***HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor
***HSB*** HSBC BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)
AKTİF KALEMLER
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
(I-a) 2.469.038 2.158.749 4.627.787 179.737 1.589.183 1.768.920
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(I-b) 412.565 473.976 886.541 667.993 337.824 1.005.817
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
412.565 473.976 886.541 667.993 337.824 1.005.817
Devlet Borçlanma Senetleri
75.444 25.888 101.332 65.051 24.551 89.602
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
334.543 448.088 782.631 594.535 313.273 907.808
Diğer Menkul Değerler
2.578 0 2.578 8.407 0 8.407
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
BANKALAR
(I-c) 131.765 979.060 1.110.825 82.010 877.827 959.837
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
0 1.258.071 1.258.071 0 4.372.998 4.372.998
Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
BIST Takasbank Piyasasından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
0 1.258.071 1.258.071 0 4.372.998 4.372.998
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(I-d) 1.342.004 4.065 1.346.069 1.262.036 2.435 1.264.471
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
5.567 4.065 9.632 5.567 2.435 8.002
Devlet Borçlanma Senetleri
1.336.437 0 1.336.437 1.256.469 0 1.256.469
Diğer Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
KREDİLER VE ALACAKLAR
(I-e) 10.265.000 4.305.009 14.570.009 10.184.383 3.973.177 14.157.560
Krediler ve Alacaklar
9.950.425 4.304.974 14.255.399 9.734.854 3.973.078 13.707.932
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
(VII) 0 4.110 4.110 0 7.404 7.404
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
9.950.425 4.300.864 14.251.289 9.734.854 3.965.674 13.700.528
Takipteki Krediler
891.935 79 892.014 1.430.801 165 1.430.966
Özel Karşılıklar (-)
-577.360 -44 -577.404 -981.272 -66 -981.338
FAKTORİNG ALACAKLARI
225.649 0 225.649 476.308 0 476.308
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
(I-f) 0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
İŞTİRAKLER (Net)
(I-g) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Mali İştirakler
0 0 0 0 0 0
Mali Olmayan İştirakler
0 0 0 0 0 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
(I-h) 270 0 270 270 0 270
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
270 0 270 270 0 270
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)
(I-i) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
(I-j) 0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
(I-k) 0 0 0 69.454 0 69.454
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 69.454 0 69.454
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-l) 71.611 0 71.611 81.599 0 81.599
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-m) 146.330 0 146.330 128.000 0 128.000
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
146.330 0 146.330 128.000 0 128.000
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(I-n) 0 0 0 0 0 0
VERGİ VARLIĞI
16.199 0 16.199 4.556 0 4.556
Cari Vergi Varlığı
15.022 0 15.022 3.743 0 3.743
Ertelenmiş Vergi Varlığı
(I-o) 1.177 0 1.177 813 0 813
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-p) 1.729 0 1.729 2.742 0 2.742
Satış Amaçlı
1.729 0 1.729 2.742 0 2.742
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER
(I-r) 97.702 287.114 384.816 99.024 18.354 117.378
AKTİF TOPLAMI
15.179.862 9.466.044 24.645.906 13.238.112 11.171.798 24.409.910
PASİF KALEMLER
MEVDUAT
(II-a) 5.032.888 11.649.009 16.681.897 5.981.850 9.140.222 15.122.072
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı
(VII) 188.559 9.805 198.364 131.360 7.914 139.274
Diğer
4.844.329 11.639.204 16.483.533 5.850.490 9.132.308 14.982.798
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
(II-b) 97.410 565.120 662.530 24.587 642.671 667.258
ALINAN KREDİLER
(II-d) 791.683 1.622.650 2.414.333 212.631 2.128.378 2.341.009
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0 0 531.938 0 531.938
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar
0 0 0 0 0 0
BIST Takasbank Piyasasına Borçlar
0 0 0 0 0 0
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
(II-c) 0 0 0 531.938 0 531.938
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakriz Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
MUHTELİF BORÇLAR
245.334 199.693 445.027 339.910 4.303 344.213
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
(II-e) 188.548 14.467 203.015 239.967 20.605 260.572
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
(II-f) 0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Borçları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Borçları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
(II-g) 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
(II-h) 738.598 895 739.493 775.836 900 776.736
Genel Karşılıklar
483.226 0 483.226 481.729 0 481.729
Yeniden Yapılanma Karşılığı
93.823 0 93.823 127.051 0 127.051
Çalışan Hakları Karşılığı
65.167 0 65.167 56.303 0 56.303
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
96.382 895 97.277 110.753 900 111.653
VERGİ BORCU
(II-i) 41.008 0 41.008 44.690 0 44.690
Cari Vergi Borcu
41.008 0 41.008 44.690 0 44.690
Ertelenmiş Vergi Borcu
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(II-j) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
(II-k) 0 1.020.449 1.020.449 0 1.983.954 1.983.954
ÖZKAYNAKLAR
(II-l) 2.437.105 1.049 2.438.154 2.337.468 0 2.337.468
Ödenmiş Sermaye
652.290 0 652.290 652.290 0 652.290
Sermaye Yedekleri
271.122 1.049 272.171 275.934 0 275.934
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
-6.888 1.049 -5.839 -1.194 0 -1.194
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
5.317 0 5.317 4.435 0 4.435
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
272.693