***AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

41.419 522.205 563.624 PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0 SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 4 884.940 589.087 1.474.027 768.041 314.409 1.082.450 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 160 2.095 2.255 160 1.559 1.719 Devlet Borçlanma Senetleri 601.642 74.480 676.122 475.838 61.958 537.796 Diğer Menkul Değerler 283.138 512.512 795.650 292.043 250.892 542.935 KREDİLER VE ALACAKLAR 5 4.840.144 2.100.599 6.940.743 3.557.628 2.329.998 5.887.626 Krediler ve Alacaklar 4.760.041 2.100.599 6.860.640 3.530.722 2.329.998 5.860.720 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler 893.278 1.471.849 2.365.127 785.121 1.840.282 2.625.403 Diğer 3.866.763 628.750 4.495.513 2.745.601 489.716 3.235.317 Takipteki Krediler 187.967 187.967 103.526 103.526 Özel Karşılıklar (-) -107.864 -107.864 -76.620 -76.620 FAKTORİNG ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) 6 24.163 24.163 51.177 51.177 Devlet Borçlanma Senetleri 29.299 29.299 Diğer Menkul Değerler 24.163 24.163 21.878 21.878 İŞTİRAKLER (Net) 7 6.590 12.342 18.932 6.552 11.173 17.725 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 6.590 12.342 18.932 6.552 11.173 17.725 BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 8 203.320 203.320 203.800 203.800 Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar 100 100 580 580 Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar 203.220 203.220 203.220 203.220 BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) 9 0 0 0 0 0 0 KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR 10 0 0 0 0 0 0 RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 11 0 0 0 0 0 0 MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 12 242.911 242.911 232.855 232.855 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 13 68.622 68.622 69.768 69.768 Diğer 68.622 68.622 69.768 69.768 YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) 14 0 0 0 0 0 0 VERGİ VARLIĞI 15 182 182 110 110 Ertelenmiş Vergi Varlığı 182 182 110 110 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) 16 0 0 0 0 0 0 DİĞER AKTİFLER 17 268.636 20.555 289.191 228.831 27.264 256.095 AKTİF TOPLAMI 6.635.965 4.278.470 10.914.435 5.464.759 4.050.540 9.515.299 PASİF KALEMLER MEVDUAT 1 0 0 0 0 0 0 ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 2 6.570 884 7.454 4.864 2.370 7.234 ALINAN KREDİLER 3 233.929 2.721.532 2.955.461 154.892 2.669.176 2.824.068 PARA PİYASALARINA BORÇLAR 505.404 707.029 1.212.433 517.679 252.469 770.148 Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar 365.243 365.243 125.000 125.000 BIST Takasbank Piyasasına Borçlar 85.274 85.274 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 54.887 707.029 761.916 392.679 252.469 645.148 İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 3 3.194.291 625.679 3.819.970 2.598.385 572.173 3.170.558 Bonolar 661.718 661.718 94.954 94.954 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 26.632 26.632 Tahviller 2.505.941 625.679 3.131.620 2.503.431 572.173 3.075.604 FONLAR 170.613 736.159 906.772 68.345 752.087 820.432 Müstakriz Fonları 170.613 736.159 906.772 68.345 752.087 820.432 MUHTELİF BORÇLAR 239.466 258.098 497.564 204.750 464.661 669.411 DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 4 26.731 2.893 29.624 39.088 2.982 42.070 FAKTORİNG BORÇLARI 0 0 0 0 0 0 KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 5 4.498 4.498 7.364 7.364 Finansal Kiralama Borçları 4.873 4.873 8.044 8.044 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) -375 -375 -680 -680 RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 6 0 0 0 0 0 0 KARŞILIKLAR 7 268.767 268.767 144.429 144.429 Genel Karşılıklar 58.242 58.242 84.534 84.534 Çalışan Hakları Karşılığı 37.683 37.683 26.077 26.077 Diğer Karşılıklar 172.842 172.842 33.818 33.818 VERGİ BORCU 8 31.957 31.957 30.813 30.813 Cari Vergi Borcu 27.826 27.826 26.485 26.485 Ertelenmiş Vergi Borcu 4.131 4.131 4.328 4.328 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 9 0 0 0 0 0 0 SERMAYE BENZERİ KREDİLER 10 0 0 0 0 0 0 ÖZKAYNAKLAR 11 1.181.915 -1.980 1.179.935 1.035.277 -6.505 1.028.772 Ödenmiş Sermaye 1.033.585 1.033.585 933.585 933.585 Sermaye Yedekleri -17.244 -2.834 -20.078 -15.569 -6.190 -21.759 Menkul Değerler Değerleme Farkları -18.513 -2.834 -21.347 -16.838 -6.190 -23.028 Diğer Sermaye Yedekleri 1.269 1.269 1.269 1.269 Kar Yedekleri 42.077 -1.414 40.663 29.692 -2.480 27.212 Yasal Yedekler 30.442 30.442 23.868 23.868 Olağanüstü Yedekler 11.635 11.635 5.824 5.824 Diğer Kar Yedekleri -1.414 -1.414 -2.480 -2.480 Kar veya Zarar 121.684 2.268 123.952 85.615 2.165 87.780 Geçmiş Yıllar Karı/Zararı -26.770 2.165 -24.605 -32.337 2.267 -30.070 Dönem Net Karı / Zararı 148.454 103 148.557 117.952 -102 117.850 Azınlık Payları 1.813 1.813 1.954 1.954 PASİF TOPLAMI 5.859.643 5.054.792 10.914.435 4.798.522 4.716.777 9.515.299 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Karı (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Özkaynak Değişim Tablosu Özkaynak Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 862.585 19.769 4 -5.924 76.078 -5 -21.909 930.598 930.598 Yeni Bakiye 862.585 19.769 4 -5.924 76.078 -5 -21.909 930.598 930.598 DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER Menkul Değerler Değerleme Farkları 17.271 17.271 17.271 Kur Farkları 908 908 908 Sermaye Arttırımı 2.000 2.000 Nakden 2.000 2.000 Diğer 55 -25.785 -25.730 -25.730 Dönem Net Karı (Zararı) 94.236 94.236 1 94.237 Kar Dağıtımı 4.044 76.820 -76.078 -4.786 Yedeklere Aktarılan Tutarlar 4.044 76.820 -80.864 Diğer -76.078 76.078 Dönem Sonu Bakiyeler 862.585 23.868 76.824 -5.016 94.236 -30.576 -4.638 1.017.283 2.001 1.019.284 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Özkaynak Değişim Tablosu Özkaynak Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 933.585 23.868 5.824 -1.211 117.850 -30.070 -23.028 1.026.818 1.954 1.028.772 Yeni Bakiye 933.585 23.868 5.824 -1.211 117.850 -30.070 -23.028 1.026.818 1.954 1.028.772 DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER Menkul Değerler Değerleme Farkları 1.681 1.681 1.681 Kur Farkları 1.066 1.066 1.066 Sermaye Arttırımı 100.000 -100.000 İç Kaynaklardan 100.000 -100.000 Dönem Net Karı (Zararı) 148.557 148.557 -141 148.416 Kar Dağıtımı 6.574 5.811 -117.850 105.465 Yedeklere Aktarılan Tutarlar 6.574 5.811 -12.385 Diğer -117.850 117.850 Dönem Sonu Bakiyeler 1.033.585 30.442 11.635 -145 148.557 -24.605 -21.347 1.178.122 1.813 1.179.935 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam NAZIM HESAP TABLOSU BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER 1,3 8.714.189 3.062.649 11.776.838 5.289.281 1.815.632 7.104.913 GARANTİ VE KEFALETLER 590.581 537.126 1.127.707 523.111 405.312 928.423 Teminat Mektupları 569.981 500.862 1.070.843 502.511 401.244 903.755 Diğer Teminat Mektupları 569.981 500.862 1.070.843 502.511 401.244 903.755 Akreditifler 36.264 36.264 4.068 4.068 Belgeli Akreditifler 36.264 36.264 4.068 4.068 Diğer Garantilerimizden 20.600 20.600 20.600 20.600 TAAHHÜTLER 1,3 6.578.790 330.082 6.908.872 3.952.975 66.789 4.019.764 Cayılamaz Taahhütler 595.213 330.082 925.295 387.282 66.789 454.071 Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri 32.973 273.657 306.630 10.950 10.887 21.837 Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri 193.173 193.173 Çekler İçin Ödeme Taahhütleri 1.716 1.716 1.274 1.274 Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri 223.221 223.221 181.863 181.863 Diğer Cayılamaz Taahhütler 337.303 56.425 393.728 22 55.902 55.924 Cayılabilir Taahhütler 5.983.577 5.983.577 3.565.693 3.565.693 Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri 5.983.577 5.983.577 3.565.693 3.565.693 TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR 2 1.544.818 2.195.441 3.740.259 813.195 1.343.531 2.156.726 Alım Satım Amaçlı İşlemler 1.544.818 2.195.441 3.740.259 813.195 1.343.531 2.156.726 Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri 68.963 138.061 207.024 42.189 167.706 209.895 Vadeli Döviz Alım İşlemleri 34.538 69.013 103.551 21.164 83.845 105.009 Vadeli Döviz Satım İşlemleri 34.425 69.048 103.473 21.025 83.861 104.886 Para ve Faiz Swap İşlemleri 705.119 1.152.816 1.857.935 465.171 804.611 1.269.782 Swap Para Alım İşlemleri 439.824 487.797 927.621 172.832 463.640 636.472 Swap Para Satım İşlemleri 265.295 665.019 930.314 292.339 340.971 633.310 Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları 770.736 904.564 1.675.300 305.835 371.214 677.049 Para Alım Opsiyonları 388.968 448.624 837.592 152.917 185.608 338.525 Para Satım Opsiyonları 381.768 455.940 837.708 152.918 185.606 338.524 EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER 22.266.146 13.752.684 36.018.830 14.050.718 5.618.847 19.669.565 EMANET KIYMETLER 3.999.681 1.183.839 5.183.520 2.986.457 907.045 3.893.502 Emanete Alınan Menkul Değerler 3.985.244 1.183.057 5.168.301 7.154 4.158 2.813 Diğer 13 233.169 116.311 49.257 42.566 Verilen Ücret ve Komisyonlar -44.045 -33.073 -17.276 -11.185 Gayri Nakdi Kredilere -762 -612 -257 -247 Diğer -43.283 -32.461 -17.019 -10.938 TEMETTÜ GELİRLERİ 3 7.600 1.200 -160 TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net) 4 -42.495 17.433 -9.805 10.116 Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı) 5.748 11.494 550 105 Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar) -51.800 -5.593 -20.639 -1.066 Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı) 3.557 11.532 10.284 11.077 DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 5 69.826 36.607 26.290 4.820 FAALİYET GELİRLERİ (GİDERLERİ) TOPLAMI 668.492 396.417 192.985 139.238 KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) 6 -210.950 -39.479 -51.616 -5.546 DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) 7 -246.676 -238.487 -85.299 -85.345 NET FAALİYET KARI (ZARARI) 210.866 118.451 56.070 48.347 BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0 0 0 0 ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR 141 -322 202 -267 NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI) 0 0 0 0 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 8 211.007 118.129 56.272 48.080 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 9 -62.591 -23.892 -10.993 -10.461 Cari Vergi Karşılığı -63.288 -29.487 -11.934 -11.586 Ertelenmiş Vergi Karşılığı 697 5.595 941 1.125 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) 10 148.416 94.237 45.279 37.619 DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0 0 0 0 DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0 0 0 0 DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 8 0 0 0 0 DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 9 0 0 0 0 DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) 10 0 0 0 0 NET DÖNEM KARI (ZARARI) 11 148.416 94.237 45.279 37.619 Grubun Karı (Zararı) 148.557 94.236 45.361 37.618 Azınlık Payları Karı (Zararı) -141 1 -82 1 Hisse Başına Kar (Zarar) Hisse Başına Kar (Zarar) Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Tablo Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemleri MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN 2.101 21.589 MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI 0 0 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI 0 0 YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI 1.066 908 NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR VEYA ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı) 0 0 YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı) 0 0 MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ 0 0 TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI 0 0 DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ -420 -4.318 DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR VEYA GİDER 2.747 18.179 DÖNEM KARI (ZARARI) 0 0 DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KAR/ZARAR 2.747 18.179 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/641458 BIST