1. Anasayfa
  2. Finans
  3. ***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Tablo Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemleri MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN 59.336 13.936 MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI 0 0 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI 0 0 YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI 29.924 11.623 NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR VEYA ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı) 3.635 2.088 YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı) -22.404 -12.588 MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ 0 0 TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI 0 0 DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ -7.162 -687 DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR VEYA GİDER 63.329 14.372 DÖNEM KARI (ZARARI) 505.745 463.580 Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer) -1.646 -627 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım 0 0 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım 0 0 Diğer 507.391 464.207 DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KAR/ZARAR 569.074 477.952 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Karı (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Özkaynak Değişim Tablosu Özkaynak Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 2.527.322 0 24.208 0 100.287 0 241.553 146.000 0 423.742 5.394 0 0 -32.633 0 3.435.873 12.258 3.448.131 TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler 0 Hataların Düzeltilmesinin Etkisi 0 Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi 0 Yeni Bakiye 2.527.322 0 24.208 0 100.287 0 241.553 146.000 0 423.742 5.394 0 0 -32.633 0 3.435.873 12.258 3.448.131 DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Menkul Değerler Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.149 0 0 0 0 11.149 0 11.149 Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım) 0 0 0 0 0 0 0 10.070 0 0 0 0 0 -8.400 0 1.670 0 1.670 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.670 0 1.670 0 1.670 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı 0 0 0 0 0 0 0 10.070 0 0 0 0 0 -10.070 0 0 0 0 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kur Farkları 0 0 0 0 0 0 0 1.553 0 0 0 0 0 0 0 1.553 0 1.553 Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sermaye Arttırımı 260.000 0 0 0 0 0 0 -476 0 -259.524 0 0 0 0 0 0 0 0 Nakden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İç Kaynaklardan 260.000 0 0 0 0 0 0 -476 0 -259.524 0 0 0 0 0 0 0 0 Hisse Senedi İhraç Primi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hisse Senedi İptal Karları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dönem Net Karı (Zararı) 0 0 0 0 0 0 0 0 456.029 0 0 0 0 0 0 456.029 7.551 463.580 Kar Dağıtımı 0 0 0 0 22.574 0 110.396 48.788 0 -185.157 0 0 0 0 0 -3.399 0 -3.399 Dağıtılan Temettü 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.399 0 0 0 0 0 -3.399 0 -3.399 Yedeklere Aktarılan Tutarlar 0 0 0 0 22.574 0 110.396 48.788 0 -181.758 0 0 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dönem Sonu Bakiyeler (2-11) 2.787.322 0 24.208 0 122.861 0 351.949 205.935 456.029 -20.939 16.543 0 0 -41.033 0 3.902.875 19.809 3.922.684 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Özkaynak Değişim Tablosu Özkaynak Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 2.787.322 0 24.208 0 122.861 0 351.949 253.201 550.402 -35.280 0 0 -70.836 0 3.983.827 19.993 4.003.820 TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler 0 Hataların Düzeltilmesinin Etkisi 0 Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi 0 Yeni Bakiye 2.787.322 0 24.208 0 122.861 0 351.949 253.201 550.402 -35.280 0 0 -70.836 0 3.983.827 19.993 4.003.820 DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Menkul Değerler Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48.420 0 0 0 0 48.420 0 48.420 Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım) 0 0 0 0 0 0 0 17.923 0 0 0 0 0 -15.015 0 2.908 0 2.908 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.908 0 2.908 0 2.908 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı 0 0 0 0 0 0 0 17.923 0 0 0 0 0 -17.923 0 0 0 0 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 -136.532 0 136.532 0 0 0 0 0 0 0 0 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kur Farkları 0 0 0 0 0 0 0 12.001 0 0 0 0 0 0 0 12.001 0 12.001 Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 0 0 0 0 0 0 -90.767 0 0 0 0 0 40.593 0 -50.174 0 -50.174 Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sermaye Arttırımı 310.000 0 0 0 0 0 0 -51.667 0 -258.333 0 0 0 0 0 0 0 0 Nakden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İç Kaynaklardan 310.000 0 0 0 0 0 0 -51.667 0 -258.333 0 0 0 0 0 0 0 0 Hisse Senedi İhraç Primi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hisse Senedi İptal Karları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.474 2.474 Dönem Net Karı (Zararı) 0 0 0 0 0 0 0 0 504.502 0 0 0 0 0 0 504.502 1.243 505.745 Kar Dağıtımı 0 0 0 0 27.528 0 336.679 51.667 0 -420.165 0 0 0 0 0 -4.291 0 -4.291 Dağıtılan Temettü 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.291 0 0 0 0 0 -4.291 0 -4.291 Yedeklere Aktarılan Tutarlar 0 0 0 0 27.528 0 336.679 51.667 0 -415.874 0 0 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 Dönem Sonu Bakiyeler (2-11) 3.097.322 0 24.208 0 150.389 0 688.628 55.826 504.502 8.436 13.140 0 0 -45.258 0 4.497.193 23.710 4.520.903 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam Bilanço (Finansal Durum Tablosu) AKTİF KALEMLER NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1-1) 414.797 7.359.593 7.774.390 695.627 7.630.187 8.325.814 GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) (1-2) 60.743 144.560 205.303 36.056 125.663 161.719 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 60.743 144.560 205.303 36.056 125.663 161.719 Devlet Borçlanma Senetleri 12.910 52.875 65.785 10.760 36.148 46.908 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 47.833 42.063 89.896 22.217 87.833 110.050 Diğer Menkul Değerler 0 49.622 49.622 3.079 1.682 4.761 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar 0 0 0 0 0 0 Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 0 0 0 0 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0 Krediler 0 0 0 0 0 0 Diğer Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0 BANKALAR (1-3) 13.855 4.010.142 4.023.997 26.887 4.753.493 4.780.380 PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0 SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) (1-4) 1.869.329 2.138.906 4.008.235 1.835.182 1.917.545 3.752.727 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 10.325 44.971 55.296 10.325 43.160 53.485 Devlet Borçlanma Senetleri 1.852.454 1.881.170 3.733.624 1.821.991 1.500.041 3.322.032 Diğer Menkul Değerler 6.550 212.765 219.315 2.866 374.344 377.210 KREDİLER VE ALACAKLAR (1-5) 29.555.848 5.884.407 35.440.255 23.266.913 5.367.770 28.634.683 Krediler ve Alacaklar 29.444.557 5.884.204 35.328.761 23.104.574 5.368.014 28.472.588 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler 82.729 62.998 145.727 73.485 62.891 136.376 Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 0 0 0 0 Diğer 29.361.828 5.821.206 35.183.034 23.031.089 5.305.123 28.336.212 Takipteki Krediler 926.076 963 927.039 748.062 552 748.614 Özel Karşılıklar (-) -814.785 -760 -815.545 -585.723 -796 -586.519 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) (1-6) 0 0 0 0 0 0 İŞTİRAKLER (Net) (1-7) 0 0 0 0 0 0 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0 0 0 0 0 0 Konsolide Edilmeyenler 0 0 0 0 0 0 Mali İştirakler 0 0 0 0 0 0 Mali Olmayan İştirakler 0 0 0 0 0 0 BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) (1-8) 23.680 0 23.680 23.680 0 23.680 Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar 0 0 0 0 0 0 Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar 23.680 0 23.680 23.680 0 23.680 BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) (1-9) 18.218 0 18.218 15.301 0 15.301 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 18.218 0 18.218 15.301 0 15.301 Konsolide Edilmeyenler 0 0 0 0 0 0 Mali Ortaklıklar 0 0 0 0 0 0 Mali Olmayan Ortaklıklar 0 0 0 0 0 0 KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (Net) (1-10) 1.254.445 671.595 1.926.040 1.104.588 439.955 1.544.543 Finansal Kiralama Alacakları 1.421.340 784.078 2.205.418 1.241.824 503.366 1.745.190 Faaliyet Kiralaması Alacakları 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 Kazanılmamış Gelirler (-) -166.895 -112.483 -279.378 -137.236 -63.411 -200.647 RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR (1-11) 0 0 0 0 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 435.090 6.108 441.198 439.614 5.558 445.172 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 109.924 47.376 157.300 95.328 45.138 140.466 Şerefiye 0 0 0 0 0 0 Diğer 109.924 47.376 157.300 95.328 45.138 140.466 YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) 25.458 0 25.458 0 0 0 VERGİ VARLIĞI (1-12) 97.501 0 97.501 118.111 0 118.111 Cari Vergi Varlığı 0 0 0 0 0 0 Ertelenmiş Vergi Varlığı 97.501 0 97.501 118.111 0 118.111 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) 58.354 0 58.354 47.975 0 47.975 Satış Amaçlı 58.354 0 58.354 47.975 0 47.975 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0 0 0 0 DİĞER AKTİFLER (1-13) 254.480 329.899 584.379 336.264 399.200 735.464 AKTİF TOPLAMI 34.191.722 20.592.586 54.784.308 28.041.526 20.684.509 48.726.035 PASİF KALEMLER TOPLANAN FONLAR (2-1) 19.081.003 19.173.661 38.254.664 17.920.145 14.092.833 32.012.978 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Fonu 203.868 142.878 346.746 73.536 117.619 191.155 Diğer 18.877.135 19.030.783 37.907.918 17.846.609 13.975.214 31.821.823 ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR (2-2) 14.393 24.928 39.321 40.580 79.147 119.727 ALINAN KREDİLER 89.814 3.006.382 3.096.196 59.080 3.215.662 3.274.742 PARA PİYASALARINA BORÇLAR 880.295 0 880.295 1.219.873 0 1.219.873 İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 1.062.824 4.292.927 5.355.751 580.571 4.174.842 4.755.413 MUHTELİF BORÇLAR (2-4) 159.884 51.889 211.773 133.655 35.495 169.150 DİĞER YABANCI KAYNAKLAR (2-4) 310.186 30.615 340.801 416.174 23.611 439.785 KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (Net) (2-5) 0 0 0 0 226 226 Finansal Kiralama Borçları 0 0 0 0 265 265 Faaliyet Kiralaması Borçları 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) 0 0 0 0 -39 -39 RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR (2-6) 0 96.243 96.243 0 137.829 137.829 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0 96.243 96.243 0 137.829 137.829 Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 KARŞILIKLAR (2-7) 559.608 136.020 695.628 455.692 127.312 583.004 Genel Karşılıklar 307.946 81.524 389.470 238.276 80.549 318.825 Yeniden Yapılanma Karşılığı 0 0 0 0 0 0 Çalışan Hakları Karşılığı 135.697 150 135.847 129.223 15 129.238 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 0 0 0 0 0 0 Diğer Karşılıklar 115.965 54.346 170.311 88.193 46.748 134.941 VERGİ BORCU (2-8) 38.197 0 38.197 27.842 0 27.842 Cari Vergi Borcu 38.197 0 38.197 27.842 0 27.842 Ertelenmiş Vergi Borcu 0 0 0 0 0 0 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) (2-9) 0 0 0 0 0 0 Satış Amaçlı 0 0 0 0 0 0 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0 0 0 0 SERMAYE BENZERİ KREDİLER (2-10) 0 1.254.536 1.254.536 0 1.981.646 1.981.646 ÖZKAYNAKLAR (2-11) 4.602.508 -81.605 4.520.903 4.091.183 -87.363 4.003.820 Ödenmiş Sermaye 3.097.322 0 3.097.322 2.787.322 0 2.787.322 Sermaye Yedekleri -40.873 19.210 -21.663 -65.314 -30.347 -95.661 Hisse Senedi İhraç Primleri 24.208 0 24.208 24.208 0 24.208 Hisse Senedi İptal Karları 0 0 0 0 0 0 Menkul Değerler Değerleme Farkları -6.070 19.210 13.140 -4.933 -30.347 -35.280 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 0 0 0 0 0 0 Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) -45.258 0 -45.258 -70.836 0 -70.836 Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 Diğer Sermaye Yedekleri -13.753 0 -13.753 -13.753 0 -13.753 Kar Yedekleri 908.596 0 908.596 741.764 0 741.764 Yasal Yedekler 150.389 0 150.389 122.861 0 122.861 Statü Yedekleri 0 0 0 0 0 0 Olağanüstü Yedekler 688.628 0 688.628 351.949 0 351.949 Diğer Kar Yedekleri 69.579 0 69.579 266.954 0 266.954 Kar veya Zarar 613.753 -100.815 512.938 607.418 -57.016 550.402 Geçmiş Yıllar Karı/Zararı 86.367 -77.931 8.436 1.365 -22.304 -20.939 Dönem Net Karı / Zararı 527.386 -22.884 504.502 606.053 -34.712 571.341 Azınlık Payları (2-12) 23.710 0 23.710 19.993 0 19.993 PASİF TOPLAMI 26.798.712 27.985.596 54.784.308 24.944.795 23.781.240 48.726.035 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Gelir Tablosu GELİR VE GİDER KALEMLERİ KAR PAYI GELİRLERİ (4-1) 2.750.844 2.306.893 1.005.782 799.120 Kredilerden Alınan Kar Payları 2.382.390 2.024.242 876.339 700.424 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler 34.527 19.243 14.176 6.100 Bankalardan Alınan Gelirler 19.496 20.112 9.547 4.980 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler 0 635 0 635 Menkul Değerlerden Alınan Gelirler 201.386 145.863 67.213 51.791 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 0 0 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklardan 7.150 3.842 1.135 293 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 194.236 142.021 66.078 51.498 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 0 0 0 0 Finansal Kiralama Gelirleri 97.889 79.851 35.750 28.790 Diğer Kar Payı Gelirleri 15.156 16.947 2.757 6.400 KAR PAYI GİDERLERİ (4-2) -1.220.142 -1.034.547 -432.265 -375.093 Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları (4-4) -841.009 -665.420 -298.803 -241.345 Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları -147.047 -142.355 -44.253 -52.296 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları -11.190 -53.795 -8.786 -22.074 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları -220.896 -172.977 -80.423 -59.552 Diğer Kar Payı Giderleri 0 0 0 174 NET KAR PAYI GELİRİ/GİDERİ 1.530.702 1.272.346 573.517 424.027 NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ 176.216 126.905 62.669 41.858 Alınan Ücret ve Komisyonlar 293.937 228.412 104.491 75.619 Gayri Nakdi Kredilerden 84.706 64.535 29.599 21.585 Diğer (4-13) 209.231 163.877 74.892 54.034 Verilen Ücret ve Komisyonlar -117.721 -101.507 -41.822 -33.761 Gayri Nakdi Kredilere -11 -2.603 -4 -697 Diğer (4-13) -117.710 -98.904 -41.818 -33.064 TEMETTÜ GELİRLERİ (4-3) 0 509 0 0 TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net) (4-5) 233.705 216.152 32.950 118.435 Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı) 3.227 7.805 27 3.668 Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar) -379.823 96.458 -77.427 75.158 Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı) 610.301 111.889 110.350 39.609 DİĞER FAALİYET GELİRLERİ (4-6) 158.088 141.444 35.666 2.394 FAALİYET GELİRLERİ (GİDERLERİ) TOPLAMI 2.098.711 1.757.356 704.802 586.714 KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) (4-7) -513.377 -354.783 -129.499 -86.567 DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) (4-8) -927.671 -827.650 -305.863 -268.969 NET FAALİYET KARI (ZARARI) 657.663 574.923 269.440 231.178 BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0 0 0 0 ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR 2.917 338 833 667 NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI) 0 0 0 0 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) (4-9) 660.580 575.261 270.273 231.845 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) (4-10) -154.835 -110.410 -54.626 -47.213 Cari Vergi Karşılığı -141.387 -97.109 -38.211 -54.148 Ertelenmiş Vergi Karşılığı -13.448 -13.301 -16.415 6.935 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) 505.745 464.851 215.647 184.632 DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0 589 0 316 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0 589 0 316 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları 0 0 0 0 Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0 0 0 0 DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0 -1.860 0 -539 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0 -1.860 0 -539 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları 0 0 0 0 Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0 0 0 0 DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 0 -1.271 0 -223 DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) (4-11) 0 0 0 0 Cari Vergi Karşılığı 0 0 0 0 Ertelenmiş Vergi Gider Karşılığı 0 0 0 0 DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) 0 -1.271 0 -223 NET DÖNEM KARI (ZARARI) (4-12) 505.745 463.580 215.647 184.409 Grubun Karı (Zararı) 504.502 456.029 215.640 184.495 Azınlık Payları Karı (Zararı) 1.243 7.551 7 -86 Hisse Başına Kar (Zarar) Hisse Başına Kar (Zarar) Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam NAZIM HESAP TABLOSU BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER 52.042.808 21.856.352 73.899.160 45.504.238 19.739.616 65.243.854 GARANTİ VE KEFALETLER (3-2) 6.543.750 4.341.146 10.884.896 5.177.182 4.712.035 9.889.217 Teminat Mektupları 6.387.325 2.967.711 9.355.036 5.026.495 3.089.530 8.116.025 Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler 221.492 0 221.492 163.646 0 163.646 Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler 427.902 185.225 613.127 451.059 220.807 671.866 Diğer Teminat Mektupları 5.737.931 2.782.486 8.520.417 4.411.790 2.868.723 7.280.513 Banka Kredileri 3.720 68.977 72.697 2.071 49.973 52.044 İthalat Kabul Kredileri 3.720 68.977 72.697 2.071 49.973 52.044 Diğer Banka Kabulleri 0 0 0 0 0 0 Akreditifler 4.137 972.768 976.905 188 1.019.598 1.019.786 Belgeli Akreditifler 78 352.944 353.022 78 302.149 302.227 Diğer Akreditifler 4.059 619.824 623.883 110 717.449 717.559 Garanti Verilen Prefinansmanlar 0 26.199 26.199 0 25.642 25.642 Cirolar 0 0 0 0 0 0 T.C. Merkez Bankasına Cirolar 0 0 0 0 0 0 Diğer Cirolar 0 0 0 0 0 0 Diğer Garantilerimizden 148.568 305.491 454.059 148.428 527.292 675.720 TAAHHÜTLER (3-1) 41.686.931 2.523.642 44.210.573 34.594.651 711.955 35.306.606 Cayılamaz Taahhütler 3.257.483 2.523.642 5.781.125 2.569.656 711.955 3.281.611 Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri 298.450 2.519.345 2.817.795 316.785 710.168 1.026.953 İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri 0 0 0 0 0 0 Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri 307.313 0 307.313 151.838 0 151.838 Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri 0 0 0 0 0 0 Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü 0 0 0 0 0 0 Çekler İçin Ödeme Taahhütleri 1.346.770 0 1.346.770 1.178.750 0 1.178.750 İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri 99 0 99 99 0 99 Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri 1.287.094 0 1.287.094 904.427 0 904.427 Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri 0 0 0 0 0 0 Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0 0 Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0 Diğer Cayılamaz Taahhütler 17.757 4.297 22.054 17.757 1.787 19.544 Cayılabilir Taahhütler 38.429.448 0 38.429.448 32.024.995 0 32.024.995 Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri 38.429.448 0 38.429.448 32.024.995 0 32.024.995 Diğer Cayılabilir Taahhütler 0 0 0 TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR 3.812.127 14.991.564 18.803.691 5.732.405 14.315.626 20.048.031 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 0 1.442.655 1.442.655 0 1.391.124 1.391.124 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 1.442.655 1.442.655 0 1.391.124 1.391.124 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar 3.812.127 13.548.909 17.361.036 5.732.405 12.924.502 18.656.907 Vadeli Alım-Satım İşlemleri 932.366 1.768.940 2.701.306 1.499.492 1.909.112 3.408.604 Vadeli Döviz Alım İşlemleri 476.000 921.002 1.397.002 712.215 995.591 1.707.806 Vadeli Döviz Satım İşlemleri 456.366 847.938 1.304.304 787.277 913.521 1.700.798 Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri 2.879.761 11.779.969 14.659.730 4.232.913 11.015.390 15.248.303 Diğer 0 0 0 EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER 252.997.469 104.453.491 357.450.960 205.775.245 106.164.950 311.940.195 EMANET KIYMETLER 8.227.590 3.014.282 11.241.872 7.081.056 2.528.760 9.609.816 Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları 20.794 0 20.794 20.794 0 20.794 Emanete Alınan Menkul Değerler 921.768 72.937 994.705 738.025 58.268 796.293 Tahsile Alınan Çekler 6.155.133 635.558 6.790.691 5.292.095 539.190 5.831.285 Tahsile Alınan Ticari Senetler 1.129.895 171.223 1.301.118 1.030.142 144.880 1.175.022 Tahsile Alınan Diğer Kıymetler 0 0 0 0 0 0 İhracına Aracı Olunan Kıymetler 0 0 0 0 0 0 Diğer Emanet Kıymetler 0 0 0 0 0 0 Emanet Kıymet Alanlar 0 2.134.564 2.134.564 0 1.786.422 1.786.422 REHİNLİ KIYMETLER 244.758.240 101.397.441 346.155.681 198.682.550 103.595.106 302.277.656 Menkul Kıymetler 201.042 68.164 269.206 222.995 63.991 286.986 Teminat Senetleri 101.921 1.435.958 1.537.879 101.921 1.421.085 1.523.006 Emtia 4.932.201 442.451 5.374.652 3.962.735 640.558 4.603.293 Varant 0 0 0 0 0 0 Gayrimenkul 98.292.366 1.863.585 100.155.951 84.503.198 1.815.288 86.318.486 Diğer Rehinli Kıymetler 141.230.710 97.587.283 238.817.993 109.891.701 99.654.184 209.545.885 Rehinli Kıymet Alanlar 0 0 0 KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER 11.639 41.768 53.407 11.639 41.084 52.723 BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI 305.040.277 126.309.843 431.350.120 251.279.483 125.904.566 377.184.049 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Nakit Akış Tablosu BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı 1.046.874 628.222 Alınan Kar Payları 3.074.687 2.258.829 Ödenen Kar Payları -1.188.813 -1.001.426 Alınan Temettüler 509 Alınan Ücret ve Komisyonlar 297.684 229.870 Elde Edilen Diğer Kazançlar 243.946 223.870 Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar 47.936 42.904 Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler -728.476 -627.263 Ödenen Vergiler -170.647 -110.068 Diğer -529.443 -389.003 Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim -2.020.940 -407.691 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış -63.738 -14.197 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış 0 0 Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış 865.351 -404.020 Kredilerdeki Net (Artış) Azalış -7.879.229 -2.373.489 Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış 18.628 21.883 Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış) -262.812 -252.613 Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış) 6.474.108 1.036.744 Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) -906.595 849.602 Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) 0 0 Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) -266.653 728.399 Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı -974.066 220.531 YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı -173.789 -972.411 İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) -750 Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) 132.619 0 Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller -50.508 -36.359 Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller 1.998 6.097 Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar -1.862.547 -2.092.870 Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 1.643.686 1.187.083 Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler 0 0 Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler 0 0 Diğer -39.037 -35.612 FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit 720.584 345.760 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit 1.945.102 1.163.036 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı -1.220.002 -813.958 İhraç Edilen Sermaye Araçları 0 0 Temettü Ödemeleri -4.291 -3.399 Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler -225 81 Diğer 0 0 Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi (5-4) -15.185 27.046 Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış) -442.456 -379.074 Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar (5-1) 4.898.436 4.777.114 Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar (5-1) 4.455.980 4.398.040 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/642280 BIST