***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 24.000 52.743 -3.859 -3.859 -3.859 -63 -63 46.935 43.296 81.916 244.968 244.968 Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 0 Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 0 Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 0 Hatalara İlişkin Düzeltmeler 0 0 Diğer Düzeltmeler 0 0 Düzeltmelerden Sonraki Tutar 0 0 Transferler 7.080 74.836 -81.916 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -1.127 -1.127 -1.127 1.392 1.392 69.725 69.990 69.990 Dönem Karı (Zararı) 0 0 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 Sermaye Arttırımı 0 0 Sermaye Azaltımı 0 0 Sermaye Avansı 0 0 Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi 0 0 Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi 0 0 Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları 0 0 Kar Payları -72.000 -72.000 -72.000 Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler 0 0 Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) 0 0 Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) 0 0 Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması 0 0 Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış 0 0 Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler 0 0 Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 0 Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 0 Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 0 Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 0 Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) 0 0 Dönem Sonu Bakiyeler 24.000 52.743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.986 0 -4.986 0 0 0 0 0 -4.986 1.329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.329 54.015 0 0 0 46.132 69.725 0 242.958 0 242.958 Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 24.000 52.743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.986 0 0 Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) 0 0 Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması 0 0 Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış 0 0 Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler 0 0 Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 0 Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 0 Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 0 Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 0 Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) 0 0 Dönem Sonu Bakiyeler 24.000 52.743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.880 0 -4.880 0 0 0 0 0 -4.880 2.396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.396 59.895 0 0 0 49.977 99.423 0 283.554 0 283.554 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 204.043 409.296 Dönem Karı (Zararı) 99.423 69.725 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 270.516 194.929 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 12,13 62.108 49.193 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 5.078 3.397 Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 8 5.084 3.486 Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 10,21 -6 -89 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 64.404 41.232 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 16,21 8.942 7.465 Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 15,21 55.462 33.767 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 94.732 77.231 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 23 -1.050 -527 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 24 95.782 77.758 Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 38.861 19.807 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler 6.583 4.156 Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler 6.583 4.156 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler -1.250 -87 Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler -1.250 -87 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -108.993 174.410 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -62.911 33.101 Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklardaki Azalış (Artış) -66.200 -57.552 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler 80.820 -56.909 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -339.028 232.546 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 278.326 23.224 Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) 52.119 -94.939 Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) 226.207 118.163 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 260.946 439.064 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler 16 -5.201 -3.107 Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler 15 -43.782 -28.213 Vergi İadeleri (Ödemeleri) -66 1.387 Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) -7.854 165 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -94.697 -76.629 Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları 0 -41 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 4.532 1.156 Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 4.532 1.156 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -99.229 -77.744 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 12 -13.273 -14.335 Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 13 -85.956 -63.409 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 79.947 -354.197 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 1.119.456 854.569 Kredilerden Nakit Girişleri 1.119.456 854.569 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -893.393 -1.065.453 Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -893.393 -1.065.453 Ödenen Temettüler -60.000 -72.000 Ödenen Faiz -87.166 -71.840 Alınan Faiz 1.050 527 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 189.293 -21.530 Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi 1.067 1.392 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 190.360 -20.138 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 38.598 58.736 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 228.958 38.598 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 4 228.958 38.598 Ticari Alacaklar 8 445.329 388.658 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 27 29.656 29.437 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 8 415.673 359.221 Diğer Alacaklar 9 68 20 Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar 11 312.030 245.830 Türev Araçlar 7 1.325 52 Stoklar 10 413.056 493.870 Peşin Ödenmiş Giderler 17 190.153 176.766 Diğer Dönen Varlıklar 17 40.632 106.138 ARA TOPLAM 1.631.551 1.449.932 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 1.631.551 1.449.932 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 5 41 41 Ticari Alacaklar 8 10.235 9.174 Diğer Alacaklar 9 281 234 Maddi Duran Varlıklar 12 101.009 105.102 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 13 219.864 181.932 Ertelenmiş Vergi Varlığı 25 46.606 37.853 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 378.036 334.336 TOPLAM VARLIKLAR 2.009.587 1.784.268 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 6 429.248 3 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 6 84.410 4.669 Ticari Borçlar 8 62.117 401.145 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 27 14.094 11.017 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 8 48.023 390.128 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 17 24.294 21.440 Diğer Borçlar 9 42.549 37.958 Türev Araçlar 0 0 Devlet Teşvik ve Yardımları 14 1.940 2.156 Ertelenmiş Gelirler 17 21.084 200.624 Kısa Vadeli Karşılıklar 15 403.935 387.144 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 9.286 8.491 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 394.649 378.653 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 17 2.742 11.200 ARA TOPLAM 1.072.319 1.066.339 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.072.319 1.066.339 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 6 190.000 425.447 Devlet Teşvik ve Yardımları 14 1.441 3.382 Ertelenmiş Gelirler 17 430.580 7.754 Uzun Vadeli Karşılıklar 16 31.693 38.388 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 16 31.693 28.088 Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 15 0 10.300 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 653.714 474.971 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.726.033 1.541.310 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 283.554 242.958 Ödenmiş Sermaye 18 24.000 24.000 Sermaye Düzeltme Farkları 18 52.743 52.743 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 18 -4.880 -4.986 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -4.880 -4.986 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 18 -4.880 -4.986 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 2.396 1.329 Yabancı Para Çevrim Farkları 2.396 1.329 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 59.895 54.015 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 18 49.977 46.132 Net Dönem Karı veya Zararı 18 99.423 69.725 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 283.554 242.958 TOPLAM KAYNAKLAR 2.009.587 1.784.268 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 19 1.785.272 1.634.515 Satışların Maliyeti 19 -1.313.646 -1.224.670 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 471.626 409.845 BRÜT KAR (ZARAR) 471.626 409.845 Genel Yönetim Giderleri 20 -69.524 -63.132 Pazarlama Giderleri 20 -234.662 -189.513 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 20 -43.644 -36.176 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 22 448.664 422.909 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 22 -346.746 -379.290 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 225.714 164.643 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1.250 87 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 226.964 164.730 Finansman Gelirleri 23 14.548 15.517 Finansman Giderleri 24 -150.806 -112.167 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 90.706 68.080 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri 8.717 1.645 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 25 -66 1.387 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 25 8.783 258 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 99.423 69.725 DÖNEM KARI (ZARARI) 99.423 69.725 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 99.423 69.725 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Kr) 26 0,41400000 0,29100000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 106 -1.127 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 136 -1.409 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -30 282 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri -30 282 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 1.067 1.392 Yabancı Para Çevrim Farkları 1.067 1.392 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 1.173 265 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 100.596 69.990 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 100.596 69.990 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/657926 BIST