***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***MAVI*** MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.02.2016 - 31.10.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 49.657 -35.757 -4.211 -4.080 6.855 34.889 33.453 95.625 95.625 Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 Hatalara İlişkin Düzeltmeler 0 Diğer Düzeltmeler 0 Düzeltmelerden Sonraki Tutar 0 Transferler 30.845 -33.453 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -339 -963 52.330 51.028 -973 50.055 Dönem Karı (Zararı) 52.330 52.001 375 52.376 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -339 -963 -973 -1.348 -2.321 Sermaye Arttırımı -4.080 Dönem Sonu Bakiyeler 49.657 -35.757 -4.390 0 20.024 2.897 17.427 111.717 78.634 240.209 -1.289 238.920 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.02.2017 - 31.10.2017 Önceki Dönem 01.02.2016 - 31.10.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 205.754 89.993 Dönem Karı (Zararı) 84.127 52.705 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 128.042 80.891 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 43.827 33.193 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler -1.514 -2.100 Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler -514 306 Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler -1.000 -2.406 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 3.824 3.118 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 3.824 3.118 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 49.998 32.244 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler -948 -414 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 50.946 32.658 Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 6.852 -1.933 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler 4.625 1.382 Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler 4.625 1.382 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 20.296 14.693 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler 134 294 Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler 134 294 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 6.834 -32.068 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -77.152 -53.713 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 4.059 -1.517 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) -81.211 -52.196 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -944 -3.251 İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) -944 -3.251 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler -3.833 -75.338 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) -7.237 -6.118 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 91.650 103.307 İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 1.745 55.541 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 89.905 47.766 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) 3.700 934 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 3.319 2.113 İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 3.319 2.113 Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) 1.614 1.830 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -4.283 -1.832 Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) 167 -13.298 Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) -4.450 11.466 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 219.003 101.528 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler -2.313 -2.254 Vergi İadeleri (Ödemeleri) -10.936 -9.281 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -97.782 -61.381 Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları -43.278 -16.229 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0 Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0 Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -55.452 -45.566 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 10 -52.982 -39.259 Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 10 -2.470 -6.307 Alınan Faiz 948 414 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -95.978 12.701 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 129.028 391.151 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -203.651 -367.138 Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -176.257 -347.353 Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları -27.394 -19.785 Türev Araçlardan Nakit Girişleri 2.197 1.561 Ödenen Faiz -23.552 -12.873 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 11.994 41.313 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 11.994 41.313 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 154.832 110.805 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 6 166.826 152.118 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 31.10.2017 Önceki Dönem 31.01.2017 Bir Önceki Dönem 31.01.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 6 174.818 158.056 Ticari Alacaklar 187.017 109.381 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 8 0 4.059 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 9 187.017 105.322 Diğer Alacaklar 21.655 21.491 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 21.655 21.491 Türev Araçlar 23 4.135 7.336 Stoklar 292.359 287.844 Peşin Ödenmiş Giderler 27.693 20.388 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 27.693 20.388 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 293 5.287 Diğer Dönen Varlıklar 15.430 15.597 ARA TOPLAM 723.400 625.380 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 723.400 625.380 DURAN VARLIKLAR Diğer Alacaklar 2.794 2.014 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.794 2.014 Maddi Duran Varlıklar 154.702 136.579 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 148.476 156.023 Şerefiye 11 99.112 100.472 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 49.364 55.551 Peşin Ödenmiş Giderler 0 68 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0 68 Ertelenmiş Vergi Varlığı 8.075 6.746 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 314.047 301.430 TOPLAM VARLIKLAR 1.037.447 926.810 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 70.223 151.687 İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 7 70.223 151.687 Banka Kredileri 70.223 151.687 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 7 132.496 79.127 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 132.496 79.127 Banka Kredileri 132.496 79.127 Ticari Borçlar 391.157 299.515 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 8 110.477 108.740 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 9 280.680 190.775 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 18.989 14.849 Diğer Borçlar 32.122 86.721 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 8 22.481 76.365 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 9.641 10.356 Türev Araçlar 23 0 0 Ertelenmiş Gelirler 13.610 11.985 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 11.782 203 Kısa Vadeli Karşılıklar 13.068 10.630 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 13 2.768 2.159 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 13 10.300 8.471 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.467 9.746 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.467 9.746 ARA TOPLAM 686.914 664.463 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 686.914 664.463 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 95.654 105.209 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar 7 95.654 105.209 Ertelenmiş Gelirler 108 119 İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 108 119 Uzun Vadeli Karşılıklar 3.579 3.151 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 13 3.579 3.151 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 12.272 13.398 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 111.613 121.877 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 798.527 786.340 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 240.209 148.705 Ödenmiş Sermaye 15 49.657 49.657 Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi -35.757 -35.757 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -4.390 -8.541 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -4.390 -4.461 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -4.390 -4.461 Diğer Kazançlar (Kayıplar) 15 0 -4.080 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 22.921 10.122 Yabancı Para Çevrim Farkları 20.024 10.122 Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) 2.897 0 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 17.427 17.427 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 111.717 65.733 Net Dönem Karı veya Zararı 78.634 50.064 Kontrol Gücü Olmayan Paylar -1.289 -8.235 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 238.920 140.470 TOPLAM KAYNAKLAR 1.037.447 926.810 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.02.2017 - 31.10.2017 Önceki Dönem 01.02.2016 - 31.10.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.08.2017 - 31.10.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.08.2016 - 31.10.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 1.350.425 972.671 521.633 387.527 Satışların Maliyeti -665.692 -478.362 -256.292 -187.741 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 684.733 494.309 265.341 199.786 BRÜT KAR (ZARAR) 684.733 494.309 265.341 199.786 Genel Yönetim Giderleri -69.540 -51.940 -23.575 -17.117 Pazarlama Giderleri 16 -435.700 -327.248 -155.787 -120.228 Araştırma ve Geliştirme Giderleri -16.768 -13.839 -5.543 -5.134 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 17 4.406 5.618 -1.059 -723 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 17 -2.378 -1.287 -1.728 -531 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 164.753 105.613 77.649 56.053 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 17 17 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 18 -728 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 164.770 104.885 77.666 56.053 Finansman Gelirleri 1.158 1.042 165 654 Finansman Giderleri -61.505 -38.529 -20.176 -12.939 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 104.423 67.398 57.655 43.768 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -20.296 -14.693 -9.228 -9.362 Dönem Vergi (Gideri) Geliri -23.182 -17.726 -9.719 -7.652 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 2.886 3.033 491 -1.710 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 84.127 52.705 48.427 34.406 DÖNEM KARI (ZARARI) 84.127 52.705 48.427 34.406 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 5.493 375 3.889 375 Ana Ortaklık Payları 78.634 52.330 44.538 34.031 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 71 -339 87 -473 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 89 -424 109 -592 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -18 85 -22 119 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri -18 85 -22 119 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 14.252 -2.311 9.788 -1.697 Yabancı Para Çevrim Farkları 11.355 -2.311 4.443 -1.697 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 2.897 0 5.345 0 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri -724 -1.336 Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi 3.621 6.681 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 14.323 -2.650 9.875 -2.170 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 98.450 50.055 58.302 32.236 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 6.946 -973 3.667 -973 Ana Ortaklık Payları 91.504 51.028 54.635 33.209 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/643953 BIST