***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor
***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
22 18.643.914 11.636.504
Satışların Maliyeti
22 -13.480.960 -9.166.325
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.162.954 2.470.179
BRÜT KAR (ZARAR)
5.162.954 2.470.179
Genel Yönetim Giderleri
23 -322.163 -288.275
Pazarlama Giderleri
23 -164.522 -141.215
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
23 -13.113 -11.088
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 277.354 223.314
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -110.079 -150.244
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.830.431 2.102.671
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.830.431 2.102.671
Finansman Gelirleri
26 286.868 356.562
Finansman Giderleri
27 -162.783 -187.805
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.954.516 2.271.428
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
28 -1.056.974 -699.726
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.137.927 -530.673
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
80.953 -169.053
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.897.542 1.571.702
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.897.542 1.571.702
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
143.787 55.264
Ana Ortaklık Payları
3.753.755 1.516.438
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 29 1,07250000 0,43330000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 156.613 -116.232 106.447 27.215 -107.795 4.012.449 -2.192 950.831 2.527.180 1.125.913 12.180.429 357.763 12.538.192
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
21 215.366 910.547 -1.125.913
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.222 6.268 2.509.756 10.205 1.516.438 4.044.889 126.266 4.171.155
Dönem Karı (Zararı)
1.516.438 1.516.438 55.264 1.571.702
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.222 6.268 2.509.756 10.205 2.528.451 71.002 2.599.453
Kar Payları
-1.017.649 -1.017.649 -31.665 -1.049.314
Dönem Sonu Bakiyeler
21 3.500.000 156.613 -116.232 106.447 29.437 -101.527 6.522.205 8.013 1.166.197 2.420.078 1.516.438 15.207.669 452.364 15.660.033
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 156.613 -116.232 106.447 29.437 -101.527 6.522.205 8.013 1.166.197 2.420.078 1.516.438 15.207.669 452.364 15.660.033
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
21 401.083 1.115.355 -1.516.438 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.480 -9.720 1.143.271 -24.285 3.753.755 4.867.501 178.081 5.045.582
Dönem Karı (Zararı)
3.753.755 3.753.755 143.787 3.897.542
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
4.480 -9.720 1.143.271 -24.285 1.113.746 34.294 1.148.040
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-1.390.787 -1.390.787 -86.671 -1.477.458
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
21 3.500.000 156.613 -116.232 106.447 33.917 -111.247 7.665.476 -16.272 1.567.280 2.144.646 3.753.755 18.684.383 543.774 19.228.157
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.624.616 2.346.153
Dönem Karı (Zararı)
3.897.542 1.571.702
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.897.542 1.571.702
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.874.258 1.491.299
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22/23 719.695 657.779
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.201 47.023
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8/9 -914 3.694
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 4.115 4.271
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 0 39.058
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
135.198 86.362
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 111.209 105.018
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 23.989 -18.656
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-108.616 -19.802
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
26 -206.792 -123.634
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
27 105.342 104.548
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-7.166 -716
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
55.106 -19.951
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
5.025 37.228
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
27 5.025 37.228
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 1.056.974 699.726
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
7.675 2.934
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
25 7.675 2.934
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.253.977 -86.499
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-577.478 -36.076
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-28.059 -11.747
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-549.419 -24.329
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.930 16.148
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.930 16.148
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
61.917 35.048
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-813.242 -338.784
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-9.103 43.044
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
27.715 210.409
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
18.889 8.378
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8.826 202.031
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.046 25.208
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9.046 25.208
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-13.445 -57.505
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
63.543 16.009
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-19.721 -174
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
83.264 16.183
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.517.823 2.976.502
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -55.385 -36.701
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
17 -42.232 -300.830
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
28 -795.590 -292.818
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-754.952 -512.479
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-13.315 -29
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.148 7.427
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13/14/25 7.148 7.427
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-758.633 -489.827
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -749.232 -479.175
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -9.401 -10.652
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
9.848 -30.050
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
9.848 -30.050
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-855.527 -691.791
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.608.910 2.984.835
Kredilerden Nakit Girişleri
3.608.910 2.984.835
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.096.109 -2.654.378
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.096.109 -2.654.378
Ödenen Temettüler
-1.475.801 -1.048.544
Ödenen Faiz
-106.485 -97.344
Alınan Faiz
213.958 123.640
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.014.137 1.141.883
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
434.392 510.325
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.448.529 1.652.208
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.586.911 2.934.703
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 7.035.440 4.586.911
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.897.542 1.571.702
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-5.465 8.926
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
4.480 2.521
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-12.618 8.006
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.673 -1.601
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
28 2.673 -1.601
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.153.505 2.590.527
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.177.422 2.580.095
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-30.663 13.040
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
6.746 -2.608
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
28 6.746 -2.608
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.148.040 2.599.453
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.045.582 4.171.155
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
178.081 126.266
Ana Ortaklık Payları
4.867.501 4.044.889
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 7.035.440 4.586.911
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
8 2.582.106 2.016.901
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
30 82.936 54.877
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 2.499.170 1.962.024
Diğer Alacaklar
9 2.000 1.883
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.000 1.883
Türev Araçlar
6 3.452 64.310
Stoklar
10 5.039.509 4.255.047
Peşin Ödenmiş Giderler
11 52.982 42.513
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
52.982 42.513
Diğer Dönen Varlıklar
19 126.236 95.659
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
126.236 95.659
ARA TOPLAM
14.841.725 11.063.224
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
14.841.725 11.063.224
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 13.437 122
Diğer Alacaklar
9 13.643 13.787
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13.643 13.787
Türev Araçlar
6 4.896 5.955
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 101.695 94.882
Maddi Duran Varlıklar
13 13.071.862 12.151.972
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 211.311 205.479
Peşin Ödenmiş Giderler
11 59.543 70.757
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
59.543 70.757
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 57.743 34.243
Diğer Duran Varlıklar
19 0 10.856
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
0 10.856
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
13.534.130 12.588.053
TOPLAM VARLIKLAR
28.375.855 23.651.277
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 2.243.529 1.257.986
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 882.211 1.043.968
Ticari Borçlar
8 942.791 915.076
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
30 53.897 35.008
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 888.894 880.068
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 177.938 168.724
Diğer Borçlar
9 41.958 42.126
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
41.958 42.126
Türev Araçlar
6 41.734 19.137
Ertelenmiş Gelirler
20 150.280 106.353
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 797.961 455.624
Kısa Vadeli Karşılıklar
17 134.414 145.586
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 111.528 72.140
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
111.528 72.140
ARA TOPLAM
5.524.344 4.226.720
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.524.344 4.226.720
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 1.364.688 1.617.534
Türev Araçlar
6 1.707 2.060
Uzun Vadeli Karşılıklar
636.813 567.419
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 636.813 567.419
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 1.619.718 1.577.032
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
19 428 479
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
428 479
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.623.354 3.764.524
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
9.147.698 7.991.244
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
18.684.383 15.207.669
Ödenmiş Sermaye
21 3.500.000 3.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
21 156.613 156.613
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
21 -116.232 -116.232
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 106.447 106.447
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-77.330 -72.090
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-77.330 -72.090
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
33.917 29.437
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-111.247 -101.527
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
7.649.204 6.530.218
Yabancı Para Çevrim Farkları
7.665.476 6.522.205
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-16.272 8.013
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-16.272 8.013
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 1.567.280 1.166.197
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 2.144.646 2.420.078
Net Dönem Karı veya Zararı
3.753.755 1.516.438
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
543.774 452.364
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
19.228.157 15.660.033
TOPLAM KAYNAKLAR
28.375.855 23.651.277
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/657886
BIST