1. Anasayfa
  2. Finans
  3. ***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam Bilanço (Finansal Durum Tablosu) AKTİF KALEMLER NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (I-a) 8.461.582 26.901.584 35.363.166 5.363.602 29.648.670 35.012.272 GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) (I-b) 5.551.804 2.725.703 8.277.507 4.315.883 3.409.828 7.725.711 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 5.551.804 2.725.703 8.277.507 4.315.883 3.409.828 7.725.711 Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 0 0 0 0 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 5.551.804 2.725.703 8.277.507 4.315.883 3.409.828 7.725.711 Diğer Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar 0 0 0 0 0 0 Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 0 0 0 0 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0 Krediler 0 0 0 0 0 0 Diğer Menkul Değerler 0 0 0 0 0 0 BANKALAR (I-c) 10.397 8.106.382 8.116.779 454.303 9.518.506 9.972.809 PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 1.552.161 0 1.552.161 0 0 0 Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar 0 0 0 0 0 0 BIST Takasbank Piyasasından Alacaklar 1.552.161 0 1.552.161 0 0 0 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0 0 SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) (I-d) 23.452.538 17.354.032 40.806.570 18.145.273 14.378.191 32.523.464 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 12.848 85.027 97.875 12.671 54.505 67.176 Devlet Borçlanma Senetleri 23.159.176 13.657.443 36.816.619 17.912.731 11.328.132 29.240.863 Diğer Menkul Değerler 280.514 3.611.562 3.892.076 219.871 2.995.554 3.215.425 KREDİLER VE ALACAKLAR (I-e) 132.232.420 58.276.547 190.508.967 107.163.212 54.664.696 161.827.908 Krediler ve Alacaklar 132.079.801 58.276.547 190.356.348 107.008.242 54.664.696 161.672.938 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler (VII) 3.925.476 1.981.389 5.906.865 3.732.856 1.210.614 4.943.470 Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 0 0 0 0 Diğer 128.154.325 56.295.158 184.449.483 103.275.386 53.454.082 156.729.468 Takipteki Krediler 4.532.711 0 4.532.711 4.267.191 0 4.267.191 Özel Karşılıklar (-) -4.380.092 0 -4.380.092 -4.112.221 0 -4.112.221 FAKTORİNG ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) (I-f) 5.995.041 12.887.991 18.883.032 5.485.414 12.491.268 17.976.682 Devlet Borçlanma Senetleri 5.995.041 10.148.338 16.143.379 5.485.414 9.976.303 15.461.717 Diğer Menkul Değerler 0 2.739.653 2.739.653 0 2.514.965 2.514.965 İŞTİRAKLER (Net) (I-g) 3.923 0 3.923 3.923 0 3.923 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0 0 0 0 0 0 Konsolide Edilmeyenler 3.923 0 3.923 3.923 0 3.923 Mali İştirakler 0 0 0 0 0 0 Mali Olmayan İştirakler 3.923 0 3.923 3.923 0 3.923 BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) (I-h) 1.150.713 2.982.385 4.133.098 1.042.985 2.291.179 3.334.164 Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar 1.150.713 2.982.385 4.133.098 1.042.985 2.291.179 3.334.164 Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar 0 0 0 0 0 0 BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) 0 0 0 0 0 0 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0 0 0 0 0 0 Konsolide Edilmeyenler 0 0 0 0 0 0 Mali Ortaklıklar 0 0 0 0 0 0 Mali Olmayan Ortaklıklar 0 0 0 0 0 0 KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (I-i) 0 0 0 0 0 0 Finansal Kiralama Alacakları 0 0 0 0 0 0 Faaliyet Kiralaması Alacakları 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 Kazanılmamış Gelirler (-) 0 0 0 0 0 0 RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR (I-j) 973.630 161.224 1.134.854 682.966 123.770 806.736 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 973.630 29.776 1.003.406 682.966 29.432 712.398 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0 131.448 131.448 0 94.338 94.338 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) (I-k) 3.409.399 7.039 3.416.438 873.437 1.765 875.202 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) (I-l) 471.637 13 471.650 356.672 0 356.672 Şerefiye 0 0 0 0 0 0 Diğer 471.637 13 471.650 356.672 0 356.672 YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) (I-m) 0 0 0 0 0 0 VERGİ VARLIĞI 0 9.075 9.075 0 14.295 14.295 Cari Vergi Varlığı 0 0 0 0 0 0 Ertelenmiş Vergi Varlığı (I-n) 0 9.075 9.075 0 14.295 14.295 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) (I-o) 57.520 0 57.520 42.343 0 42.343 Satış Amaçlı 57.520 0 57.520 42.343 0 42.343 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0 0 0 0 DİĞER AKTİFLER (I-p) 1.056.629 2.239.499 3.296.128 980.616 1.371.896 2.352.512 AKTİF TOPLAMI 184.379.394 131.651.474 316.030.868 144.910.629 127.914.064 272.824.693 PASİF KALEMLER MEVDUAT (II-a) 92.793.964 92.110.485 184.904.449 84.354.336 74.523.856 158.878.192 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı (VII) 2.731.503 3.491.122 6.222.625 2.955.265 2.263.798 5.219.063 Diğer 90.062.461 88.619.363 178.681.824 81.399.071 72.260.058 153.659.129 ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR (II-b) 4.177.354 1.342.899 5.520.253 3.641.574 872.234 4.513.808 ALINAN KREDİLER (II-c) 235.654 29.436.126 29.671.780 177.224 29.889.712 30.066.936 PARA PİYASALARINA BORÇLAR 4.009.373 23.273.667 27.283.040 5.453.900 19.929.117 25.383.017 Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar 0 0 0 950.449 0 950.449 BIST Takasbank Piyasasına Borçlar 0 0 0 55.199 0 55.199 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 4.009.373 23.273.667 27.283.040 4.448.252 19.929.117 24.377.369 İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) (II-d) 6.112.509 7.740.640 13.853.149 1.705.594 8.911.900 10.617.494 Bonolar 3.783.736 0 3.783.736 484.661 0 484.661 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0 0 0 0 0 0 Tahviller 2.328.773 7.740.640 10.069.413 1.220.933 8.911.900 10.132.833 FONLAR 0 0 0 0 0 0 Müstakriz Fonları 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 MUHTELİF BORÇLAR 4.376.386 1.540.811 5.917.197 3.855.099 1.321.275 5.176.374 DİĞER YABANCI KAYNAKLAR (II-e) 916.386 185.251 1.101.637 1.241.240 158.756 1.399.996 FAKTORİNG BORÇLARI 0 0 0 0 0 0 KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (II-f) 5.899 0 5.899 28.321 0 28.321 Finansal Kiralama Borçları 7.504 0 7.504 37.714 0 37.714 Faaliyet Kiralaması Borçları 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) -1.605 0 -1.605 -9.393 0 -9.393 RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR (II-g) 0 74.911 74.911 0 98.645 98.645 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0 74.911 74.911 0 98.645 98.645 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 KARŞILIKLAR (II-h) 2.804.045 987.236 3.791.281 2.638.139 877.986 3.516.125 Genel Karşılıklar 1.671.841 982.170 2.654.011 2.051.475 872.050 2.923.525 Yeniden Yapılanma Karşılığı 0 0 0 0 0 0 Çalışan Hakları Karşılığı 290.127 0 290.127 219.388 0 219.388 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 0 0 0 0 0 0 Diğer Karşılıklar 842.077 5.066 847.143 367.276 5.936 373.212 VERGİ BORCU (II-i) 1.542.106 39.661 1.581.767 755.309 14.818 770.127 Cari Vergi Borcu 1.149.942 39.661 1.189.603 630.466 14.818 645.284 Ertelenmiş Vergi Borcu 392.164 0 392.164 124.843 0 124.843 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 0 0 0 0 0 0 Satış Amaçlı 0 0 0 0 0 0 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0 0 0 0 SERMAYE BENZERİ KREDİLER (II-j) 0 1.900.999 1.900.999 0 0 0 ÖZKAYNAKLAR (II-k) 39.258.454 1.166.052 40.424.506 32.008.342 367.316 32.375.658 Ödenmiş Sermaye 4.000.000 0 4.000.000 4.000.000 0 4.000.000 Sermaye Yedekleri 5.429.322 1.166.052 6.595.374 3.026.536 367.316 3.393.852 Hisse Senedi İhraç Primleri 1.700.000 0 1.700.000 1.700.000 0 1.700.000 Hisse Senedi İptal Karları 0 0 0 0 0 0 Menkul Değerler Değerleme Farkları 93.155 1.071.594 1.164.749 -44.317 315.885 271.568 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 2.343.606 5.356 2.348.962 47.106 0 47.106 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 6.440 0 6.440 4.895 0 4.895 Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) -5.729 89.102 83.373 -15.532 51.431 35.899 Diğer Sermaye Yedekleri 1.291.850 0 1.291.850 1.334.384 0 1.334.384 Kar Yedekleri 23.790.063 0 23.790.063 20.161.351 0 20.161.351 Yasal Yedekler 1.392.027 0 1.392.027 1.322.027 0 1.322.027 Statü Yedekleri 0 0 0 0 0 0 Olağanüstü Yedekler 22.137.126 0 22.137.126 18.718.299 0 18.718.299 Diğer Kar Yedekleri 260.910 0 260.910 121.025 0 121.025 Kar veya Zarar 6.039.069 0 6.039.069 4.820.455 0 4.820.455 Geçmiş Yıllar Karı/Zararı 0 0 0 0 0 0 Dönem Net Karı / Zararı 6.039.069 0 6.039.069 4.820.455 0 4.820.455 Azınlık Payları 0 0 0 0 0 0 PASİF TOPLAMI 156.232.130 159.798.738 316.030.868 135.859.078 136.965.615 272.824.693 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Karı (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Özkaynak Değişim Tablosu Özkaynak Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 4.000.000 1.405.892 1.700.000 0 1.282.027 0 16.372.097 55.450 2.994.848 0 -1.112.761 47.106 4.895 -60.377 0 0 0 26.689.177 TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 252.004 0 1.025.126 0 0 0 0 0 0 1.277.130 Hataların Düzeltilmesinin Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 252.004 0 1.025.126 0 0 0 0 0 0 1.277.130 Yeni Bakiye 4.000.000 1.405.892 1.700.000 0 1.282.027 0 16.372.097 55.450 3.246.852 0 -87.635 47.106 4.895 -60.377 0 0 0 27.966.307 DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Menkul Değerler Değerleme Farkları (II-k-8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107.199 0 0 0 0 0 0 107.199 Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96.276 0 0 0 96.276 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96.276 0 0 0 96.276 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kur Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sermaye Arttırımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nakden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İç Kaynaklardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hisse Senedi İhraç Primi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hisse Senedi İptal Karları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 0 -14.579 -252.004 0 252.004 0 0 0 0 0 0 -14.579 Dönem Net Karı (Zararı) 0 0 0 0 0 0 0 0 4.820.455 0 0 0 0 0 0 0 0 4.820.455 Kar Dağıtımı 0 0 0 0 40.000 0 2.346.202 8.646 -2.994.848 0 0 0 0 0 0 0 0 -600.000 Dağıtılan Temettü 0 0 0 0 0 0 0 0 -600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -600.000 Yedeklere Aktarılan Tutarlar 0 0 0 0 40.000 0 2.346.202 8.646 -2.394.848 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dönem Sonu Bakiyeler 4.000.000 1.405.892 1.700.000 0 1.322.027 0 18.718.299 49.517 4.820.455 0 271.568 47.106 4.895 35.899 0 0 0 32.375.658 Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Özkaynak Değişim Tablosu Özkaynak Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 4.000.000 1.405.892 1.700.000 0 1.322.027 0 18.718.299 49.517 4.820.455 0 271.568 47.106 4.895 35.899 0 0 0 32.375.658 TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hataların Düzeltilmesinin Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Yeni Bakiye 4.000.000 1.405.892 1.700.000 0 1.322.027 0 18.718.299 49.517 4.820.455 0 271.568 47.106 4.895 35.899 0 0 0 32.375.658 DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Menkul Değerler Değerleme Farkları (II-k-8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 601.438 0 0 0 0 0 0 601.438 Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım) (V-b) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.474 0 0 0 47.474 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.474 0 0 0 47.474 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.301.856 0 0 0 0 0 2.301.856 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.545 0 0 0 0 1.545 Kur Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sermaye Arttırımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nakden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İç Kaynaklardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hisse Senedi İhraç Primi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hisse Senedi İptal Karları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 0 -42.534 -291.743 0 291.743 0 0 0 0 0 0 -42.534 Dönem Net Karı (Zararı) 0 0 0 0 0 0 0 0 6.039.069 0 0 0 0 0 0 0 0 6.039.069 Kar Dağıtımı 0 0 0 0 70.000 0 3.418.827 139.885 -4.528.712 0 0 0 0 0 0 0 0 -900.000 Dağıtılan Temettü 0 0 0 0 0 0 0 0 -900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -900.000 Yedeklere Aktarılan Tutarlar 0 0 0 0 70.000 3.418.827 139.885 -3.628.712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dönem Sonu Bakiyeler 4.000.000 1.405.892 1.700.000 0 1.392.027 0 22.137.126 146.868 6.039.069 0 1.164.749 2.348.962 6.440 83.373 0 0 0 40.424.506 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam NAZIM HESAP TABLOSU BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER 180.212.631 418.215.101 598.427.732 148.198.416 356.810.685 505.009.101 GARANTİ VE KEFALETLER (III-a-2, 3) 21.679.216 30.921.962 52.601.178 15.989.523 24.636.039 40.625.562 Teminat Mektupları 18.822.531 16.236.953 35.059.484 13.734.506 13.518.180 27.252.686 Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler 492.470 2.884.919 3.377.389 388.011 2.543.143 2.931.154 Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler 0 3.296.726 3.296.726 0 3.211.347 3.211.347 Diğer Teminat Mektupları 18.330.061 10.055.308 28.385.369 13.346.495 7.763.690 21.110.185 Banka Kredileri 198 3.757.904 3.758.102 0 3.583.229 3.583.229 İthalat Kabul Kredileri 198 3.757.904 3.758.102 0 3.583.229 3.583.229 Diğer Banka Kabulleri 0 0 0 0 0 0 Akreditifler 7.257 6.858.994 6.866.251 260 5.188.592 5.188.852 Belgeli Akreditifler 7.257 6.289.394 6.296.651 260 4.678.632 4.678.892 Diğer Akreditifler 0 569.600 569.600 0 509.960 509.960 Garanti Verilen Prefinansmanlar 0 0 0 0 0 0 Cirolar 0 0 0 0 0 0 T.C. Merkez Bankasına Cirolar 0 0 0 0 0 0 Diğer Cirolar 0 0 0 0 0 0 Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden 0 0 0 0 0 0 Faktoring Garantilerinden 0 10.757 10.757 0 18.849 18.849 Diğer Garantilerimizden 28.469 4.046.096 4.074.565 38.726 2.307.609 2.346.335 Diğer Kefaletlerimizden 2.820.761 11.258 2.832.019 2.216.031 19.580 2.235.611 TAAHHÜTLER (III-a-1) 39.498.253 19.956.730 59.454.983 41.217.553 20.503.104 61.720.657 Cayılamaz Taahhütler 38.813.809 19.956.730 58.770.539 40.690.428 20.503.104 61.193.532 Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri 2.668.087 7.928.578 10.596.665 7.444.452 9.261.461 16.705.913 Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri 0 0 0 0 0 0 İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri 0 0 0 0 0 0 Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri 7.108.285 3.253.640 10.361.925 6.195.974 3.847.183 10.043.157 Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri 0 0 0 0 0 0 Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü 0 0 0 0 0 0 Çekler İçin Ödeme Taahhütleri 6.679.928 0 6.679.928 6.200.426 0 6.200.426 İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri 5.586 0 5.586 4.526 0 4.526 Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri 18.431.137 0 18.431.137 17.397.602 0 17.397.602 Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri 66.262 0 66.262 121.979 0 121.979 Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0 0 Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0 Diğer Cayılamaz Taahhütler 3.854.524 8.774.512 12.629.036 3.325.469 7.394.460 10.719.929 Cayılabilir Taahhütler 684.444 0 684.444 527.125 0 527.125 Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri 684.444 0 684.444 527.125 0 527.125 Diğer Cayılabilir Taahhütler 0 0 0 0 0 0 TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR (III-b) 119.035.162 367.336.409 486.371.571 90.991.340 311.671.542 402.662.882 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 2.497.225 26.913.498 29.410.723 2.497.225 20.737.803 23.235.028 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 2.497.225 12.560.486 15.057.711 2.497.225 15.779.465 18.276.690 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 14.353.012 14.353.012 0 4.958.338 4.958.338 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0 Alım Satım Amaçlı İşlemler 116.537.937 340.422.911 456.960.848 88.494.115 290.933.739 379.427.854 Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri 12.418.235 17.769.668 30.187.903 9.200.025 16.578.421 25.778.446 Vadeli Döviz Alım İşlemleri 6.102.564 8.990.976 15.093.540 3.360.716 9.502.584 12.863.300 Vadeli Döviz Satım İşlemleri 6.315.671 8.778.692 15.094.363 5.839.309 7.075.837 12.915.146 Para ve Faiz Swap İşlemleri 87.056.797 224.261.509 311.318.306 68.389.888 186.469.839 254.859.727 Swap Para Alım İşlemleri 33.154.806 78.271.569 111.426.375 35.669.987 50.455.860 86.125.847 Swap Para Satım İşlemleri 50.563.691 56.498.116 107.061.807 29.811.701 54.958.787 84.770.488 Swap Faiz Alım İşlemleri 1.669.150 44.745.912 46.415.062 1.454.100 40.527.596 41.981.696 Swap Faiz Satım İşlemleri 1.669.150 44.745.912 46.415.062 1.454.100 40.527.596 41.981.696 Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları 16.975.529 83.630.054 100.605.583 10.848.869 75.616.092 86.464.961 Para Alım Opsiyonları 7.745.085 11.982.227 19.727.312 5.594.038 8.759.955 14.353.993 Para Satım Opsiyonları 9.230.444 10.813.503 20.043.947 5.254.831 9.273.601 14.528.432 Faiz Alım Opsiyonları 0 30.417.162 30.417.162 0 28.791.268 28.791.268 Faiz Satım Opsiyonları 0 30.417.162 30.417.162 0 28.791.268 28.791.268 Menkul Değerler Alım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0 Menkul Değerler Satım Opsiyonları 0 0 0 0 0 0 Futures Para İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Futures Para Alım İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Futures Para Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Futures Faiz Alım İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Futures Faiz Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Diğer 87.376 14.761.680 14.849.056 55.333 12.269.387 12.324.720 EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER 718.235.764 214.798.318 933.034.082 593.366.024 192.951.797 786.317.821 EMANET KIYMETLER 35.981.534 12.557.967 48.539.501 26.200.935 9.892.470 36.093.405 Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları 4.329.384 0 4.329.384 3.505.508 0 3.505.508 Emanete Alınan Menkul Değerler 3.957.316 1.062.605 5.019.921 1.746.620 1.126.900 2.873.520 Tahsile Alınan Çekler 21.906.910 1.675.367 23.582.277 16.330.556 1.218.160 17.548.716 Tahsile Alınan Ticari Senetler 5.293.887 2.661.455 7.955.342 4.135.405 1.799.253 5.934.658 Tahsile Alınan Diğer Kıymetler 0 0 0 0 0 0 İhracına Aracı Olunan Kıymetler 0 0 0 0 0 0 Diğer Emanet Kıymetler 494.037 7.158.540 7.652.577 482.846 5.748.157 6.231.003 Emanet Kıymet Alanlar 0 0 0 0 0 0 REHİNLİ KIYMETLER 153.358.820 67.210.869 220.569.689 134.363.402 66.081.116 200.444.518 Menkul Kıymetler 1.533.214 570.101 2.103.315 301.052 514.939 815.991 Teminat Senetleri 1.061.747 555.781 1.617.528 947.082 510.214 1.457.296 Emtia 0 25.310 25.310 0 21.485 21.485 Varant 0 0 0 0 0 0 Gayrimenkul 113.868.168 49.223.837 163.092.005 99.608.760 49.047.015 148.655.775 Diğer Rehinli Kıymetler 36.895.691 16.835.840 53.731.531 33.506.508 15.987.463 49.493.971 Rehinli Kıymet Alanlar 0 0 0 0 0 0 KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER 528.895.410 135.029.482 663.924.892 432.801.687 116.978.211 549.779.898 BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI 898.448.395 633.013.419 1.531.461.814 741.564.440 549.762.482 1.291.326.922 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Nakit Akış Tablosu BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı 4.852.064 901.408 Alınan Faizler 21.042.634 16.758.709 Ödenen Faizler -12.411.188 -9.880.601 Alınan Temettüler 1.822 715 Alınan Ücret ve Komisyonlar 3.547.888 2.935.663 Elde Edilen Diğer Kazançlar -1.377.165 -982.519 Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar 967.336 767.018 Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler -2.058.406 -1.873.913 Ödenen Vergiler -1.126.334 -1.369.955 Diğer (VI-b) -3.734.523 -5.453.709 Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim -2.624.695 3.052.394 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış 0 11.240 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış 0 0 Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış 3.680.188 4.617.729 Kredilerdeki Net (Artış) Azalış -29.482.769 -20.877.935 Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış -5.619.325 -9.999.265 Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış) 6.454.150 -6.057.147 Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış) 19.484.661 25.838.789 Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) -1.420.011 7.353.253 Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) 0 0 Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) (VI-b) 4.278.411 2.165.730 Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı 2.227.369 3.953.802 YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı -8.592.422 2.189.192 İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) -6.455 0 Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) 0 0 Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller -473.075 -419.047 Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller 47.429 179.411 Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar -17.020.195 -7.385.523 Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 10.092.518 10.581.491 Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler -226 0 Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler 765.997 130.051 Diğer -1.998.415 -897.191 FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit 4.200.919 -1.316.745 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit 11.368.375 5.453.771 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı -6.245.034 -6.114.131 İhraç Edilen Sermaye Araçları 0 0 Temettü Ödemeleri -900.000 -600.000 Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler -22.422 -56.385 Diğer 0 0 Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi (VI-b) 685.442 1.435.203 Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış) -1.478.692 6.261.452 Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar (VI-a) 12.413.924 6.152.472 Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar (VI-a) 10.935.232 12.413.924 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Gelir Tablosu GELİR VE GİDER KALEMLERİ FAİZ GELİRLERİ (IV-a) 23.094.726 18.018.311 Kredilerden Alınan Faizler (IV-a-1) 18.423.884 14.537.886 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 256.456 222.852 Bankalardan Alınan Faizler (IV-a-2) 222.614 81.577 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 31.249 22.936 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (IV-a-3) 4.148.615 3.122.563 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 0 25 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklardan 0 0 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 3.065.952 2.484.574 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 1.082.663 637.964 Finansal Kiralama Gelirleri 0 0 Diğer Faiz Gelirleri 11.908 30.497 FAİZ GİDERLERİ (IV-b) -12.549.749 -10.071.770 Mevduata Verilen Faizler (IV-b-4) -10.136.612 -7.877.903 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (IV-b-1) -763.725 -518.091 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler -727.582 -976.047 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (IV-b-3) -877.811 -660.434 Diğer Faiz Giderleri -44.019 -39.295 NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ 10.544.977 7.946.541 NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ 2.744.763 2.397.947 Alınan Ücret ve Komisyonlar 3.442.031 2.931.626 Gayri Nakdi Kredilerden 262.281 202.042 Diğer 3.179.750 2.729.584 Verilen Ücret ve Komisyonlar -697.268 -533.679 Gayri Nakdi Kredilere -1.338 -975 Diğer -695.930 -532.704 TEMETTÜ GELİRLERİ (IV-c) 1.822 715 TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net) (IV-d) -427.734 947.449 Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı) 192.292 156.720 Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar) -938.962 1.089.735 Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı) 318.936 -299.006 DİĞER FAALİYET GELİRLERİ (IV-e) 1.262.507 879.996 FAALİYET GELİRLERİ (GİDERLERİ) TOPLAMI 14.126.335 12.172.648 KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) (IV-f) -2.313.232 -2.215.920 DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) (IV-g) -4.661.609 -4.279.941 NET FAALİYET KARI (ZARARI) 7.151.494 5.676.787 BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0 0 ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR 365.117 347.546 NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI) 0 0 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) (IV-h) 7.516.611 6.024.333 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) (IV-i) -1.477.542 -1.203.878 Cari Vergi Karşılığı -1.436.074 -956.572 Ertelenmiş Vergi Karşılığı -41.468 -247.306 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) 6.039.069 4.820.455 DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0 0 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0 0 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları 0 0 Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0 0 DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0 0 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0 0 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları 0 0 Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0 0 DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 0 0 DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 0 0 Cari Vergi Karşılığı 0 0 Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0 0 DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) 0 0 NET DÖNEM KARI (ZARARI) (IV-k) 6.039.069 4.820.455 Grubun Karı (Zararı) 6.039.069 4.820.455 Azınlık Payları Karı (Zararı) 0 0 Hisse Başına Kar (Zarar) Hisse Başına Kar (Zarar) Hisse Başına Kar (Zarar) Hisse Başına Kar (Zarar) 0,01510000 0,01205000 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Tablo Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemleri MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN 1.116.476 1.373.078 MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI 2.465.549 0 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI 0 0 YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI 0 0 NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR VEYA ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı) 59.343 120.345 YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı) 0 0 MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ 0 0 TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI -53.168 -18.224 DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ -388.223 -9.173 DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR VEYA GİDER 3.199.977 1.466.026 DÖNEM KARI (ZARARI) 6.039.069 4.820.455 Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer) 20.994 -31.285 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım -37.240 -33.389 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım 0 0 Diğer 6.055.315 4.885.129 DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KAR/ZARAR 9.239.046 6.286.481 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/657084 BIST