1. Anasayfa
  2. Finans
  3. ***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor ) İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK İMALAT SANAYİİ Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 19.000 88.730 0,99 0,41 Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri 119.500 1.059.020 11,85 4,92 Orman Ürünleri ve Mobilya Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 80.000 336.800 3,77 1,56 Taş ve Toprağa Dayalı Metal Ana Sanayi Metal Ana Sanayi 160.000 348.800 3,9 1,62 Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 55.000 303.600 3,4 1,41 Diğer İmalat Sanayii ELEKTRİK GAZ VE SU ELEKTRİK GAZ VE SU 15.031 84.925,15 0,95 0,39 İNŞAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret Perakende Ticaret Lokanta ve Oteller ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA Ulaştırma Ulaştırma 8.000 208.000 2,33 0,97 Haberleşme Haberleşme 34.250 197.622,5 2,21 0,92 Depolama MALİ KURULUŞLAR Bankalar ve Özel Finans Kurumları Bankalar ve Özel Finans Kurumları 650.000 2.810.950 31,46 13,06 Sigorta Şirketleri Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Holdingler ve Yatırım Şirketleri Holdingler ve Yatırım Şirketleri 229.001,36 2.133.397,03 23,88 9,91 Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 740.000 1.252.000 14,01 5,81 Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Spor Eğlence Diğer Diğer 1.450 110.200 1,23 0,51 TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ FON DİĞER GRUP TOPLAMI B. BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI Tahvil Tahvil TRSAKFHA1719 800.000 822.422,4 11,62 3,82 Tahvil TRSATAYE1918 230.000 233.120,39 3,29 1,08 Tahvil TRSGLMDA1717 930.000 951.715,31 13,45 4,42 Tahvil TRSLBTV61812 700.000 722.606,57 10,21 3,36 Tahvil TRSMLPCE1812 600.000 610.388,94 8,62 2,83 Tahvil TRSNTHLA1816 600.000 601.178,16 8,49 2,79 Tahvil TRSRNSH11919 500.000 505.693,65 7,14 2,35 Tahvil TRSTIMG41917 400.000 408.263,24 5,77 1,9 Tahvil TRSZORN11811 70.000 70.744,88 1 0,33 Tahvil TRSZORN21919 300.000 311.870,16 4,41 1,45 Finansman Bonosu Finansman Bonosu TRFDSTF11818 600.000 588.763,02 8,32 2,73 Finansman Bonosu TRFORFN11810 890.000 872.837,86 12,33 4,05 ARA GRUP TOPLAMI B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI Devlet Tahvili Devlet Tahvili TRT110827T16 200.000 186.964,56 2,64 0,87 Devlet Tahvili TRT240227T17 200.000 191.198 2,7 0,89 Hazine Bonosu ARA GRUP TOPLAMI GRUP TOPLAMI C. KİRA SERTİFİKALARI GRUP TOPLAMI Ç. TÜREV ARAÇLAR Viop Nakit Teminat 455.896,39 455.896,39 100 2,12 GRUP TOPLAMI D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI GRUP TOPLAMI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER GRUP TOPLAMI F. VARANTLAR GRUP TOPLAMI Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) Borsa Para Piyasası 115.000 115.115,32 2,16 0,53 Ters-Repo TRSANLZA1716 5.200.000 5.205.342,46 97,84 24,18 GRUP TOPLAMI ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 21.788.165,99 İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 21.788.165,99 % 100 % 101,19 B. HAZIR DEĞERLER 6.806,07 % 100 % 0,0316 a) Kasa 0 b) Bankalar 6.806,07 % 100 % 0,0316 c) Diğer Hazır Değerler 0 % 0 % 0 C. ALACAKLAR (+) 28.062,93 % 100 % 0,1303 a) Takastan Alacaklar 23.187,46 % 82,6267 % 0,1077 b) Diğer Alacaklar 4.875,47 % 17,37 % 0,0226 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 8.616,74 % 100 % 0,0396 D. BORÇLAR (-) -300.078,06 -% 100 -% 1,3937 a) Takasa Borçlar -51.600 -% 17,1955 -% 0,2396 b) Yönetim Ücreti -22.729,04 -% 7,5744 -% 0,1056 c) Ödenecek Vergi -18.044,53 -% 6,0133 -% 0,0838 ç) İhtiyatlar d) Krediler e) Diğer Borçlar -207.704,49 -% 69,2168 -% 0,9647 NET VARLIK DEĞERİ 21.531.573,67 Pay Sayısı 20.000.000 Pay Başına Net Aktif Değer 1,0766 İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe Haftalık Rapor Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama 17112017 46.Haftalık Rapor http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/642040 BIST