***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Kar veya Zarar Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 26.1 428.232.922 305.589.090 185.465.097 121.197.208 Satışların Maliyeti 26.2 -295.295.495 -214.743.990 -113.185.470 -83.304.993 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 132.937.427 90.845.100 72.279.627 37.892.215 FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR) 0 0 BRÜT KAR (ZARAR) 132.937.427 90.845.100 72.279.627 37.892.215 Genel Yönetim Giderleri 27.1 -82.919.030 -68.994.913 -29.880.381 -23.118.552 Pazarlama Giderleri 27.2 -16.418.102 -15.489.626 -5.774.329 -5.866.365 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 29.1 23.561.003 10.501.083 9.037.819 3.577.556 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 29.2 -7.937.592 -6.638.239 -1.994.275 -2.417.598 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 49.223.706 10.223.405 43.668.461 10.067.256 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 30.1 2.445.719 3.823.873 879.387 1.396.076 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 30.2 -2.370 -319.051 0 -89.686 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar 16 1.212.525 -231.172 1.733.400 119.488 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 52.879.580 13.497.055 46.281.248 11.493.134 Finansman Gelirleri 31.1 28.337.929 32.276.295 10.240.254 9.657.123 Finansman Giderleri 31.2 -86.731.407 -56.949.137 -33.451.549 -18.816.652 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -5.513.898 -11.175.787 23.069.953 2.333.605 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri 4.233.691 5.560.823 -5.856.717 1.549.639 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 33 -1.467.078 -4.118.100 -303.291 -1.288.852 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 33 5.700.769 9.678.923 -5.553.426 2.838.491 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) -1.280.207 -5.614.964 17.213.236 3.883.244 DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 32.2 -1.016.493 -827.050 381.473 92.690 DÖNEM KARI (ZARARI) -2.296.700 -6.442.014 17.594.709 3.975.934 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 25.6 -3.826.882 7.163.453 -627.840 2.360.419 Ana Ortaklık Payları 34 1.530.182 -13.605.467 18.222.549 1.615.515 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00429300 -0,03719900 0,05112100 0,00341900 Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00714400 -0,03493800 0,05005100 0,00322300 Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00285200 -0,00226100 0,00107000 0,00019600 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 365.750.000 56.808.615 0 -70.465.400 -1.814.381 711.925.209 -813.695 22.522.215 31.762.677 110.744.279 347.448.396 66.056.891 1.639.924.806 399.466.232 2.039.391.038 Transferler 66.056.891 -66.056.891 0 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -75.161 2.714.058 -13.605.467 -10.966.570 7.134.620 -3.831.950 Dönem Karı (Zararı) -13.605.467 -13.605.467 7.163.453 -6.442.014 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -75.161 2.714.058 2.638.897 -28.833 2.610.064 Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi 65.916 65.916 318.834 384.750 Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) -21.673.082 21.673.082 -21.673.082 -21.673.082 -21.673.082 Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış 660.092 -29.179.349 -508.553 -35.888.130 -64.915.940 91.647.848 26.731.908 Dönem Sonu Bakiyeler 365.750.000 56.808.615 -21.673.082 -70.465.400 -1.154.289 682.745.860 -888.856 22.013.662 34.476.735 132.417.361 356.009.991 -13.605.467 1.542.435.130 498.567.534 2.041.002.664 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 365.750.000 56.808.615 -88.337.724 -70.465.400 2.147.113 535.091.278 -896.590 20.545.151 51.345.617 199.082.003 140.425.671 -24.157.793 1.187.337.941 922.759.511 2.110.097.452 Transferler -8.083.786 -16.074.007 24.157.793 0 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -125.386 10.593.791 1.530.182 11.998.587 -3.826.888 8.171.699 Dönem Karı (Zararı) 1.530.182 1.530.182 -3.826.882 -2.296.700 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -125.386 10.593.791 10.468.405 -6 10.468.399 Sermaye Azaltımı -27.150.000 75.748.500 -48.598.500 Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi 225.275.937 89.276.495 -45.989.448 31.533.749 -8.574.903 326.190.375 3.253.217 42 -83.297.017 518.993.906 1.056.662.353 -1.049.720.388 6.941.965 Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi 0 Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) -170.908.805 141.149.753 -141.149.753 -170.908.805 0 -170.908.805 Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış 30.945.489 1.315.845 -50.102.903 -494.326 -15.350.107 -33.686.002 150.790.154 117.104.152 Dönem Sonu Bakiyeler 563.875.937 146.085.110 -229.487.477 -7.986.162 -53.710.445 803.094.964 -1.021.976 23.304.042 61.939.450 256.934.739 486.845.710 1.530.182 2.051.404.074 20.002.389 2.071.406.463 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 165.786.610 10.985.037 Dönem Karı (Zararı) 34 -2.296.700 -6.442.014 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) -1.280.207 -5.614.964 Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 32.2 -1.016.493 -827.050 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 97.617.249 54.293.706 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 28 52.369.228 45.772.871 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 238.299 6.162 Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 27 238.299 6.162 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 70.711 -52.854 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 23 152.211 -85.043 Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 21 -81.500 32.189 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 17.490.036 26.177.587 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 31 25.902.789 26.306.879 Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri 29 3.165.683 2.862.440 Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri 29 -11.578.436 -2.991.732 Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 30.900.650 -6.687.560 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler 0 0 Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler 2.249.094 -1.255.272 İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler 16 2.249.094 -1.255.272 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 33 -5.700.769 -9.667.228 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 74.428.306 -31.117.678 Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) 8 68.511.942 -18.986.554 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -38.210.759 -11.323.880 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 10 -50.078.492 5.875.449 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 10 11.867.733 -17.199.329 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış) 11 53.425.323 -39.106.602 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 14.763.664 11.356.657 İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) 12 8.264.775 96.652 İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) 12 6.498.889 11.260.005 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler 14 -3.502.336 -4.017.942 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) 15 -10.672.464 -15.125.369 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 25.462.808 23.059.940 İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 10 606.751 108.204 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 10 24.856.057 22.951.736 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış) 11 -31.088.301 23.212.049 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) 13 4.326.441 1.084.962 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -5.638.170 6.898.129 İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 12 -37.484 0 İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 12 -5.600.686 6.898.129 Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) 15 969.403 473.954 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -3.919.245 -8.643.022 Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) 24 -294.732 -1.956.804 Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) 21 -3.624.513 -6.686.218 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 169.748.855 16.734.014 Vergi İadeleri (Ödemeleri) 33 -3.962.245 -5.748.977 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -110.332.074 -119.573.568 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 969.144 2.223.539 Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 18 903.808 2.223.539 Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 19 65.336 0 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -95.607.976 -121.282.291 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 18 -95.488.773 -120.059.247 Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 19 -119.203 -1.223.044 Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri 17 791.608 5.919.573 Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 17 -16.484.850 -6.434.389 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -101.404.039 -13.736.877 Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri 117.104.152 26.731.908 İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları -170.908.805 -21.673.082 İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 25 -170.908.805 -21.673.082 Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Çıkışları 0 0 Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları) 3 0 384.750 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 122.127.775 44.307.074 Kredilerden Nakit Girişleri 9 122.127.775 44.307.074 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -143.824.372 -37.180.648 Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 9 -143.824.372 -37.180.648 Ödenen Faiz 31 -37.933.873 -47.820.732 Alınan Faiz 31 12.031.084 21.513.853 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -45.949.503 -122.325.408 Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi 25.5 10.043.785 2.339.781 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -35.905.718 -119.985.627 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 7 321.579.019 421.801.436 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 7 285.673.301 301.815.809 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu DÖNEM KARI (ZARARI) -2.296.700 -6.442.014 17.594.709 3.975.934 DİĞER KAPSAMLI GELİRLER Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -125.392 -103.994 -111.907 -14.227 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 23 -156.740 -129.993 -139.884 -17.784 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0 0 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar 0 0 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 31.348 25.999 27.977 3.557 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 0 0 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 33 31.348 25.999 27.977 3.557 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 10.593.791 2.714.058 5.086.574 4.812.258 Yabancı Para Çevrim Farkları 25.5 10.593.791 2.714.058 5.086.574 4.812.258 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 10.468.399 2.610.064 4.974.667 4.798.031 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 8.171.699 -3.831.950 22.569.376 8.773.965 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar -3.826.888 7.134.620 -623.702 2.352.206 Ana Ortaklık Payları 11.998.587 -10.966.570 23.193.078 6.421.759 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 7 285.673.301 321.579.019 Finansal Yatırımlar 8 89.329.944 157.841.886 Ticari Alacaklar 205.972.131 156.421.235 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 10 132.262.105 82.183.613 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 10 73.710.026 74.237.622 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 11 4.909.292 58.334.615 Diğer Alacaklar 5.047.351 13.613.293 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 12 3.392.594 12.007.693 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 12 1.654.757 1.605.600 Stoklar 14 32.194.484 28.692.148 Peşin Ödenmiş Giderler 15 18.370.785 13.534.994 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 33 3.962.245 6.565.998 Diğer Dönen Varlıklar 24 23.255.987 23.767.089 ARA TOPLAM 668.715.520 780.350.277 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 668.715.520 780.350.277 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 8 3.172.986 3.172.986 Diğer Alacaklar 4.941.992 4.573.716 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 12 4.029.679 3.679.355 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 12 912.313 894.361 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 16 81.864.349 77.171.478 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 17 532.763.448 519.539.237 Maddi Duran Varlıklar 18 1.693.624.117 1.648.095.244 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 19 3.028.746 3.406.549 Peşin Ödenmiş Giderler 15 22.703.214 16.866.541 Ertelenmiş Vergi Varlığı 33 18.645.207 21.061.446 Diğer Duran Varlıklar 24 3.187.609 2.381.775 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 2.363.931.668 2.296.268.972 TOPLAM VARLIKLAR 3.032.647.188 3.076.619.249 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 9 10.664.768 4.543.220 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 9 110.783.662 168.800.620 Ticari Borçlar 86.307.804 55.856.557 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 10 610.487 3.736 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 10 85.697.317 55.852.821 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 11 4.331.419 35.419.720 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 13 11.436.998 7.110.557 Diğer Borçlar 12.745.824 17.252.193 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 12 660.802 698.286 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 12 12.085.022 16.553.907 Ertelenmiş Gelirler 15 12.047.072 10.904.706 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 33 1.467.078 4.764.067 Kısa Vadeli Karşılıklar 2.920.217 2.662.896 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 23 2.217.558 1.897.349 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 21 702.659 765.547 ARA TOPLAM 252.704.842 307.314.536 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 252.704.842 307.314.536 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 9 445.350.803 384.753.691 Ticari Borçlar 10 713.895 2.034.300 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 11 6.638 52.606 Diğer Borçlar 12 759.516 1.891.317 Ertelenmiş Gelirler 15 101.123 274.086 Uzun Vadeli Karşılıklar 2.459.738 2.192.570 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 23 2.459.738 2.192.570 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 33 259.144.170 268.008.691 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 708.535.883 659.207.261 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 961.240.725 966.521.797 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 2.051.404.074 1.187.337.941 Ödenmiş Sermaye 25.1 563.875.937 365.750.000 Sermaye Düzeltme Farkları 25.1 146.085.110 56.808.615 Geri Alınmış Paylar (-) 25.10 -229.487.477 -88.337.724 Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 25.1 -7.986.162 -70.465.400 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 25.2 -53.710.445 2.147.113 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 825.377.030 554.739.839 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 825.377.030 554.739.839 Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 25.9 803.094.964 535.091.278 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 25.7 -1.021.976 -896.590 Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 25.4 23.304.042 20.545.151 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 61.939.450 51.345.617 Yabancı Para Çevrim Farkları 25.5 61.939.450 51.345.617 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 25.3 256.934.739 199.082.003 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 25.8 486.845.710 140.425.671 Net Dönem Karı veya Zararı 34 1.530.182 -24.157.793 Kontrol Gücü Olmayan Paylar 25.6 20.002.389 922.759.511 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 2.071.406.463 2.110.097.452 TOPLAM KAYNAKLAR 3.032.647.188 3.076.619.249 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/640589 BIST