***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
- 55.000 710.700 22,14 4,03
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
- 100.000 185.000 5,76 1,05
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- 1.500,47 172.202 5,37 0,98
Taş ve Toprağa Dayalı
- 34.000,67 424.444,93 13,22 2,41
Metal Ana Sanayi
- 0,9 8,4 0 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
- 65.000 584.350 18,21 3,32
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
- 0,33 0,47 0 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
- 0,61 3,62 0 0
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
- 4.000 100.000 3,12 0,57
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
- 10.000 148.400 4,62 0,84
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- 108.000 731.940 22,81 4,16
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 0,92 3,91 0 0
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
- 20.000,81 53.400,77 1,66 0,3
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
- 3.000 99.060 3,09 0,56
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 400.504,71 3.209.514,1 100 18,22
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- 3.310.000 3.326.190,97 40,39 18,88
Finansman Bonosu
- 5.100.000 4.908.865,12 59,61 27,87
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 8.410.000 8.235.056,09 100 46,75
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 15.05.2018 500.000 506.386,99 8,21 2,87
BPP 12.03.2018 950.000 952.272,77 15,43 5,41
BPP 18.12.2017 1.861.000 1.864.263,12 30,21 10,58
TRP 18.12.2017 TRT150120T16 31.000 31.910 31.023,44 0,5 0,18
TRP 18.12.2017 TRT010420T19 2.000.000 1.099.815 2.002.010,41 32,45 11,37
MEVDUAT 30.01.2018 500.000 509.066,14 8,25 2,89
MEVDUAT 30.01.2018 300.000 305.326,35 4,95 1,73
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 6.170.349,22 100 35,03
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 17.614.919,41 100 100
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
17.614.919,41 % 100 % 101,03
B. HAZIR DEĞERLER
1.971,17 % 100 % 0,01
a) Kasa
b) Bankalar
1.971,17 % 100 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
949.143,94 % 100 % 5,45
a) Takastan Alacaklar
946.040 % 99,67 % 5,43
b) Diğer Alacaklar
3.103,94 % 0,33 % 0,02
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
22.480,25 % 100 % 0,13
D. BORÇLAR (-)
1.152.839,71 % 100 % 6,61
a) Takasa Borçlar
1.100.226,88 % 95,44 % 6,31
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
52.612,83 % 4,56 % 0,3
NET VARLIK DEĞERİ
17.435.675,06
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
0,87
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
VKFYO 15122017 50.Haftalık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/645955
BIST