***LKMNH*** LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.( Finansal Rapor

Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 24.000.000 -967.200 -1.313.750 29.062.701 -226.552 2.058.292 4.537.740 5.362.060 62.513.291 4.321.703 66.834.994 Transferler 383.794 4.978.266 -5.362.060 0 0 Dönem Karı (Zararı) 6.589.437 6.589.437 5.595.921 12.185.358 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -314.778 -314.778 -314.778 Kar Payları -3.077.963 -3.077.963 -3.077.963 Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) -1.876.402 1.876.402 -1.876.402 -1.876.402 -1.876.402 Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 157.003 157.003 8.264 165.267 Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) 62.955 62.955 62.955 Dönem Sonu Bakiyeler 24.000.000 -2.843.602 -1.565.573 29.062.701 -69.549 4.318.488 4.561.641 6.589.437 64.053.543 9.925.888 73.979.431 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 24.000.000 -3.022.141 -1.312.039 26.427.590 206.703 4.497.027 4.383.102 7.113.164 62.293.406 13.830.104 76.123.510 Diğer Düzeltmeler -2.386.951 10.879 593.677 2.110.522 328.127 -604.556 -276.429 Transferler 942.468 8.281.218 -9.223.686 0 0 Dönem Karı (Zararı) 3.357.446 3.357.446 4.488.804 7.846.250 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -739.170 -739.170 -739.170 Kar Payları -3.777.969 -3.777.969 -2.450.000 -6.227.969 Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) -1.258.622 1.258.622 -1.258.622 -1.258.622 -1.258.622 Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar -631.381 -631.381 -631.381 Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) 72.084 72.084 72.084 Dönem Sonu Bakiyeler 24.000.000 -4.280.763 -1.979.125 24.040.639 -413.799 6.698.117 8.221.406 3.357.446 59.643.921 15.264.352 74.908.273 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -10.496.281 15.959.590 Dönem Karı (Zararı) 3.357.446 6.589.437 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 3.357.446 6.589.437 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 951.697 4.607.524 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 10-11 6.635.341 5.703.682 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler -17.473 86.152 Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 6 -17.473 86.152 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 299.618 90.229 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 16 299.618 90.229 Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 23 -631.381 157.003 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 31 -3.025.736 -1.429.542 Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler 17 -2.308.672 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -12.355.424 7.840.592 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -6.529.316 -2.004.861 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 33 -689.547 -589.535 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 6 -5.839.769 -1.415.326 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 942.758 -3.992.387 İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) 33 948.573 -3.992.799 İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) 7 -5.815 412 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler 8 -4.729.277 -3.395.133 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) 18 -4.137.724 -3.007.104 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -3.913.705 17.011.265 İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 33 -410.127 -244.061 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 6 -3.503.578 17.255.326 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) 20 285.987 2.432.117 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -3.864.094 -548.467 İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 33 -3.777.969 -563.215 İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 6 -86.125 14.748 Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) 21 -395.304 289.706 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 23 9.985.251 1.055.456 Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) 1.244.068 -5.896.421 Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) 8.741.183 6.951.877 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -8.046.281 19.037.553 Ödenen Temettüler -2.450.000 -3.077.963 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -10.637.878 -33.565.980 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -10.637.878 -33.565.980 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 10 -9.867.563 -13.423.791 Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 11 -770.315 -20.142.189 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 21.609.206 17.870.884 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 5 124.742.682 101.651.241 Kredilerden Nakit Girişleri 124.742.682 101.651.241 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 5 -103.133.476 -87.193.362 Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -103.133.476 -87.193.362 Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) 3.413.005 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 475.047 264.494 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 4 475.047 264.494 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 793.820 618.430 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 1.268.867 882.924 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 4 1.268.867 793.820 Ticari Alacaklar 46.735.981 40.189.192 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 33 1.555.008 865.461 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 6 45.180.973 39.323.731 Diğer Alacaklar 7.570.296 8.537.641 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7 7.570.296 8.537.641 Stoklar 8 9.202.630 6.144.249 Peşin Ödenmiş Giderler 18 7.319.288 3.181.564 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 17 764.706 239.279 Diğer Dönen Varlıklar 17 13.432.109 13.159.146 ARA TOPLAM 86.293.877 72.244.891 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 86.293.877 72.244.891 DURAN VARLIKLAR Diğer Alacaklar 7 116.413 91.826 Canlı Varlıklar 9 12.205.783 10.534.887 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 12 6.400.000 6.400.000 Maddi Duran Varlıklar 10 78.124.042 74.174.144 Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar 7.043.436 6.183.847 Diğer Maddi Duran Varlıklar 71.080.606 67.990.297 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 29.714.261 29.661.622 Şerefiye 13 1.848.336 1.848.336 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11 27.865.925 27.813.286 Peşin Ödenmiş Giderler 18 459.812 193.598 Ertelenmiş Vergi Varlığı 31 8.827.580 5.801.844 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 135.847.891 126.857.921 TOPLAM VARLIKLAR 222.141.768 199.102.812 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 5 15.292.885 6.221.906 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 5 17.458.071 12.844.909 Ticari Borçlar 29.563.271 33.476.976 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 33 958.701 1.368.828 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 6 28.604.570 32.108.148 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 20 9.418.610 9.132.623 Diğer Borçlar 99.652 185.777 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 33 4.300 4.300 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 7 95.352 181.477 Ertelenmiş Gelirler 21 304.738 714.666 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 31 740.504 1.789.933 Kısa Vadeli Karşılıklar 14 774.510 712.560 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 22 9.155.508 4.300.116 ARA TOPLAM 82.807.749 69.379.466 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 82.807.749 69.379.466 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 5 35.057.157 27.132.092 Ertelenmiş Gelirler 21 2.270.373 2.409.131 Uzun Vadeli Karşılıklar 3.620.434 3.320.816 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 16 3.620.434 3.320.816 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 19 23.477.782 21.014.226 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 64.425.746 53.876.265 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 147.233.495 123.255.731 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 59.643.921 62.621.533 Ödenmiş Sermaye 24.000.000 24.000.000 Geri Alınmış Paylar (-) -4.280.763 -3.022.141 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 21.647.715 22.946.182 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 22.061.514 22.728.600 Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 24.040.639 24.040.639 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -1.979.125 -1.312.039 Yabancı Para Çevrim Farkları -413.799 217.582 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 6.698.117 4.497.027 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 8.221.406 4.976.779 Net Dönem Karı veya Zararı 3.357.446 9.223.686 Kontrol Gücü Olmayan Paylar 15.264.352 13.225.548 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 23 74.908.273 75.847.081 TOPLAM KAYNAKLAR 222.141.768 199.102.812 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 24 181.018.215 133.849.447 64.179.520 49.089.383 Satışların Maliyeti 24 -160.088.055 -113.607.732 -55.098.936 -41.966.288 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 20.930.160 20.241.715 9.080.584 7.123.095 BRÜT KAR (ZARAR) 20.930.160 20.241.715 9.080.584 7.123.095 Genel Yönetim Giderleri 25 -5.541.306 -4.993.494 -1.835.300 -2.237.107 Pazarlama Giderleri 25 -2.372.578 -1.759.553 -687.015 -546.198 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 26 424.776 1.883.003 75.700 1.382.095 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 27 -1.507.587 -1.561.130 -336.429 -405.929 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 11.933.465 13.810.541 6.297.540 5.315.956 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 28 397.113 444.448 147.589 159.716 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 12.330.578 14.254.989 6.445.129 5.475.672 Finansman Gelirleri 29 2.388.374 1.595.771 364.560 322.931 Finansman Giderleri 30 -9.085.850 -4.036.063 -3.742.500 -1.169.903 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 5.633.102 11.814.697 3.067.189 4.628.700 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri 31 2.213.148 370.661 -123.055 688.230 Dönem Vergi (Gideri) Geliri -740.504 -995.926 -202.572 392.335 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 2.953.652 1.366.587 79.517 295.895 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 7.846.250 12.185.358 2.944.134 5.316.930 DÖNEM KARI (ZARARI) 7.846.250 12.185.358 2.944.134 5.316.930 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 4.488.804 5.595.921 1.309.617 3.478.656 Ana Ortaklık Payları 3.357.446 6.589.437 1.634.517 1.838.274 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Hisse Başına Kazanç 32 0,13989000 0,27456000 0,06810500 0,07659500 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 23 -667.086 -251.823 -467.588 17.827 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -739.170 -314.778 -584.484 -156.241 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 72.084 62.955 116.896 174.068 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 72.084 62.955 116.896 174.068 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -631.381 157.003 -625.469 194.073 Yabancı Para Çevrim Farkları -631.381 157.003 -625.469 194.073 Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar) -631.381 157.003 -625.469 194.073 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) -1.298.467 -94.820 -1.093.057 211.900 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 6.547.783 12.090.538 1.851.077 5.528.830 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 4.488.804 5.571.436 1.309.617 3.473.181 Ana Ortaklık Payları 2.058.979 6.519.102 541.460 2.055.649 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/641463 BIST