***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***GRFIN*** GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu DÖNEM KARI (ZARARI) 49.569 140.390 DİĞER KAPSAMLI GELİRLER -27.967 -49.660 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -223 66 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 0 0 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 0 0 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 18 -282 82 Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0 0 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 59 -16 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 0 0 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 59 -16 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar -27.744 -49.726 Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri (Giderleri) 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri) -35.570 -62.157 Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri) 0 0 Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0 0 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 7.826 12.431 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 0 0 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 7.826 12.431 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 21.602 90.730 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Ödenmiş Sermaye Sermaye Yedekleri Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler Diğer Kar Yedekleri Dönem Karı / (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Özkaynak Değişim Tablosu Özkaynak Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 20 350.000 539 0 0 0 0 -1.263 0 0 0 -23.016 250.771 25.513 0 225.258 0 282.386 140.199 142.187 859.417 TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hataların Düzeltilmesinin Etkisi 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.256 -2.040 -2.216 -4.256 Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Yeni Bakiye 350.000 539 0 0 0 0 -1.263 0 0 0 -23.016 250.771 25.513 0 225.258 0 278.130 138.159 139.971 855.161 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 66 0 0 -49.726 0 0 0 0 0 0 0 0 -49.660 Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sermaye Benzeri Krediler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dönem Net Karı (Zararı) 0 0 0 0 0 0 0 0 140.390 0 140.390 140.390 Kar Dağıtımı 0 0 0 196.803 5.522 0 191.281 0 -196.803 -56.832 -139.971 0 Dağıtılan Temettü 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Yedeklere Aktarılan Tutarlar 0 0 0 196.803 5.522 0 191.281 0 -196.803 -196.803 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139.971 -139.971 0 Dönem Sonu Bakiyeler 20 350.000 539 0 0 0 0 -1.197 0 0 0 0 -72.742 0 447.574 31.035 0 416.539 0 221.717 81.327 140.390 0 945.891 Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Özkaynak Değişim Tablosu Özkaynak Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 350.000 539 0 0 0 0 -1.197 0 -72.742 447.574 31.035 0 416.539 0 228.420 85.583 142.837 952.594 TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.703 -4.256 -2.447 -6.703 Hataların Düzeltilmesinin Etkisi 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.703 -4.256 -2.447 -6.703 Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Yeni Bakiye 350.000 539 0 0 0 0 -1.197 0 -72.742 447.574 31.035 0 416.539 0 221.717 81.327 140.390 945.891 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 0 0 0 0 -223 0 -27.745 0 0 0 0 0 0 0 0 -27.968 Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sermaye Benzeri Krediler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dönem Net Karı (Zararı) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49.569 0 49.569 49.569 Kar Dağıtımı 0 37.967 0 0 0 0 0 0 0 90.575 4.685 0 85.890 0 -128.542 11.848 -140.390 0 Dağıtılan Temettü 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Yedeklere Aktarılan Tutarlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.575 4.685 0 85.890 0 -90.575 -78.562 -12.013 0 Diğer 0 37.967 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -37.967 90.410 -128.377 0 Dönem Sonu Bakiyeler 20 350.000 38.506 0 0 0 0 -1.420 0 0 0 0 -100.487 0 538.149 35.720 0 502.429 0 142.744 93.175 49.569 0 967.492 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Nakit Akış Tablosu ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı) 279.221 248.310 Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri 770.167 649.516 Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri -328.220 -272.670 Kiralama Giderleri 0 0 Alınan Temettüler 0 0 Alınan Ücret ve Komisyonlar 38.306 26.700 Elde Edilen Diğer Kazançlar 0 0 Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar 7 33.790 9.663 Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler -36.860 -36.540 Ödenen Vergiler -25.977 -35.748 Diğer -171.985 -92.611 Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim 605.115 -169.104 Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış 1.142 -703.366 Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış -114.141 -48.915 Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış) 0 0 Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış) 0 0 Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) 670.867 476.838 Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) 0 0 Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) 47.247 106.339 Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı 884.336 79.206 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller 10 -858.049 -646.382 Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller 10 322.366 322.892 Diğer 11 -7.579 -7.357 Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları -543.262 -330.847 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit 430.701 710.398 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı -635.740 -443.864 İhraç Edilen Sermaye Araçları 0 0 Temettü Ödemeleri 0 0 Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler 0 0 Diğer 0 0 Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit -205.039 266.534 Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi 5.948 1.712 Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış) 141.983 16.605 Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar 23.480 6.875 Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar 4 165.463 23.480 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Kar veya Zarar Tablosu ESAS FAALİYET GELİRLERİ 811.108 673.261 FAKTORİNG GELİRLERİ 0 0 Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler 0 0 İskontolu 0 0 Diğer 0 0 FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER 0 0 KİRALAMA GELİRLERİ 811.108 673.261 Finansal Kiralama Gelirleri 401.552 405.501 Faaliyet Kiralaması Gelirleri 370.820 239.606 Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar 38.736 28.154 FİNANSMAN GİDERLERİ (-) -325.810 -274.872 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler -235.465 -201.828 Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler 0 0 Finansal Kiralama Giderleri 0 0 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler -76.805 -60.994 Diğer Faiz Giderleri 0 0 Verilen Ücret ve Komisyonlar -13.540 -12.050 BRÜT KAR (ZARAR) 485.298 398.389 ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-) -293.535 -236.043 Personel Giderleri 21.1 -45.974 -43.628 Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri -1.164 -1.068 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 0 0 Genel İşletme Giderleri 21.2 -246.397 -191.347 Diğer 0 0 BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI) 191.763 162.346 DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 508.346 374.310 Bankalardan Alınan Faizler 1.854 567 Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler 0 0 Menkul Değerlerden Alınan Faizler 0 0 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklardan 0 0 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 0 0 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 0 0 Temettü Gelirleri 0 0 Sermaye Piyasası İşlemleri Karı 51.151 32.986 Türev Finansal İşlemlerden 51.151 32.986 Diğer 0 0 Kambiyo İşlemleri Karı 341.573 219.188 Diğer 22 113.768 121.569 TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-) 7.8 -193.519 -120.961 DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -441.928 -238.306 Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar Değer Düşüş Gideri 0 0 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 0 0 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 0 0 Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri 0 0 Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri 0 0 Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri 0 0 Şerefiye Değer Düşüş Gideri 0 0 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri 0 0 İştirak, Bağlı Ortaklık ve İş Ortaklıkları Değer Düşüş Giderleri 0 0 Türev Finansal İşlemlerden Zarar -62.922 -19.775 Kambiyo İşlemleri Zararı -368.396 -209.566 Diğer -10.610 -8.965 NET FAALİYET KARI (ZARARI) 64.662 177.389 BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0 NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI) 0 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 22 64.662 177.389 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 12 -15.093 -36.999 Cari Vergi Karşılığı -7.034 -43.255 Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi -12.236 -13.574 Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi 4.177 19.830 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) 49.569 140.390 DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0 Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Karları 0 Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0 DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0 Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0 Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0 DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 0 DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 0 Cari Vergi Karşılığı 0 Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi 0 DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) 0 NET DÖNEM KARI (ZARARI) 49.569 140.390 KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0 0 DÖNEM KARI/ZARARI 49.569 140.390 Hisse Başına Kar (Zarar) Hisse Başına Kar (Zarar) HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR) SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR) Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam Finansal Durum Tablosu (Bilanço) AKTİF KALEMLER NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI 4 1 0 1 2 0 2 GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 5 2.795 1.977 4.772 390 8.368 8.758 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 0 0 0 0 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar 0 0 0 0 0 0 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 2.795 1.977 4.772 390 8.368 8.758 BANKALAR 6 3.401 162.064 165.465 8.688 14.792 23.480 TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0 SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 0 0 0 0 0 0 FAKTORİNG ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0 İskontolu Faktoring Alacakları 0 0 0 0 0 0 Yurt İçi 0 0 0 0 0 0 Yurt Dışı 0 0 0 0 0 0 Kazanılmamış Gelirler (-) 0 0 0 0 0 0 Diğer Faktoring Alacakları 0 0 0 0 0 0 Yurt İçi 0 0 0 0 0 0 Yurt Dışı 0 0 0 0 0 0 FİNANSMAN KREDİLERİ 0 0 0 0 0 0 Tüketici Kredileri 0 0 0 0 0 Kredi Kartları 0 0 0 0 0 Taksitli Ticari Krediler 0 0 0 0 0 KİRALAMA İŞLEMLERİ 1.349.430 3.397.179 4.746.609 1.247.470 3.616.942 4.864.412 Kiralama İşlemlerinden Alacaklar 7 1.269.881 3.157.459 4.427.340 1.184.852 3.366.797 4.551.649 Finansal Kiralama Alacakları 1.507.951 3.487.307 4.995.258 1.422.408 3.751.751 5.174.159 Faaliyet Kiralaması Alacakları 8 31.161 0 31.161 20.098 0 20.098 Kazanılmamış Gelirler (-) -269.231 -329.848 -599.079 -257.654 -384.954 -642.608 Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar 68.868 102.382 171.250 54.153 98.031 152.184 Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar 10.681 137.338 148.019 8.465 152.114 160.579 DİĞER ALACAKLAR 7 27.557 56.918 84.475 19.875 56.317 76.192 TAKİPTEKİ ALACAKLAR 159.804 170.598 330.402 188.768 225.761 414.529 Takipteki Faktoring Alacakları 0 0 0 0 0 0 Takipteki Finansman Kredileri 0 0 0 0 0 0 Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar 286.581 295.043 581.624 429.044 257.085 686.129 Özel Karşılıklar (-) -126.777 -124.445 -251.222 -240.276 -31.324 -271.600 RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 9 36.584 0 36.584 0 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 36.584 0 36.584 0 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) 0 0 0 0 0 0 BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 0 0 0 0 0 0 İŞTİRAKLER (Net) 0 0 0 0 0 0 İŞ ORTAKLIKLARI (Net) 0 0 0 0 0 0 MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 10 1.522.431 0 1.522.431 1.022.018 0 1.022.018 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 11 13.735 0 13.735 11.743 0 11.743 Şerefiye 0 0 0 0 0 0 Diğer 13.735 0 13.735 11.743 0 11.743 PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER 13 16.798 15.455 32.253 36.982 14.760 51.742 CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI 5.631 0 5.631 0 0 0 ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI 12 51.335 0 51.335 47.132 0 47.132 DİĞER AKTİFLER 13 117.080 306 117.386 77.588 367 77.955 ARA TOPLAM 3.306.582 3.804.497 7.111.079 2.660.656 3.937.307 6.597.963 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (NET) 47.572 0 47.572 2.012 0 2.012 Satış Amaçlı 47.572 47.572 2.012 0 2.012 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0 0 AKTİF TOPLAMI 3.354.154 3.804.497 7.158.651 2.662.668 3.937.307 6.599.975 PASİF KALEMLER ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 5 43.852 11.521 55.373 20.304 0 20.304 ALINAN KREDİLER 14 913.805 4.244.962 5.158.767 488.305 4.003.769 4.492.074 FAKTORİNG BORÇLARI 0 0 0 0 0 0 KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 0 0 0 0 0 0 Finansal Kiralama Borçları 0 0 0 0 0 0 Faaliyet Kiralaması Borçları 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 0 0 0 0 0 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) 0 0 0 0 0 0 İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 15 497.308 0 497.308 700.583 0 700.583 Bonolar 231.886 0 231.886 522.226 0 522.226 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0 0 0 0 0 0 Tahviller 265.422 0 265.422 178.357 0 178.357 DİĞER BORÇLAR 16 272.439 149.810 422.249 248.217 131.027 379.244 DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 137 30 167 120 28 148 RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 0 0 0 0 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 0 0 0 0 ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER 17 5.774 0 5.774 8.929 0 8.929 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 18 8.711 0 8.711 7.851 0 7.851 Yeniden Yapılanma Karşılığı 0 0 0 0 0 0 Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı 8.421 0 8.421 7.344 0 7.344 Diğer Karşılıklar 290 0 290 507 0 507 ERTELENMİŞ GELİRLER 19 16.873 0 16.873 10.079 0 10.079 CARİ DÖNEM VERGİ BORCU 12 0 0 0 13.312 0 13.312 ERTELENMİŞ VERGİ BORCU 12 25.937 0 25.937 21.560 0 21.560 SERMAYE BENZERİ KREDİLER 0 0 0 0 0 0 ARA TOPLAM 1.784.836 4.406.323 6.191.159 1.519.260 4.134.824 5.654.084 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 0 0 0 0 0 0 Satış Amaçlı 0 0 0 0 0 0 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0 0 0 0 ÖZKAYNAKLAR 20 967.492 0 967.492 945.891 0 945.891 Ödenmiş Sermaye 350.000 0 350.000 350.000 0 350.000 Sermaye Yedekleri 38.506 0 38.506 539 0 539 Hisse Senedi İhraç Primleri 0 0 0 0 0 0 Hisse Senedi İptal Karları 0 0 0 0 0 0 Diğer Sermaye Yedekleri 38.506 0 38.506 539 0 539 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.420 0 -1.420 -1.197 0 -1.197 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -100.487 0 -100.487 -72.742 0 -72.742 Kar Yedekleri 538.149 0 538.149 447.574 0 447.574 Yasal Yedekler 35.720 0 35.720 31.035 0 31.035 Statü Yedekleri 0 0 0 0 0 0 Olağanüstü Yedekler 502.429 0 502.429 416.539 0 416.539 Diğer Kar Yedekleri 0 0 0 0 0 0 Kar veya Zarar 142.744 0 142.744 221.717 0 221.717 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 93.175 0 93.175 81.327 0 81.327 Net Dönem Karı veya Zararı 49.569 0 49.569 140.390 0 140.390 Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0 0 0 PASİF TOPLAMI 2.752.328 4.406.323 7.158.651 2.465.151 4.134.824 6.599.975 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam NAZIM HESAPLAR NAZIM HESAP KALEMLERİ RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ 0 0 0 RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ 0 0 0 ALINAN TEMİNATLAR 24.1 12.888.537 36.913.514 49.802.051 12.137.420 34.927.275 47.064.695 VERİLEN TEMİNATLAR 24.2 263.265 829 264.094 355.380 555 355.935 TAAHHÜTLER 24.3 194.934 511.951 706.885 118.815 451.888 570.703 Cayılamaz Taahhütler 0 130.197 130.197 0 65.954 65.954 Cayılabilir Taahhütler 194.934 381.754 576.688 118.815 385.934 504.749 Kiralama Taahhütleri 194.934 381.754 576.688 118.815 385.934 504.749 Finansal Kiralama Taahhütleri 194.934 381.754 576.688 118.815 385.934 504.749 Faaliyet Kiralama Taahhütleri 0 0 0 0 0 0 Diğer Cayılabilir Taahhütler 0 0 0 0 0 0 TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR 24.4 621.819 1.256.930 1.878.749 606.565 1.186.133 1.792.698 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 0 0 0 0 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 0 0 0 0 Alım Satım Amaçlı İşlemler 621.819 1.256.930 1.878.749 606.565 1.186.133 1.792.698 Vadeli Alım Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Swap Alım Satım İşlemleri 621.819 1.015.528 1.637.347 606.565 885.827 1.492.392 Alım Satım Opsiyon İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Futures Alım Satım İşlemleri 0 0 0 0 0 0 Diğer 0 241.402 241.402 0 300.306 300.306 EMANET KIYMETLER 8.791 5.986 14.777 8.605 5.003 13.608 NAZIM HESAPLAR TOPLAMI 13.977.346 38.689.210 52.666.556 13.226.785 36.570.854 49.797.639 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/657333 BIST