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri 4.190 3.989 Binalar 34.812 30.752 Tesis, Makine ve Cihazlar 165.832 128.657 Taşıtlar 7.195 6.155 Mobilya ve Demirbaşlar 184.286 146.514 Yapılmakta Olan Yatırımlar 19.109 23.656 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7 5.037 4.782 Diğer Haklar 5.037 4.782 Peşin Ödenmiş Giderler 51.493 3.784 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 51.493 3.784 Ertelenmiş Vergi Varlığı 10 15.218 16.366 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 490.565 368.134 TOPLAM VARLIKLAR 1.570.077 1.285.558 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Ticari Borçlar 4 117.455 118.778 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3 3.628 1.569 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 113.827 117.209 Diğer Borçlar 60.868 53.656 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 60.868 53.656 Ertelenmiş Gelirler 1.617 820 İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 1.617 820 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 10 22.083 19.778 Kısa Vadeli Karşılıklar 108.587 93.718 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 22.140 32.190 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 8 86.447 61.528 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 286.473 230.861 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 286.473 230.861 ARA TOPLAM 597.083 517.611 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 597.083 517.611 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Karşılıklar 14.829 12.874 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 14.829 12.874 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 10 11.293 8.032 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 26.122 20.906 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 623.205 538.517 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 946.872 747.041 Ödenmiş Sermaye 9 322.508 322.508 Sermaye Düzeltme Farkları 9 277.613 277.613 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 9 154 154 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -2.224 -1.679 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -2.224 -1.679 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -2.224 -1.679 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 877 0 Yasal Yedekler 9 877 0 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 9 131.266 -88.445 Net Dönem Karı veya Zararı 216.678 236.890 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 946.872 747.041 TOPLAM KAYNAKLAR 1.570.077 1.285.558 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 871.842 717.866 336.580 288.762 Satışların Maliyeti -367.967 -302.280 -139.575 -116.268 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 503.875 415.586 197.005 172.494 BRÜT KAR (ZARAR) 503.875 415.586 197.005 172.494 Genel Yönetim Giderleri -37.996 -30.708 -12.572 -9.895 Pazarlama Giderleri -216.640 -161.629 -77.136 -56.171 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 8.070 6.410 1.789 2.221 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler -12.865 -16.523 -1.402 -5.667 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 244.444 213.136 107.684 102.982 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 66.360 41.922 23.281 16.238 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler -34.939 -14.258 -7.924 -3.545 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 275.865 240.800 123.041 115.675 Finansman Giderleri -8.146 -7.457 -3.067 -2.662 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 267.719 233.343 119.974 113.013 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -51.041 -52.400 -23.986 -23.553 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 10 -46.496 -45.601 -24.270 -22.570 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 10 -4.545 -6.799 284 -983 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 216.678 180.943 95.988 89.460 DÖNEM KARI (ZARARI) 216.678 180.943 95.988 89.460 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0 Ana Ortaklık Payları 216.678 180.943 95.988 89.460 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Ana Ortaklığa Ait Dağıtabilir Kar üzerinden hesaplanan Pay Başına Kazanç (tam TL) 11 0,67000000 0,56000000 0,30000000 0,28000000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -545 158 138 575 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -681 198 173 719 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 136 -40 -35 -144 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi 136 -40 -35 -144 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 0 0 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) -545 158 138 575 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 216.133 181.101 96.126 90.035 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0 Ana Ortaklık Payları 216.133 181.101 96.126 90.035 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/640501 BIST