***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor
***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
24.000 52.743 -3.859 -3.859 -3.859 -63 -63 46.935 43.296 81.916 244.968 244.968
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
7.080 74.836 -81.916 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.127 -1.127 -1.127 1.392 1.392 69.725 69.990 69.990
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
-72.000 -72.000 -72.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000 52.743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.986 0 -4.986 0 0 0 0 0 -4.986 1.329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.329 54.015 0 0 0 46.132 69.725 0 242.958 0 242.958
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
24.000 52.743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.986 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000 52.743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.880 0 -4.880 0 0 0 0 0 -4.880 2.396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.396 59.895 0 0 0 49.977 99.423 0 283.554 0 283.554
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
204.043 409.296
Dönem Karı (Zararı)
99.423 69.725
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
270.516 194.929
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13 62.108 49.193
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5.078 3.397
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 5.084 3.486
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10,21 -6 -89
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
64.404 41.232
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16,21 8.942 7.465
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15,21 55.462 33.767
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
94.732 77.231
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -1.050 -527
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 95.782 77.758
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
38.861 19.807
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
6.583 4.156
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
6.583 4.156
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.250 -87
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.250 -87
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-108.993 174.410
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-62.911 33.101
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklardaki Azalış (Artış)
-66.200 -57.552
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
80.820 -56.909
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-339.028 232.546
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
278.326 23.224
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
52.119 -94.939
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
226.207 118.163
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
260.946 439.064
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -5.201 -3.107
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
15 -43.782 -28.213
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-66 1.387
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-7.854 165
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-94.697 -76.629
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 -41
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.532 1.156
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.532 1.156
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-99.229 -77.744
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -13.273 -14.335
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -85.956 -63.409
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
79.947 -354.197
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.119.456 854.569
Kredilerden Nakit Girişleri
1.119.456 854.569
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-893.393 -1.065.453
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-893.393 -1.065.453
Ödenen Temettüler
-60.000 -72.000
Ödenen Faiz
-87.166 -71.840
Alınan Faiz
1.050 527
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
189.293 -21.530
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.067 1.392
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
190.360 -20.138
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 38.598 58.736
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 228.958 38.598
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 228.958 38.598
Ticari Alacaklar
8 445.329 388.658
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
27 29.656 29.437
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 415.673 359.221
Diğer Alacaklar
9 68 20
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
11 312.030 245.830
Türev Araçlar
7 1.325 52
Stoklar
10 413.056 493.870
Peşin Ödenmiş Giderler
17 190.153 176.766
Diğer Dönen Varlıklar
17 40.632 106.138
ARA TOPLAM
1.631.551 1.449.932
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.631.551 1.449.932
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 41 41
Ticari Alacaklar
8 10.235 9.174
Diğer Alacaklar
9 281 234
Maddi Duran Varlıklar
12 101.009 105.102
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 219.864 181.932
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 46.606 37.853
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
378.036 334.336
TOPLAM VARLIKLAR
2.009.587 1.784.268
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 429.248 3
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 84.410 4.669
Ticari Borçlar
8 62.117 401.145
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
27 14.094 11.017
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 48.023 390.128
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 24.294 21.440
Diğer Borçlar
9 42.549 37.958
Türev Araçlar
0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
14 1.940 2.156
Ertelenmiş Gelirler
17 21.084 200.624
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 403.935 387.144
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9.286 8.491
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
394.649 378.653
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 2.742 11.200
ARA TOPLAM
1.072.319 1.066.339
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.072.319 1.066.339
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 190.000 425.447
Devlet Teşvik ve Yardımları
14 1.441 3.382
Ertelenmiş Gelirler
17 430.580 7.754
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 31.693 38.388
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 31.693 28.088
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
15 0 10.300
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
653.714 474.971
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.726.033 1.541.310
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
283.554 242.958
Ödenmiş Sermaye
18 24.000 24.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 52.743 52.743
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18 -4.880 -4.986
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.880 -4.986
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -4.880 -4.986
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.396 1.329
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.396 1.329
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
59.895 54.015
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 49.977 46.132
Net Dönem Karı veya Zararı
18 99.423 69.725
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
283.554 242.958
TOPLAM KAYNAKLAR
2.009.587 1.784.268
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
19 1.785.272 1.634.515
Satışların Maliyeti
19 -1.313.646 -1.224.670
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
471.626 409.845
BRÜT KAR (ZARAR)
471.626 409.845
Genel Yönetim Giderleri
20 -69.524 -63.132
Pazarlama Giderleri
20 -234.662 -189.513
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -43.644 -36.176
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 448.664 422.909
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -346.746 -379.290
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
225.714 164.643
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1.250 87
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
226.964 164.730
Finansman Gelirleri
23 14.548 15.517
Finansman Giderleri
24 -150.806 -112.167
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
90.706 68.080
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
8.717 1.645
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -66 1.387
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 8.783 258
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
99.423 69.725
DÖNEM KARI (ZARARI)
99.423 69.725
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
99.423 69.725
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Kr) 26 0,41400000 0,29100000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
106 -1.127
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
136 -1.409
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-30 282
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-30 282
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.067 1.392
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.067 1.392
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.173 265
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
100.596 69.990
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
100.596 69.990
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/657926
BIST