***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 102.272.000 455.687.025 29.504.957 -3.172.494 406.940.383 -22.138.754 9.806.631 363.411.817 113.125.704 1.455.437.269 -2.705.640 1.452.731.629 Transferler 0 0 0 0 0 0 -4.790.325 117.916.029 -113.125.704 0 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 0 0 83.404.976 28.942.216 0 0 38.999.579 151.346.771 4.361.321 155.708.092 Dönem Sonu Bakiyeler 102.272.000 455.687.025 29.504.957 -3.172.494 490.345.359 6.803.462 5.016.306 481.327.846 38.999.579 1.606.784.040 1.655.681 1.608.439.721 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 102.272.000 455.687.025 29.504.957 -3.305.232 638.375.994 291.850 5.016.306 481.327.846 -133.730.835 1.575.439.911 -6.118.566 1.569.321.345 Transferler 0 0 0 0 0 0 0 -133.730.835 133.730.835 0 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 0 0 238.273.537 4.342.442 0 0 494.192.299 736.808.278 -2.105.400 734.702.878 Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler 7.964.791 7.964.791 -12.690.511 -4.725.720 Dönem Sonu Bakiyeler 102.272.000 455.687.025 29.504.957 -3.305.232 876.649.531 4.634.292 5.016.306 355.561.802 494.192.299 2.320.212.980 -20.914.477 2.299.298.503 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 1.051.268.878 266.676.961 Dönem Karı (Zararı) 492.162.067 43.278.777 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 492.162.067 43.278.777 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 512.848.669 113.603.908 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 8-9 248.153.946 157.704.758 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 2.242.087 -2.447.131 Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 2.242.087 -2.447.131 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 185.708.749 77.076.550 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 47.607.579 9.933.584 Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 3.118.226 830.183 Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 134.982.944 66.312.783 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 19 54.078.837 8.181.162 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler 3 -3.347.932 -2.294.453 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 146.166.358 14.219.641 Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler -120.153.376 -138.836.619 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 50.276.142 125.626.363 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -264.375.990 -140.707.875 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 89.625.482 144.884.833 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler -2.685.898 -7.856.061 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 68.689.837 87.459.701 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 159.022.711 41.845.765 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 1.055.286.878 282.509.048 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler -3.967.391 -15.731.478 Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler -50.609 -100.609 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 294.278.429 -410.218.052 Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları -4.725.720 0 İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları 0 -4.409.850 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 588.880.815 742.349 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -73.022.065 -228.837.379 Verilen Nakit Avans ve Borçlar -216.854.601 -177.713.172 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -65.518.541 -191.018.926 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 461.773.001 697.352 Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -472.585.756 -185.713.337 Ödenen Faiz -78.519.774 -28.428.786 Alınan Faiz 23.813.988 22.425.845 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 1.280.028.766 -334.560.017 Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi -149.263.627 36.768.806 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 1.130.765.139 -297.791.211 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 26 692.270.625 954.974.093 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 26 1.823.035.764 657.182.882 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 26 1.823.035.764 692.270.625 Ticari Alacaklar 6 474.750.113 212.269.499 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 6 474.750.113 212.269.499 Diğer Alacaklar 15.217.721 118.760.830 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 5 1.807.061 1.097.807 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 13.410.660 117.663.023 Türev Araçlar 21 6.931.127 1.127.368 Stoklar 27.047.620 24.361.722 Peşin Ödenmiş Giderler 7 721.272.534 399.994.707 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0 3.586.742 Diğer Dönen Varlıklar 4.408.704 7.454.341 ARA TOPLAM 3.072.663.583 1.459.825.834 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 3.072.663.583 1.459.825.834 DURAN VARLIKLAR Diğer Alacaklar 17.010.607 21.031.698 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 17.010.607 21.031.698 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 3 27.927.923 23.969.467 Maddi Duran Varlıklar 8 4.029.562.466 3.848.615.403 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9 21.015.008 20.357.729 Peşin Ödenmiş Giderler 7 113.275.487 237.363.891 Ertelenmiş Vergi Varlığı 0 6.853.973 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 4.208.791.491 4.158.192.161 TOPLAM VARLIKLAR 7.281.455.074 5.618.017.995 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 22 461.773.001 0 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 22 499.288.566 338.293.216 Ticari Borçlar 6 386.567.580 317.877.743 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 5 1.303.082 1.455.390 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 385.264.498 316.422.353 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 43.750.129 24.600.271 Diğer Borçlar 53.441.423 32.220.476 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 53.441.423 32.220.476 Türev Araçlar 21 1.824.235 0 Ertelenmiş Gelirler 7 417.508.094 302.378.913 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.287.478 0 Kısa Vadeli Karşılıklar 69.795.733 23.243.506 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 54.192.898 12.166.104 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 15.602.835 11.077.402 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 278.483 212.930 ARA TOPLAM 1.935.514.722 1.038.827.055 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.935.514.722 1.038.827.055 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 22 2.064.771.175 2.338.272.374 Ertelenmiş Gelirler 8.970.839 6.660.918 Uzun Vadeli Karşılıklar 567.770.053 431.155.469 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 10.735.932 8.875.253 Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 557.034.121 422.280.216 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 405.129.782 233.780.834 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.046.641.849 3.009.869.595 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.982.156.571 4.048.696.650 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 2.320.212.980 1.575.439.911 Ödenmiş Sermaye 14 102.272.000 102.272.000 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 455.687.025 455.687.025 Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi 29.504.957 29.504.957 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 873.344.299 635.070.762 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -3.305.232 -3.305.232 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -3.305.232 -3.305.232 Yabancı Para Çevrim Farkları 876.649.531 638.375.994 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 4.634.292 291.850 Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) 4.634.292 291.850 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 5.016.306 5.016.306 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 355.561.802 481.327.846 Net Dönem Karı veya Zararı 494.192.299 -133.730.835 Kontrol Gücü Olmayan Paylar -20.914.477 -6.118.566 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 2.299.298.503 1.569.321.345 TOPLAM KAYNAKLAR 7.281.455.074 5.618.017.995 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 15 4.162.118.008 2.860.023.301 2.052.853.486 1.371.242.244 Satışların Maliyeti 15 -3.398.938.437 -2.553.531.914 -1.277.784.601 -948.661.905 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 763.179.571 306.491.387 775.068.885 422.580.339 BRÜT KAR (ZARAR) 763.179.571 306.491.387 775.068.885 422.580.339 Genel Yönetim Giderleri 16 -128.330.649 -110.777.482 -44.624.529 -37.868.641 Pazarlama Giderleri 16 -133.140.446 -133.491.552 -48.164.762 -42.937.195 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 17 58.299.523 4.220.337 42.195.312 3.410.406 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 17 -3.836.503 -71.437.236 -871.621 -64.780.782 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 556.171.496 -4.994.546 723.603.285 280.404.127 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 18 142.498.427 805.485 -1.402.586 190.671 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 18 -58.563.056 -7.140.968 -22.042.200 -6.895.391 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar 3 3.347.932 2.294.453 883.961 414.870 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 643.454.799 -9.035.576 701.042.460 274.114.277 Finansman Gelirleri 19 80.081.024 96.367.682 12.248.346 57.945.676 Finansman Giderleri 19 -85.207.398 -29.833.688 -32.969.192 -10.552.005 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 638.328.425 57.498.418 680.321.614 321.507.948 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -146.166.358 -14.219.641 -141.850.070 -75.271.359 Dönem Vergi (Gideri) Geliri -5.759.446 0 -5.759.446 0 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri -140.406.912 -14.219.641 -136.090.624 -75.271.359 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 492.162.067 43.278.777 538.471.544 246.236.589 DÖNEM KARI (ZARARI) 492.162.067 43.278.777 538.471.544 246.236.589 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar -2.030.232 4.279.198 1.708.363 3.405.683 Ana Ortaklık Payları 494.192.299 38.999.579 536.763.181 242.830.906 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 20 4,83213684 0,38133192 5,24838842 2,37436352 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 238.198.369 83.487.098 97.216.864 73.196.643 Yabancı Para Çevrim Farkları 238.198.369 83.487.098 97.216.864 73.196.643 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 4.342.442 28.942.217 21.649.524 -7.236.930 Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 5.428.052 36.177.771 27.061.905 -9.046.163 Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) 5.428.052 36.177.771 27.061.905 -9.046.163 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -1.085.610 -7.235.554 -5.412.381 1.809.233 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri -1.085.610 -7.235.554 -5.412.381 1.809.233 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 242.540.811 112.429.315 118.866.388 65.959.713 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 734.702.878 155.708.092 657.337.932 312.196.302 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar -2.105.400 4.361.321 1.390.187 3.595.794 Ana Ortaklık Payları 736.808.278 151.346.771 655.947.745 308.600.508 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/640602 BIST