1. Anasayfa
  2. Finans
  3. ***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor ) İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK Madencilik 6.000 228.600 8,65 1,01 İMALAT SANAYİİ Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 19.000 107.350 4,06 0,48 Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 50.000 221.500 8,38 0,98 Taş ve Toprağa Dayalı Metal Ana Sanayi Metal Ana Sanayi 70.000 238.000 9,01 1,05 Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 22.500 353.250 13,37 1,56 Diğer İmalat Sanayii ELEKTRİK GAZ VE SU İNŞAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret Perakende Ticaret Lokanta ve Oteller ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA Ulaştırma Ulaştırma 15.000 249.250 9,44 1,1 Haberleşme Haberleşme 55.000 345.400 13,07 1,53 Depolama MALİ KURULUŞLAR Bankalar ve Özel Finans Kurumları Bankalar ve Özel Finans Kurumları 65.000 506.500 19,17 2,24 Sigorta Şirketleri Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Holdingler ve Yatırım Şirketleri Holdingler ve Yatırım Şirketleri 35.001,36 392.357,19 14,85 1,74 Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ FON DİĞER GRUP TOPLAMI B. BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI Tahvil Tahvil TRSATAYE1918 230.000 232.428,48 1,46 1,03 Tahvil TRSAYENK1813 400.000 413.341 2,59 1,82 Tahvil TRSCLKE21918 500.000 501.185,75 3,15 2,22 Tahvil TRSGLMD12015 250.000 253.533,3 1,59 1,12 Tahvil TRSGZDF51918 500.000 519.280,6 3,26 2,3 Tahvil TRSKORT61815 200.000 204.501,06 1,18 0,91 Tahvil TRSLBTV61812 700.000 720.074,11 4,52 3,19 Tahvil TRSMLPC61916 200.000 203.218,62 1,28 0,9 Tahvil TRSMLPCE1812 600.000 608.075,22 3,82 2,69 Tahvil TRSNTHLA1816 600.000 602.872,38 3,78 2,67 Tahvil TRSZORN72013 900.000 906.900,93 5,69 4,02 Tahvil TRSRNSH11919 500.000 502.973,7 3,16 2,23 Tahvil TRSTIMG41917 600.000 609.089,34 3,82 2,7 Tahvil TRSYDAT32212 1.300.000 1.334.112,52 8,37 5,91 Tahvil TRSZOESK2017 200.000 206.675,42 1,3 0,92 Tahvil TRSZORN11811 300.000 311.255,01 1,95 1,38 Tahvil TRSZORN21919 600.000 601.864,62 3,78 2,66 Finansman Bonosu Finansman Bonosu TRFAKDN71813 500.000 465.254,15 2,92 2,06 Finansman Bonosu TRFBOLU71811 800.000 748.371,76 4,7 3,31 Finansman Bonosu TRFCLKM71814 510.000 478.772,96 3,01 2,12 Finansman Bonosu TRFDFKT71819 500.000 464.647,4 2,92 2,06 Finansman Bonosu TRFDSTF51822 750.000 718.816,28 4,51 3,18 Finansman Bonosu TRFEKOF71818 250.000 234.313,53 1,47 1,04 Finansman Bonosu TRFFIBA61818 500.000 472.966,8 2,97 2,09 Finansman Bonosu TRFGVYA51812 500.000 478.956,95 3,01 2,12 Finansman Bonosu TRFLDFK71816 500.000 468.253,6 2,94 2,07 Finansman Bonosu TRFOYMD51819 500.000 482.887,65 3,03 2,14 Finansman Bonosu TRFTPFC31814 700.000 715.567,16 4,49 3,17 Finansman Bonosu TRFULFKE1819 500.000 505.145,2 3,17 2,24 Finansman Bonosu TRFYDTP61810 500.000 470.061,15 2,95 2,08 ARA GRUP TOPLAMI B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI Devlet Tahvili Devlet Tahvili TRT110718T18 500.000 494.984,65 3,11 2,19 Hazine Bonosu ARA GRUP TOPLAMI GRUP TOPLAMI C. KİRA SERTİFİKALARI GRUP TOPLAMI Ç. TÜREV ARAÇLAR Viop Nakit Teminat 442.408,4 442.408,4 100 1,96 GRUP TOPLAMI D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI GRUP TOPLAMI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER GRUP TOPLAMI F. VARANTLAR GRUP TOPLAMI Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) Borsa Para Piyasası 18.000 18.018,86 2,34 0,35 Ters-Repo TRFLDFK31810 4.074.195 3.803.997,81 97,66 14,81 GRUP TOPLAMI ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 22.837.213,55 İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 22.837.213,55 % 100 % 102,7 B. HAZIR DEĞERLER 9.399,91 % 100 % 0,04227 a) Kasa 0 b) Bankalar 9.399,91 % 100 % 0,04227 c) Diğer Hazır Değerler 0 % 0 % 0 C. ALACAKLAR (+) 191.270,97 % 100 % 0,8601 a) Takastan Alacaklar 190.075 % 99,3747 % 0,8547 b) Diğer Alacaklar 1.195,97 % 0,6253 % 0,0054 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 15.505,73 % 100 % 0,0697 D. BORÇLAR (-) -469.006,67 -% 100 -% 2,109 a) Takasa Borçlar -364.280 -% 77,6705 -% 1,6381 b) Yönetim Ücreti -4.943,63 -% 1,0541 -% 0,0222 c) Ödenecek Vergi -19.282,63 -% 4,1114 -% 0,0867 ç) İhtiyatlar d) Krediler e) Diğer Borçlar -80.500,41 -% 17,164 -% 0,362 NET VARLIK DEĞERİ 22.584.383,49 Pay Sayısı 20.000.000 Pay Başına Net Aktif Değer 1,1292 İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe Haftalık Rapor Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama 02/02/2018 Tarihli Portföy Değer Tablosu  http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/658192 BIST