***AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor
41.419 522.205 563.624
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
0 0 0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4 884.940 589.087 1.474.027 768.041 314.409 1.082.450
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
160 2.095 2.255 160 1.559 1.719
Devlet Borçlanma Senetleri
601.642 74.480 676.122 475.838 61.958 537.796
Diğer Menkul Değerler
283.138 512.512 795.650 292.043 250.892 542.935
KREDİLER VE ALACAKLAR
5 4.840.144 2.100.599 6.940.743 3.557.628 2.329.998 5.887.626
Krediler ve Alacaklar
4.760.041 2.100.599 6.860.640 3.530.722 2.329.998 5.860.720
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
893.278 1.471.849 2.365.127 785.121 1.840.282 2.625.403
Diğer
3.866.763 628.750 4.495.513 2.745.601 489.716 3.235.317
Takipteki Krediler
187.967 187.967 103.526 103.526
Özel Karşılıklar (-)
-107.864 -107.864 -76.620 -76.620
FAKTORİNG ALACAKLARI
0 0 0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
6 24.163 24.163 51.177 51.177
Devlet Borçlanma Senetleri
29.299 29.299
Diğer Menkul Değerler
24.163 24.163 21.878 21.878
İŞTİRAKLER (Net)
7 6.590 12.342 18.932 6.552 11.173 17.725
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
6.590 12.342 18.932 6.552 11.173 17.725
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
8 203.320 203.320 203.800 203.800
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
100 100 580 580
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
203.220 203.220 203.220 203.220
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)
9 0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
10 0 0 0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
11 0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
12 242.911 242.911 232.855 232.855
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
13 68.622 68.622 69.768 69.768
Diğer
68.622 68.622 69.768 69.768
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
14 0 0 0 0 0 0
VERGİ VARLIĞI
15 182 182 110 110
Ertelenmiş Vergi Varlığı
182 182 110 110
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
16 0 0 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER
17 268.636 20.555 289.191 228.831 27.264 256.095
AKTİF TOPLAMI
6.635.965 4.278.470 10.914.435 5.464.759 4.050.540 9.515.299
PASİF KALEMLER
MEVDUAT
1 0 0 0 0 0 0
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
2 6.570 884 7.454 4.864 2.370 7.234
ALINAN KREDİLER
3 233.929 2.721.532 2.955.461 154.892 2.669.176 2.824.068
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
505.404 707.029 1.212.433 517.679 252.469 770.148
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar
365.243 365.243 125.000 125.000
BIST Takasbank Piyasasına Borçlar
85.274 85.274
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
54.887 707.029 761.916 392.679 252.469 645.148
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
3 3.194.291 625.679 3.819.970 2.598.385 572.173 3.170.558
Bonolar
661.718 661.718 94.954 94.954
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
26.632 26.632
Tahviller
2.505.941 625.679 3.131.620 2.503.431 572.173 3.075.604
FONLAR
170.613 736.159 906.772 68.345 752.087 820.432
Müstakriz Fonları
170.613 736.159 906.772 68.345 752.087 820.432
MUHTELİF BORÇLAR
239.466 258.098 497.564 204.750 464.661 669.411
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
4 26.731 2.893 29.624 39.088 2.982 42.070
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
5 4.498 4.498 7.364 7.364
Finansal Kiralama Borçları
4.873 4.873 8.044 8.044
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
-375 -375 -680 -680
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
6 0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
7 268.767 268.767 144.429 144.429
Genel Karşılıklar
58.242 58.242 84.534 84.534
Çalışan Hakları Karşılığı
37.683 37.683 26.077 26.077
Diğer Karşılıklar
172.842 172.842 33.818 33.818
VERGİ BORCU
8 31.957 31.957 30.813 30.813
Cari Vergi Borcu
27.826 27.826 26.485 26.485
Ertelenmiş Vergi Borcu
4.131 4.131 4.328 4.328
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
9 0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
10 0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
11 1.181.915 -1.980 1.179.935 1.035.277 -6.505 1.028.772
Ödenmiş Sermaye
1.033.585 1.033.585 933.585 933.585
Sermaye Yedekleri
-17.244 -2.834 -20.078 -15.569 -6.190 -21.759
Menkul Değerler Değerleme Farkları
-18.513 -2.834 -21.347 -16.838 -6.190 -23.028
Diğer Sermaye Yedekleri
1.269 1.269 1.269 1.269
Kar Yedekleri
42.077 -1.414 40.663 29.692 -2.480 27.212
Yasal Yedekler
30.442 30.442 23.868 23.868
Olağanüstü Yedekler
11.635 11.635 5.824 5.824
Diğer Kar Yedekleri
-1.414 -1.414 -2.480 -2.480
Kar veya Zarar
121.684 2.268 123.952 85.615 2.165 87.780
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı
-26.770 2.165 -24.605 -32.337 2.267 -30.070
Dönem Net Karı / Zararı
148.454 103 148.557 117.952 -102 117.850
Azınlık Payları
1.813 1.813 1.954 1.954
PASİF TOPLAMI
5.859.643 5.054.792 10.914.435 4.798.522 4.716.777 9.515.299
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Karı (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynak Değişim Tablosu
Özkaynak Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
862.585 19.769 4 -5.924 76.078 -5 -21.909 930.598 930.598
Yeni Bakiye
862.585 19.769 4 -5.924 76.078 -5 -21.909 930.598 930.598
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER
Menkul Değerler Değerleme Farkları
17.271 17.271 17.271
Kur Farkları
908 908 908
Sermaye Arttırımı
2.000 2.000
Nakden
2.000 2.000
Diğer
55 -25.785 -25.730 -25.730
Dönem Net Karı (Zararı)
94.236 94.236 1 94.237
Kar Dağıtımı
4.044 76.820 -76.078 -4.786
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
4.044 76.820 -80.864
Diğer
-76.078 76.078
Dönem Sonu Bakiyeler
862.585 23.868 76.824 -5.016 94.236 -30.576 -4.638 1.017.283 2.001 1.019.284
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynak Değişim Tablosu
Özkaynak Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
933.585 23.868 5.824 -1.211 117.850 -30.070 -23.028 1.026.818 1.954 1.028.772
Yeni Bakiye
933.585 23.868 5.824 -1.211 117.850 -30.070 -23.028 1.026.818 1.954 1.028.772
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER
Menkul Değerler Değerleme Farkları
1.681 1.681 1.681
Kur Farkları
1.066 1.066 1.066
Sermaye Arttırımı
100.000 -100.000
İç Kaynaklardan
100.000 -100.000
Dönem Net Karı (Zararı)
148.557 148.557 -141 148.416
Kar Dağıtımı
6.574 5.811 -117.850 105.465
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
6.574 5.811 -12.385
Diğer
-117.850 117.850
Dönem Sonu Bakiyeler
1.033.585 30.442 11.635 -145 148.557 -24.605 -21.347 1.178.122 1.813 1.179.935
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAP TABLOSU
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
1,3 8.714.189 3.062.649 11.776.838 5.289.281 1.815.632 7.104.913
GARANTİ VE KEFALETLER
590.581 537.126 1.127.707 523.111 405.312 928.423
Teminat Mektupları
569.981 500.862 1.070.843 502.511 401.244 903.755
Diğer Teminat Mektupları
569.981 500.862 1.070.843 502.511 401.244 903.755
Akreditifler
36.264 36.264 4.068 4.068
Belgeli Akreditifler
36.264 36.264 4.068 4.068
Diğer Garantilerimizden
20.600 20.600 20.600 20.600
TAAHHÜTLER
1,3 6.578.790 330.082 6.908.872 3.952.975 66.789 4.019.764
Cayılamaz Taahhütler
595.213 330.082 925.295 387.282 66.789 454.071
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
32.973 273.657 306.630 10.950 10.887 21.837
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
193.173 193.173
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
1.716 1.716 1.274 1.274
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
223.221 223.221 181.863 181.863
Diğer Cayılamaz Taahhütler
337.303 56.425 393.728 22 55.902 55.924
Cayılabilir Taahhütler
5.983.577 5.983.577 3.565.693 3.565.693
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
5.983.577 5.983.577 3.565.693 3.565.693
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
2 1.544.818 2.195.441 3.740.259 813.195 1.343.531 2.156.726
Alım Satım Amaçlı İşlemler
1.544.818 2.195.441 3.740.259 813.195 1.343.531 2.156.726
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
68.963 138.061 207.024 42.189 167.706 209.895
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
34.538 69.013 103.551 21.164 83.845 105.009
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
34.425 69.048 103.473 21.025 83.861 104.886
Para ve Faiz Swap İşlemleri
705.119 1.152.816 1.857.935 465.171 804.611 1.269.782
Swap Para Alım İşlemleri
439.824 487.797 927.621 172.832 463.640 636.472
Swap Para Satım İşlemleri
265.295 665.019 930.314 292.339 340.971 633.310
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
770.736 904.564 1.675.300 305.835 371.214 677.049
Para Alım Opsiyonları
388.968 448.624 837.592 152.917 185.608 338.525
Para Satım Opsiyonları
381.768 455.940 837.708 152.918 185.606 338.524
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
22.266.146 13.752.684 36.018.830 14.050.718 5.618.847 19.669.565
EMANET KIYMETLER
3.999.681 1.183.839 5.183.520 2.986.457 907.045 3.893.502
Emanete Alınan Menkul Değerler
3.985.244 1.183.057 5.168.301 7.154 4.158 2.813
Diğer
13 233.169 116.311 49.257 42.566
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-44.045 -33.073 -17.276 -11.185
Gayri Nakdi Kredilere
-762 -612 -257 -247
Diğer
-43.283 -32.461 -17.019 -10.938
TEMETTÜ GELİRLERİ
3 7.600 1.200 -160
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
4 -42.495 17.433 -9.805 10.116
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
5.748 11.494 550 105
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-51.800 -5.593 -20.639 -1.066
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
3.557 11.532 10.284 11.077
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
5 69.826 36.607 26.290 4.820
FAALİYET GELİRLERİ (GİDERLERİ) TOPLAMI
668.492 396.417 192.985 139.238
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
6 -210.950 -39.479 -51.616 -5.546
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
7 -246.676 -238.487 -85.299 -85.345
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
210.866 118.451 56.070 48.347
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR
141 -322 202 -267
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8 211.007 118.129 56.272 48.080
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
9 -62.591 -23.892 -10.993 -10.461
Cari Vergi Karşılığı
-63.288 -29.487 -11.934 -11.586
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
697 5.595 941 1.125
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
10 148.416 94.237 45.279 37.619
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
9 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
10 0 0 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
11 148.416 94.237 45.279 37.619
Grubun Karı (Zararı)
148.557 94.236 45.361 37.618
Azınlık Payları Karı (Zararı)
-141 1 -82 1
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Tablo
Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemleri
MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN
2.101 21.589
MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
0 0
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
0 0
YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI
1.066 908
NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR VEYA ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
0 0
YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
0 0
MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ
0 0
TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI
0 0
DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ
-420 -4.318
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR VEYA GİDER
2.747 18.179
DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KAR/ZARAR
2.747 18.179
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/641458
BIST