1. Anasayfa
  2. Finans
  3. ***ECBYO*** ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***ECBYO*** ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***ECBYO*** ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor ) İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK İMALAT SANAYİİ Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 1,28 3,45 4,11 5,26 6,19 0 Taş ve Toprağa Dayalı Taş ve Toprağa Dayalı 3,13 2,5 3,15 9,86 11,61 0 Metal Ana Sanayi Metal Ana Sanayi 1,06 2,91 6,06 6,42 7,56 Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 0,33 23,24 32,55 10,74 12,64 0 Diğer İmalat Sanayii ELEKTRİK GAZ VE SU ELEKTRİK GAZ VE SU 0,78 2,08 0,83 0,65 0,77 0 İNŞAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret Perakende Ticaret PERAKENDE TİCARET Lokanta ve Oteller ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA Ulaştırma Ulaştırma Haberleşme Haberleşme 0,05 11,8 14,2 0,71 0,84 0 Depolama MALİ KURULUŞLAR Bankalar ve Özel Finans Kurumları Bankalar ve Özel Finans Kurumları 3,45 4,65 6,15 21,23 24,99 Sigorta Şirketleri Sigorta Şirketleri 0,86 1,12 7,1 6,11 7,19 0 Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Holdingler ve Yatırım Şirketleri Holdingler ve Yatırım Şirketleri 3,13 5,81 7,62 23,85 28,08 0 Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 0,09 1,22 1,33 0,12 0,14 0 Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ FON DİĞER GRUP TOPLAMI GRUP TOPLAMI 84,95 100 0018147 B. BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI Tahvil TRSKCTF11919 400.000 100 104,44 417.773,69 1,87 0,89 TRSZFKL21916 900.000 100 101,26 911.327,66 4,09 1,95 TRFFIBA41810 500.000 94,15 95,16 475.783,63 2,14 1,02 TRFNURL31821 1.200.000 95,61 96 1.152.036,31 5,17 2,46 TRFDSTF51814 400.000 92,9 93,17 372.690,35 1,67 0,8 TRFFIBA51827 500.000 93,91 94,08 470.409,46 2,11 1 TRSFNBKK1817 500.000 100 100,11 500.558,55 2,25 1,08 TRFVDTF51818 500.000 93,36 93,47 467.342,76 2,1 1 Finansman Bonosu ARA GRUP TOPLAMI ARA GRUP TOPLAMI 22.282.114,9 100 47,6 B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI Devlet Tahvili Hazine Bonosu ARA GRUP TOPLAMI GRUP TOPLAMI GRUP TOPLAMI 22.282.114,9 100 47,6 C. KİRA SERTİFİKALARI GRUP TOPLAMI Ç. TÜREV ARAÇLAR F_USDTRY1217 2.680 GRUP TOPLAMI 2.680 1.388.818,38 100 2,97 GRUP TOPLAMI D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI XS1083936028 1.000.000 368,7794 393,39 3.933.857,93 33,21 8,4 XS1028938915 500.000 386,4958 394,82 1.974.124,88 16,67 4,22 XS1057541838 500.000 387,3283 394,79 1.973.930,92 16,67 4,22 XS0774764152 500.000 396,6212 400,21 2.001.065,92 16,9 4,27 XS0987355939 500.000 378,0344 392,2 1.961.013,18 16,56 4,19 GRUP TOPLAMI GRUP TOPLAMI 11.843.992,83 100 25,3 E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER GRUP TOPLAMI F. VARANTLAR GRUP TOPLAMI Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 2011.2017 VADELİ TERS REPO 11,76 527.250 0,9483 527.250 11 500.483,29 67,57 1,07 2011.2017 VADELİ TERS REPO 8,8 173.350 1,3845 173.350 107 240.173,59 32,43 0,51 GRUP TOPLAMI TERS REPO TOPLAMI 740.656,88 100 1,58 13122017 VADELİ TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI İŞLEMİ 13,4 1.000.000 1.008.875,68 17,15 2,16 13122017 VADELİ TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI İŞLEMİ 13,4 500.000 503.704,29 8,56 1,08 20112017 VADELİ TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI İŞLEMİ 12,2 2.000.000 2.010.202,74 34,18 4,29 14122017 VADELİ TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI İŞLEMİ 13,45 850.000 854.053,98 14,52 1,82 12122017 VADELİ TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI İŞLEMİ 13,4 1.000.000 1.004.111,85 17,07 2,15 26122017 VADELİ TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI İŞLEMİ 13,53 500.000 500.903,96 8,52 1,07 TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI TOPLAMI 5.881.852,5 100 12,57 VADELİ MEVDUAT 13,75 1.063.744,23 1.074.131,92 34,09 2,29 VADELİ MEVDUAT 13,75 1.059.313,03 1.069.657,45 33,95 2,29 VADELİ MEVDUAT 14,2 1.000.000 1.007.349,08 31,97 2,15 VADELİ MEVDUAT TOPLAMI 3.123.057,26 3.151.138,45 100 6,73 TPO 85.314.526,22 0,0176 0,0178 1.522.437,72 100 3,25 YATIRIM FONU 85.314.526,22 1.522.437,72 100 3,25 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 46.811.096,61 100 İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 46.811.096,61 % 100 % 100,1 B. HAZIR DEĞERLER 8.309,57 % 100 % 0,02 a) Kasa b) Bankalar 8.309,57 % 100 % 0,02 c) Diğer Hazır Değerler C. ALACAKLAR (+) 7.802,48 % 100 % 0,02 a) Takastan Alacaklar b) Diğer Alacaklar 7.802,48 % 100 % 0,02 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 101.398,38 % 100 % 0,22 D. BORÇLAR (-) -163.679,3 % 100 -% 0,35 a) Takasa Borçlar b) Yönetim Ücreti -32.494,66 % 19,85 -% 0,07 c) Ödenecek Vergi -28.666,82 % 17,51 -% 0,06 ç) İhtiyatlar -26.726,49 % 16,33 -% 0,06 d) Krediler e) Diğer Borçlar -75.791,33 % 46,3 -% 0,16 NET VARLIK DEĞERİ 46.764.927,74 Pay Sayısı 21.000.000 Pay Başına Net Aktif Değer 2,23 İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe Haftalık Rapor Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama 17.11.2017 TARİHLİ HAFTALIK RAPORUMUZDUR. http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/642073 BIST