***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor

***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Kar veya Zarar Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 338.306.197 262.496.769 106.465.186 76.431.756 Satışların Maliyeti 9 -266.549.842 -181.294.694 -99.648.215 -58.527.402 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 71.756.355 81.202.075 6.816.971 17.904.354 BRÜT KAR (ZARAR) 71.756.355 81.202.075 6.816.971 17.904.354 Genel Yönetim Giderleri 9 -8.176.944 -10.693.524 -2.754.968 -3.362.119 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 18.111.289 13.496.298 -598.182 6.742.398 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler -14.904.747 -10.071.019 1.936.386 -4.257.047 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 66.785.953 73.933.830 5.400.207 17.027.586 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 11 3.939.654 5.746.166 2.661.043 5.770.326 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 70.725.607 79.679.996 8.061.250 22.797.912 Finansman Giderleri 12 -107.931.709 -67.641.456 -42.819.896 -42.131.481 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -37.206.102 12.038.540 -34.758.646 -19.333.569 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -1.387.942 -6.672.795 2.830.508 42.140 Dönem Vergi (Gideri) Geliri -5.661.715 -4.979.889 926.885 -1.425.277 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 4.273.773 -1.692.906 1.903.623 1.467.417 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) -38.594.044 5.365.745 -31.928.138 -19.291.429 DÖNEM KARI (ZARARI) -38.594.044 5.365.745 -31.928.138 -19.291.429 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 1.076.709 2.529.334 -1.774.556 -816.713 Ana Ortaklık Payları -39.670.753 2.836.411 -30.153.582 -18.474.716 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 1000 adet pay başına (kayıp)/kazanç 13 -2,32000000 0,17000000 -1,76000000 -1,08000000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 171.042.300 -457.969 17.200.021 62.162.876 5.056.522 -29.159.905 225.843.845 38.663.711 264.507.556 Transferler 5.779.478 -34.939.383 29.159.905 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 7.477.788 2.836.411 10.314.199 3.456.148 13.770.347 Sermaye Arttırımı 5.746.463 5.746.463 Kar Payları -1.268.500 -1.268.500 Dönem Sonu Bakiyeler 171.042.300 -457.969 24.677.809 67.942.354 -29.882.861 2.836.411 236.158.044 46.597.822 282.755.866 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 171.042.300 -664.496 43.830.884 67.942.354 -29.882.861 -28.284.719 223.983.462 59.858.116 283.841.578 Transferler 4.489.558 -32.774.277 28.284.719 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 14.342 40.964.657 -39.670.753 1.308.246 6.464.261 7.772.507 Sermaye Arttırımı 861.999 861.999 Kar Payları -1.738.300 -1.738.300 Dönem Sonu Bakiyeler 171.042.300 -650.154 84.795.541 72.431.912 -62.657.138 -39.670.753 225.291.708 65.446.076 290.737.784 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -63.482.462 -4.301.096 Dönem Karı (Zararı) -38.594.044 5.365.745 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 121.210.971 75.973.634 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 4,9 27.262.460 28.732.205 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 630.125 Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 630.125 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 570.248 615.285 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 570.248 615.285 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 11,12 38.890.360 29.751.708 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler -2.674.488 -2.414.266 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 41.564.848 32.165.974 Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 23.261.747 35.165.728 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 1.387.942 6.672.795 Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler 29.208.089 -24.964.087 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -138.473.471 -74.559.343 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 2.386.421 -910.535 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 4.674.371 2.546.541 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) -2.287.950 -3.457.076 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -19.083.478 -3.905.881 İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) -6.464.734 -2.691.131 İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) -12.618.744 -1.214.750 İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki