***ZOROE*** ZORLU OSMANGAZİ ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ZOROE*** ZORLU OSMANGAZİ ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Kar veya Zarar Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 16 795.118.883 Satışların Maliyeti 17 -570.339.927 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 224.778.956 BRÜT KAR (ZARAR) 224.778.956 Genel Yönetim Giderleri 17 -16.825.277 Pazarlama Giderleri 17 -57.343.513 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 18 34.609.938 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 18 -30.126.647 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 155.093.457 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 155.093.457 Finansman Gelirleri 19 22.312.851 Finansman Giderleri 19 -20.153.908 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 157.252.400 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -34.383.588 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 15 -14.567.426 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 15 -19.816.162 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 122.868.812 DÖNEM KARI (ZARARI) 122.868.812 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 Ana Ortaklık Payları 122.868.812 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00160000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 50.000 0 0 -255.838 -205.838 0 -205.838 Transferler -255.838 255.838 0 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 176.590 122.868.812 123.045.402 123.045.402 Dönem Karı (Zararı) 0 0 122.868.812 122.868.812 0 122.868.812 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 176.590 176.590 176.590 Sermaye Arttırımı 1.150.000.000 1.150.000.000 1.150.000.000 Dönem Sonu Bakiyeler 1.150.050.000 176.590 -255.838 122.868.812 1.272.839.564 1.272.839.564 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 23.738.666 Dönem Karı (Zararı) 122.868.812 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 122.868.812 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 125.023.076 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 13 26.221.063 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 37.910.968 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler -643.298 Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler 38.554.266 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 11.030.239 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 19 -4.596.259 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 19 8.031.055 Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri 19 7.595.443 Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 15.477.218 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 15 34.383.588 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -222.921.422 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 41.785.274 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) -68.119 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 41.853.393 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -539.979 İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) -539.979 İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış) -57.441.094 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -46.074.836 İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 457.939 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) -46.532.775 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -15.871.770 İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) -15.871.770 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -144.779.017 Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) -38.316.541 Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) -106.462.476 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 24.970.466 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler -1.231.800 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -1.217.599.322 Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları 3 -1.217.599.322 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 1.326.329.381 Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 1.150.000.000 Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 14 1.150.000.000 İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış 179.764.177 Ödenen Faiz -8.031.055 Alınan Faiz 4.596.259 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 132.468.725 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 132.468.725 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 432 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 132.469.157 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu DÖNEM KARI (ZARARI) 122.868.812 DİĞER KAPSAMLI GELİRLER Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 176.590 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 220.738 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -44.148 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi -44.148 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 176.590 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 123.045.402 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 Ana Ortaklık Payları 123.045.402 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 5 132.469.157 432 Ticari Alacaklar 157.007.665 0 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 20 68.119 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 6 156.939.546 0 Diğer Alacaklar 7.386.568 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7.386.568 0 İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar 7 31.615.653 0 Peşin Ödenmiş Giderler 788.272 566 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 788.272 566 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 15 578.364 0 Diğer Dönen Varlıklar 163.707.779 42.832 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 10 163.707.779 42.832 ARA TOPLAM 493.553.458 43.830 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 493.553.458 43.830 DURAN VARLIKLAR Diğer Alacaklar 3.745 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.745 0 İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar 7 163.017.860 0 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.584.988.635 0 Şerefiye 3 344.271.698 0 Diğer Haklar 13 1.240.716.937 0 Peşin Ödenmiş Giderler 10.392 0 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 10.392 0 Ertelenmiş Vergi Varlığı 15 66.731.766 0 Diğer Duran Varlıklar 42.387.721 0 İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar 10 42.387.721 0 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 1.857.140.119 0 TOPLAM VARLIKLAR 2.350.693.577 43.830 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Ticari Borçlar 103.328.200 163.731 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 20 457.939 0 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 6 102.870.261 163.731 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 7.554.734 2.007 Diğer Borçlar 134.817.642 0 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 8 134.817.642 0 Ertelenmiş Gelirler 173.079.099 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 9 173.079.099 0 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 15 9.477.362 0 Kısa Vadeli Karşılıklar 73.779.837 0 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 11 73.779.837 0 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 28.919.374 4.317 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 10 28.919.374 4.317 ARA TOPLAM 530.956.248 170.055 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 530.956.248 170.055 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Diğer Borçlar 229.248.721 79.613 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 20 202.916.451 79.613 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 8 26.332.270 0 Ertelenmiş Gelirler 59.501.290 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 9 59.501.290 0 Uzun Vadeli Karşılıklar 10.004.367 0 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 12 10.004.367 0 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 15 248.143.387 0 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 546.897.765 79.613 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.077.854.013 249.668 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 1.272.839.564 -205.838 Ödenmiş Sermaye 14 1.150.050.000 50.000 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 176.590 0 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 176.590 0 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 176.590 0 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları -255.838 0 Net Dönem Karı veya Zararı 122.868.812 -255.838 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 1.272.839.564 -205.838 TOPLAM KAYNAKLAR 2.350.693.577 43.830 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/642134 BIST