***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
***TBY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
28.793.895 28.406.568 -449.638 -449.638 -449.638 -42.055 -42.055 -42.055 12.719.203 9.254.971 14.717.188 93.400.132 93.400.132
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 1.304.867 13.412.321 -14.717.188 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -241.895 -241.895 10.127.101 10.452.358 92.188.936 92.188.936
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 759.187 9.693.171 -10.452.358 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 207.952 207.952 207.952 -1.127.035 -1.127.035 -1.127.035 0 0 20.054.161 19.135.078 19.135.078
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.054.161 20.054.161 20.054.161
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 207.952 207.952 207.952 -1.127.035 -1.127.035 -1.127.035 0 0 0 -919.083 -919.083
Kar Payları
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9.031.556 0 -9.031.556 -9.031.556
Dönem Sonu Bakiyeler
15 28.793.895 28.406.568 -483.581 -483.581 -483.581 -50.558 -50.558 -50.558 14.783.257 10.788.716 20.054.161 102.292.458 102.292.458
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-25.389.870 -3.433.322
Dönem Karı (Zararı)
20.054.161 10.452.358
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
20.165.647 6.760.671
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 1.488.894 1.314.658
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.531.016 1.855.868
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.508.125 1.673.558
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.022.891 182.310
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
8.463.528 1.116.236
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.520.881 -2.723.193
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10.984.409 3.839.429
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
613.439 209.622
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-384.675 -226.963
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-384.675 -226.963
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.453.445 2.491.250
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-60.071.227 -14.948.061
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-1.341.572 -1.181.861
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-60.116.496 -20.407.906
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-59.893 -101.998
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-60.056.603 -20.305.908
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-958.103 6.551.740
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-958.103 6.551.740
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
3.135 342.339
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.763.048 -365.980
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
47.176 -39.223
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.715.872 -326.757
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
24.275 548.015
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
24.275 548.015
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
554.486 -434.408
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
554.486 -434.408
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-19.851.419 2.264.968
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.553.571 -3.062.225
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.984.880 -2.636.065
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
531.512 -2.106.553
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
1.341.572 19.803
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-810.060 -2.126.356
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -334.945 -1.578.788
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -475.115 -547.568
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
28.742.671 1.164.973
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
13.851.041.452 9.421.864.973
Kredilerden Nakit Girişleri
13.851.041.452 9.421.864.973
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-13.806.019.219 -9.407.054.089
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-13.806.019.219 -9.407.054.089
Ödenen Temettüler
-9.031.557 -12.540.191
Ödenen Faiz
-9.769.190 -3.828.545
Alınan Faiz
2.521.185 2.722.825
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.884.313 -4.374.902
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-613.439 -209.622
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.270.874 -4.584.524
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.503.700 6.088.224
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.774.574 1.503.700
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 52.969.545 19.896.923
Ticari Alacaklar
7 171.667.051 111.550.555
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
23 278.369 218.476
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
171.388.682 111.332.079
Peşin Ödenmiş Giderler
14 435.108 436.076
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
435.108 436.076
Diğer Dönen Varlıklar
14 34.181 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
34.181 0
ARA TOPLAM
225.105.885 131.883.554
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
225.105.885 131.883.554
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 2 1.341.574
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
5 2 1.341.574
Diğer Alacaklar
8 21.252.776 20.295.038
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
21.252.776 20.295.038
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
9 5.404.101 5.019.426
Maddi Duran Varlıklar
10 1.940.253 2.712.829
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 1.109.314 1.015.573
Peşin Ödenmiş Giderler
14 11.703 48.051
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11.703 48.051
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 1.845.853 936.443
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
31.564.002 31.368.934
TOPLAM VARLIKLAR
256.669.887 163.252.488
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 89.337.452 43.122.232
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
89.337.452 43.122.232
Ticari Borçlar
7 2.730.996 2.780.592
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
23 464.054 416.878
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.266.942 2.363.714
Diğer Borçlar
8 49.156.565 17.692.267
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
49.156.565 17.692.267
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 2.062.387 683.777
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.047.337 2.340.691
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 4.705.282 2.021.527
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 1.342.055 319.164
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 1.568.574 1.014.088
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
23 302.539 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.266.035 1.014.088
ARA TOPLAM
150.903.311