***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 28.793.895 28.406.568 -449.638 -449.638 -449.638 -42.055 -42.055 -42.055 12.719.203 9.254.971 14.717.188 93.400.132 93.400.132 Transferler 0 0 0 0 0 0 0 0 1.304.867 13.412.321 -14.717.188 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 -241.895 -241.895 10.127.101 10.452.358 92.188.936 92.188.936 Transferler 0 0 0 0 0 0 0 0 759.187 9.693.171 -10.452.358 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 207.952 207.952 207.952 -1.127.035 -1.127.035 -1.127.035 0 0 20.054.161 19.135.078 19.135.078 Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.054.161 20.054.161 20.054.161 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 207.952 207.952 207.952 -1.127.035 -1.127.035 -1.127.035 0 0 0 -919.083 -919.083 Kar Payları 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9.031.556 0 -9.031.556 -9.031.556 Dönem Sonu Bakiyeler 15 28.793.895 28.406.568 -483.581 -483.581 -483.581 -50.558 -50.558 -50.558 14.783.257 10.788.716 20.054.161 102.292.458 102.292.458 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -25.389.870 -3.433.322 Dönem Karı (Zararı) 20.054.161 10.452.358 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 20.165.647 6.760.671 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 10,11 1.488.894 1.314.658 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 5.531.016 1.855.868 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 4.508.125 1.673.558 Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 1.022.891 182.310 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 8.463.528 1.116.236 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler -2.520.881 -2.723.193 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 10.984.409 3.839.429 Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 613.439 209.622 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler -384.675 -226.963 İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler -384.675 -226.963 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 4.453.445 2.491.250 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -60.071.227 -14.948.061 Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) -1.341.572 -1.181.861 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -60.116.496 -20.407.906 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) -59.893 -101.998 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) -60.056.603 -20.305.908 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -958.103 6.551.740 İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) -958.103 6.551.740 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) 3.135 342.339 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 1.763.048 -365.980 İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 47.176 -39.223 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 1.715.872 -326.757 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 24.275 548.015 İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 24.275 548.015 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 554.486 -434.408 Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) 554.486 -434.408 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -19.851.419 2.264.968 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler -1.553.571 -3.062.225 Vergi İadeleri (Ödemeleri) -3.984.880 -2.636.065 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 531.512 -2.106.553 Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri 1.341.572 19.803 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -810.060 -2.126.356 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 10 -334.945 -1.578.788 Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 11 -475.115 -547.568 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 28.742.671 1.164.973 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 13.851.041.452 9.421.864.973 Kredilerden Nakit Girişleri 13.851.041.452 9.421.864.973 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -13.806.019.219 -9.407.054.089 Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -13.806.019.219 -9.407.054.089 Ödenen Temettüler -9.031.557 -12.540.191 Ödenen Faiz -9.769.190 -3.828.545 Alınan Faiz 2.521.185 2.722.825 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 3.884.313 -4.374.902 Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi -613.439 -209.622 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 3.270.874 -4.584.524 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 1.503.700 6.088.224 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4.774.574 1.503.700 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 4 52.969.545 19.896.923 Ticari Alacaklar 7 171.667.051 111.550.555 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 23 278.369 218.476 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 171.388.682 111.332.079 Peşin Ödenmiş Giderler 14 435.108 436.076 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 435.108 436.076 Diğer Dönen Varlıklar 14 34.181 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 34.181 0 ARA TOPLAM 225.105.885 131.883.554 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 225.105.885 131.883.554 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 5 2 1.341.574 Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar 5 2 1.341.574 Diğer Alacaklar 8 21.252.776 20.295.038 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 21.252.776 20.295.038 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 9 5.404.101 5.019.426 Maddi Duran Varlıklar 10 1.940.253 2.712.829 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11 1.109.314 1.015.573 Peşin Ödenmiş Giderler 14 11.703 48.051 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 11.703 48.051 Ertelenmiş Vergi Varlığı 21 1.845.853 936.443 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 31.564.002 31.368.934 TOPLAM VARLIKLAR 256.669.887 163.252.488 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 6 89.337.452 43.122.232 İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 89.337.452 43.122.232 Ticari Borçlar 7 2.730.996 2.780.592 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 23 464.054 416.878 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.266.942 2.363.714 Diğer Borçlar 8 49.156.565 17.692.267 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 49.156.565 17.692.267 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 21 2.062.387 683.777 Kısa Vadeli Karşılıklar 6.047.337 2.340.691 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 13 4.705.282 2.021.527 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 12 1.342.055 319.164 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 14 1.568.574 1.014.088 İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 23 302.539 0 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.266.035 1.014.088 ARA TOPLAM 150.903.311