OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.( Finansal Rapor

rlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 150.000 16.829 -2.126 39.936 205.281 115.408 659.246 202.646 1.387.220 1.387.220 Transferler 9.750 87.896 -97.646 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -395 -75 171.017 170.547 170.547 Dönem Karı (Zararı) 171.017 171.017 171.017 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -395 -75 -470 -470 Kar Payları -105.000 -105.000 -105.000 Dönem Sonu Bakiyeler 150.000 16.829 -2.521 39.861 205.281 125.158 747.142 171.017 1.452.767 1.452.767 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 150.000 16.829 -4.654 54.022 307.621 125.158 747.142 398.440 1.794.558 1.794.558 Transferler 16.750 206.690 -223.440 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 81 -297 296.804 296.588 296.588 Dönem Karı (Zararı) 296.804 296.804 296.804 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 81 -297 -216 -216 Kar Payları -175.000 -175.000 -175.000 Dönem Sonu Bakiyeler 150.000 16.829 -4.573 53.725 307.621 141.908 953.832 296.804 1.916.146 1.916.146 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 471.329 -28.197 Dönem Karı (Zararı) 296.804 171.017 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 296.804 171.017 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 209.694 166.686 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 8,9 48.326 42.378 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 6.704 3.129 Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 14 6.704 3.129 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 19.549 -8.212 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 1.328 19 Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 3.250 3.029 Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler 14.971 -11.260 Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler 16 -13.124 -13.053 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 72.621 61.358 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 17 -2.254 -732 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 17 74.875 62.090 Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 164 384 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler 6 -70.578 -29.979 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 71.180 35.409 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler -69 1.840 Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler 6 -69 1.840 Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 13 74.921 73.432 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 4.730 -340.487 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -8.895 -392.192 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) -6.405 -24.728 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) -2.490 -367.464 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler 28.442 -10.644 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) -168.719 -196.064 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 169.371 187.397 İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 155.989 177.004 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 13.382 10.393 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) -9.305 -14.988 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -87 3.055 İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) -87 3.055 Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) -39.652 40.008 Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) 3.077 5.950 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 30.498 36.991 Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) 8.469 -7.708 Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) 22.029 44.699 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 511.228 -2.784 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler -597 -1.707 Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler -7.098 -5.815 Vergi İadeleri (Ödemeleri) -36.653 -13.805 Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) 4.449 -4.086 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 4.901 -21.256 İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları 6 -12.500 -5.000 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 837 4.197 Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 837 4.197 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -42.284 -69.238 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -25.965 -33.318 Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -16.319 -35.920 Alınan Temettüler 6,16 58.124 48.053 Alınan Faiz 2.254 732 Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) -1.530 0 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -429.134 89.103 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 19.097.519 15.457.045 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -19.265.838 -15.227.026 Ödenen Temettüler -175.000 -105.000 Ödenen Faiz -85.815 -35.916 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 47.096 39.650 Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi -216 -75 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 46.880 39.575 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 80.431 21.283 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 127.311 60.858 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 154.661 112.230 Ticari Alacaklar 1.890.269 1.925.115 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 4, 19 53.835 47.430 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4 1.836.434 1.877.685 Stoklar 5 698.990 727.432 Peşin Ödenmiş Giderler 7 272.524 262.611 Diğer Dönen Varlıklar 21.981 30.443 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 21.981 30.443 ARA TOPLAM 3.038.425 3.057.831 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 3.038.425 3.057.831 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 429.231 427.701 Ticari Alacaklar 157.225 120.188 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4 157.225 120.188 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 6 307.829 269.751 Maddi Duran Varlıklar 8 847.697 848.096 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9 102.601 109.012 Peşin Ödenmiş Giderler 7 556.011 472.126 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 556.011 472.126 Diğer Duran Varlıklar 1.343 1.350 İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar 1.343 1.350 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 2.401.937 2.248.224 TOPLAM VARLIKLAR 5.440.362 5.306.055 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 3 802.716 1.109.187 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 3 230.613 154.218 Ticari Borçlar 925.023 752.923 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 4,19 839.427 680.709 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 4 85.596 72.214 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 18.086 27.391 Diğer Borçlar 10.652 10.739 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 10.652 10.739 Türev Araçlar 11 4.000 43.652 Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar 4.000 43.652 Ertelenmiş Gelirler 25.493 23.691 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 35.897 13.010 Kısa Vadeli Karşılıklar 32.681 17.710 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 32.681 17.710 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 10 286.126 253.829 ARA TOPLAM 2.371.287 2.406.350 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.371.287 2.406.350 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 3 904.999 854.018 Ticari Borçlar 125.527 128.256 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 4,19 125.527 128.256 Ertelenmiş Gelirler 49.914 48.639 Uzun Vadeli Karşılıklar 12.754 12.023 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 12.754 12.023 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 18 59.608 47.968 Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 127 14.243 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.152.929 1.105.147 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.524.216 3.511.497 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 1.916.146 1.794.558 Ödenmiş Sermaye 150.000 150.000 Sermaye Düzeltme Farkları 16.829 16.829 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -4.573 -4.654 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -4.573 -4.654 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 361.346 361.643 Yabancı Para Çevrim Farkları 53.725 54.022 Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) 307.621 307.621 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 141.908 125.158 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 953.832 747.142 Net Dönem Karı veya Zararı 296.804 398.440 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 1.916.146 1.794.558 TOPLAM KAYNAKLAR 5.440.362 5.306.055 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 12.865.813 9.037.075 Satışların Maliyeti -12.149.261 -8.496.310 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 716.552 540.765 BRÜT KAR (ZARAR) 716.552 540.765 Genel Yönetim Giderleri 14 -92.463 -72.416 Pazarlama Giderleri 13 -265.054 -240.346 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 15 110.032 61.249 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 15 -108.633 -50.672 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 360.434 238.580 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 16 13.689 13.053 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 16 -496 -1.840 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar 6 70.578 29.979 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 444.205 279.772 Finansman Gelirleri 17 5.221 1.379 Finansman Giderleri 17 -81.442 -74.725 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 367.984 206.426 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -71.180 -35.409 Dönem Vergi (Gideri) Geliri -59.540 -47.878 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri -11.640 12.469 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 296.804 171.017 DÖNEM KARI (ZARARI) 296.804 171.017 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 296.804 171.017 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 81 -395 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -297 -75 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) -216 -470 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 296.588 170.547 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 296.588 170.547 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/642776 BIST