***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor ) İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK KOZAL 6.000 244.200 8,68 1,08 İMALAT SANAYİİ Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları TATGD 19.000 103.550 3,68 0,46 Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri AKSA 8.000 114.720 4,08 0,51 Orman Ürünleri ve Mobilya Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri GUBRF 50.000 225.500 8,01 1 Taş ve Toprağa Dayalı Metal Ana Sanayi KRDMD 70.000 232.400 8,26 1,03 Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım TOASO 3.500 112.700 4,01 0,5 BRISA 15.000 118.500 4,21 0,53 AYGAZ 3.700 58.053 2,06 0,26 Diğer İmalat Sanayii ELEKTRİK GAZ VE SU İNŞAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret Perakende Ticaret Lokanta ve Oteller ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA Ulaştırma PGSUS 15.000 231.150 8,22 1,03 THYAO 5.000 162.400 5,77 0,72 Haberleşme TTKOM 35.000 226.800 8,06 1,01 Depolama MALİ KURULUŞLAR Bankalar ve Özel Finans Kurumları YKBNK 30.000 143.400 5,1 0,64 HALKB 15.000 157.050 5,58 0,7 GARAN 5.000 61.800 2,2 0,27 AKBNK 10.000 110.800 3,94 0,49 Sigorta Şirketleri Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Holdingler ve Yatırım Şirketleri SISE 0,61 3,15 0 0 SAHOL 35.000 399.350 14,19 1,77 KCHOL 6.000 111.240 3,95 0,49 ENKAI 0,75 4,34 0 0 Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ FON DİĞER GRUP TOPLAMI B. BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI Tahvil Tahvil TRSATAYE1918 230.000 231.677,21 1,69 1,03 Tahvil TRSAYENK1813 400.000 411.943,56 3,01 1,83 Tahvil TRSCLKE21918 500.000 520.061,55 3,8 2,31 Tahvil TRSGLMD12015 250.000 252.734,78 1,85 1,12 Tahvil TRSGZDF51918 500.000 518.171,8 3,78 2,3 Tahvil TRSKORT61815 200.000 203.828,06 1,49 0,9 Tahvil TRSLBTV61812 700.000 717.681,3 5,24 3,18 Tahvil TRSMLPC61916 200.000 202.551,76 1,48 0,9 Tahvil TRSMLPCE1812 600.000 605.097,18 4,42 2,68 Tahvil TRSNTHLA1816 600.000 597.974,28 4,37 2,65 Tahvil TRSZORN72013 900.000 904.090,23 6,6 4,01 Tahvil TRSRNSH11919 500.000 501.275,95 3,66 2,22 Tahvil TRSTIMG41917 600.000 607.064,34 4,43 2,69 Tahvil TRSYDAT32212 1.300.000 1.329.345,42 9,71 5,9 Tahvil TRSZOESK2017 200.000 205.919,54 1,5 0,91 Tahvil TRSZORN11811 70.000 72.880,33 0,53 0,32 Tahvil TRSZORN21919 300.000 310.186,71 2,26 1,38 Finansman Bonosu Finansman Bonosu TRFDSTF51822 510.000 477.434,61 3,49 2,12 Finansman Bonosu TRFGVYA51812 750.000 716.724,45 5,23 3,18 Finansman Bonosu TRFORFN11810 250.000 233.601,28 1,71 1,4 Finansman Bonosu TRFTPFC31814 500.000 471.672,65 3,44 2,09 Finansman Bonosu TRFYDTP61810 500.000 477.624 3,49 2,12 Finansman Bonosu 500.000 466.812,75 3,41 2,07 Finansman Bonosu 500.000 481.551,85 3,52 2,14 Finansman Bonosu 700.000 713.257,37 5,21 3,16 Finansman Bonosu 500.000 503.491,85 3,68 2,23 Finansman Bonosu 500.000 468.612,2 3,42 2,08 ARA GRUP TOPLAMI B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI Devlet Tahvili Devlet Tahvili TRT110718T18 500.000 493.345,1 3,6 2,19 Hazine Bonosu ARA GRUP TOPLAMI GRUP TOPLAMI C. KİRA SERTİFİKALARI GRUP TOPLAMI Ç. TÜREV ARAÇLAR Viop Nakit Teminat 410.968,83 410.968,83 100 1,82 GRUP TOPLAMI D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI GRUP TOPLAMI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER GRUP TOPLAMI F. VARANTLAR GRUP TOPLAMI Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) Borsa Para Piyasası 9.000 9.009,65 0,21 0,04 Ters-Repo TRFCGDF11819 4.353.145 4.204.418,61 99,79 18,65 GRUP TOPLAMI ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 21.134.629,69 İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 21.134.629,69 % 100 % 95,04 B. HAZIR DEĞERLER 4.067,25 % 100 % 0,011829 a) Kasa 0 b) Bankalar 4.067,25 % 100 % 0,011829 c) Diğer Hazır Değerler 0 % 0 % 0 C. ALACAKLAR (+) 1.595.643,07 % 100 % 7,1753 a) Takastan Alacaklar 1.594.995,07 % 99,9594 % 7,1724 b) Diğer Alacaklar 648 % 0,0406 % 0,0029 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 1.707,74 % 100 % 0,0077 D. BORÇLAR (-) -188.629,78 -% 100 -% 0,8482 a) Takasa Borçlar -87.050 -% 46,486 -% 0,3914 b) Yönetim Ücreti -34.153,5 -% 18,1061 -% 0,1536 c) Ödenecek Vergi -11.895,38 -% 6,3062 -% 0,0535 ç) İhtiyatlar d) Krediler e) Diğer Borçlar -55.530,9 -% 29,4391 -% 0,2497 NET VARLIK DEĞERİ 22.547.417,97 Pay Sayısı 20.000.000 Pay Başına Net Aktif Değer 1,1274 İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe Haftalık Rapor Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama 26/01/2018 Tarihli Portföy Değer Tablosu     http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/656141 BIST