***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

-41.458.261 -45.054.030 -8.238.911 -15.297.885 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 85.782.260 111.676.306 21.911.666 18.919.655 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 377.768 3.708.553 145.423 447.164 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler -72.127 -2.772.390 -884.526 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar 25.095 -162.127 -17.235 -98.745 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 86.112.996 112.450.342 22.039.854 18.383.548 Finansman Gelirleri 16 16.510.292 9.726.448 6.809.501 3.651.523 Finansman Giderleri 15 -60.086.443 -51.517.438 -17.367.653 -17.389.765 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 42.536.845 70.659.352 11.481.702 4.645.306 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -9.892.706 -26.630.329 -2.818.976 -28.641.500 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 17 -1.941.602 -29.596.973 37.756 -28.431.569 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 17 -7.951.104 2.966.644 -2.856.732 -209.931 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 32.644.139 44.029.023 8.662.726 -23.996.194 DÖNEM KARI (ZARARI) 32.644.139 44.029.023 8.662.726 -23.996.194 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 18 -998.171 3.805.467 -3.876.752 -9.843.775 Ana Ortaklık Payları 18 33.642.310 40.223.556 12.539.478 -14.152.419 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 18 0,04130000 0,05570000 0,01100000 -0,03040000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 790.400.000 7.218.627 92.378.266 -453.249 50.534 8.711.715 -29.813.823 -337.321.321 -83.538.861 447.631.888 293.110.830 740.742.718 Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 Hatalara İlişkin Düzeltmeler 0 Diğer Düzeltmeler 0 Düzeltmelerden Sonraki Tutar 0 Transferler -83.538.861 83.538.861 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -78.594 -45 40.223.556 40.144.917 3.457.549 43.602.466 Dönem Karı (Zararı) 0 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 0 Sermaye Arttırımı 0 Sermaye Azaltımı 0 Sermaye Avansı 0 Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi 0 Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi -567.180 -512.590 -1.079.770 -6.937.142 -8.016.912 Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları 0 Kar Payları 0 Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler 0 Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) 0 Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) 0 Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması 0 Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış -9.207.044 -9.207.044 -9.207.044 Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler 0 Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) 7.697 11.922.598 -11.954.698 -24.403 -24.403 Dönem Sonu Bakiyeler 790.400.000 7.218.627 92.385.963 -531.843 50.489 20.067.133 -39.020.867 -433.327.470 40.223.556 477.465.588 289.631.237 767.096.825 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 790.400.000 7.218.627 97.681.199 -2.958.805 25.601 20.067.133 -39.020.867 -433.327.470 63.088.322 503.173.740 285.287.496 788.461.236 Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 Hatalara İlişkin Düzeltmeler 0 Diğer Düzeltmeler 0 Düzeltmelerden Sonraki Tutar 0 Transferler 63.088.322 -63.088.322 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -2.440.482 -18.582 33.642.310 31.183.246 -1.475.308 29.707.938 Dönem Karı (Zararı) 0 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 0 Sermaye Arttırımı 0 Sermaye Azaltımı 0 Sermaye Avansı 0 Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi 0 Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi 0 Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları 0 Kar Payları 0 Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler 0 Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) 0 Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) 0 Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması 150 150 Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış 0 Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler -115.747 -115.747 -8.763 -124.510 Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) 1.172.792 -1.172.792 0 Dönem Sonu Bakiyeler 790.400.000 7.218.627 97.681.199 -5.399.287 7.019 21.239.925 -39.136.614 -371.411.940 33.642.310 534.241.239 283.953.425 818.194.664 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 21.065.686 96.462.470 Dönem Karı (Zararı) 18 32.644.139 44.029.023 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 67.956.185 82.912.999 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 13 8.799.168 9.358.422 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 7.691.112 8.347.943 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 9 6.567.648 6.729.837 Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 1.123.464 1.618.106 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 42.061.179 42.228.125 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 16 -9.972.531 -3.811.162 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 15 52.033.710 46.039.287 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler -25.095 162.127 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 17 9.892.706 26.630.329 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler -304.185 -923.416 Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler -158.700 -2.890.531 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -67.345.729 -3.531.867 Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) 0 4.171.871 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 5.622.066 18.751.234 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 6-19 1.142.401 102.789 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 6 4.479.665 18.648.445 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -1.477.262 889.141 İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) -1.477.262 889.141 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler 7 -15.553.283 155.252.248 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) 10 -91.927.755 12.633.594 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 18.203.527 -51.705.318 İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 6-19 1.203.411 -804.252 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 6 17.000.116 -50.901.066 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) 9 2.048.880 -1.905.518 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 5.117.986 12.390.414 İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 170.000 -350.000 İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 4.947.986 12.740.414 Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) 10 16.511.011 -175.586.153 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -5.890.899 21.576.620 Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) 11 -7.979.003 17.710.489 Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) 2.088.104 3.866.131 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 33.254.595 123.410.155 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler 9 -4.740.558 -4.951.593 Vergi İadeleri (Ödemeleri) -7.448.351 -21.996.092 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -10.450.491 -10.213.718 Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları -137.300 -13.100.000 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 389.435 10.598.253 Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 389.435 10.598.253 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -11.056.783 -13.461.221 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -9.001.073 -11.733.485 Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -2.055.710 -1.727.736 Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri 213.488 5.749.250 Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları -175.531 0 Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) 316.200 0 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -626.564 -69.417.712 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 5 41.434.615 -27.189.587 Ödenen Faiz -52.033.710 -46.039.287 Alınan Faiz 9.972.531 3.811.162 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 9.988.631 16.831.040 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 9.988.631 16.831.040 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 24.202.969 27.676.055 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 34.191.600 44.507.095 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu DÖNEM KARI (ZARARI) 18 32.644.139 44.029.023 8.662.726 -23.996.194 DİĞER KAPSAMLI GELİRLER Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -2.900.160 -418.816 367.106 -1.397.691 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -2.900.160 -426.513 367.106 -1.405.388 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 7.697 7.697 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi 7.697 7.697 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -36.041 -45 9.395 -2.724 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar -36.041 -45 9.395 -2.724 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) -2.936.201 -418.861 376.501 -1.400.415 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 29.707.938 43.610.162 9.039.227 -25.396.609 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar -1.475.308 3.457.548 -3.544.700 -10.202.905 Ana Ortaklık Payları 31.183.246 40.152.614 12.583.927 -15.193.704 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 4 34.191.600 24.202.969 Ticari Alacaklar 864.749.513 809.314.837 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6-19 812.632 1.955.033 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 6 863.936.881 807.359.804 Diğer Alacaklar 3.250.470 1.970.204 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 19 50.000 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.200.470 1.970.204 Stoklar 7 818.092.067 802.538.784 Peşin Ödenmiş Giderler 10 266.599.094 174.123.895 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 2.191.853 1.210.730 Diğer Dönen Varlıklar 11 45.853.884 38.856.004 ARA TOPLAM 2.034.928.481 1.852.217.423 Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 175.531 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 2.035.104.012 1.852.217.423 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 914.306 914.306 Ticari Alacaklar 6 16.302.995 77.359.737 Diğer Alacaklar 1.731.767 1.534.771 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 14.069.728 14.073.825 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 211.611.326 211.824.813 Maddi Duran Varlıklar 249.165.017 247.653.049 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 20.535.416 19.876.581 Şerefiye 14.442.639 14.442.639 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.092.777 5.433.942 Peşin Ödenmiş Giderler 10 1.484.090 2.031.534 Ertelenmiş Vergi Varlığı 17 53.198.189 57.890.039 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 569.012.834 633.158.655 TOPLAM VARLIKLAR 2.604.116.846 2.485.376.078 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 5 55.815.284 128.019.895 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 5 50.107.005 54.314.120 Ticari Borçlar 197.189.493 178.985.966 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6-19 5.308.302 4.104.891 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 6 191.881.191 174.881.075 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 9 21.693.105 19.644.225 Diğer Borçlar 8.553.639 3.435.653 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 19 420.000 250.000 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 8.133.639 3.185.653 Ertelenmiş Gelirler 10 1.034.726.326 833.583.347 İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 1.034.726.326 833.583.347 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 141.849 5.648.598 Kısa Vadeli Karşılıklar 12.267.422 11.203.346 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 8 12.267.422 11.203.346 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 11 35.830.996 29.911.883 ARA TOPLAM 1.416.325.119 1.264.747.033 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.416.325.119 1.264.747.033 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 5 209.263.263 91.416.922 Diğer Borçlar 30.594 30.594 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 30.594 30.594 Ertelenmiş Gelirler 10 50.611.085 235.243.053 Uzun Vadeli Karşılıklar 47.367.527 41.855.851 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 9 46.087.444 40.635.156 Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 8 1.280.083 1.220.695 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 17 31.700.698 29.166.484 Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 11 30.623.896 34.454.905 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 369.597.063 432.167.809 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.785.922.182 1.696.914.842 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 534.241.239 503.173.740 Ödenmiş Sermaye 790.400.000 790.400.000 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 7.218.627 7.218.627 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 92.288.931 94.747.995 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 92.281.912 94.722.394 Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 97.681.199 97.681.199 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -5.399.287 -2.958.805 Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) 7.019 25.601 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 21.239.925 20.067.133 Diğer Yedekler -39.136.614 -39.020.867 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları -371.411.940 -433.327.470 Net Dönem Karı veya Zararı 18 33.642.310 63.088.322 Kontrol Gücü Olmayan Paylar 283.953.425 285.287.496 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 818.194.664 788.461.236 TOPLAM KAYNAKLAR 2.604.116.846 2.485.376.078 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/640629 BIST