***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor
***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
338.306.197 262.496.769 106.465.186 76.431.756
Satışların Maliyeti
9 -266.549.842 -181.294.694 -99.648.215 -58.527.402
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
71.756.355 81.202.075 6.816.971 17.904.354
BRÜT KAR (ZARAR)
71.756.355 81.202.075 6.816.971 17.904.354
Genel Yönetim Giderleri
9 -8.176.944 -10.693.524 -2.754.968 -3.362.119
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18.111.289 13.496.298 -598.182 6.742.398
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-14.904.747 -10.071.019 1.936.386 -4.257.047
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
66.785.953 73.933.830 5.400.207 17.027.586
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
11 3.939.654 5.746.166 2.661.043 5.770.326
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
70.725.607 79.679.996 8.061.250 22.797.912
Finansman Giderleri
12 -107.931.709 -67.641.456 -42.819.896 -42.131.481
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-37.206.102 12.038.540 -34.758.646 -19.333.569
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.387.942 -6.672.795 2.830.508 42.140
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-5.661.715 -4.979.889 926.885 -1.425.277
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
4.273.773 -1.692.906 1.903.623 1.467.417
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-38.594.044 5.365.745 -31.928.138 -19.291.429
DÖNEM KARI (ZARARI)
-38.594.044 5.365.745 -31.928.138 -19.291.429
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.076.709 2.529.334 -1.774.556 -816.713
Ana Ortaklık Payları
-39.670.753 2.836.411 -30.153.582 -18.474.716
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
1000 adet pay başına (kayıp)/kazanç 13 -2,32000000 0,17000000 -1,76000000 -1,08000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
171.042.300 -457.969 17.200.021 62.162.876 5.056.522 -29.159.905 225.843.845 38.663.711 264.507.556
Transferler
5.779.478 -34.939.383 29.159.905
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.477.788 2.836.411 10.314.199 3.456.148 13.770.347
Sermaye Arttırımı
5.746.463 5.746.463
Kar Payları
-1.268.500 -1.268.500
Dönem Sonu Bakiyeler
171.042.300 -457.969 24.677.809 67.942.354 -29.882.861 2.836.411 236.158.044 46.597.822 282.755.866
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
171.042.300 -664.496 43.830.884 67.942.354 -29.882.861 -28.284.719 223.983.462 59.858.116 283.841.578
Transferler
4.489.558 -32.774.277 28.284.719
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14.342 40.964.657 -39.670.753 1.308.246 6.464.261 7.772.507
Sermaye Arttırımı
861.999 861.999
Kar Payları
-1.738.300 -1.738.300
Dönem Sonu Bakiyeler
171.042.300 -650.154 84.795.541 72.431.912 -62.657.138 -39.670.753 225.291.708 65.446.076 290.737.784
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-63.482.462 -4.301.096
Dönem Karı (Zararı)
-38.594.044 5.365.745
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
121.210.971 75.973.634
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4,9 27.262.460 28.732.205
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
630.125
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
630.125
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
570.248 615.285
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
570.248 615.285
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 38.890.360 29.751.708
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.674.488 -2.414.266
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
41.564.848 32.165.974
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
23.261.747 35.165.728
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.387.942 6.672.795
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
29.208.089 -24.964.087
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-138.473.471 -74.559.343
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.386.421 -910.535
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.674.371 2.546.541
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.287.950 -3.457.076
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.083.478 -3.905.881
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.464.734 -2.691.131
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-12.618.744 -1.214.750
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki