***ZOROE*** ZORLU OSMANGAZİ ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
***ZOROE*** ZORLU OSMANGAZİ ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 795.118.883
Satışların Maliyeti
17 -570.339.927
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
224.778.956
BRÜT KAR (ZARAR)
224.778.956
Genel Yönetim Giderleri
17 -16.825.277
Pazarlama Giderleri
17 -57.343.513
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 34.609.938
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -30.126.647
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
155.093.457
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
155.093.457
Finansman Gelirleri
19 22.312.851
Finansman Giderleri
19 -20.153.908
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
157.252.400
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-34.383.588
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -14.567.426
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 -19.816.162
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
122.868.812
DÖNEM KARI (ZARARI)
122.868.812
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
122.868.812
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00160000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
50.000 0 0 -255.838 -205.838 0 -205.838
Transferler
-255.838 255.838 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
176.590 122.868.812 123.045.402 123.045.402
Dönem Karı (Zararı)
0 0 122.868.812 122.868.812 0 122.868.812
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
176.590 176.590 176.590
Sermaye Arttırımı
1.150.000.000 1.150.000.000 1.150.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
1.150.050.000 176.590 -255.838 122.868.812 1.272.839.564 1.272.839.564
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
23.738.666
Dönem Karı (Zararı)
122.868.812
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
122.868.812
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
125.023.076
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 26.221.063
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
37.910.968
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-643.298
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
38.554.266
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
11.030.239
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -4.596.259
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 8.031.055
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
19 7.595.443
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
15.477.218
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 34.383.588
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-222.921.422
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
41.785.274
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-68.119
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
41.853.393
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-539.979
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-539.979
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış)
-57.441.094
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-46.074.836
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
457.939
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-46.532.775
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.871.770
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-15.871.770
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-144.779.017
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-38.316.541
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-106.462.476
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
24.970.466
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.231.800
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.217.599.322
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
3 -1.217.599.322
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.326.329.381
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.150.000.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 1.150.000.000
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
179.764.177
Ödenen Faiz
-8.031.055
Alınan Faiz
4.596.259
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
132.468.725
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
132.468.725
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 432
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 132.469.157
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
122.868.812
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
176.590
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
220.738
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-44.148
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-44.148
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
176.590
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
123.045.402
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
123.045.402
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 132.469.157 432
Ticari Alacaklar
157.007.665 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 68.119 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 156.939.546 0
Diğer Alacaklar
7.386.568 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.386.568 0
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
7 31.615.653 0
Peşin Ödenmiş Giderler
788.272 566
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
788.272 566
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 578.364 0
Diğer Dönen Varlıklar
163.707.779 42.832
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
10 163.707.779 42.832
ARA TOPLAM
493.553.458 43.830
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
493.553.458 43.830
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
3.745 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.745 0
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
7 163.017.860 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.584.988.635 0
Şerefiye
3 344.271.698 0
Diğer Haklar
13 1.240.716.937 0
Peşin Ödenmiş Giderler
10.392 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10.392 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 66.731.766 0
Diğer Duran Varlıklar
42.387.721 0
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
10 42.387.721 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.857.140.119 0
TOPLAM VARLIKLAR
2.350.693.577 43.830
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
103.328.200 163.731
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 457.939 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 102.870.261 163.731
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7.554.734 2.007
Diğer Borçlar
134.817.642 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 134.817.642 0
Ertelenmiş Gelirler
173.079.099 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
9 173.079.099 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 9.477.362 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
73.779.837 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 73.779.837 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
28.919.374 4.317
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 28.919.374 4.317
ARA TOPLAM
530.956.248 170.055
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
530.956.248 170.055
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
229.248.721 79.613
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
20 202.916.451 79.613
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 26.332.270 0
Ertelenmiş Gelirler
59.501.290 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
9 59.501.290 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
10.004.367 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 10.004.367 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 248.143.387 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
546.897.765 79.613
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.077.854.013 249.668
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.272.839.564 -205.838
Ödenmiş Sermaye
14 1.150.050.000 50.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
176.590 0
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
176.590 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
176.590 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-255.838 0
Net Dönem Karı veya Zararı
122.868.812 -255.838
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.272.839.564 -205.838
TOPLAM KAYNAKLAR
2.350.693.577 43.830
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/642134
BIST