***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor ) İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK Madencilik 6.000 206.160 7,04 0,91 İMALAT SANAYİİ Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 19.000 108.490 3,71 0,48 Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 50.000 225.500 7,7 0,99 Taş ve Toprağa Dayalı Metal Ana Sanayi Metal Ana Sanayi 117.500 473.065 16,16 2,08 Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 22.500 339.750 11,61 1,5 Diğer İmalat Sanayii ELEKTRİK GAZ VE SU ELEKTRİK GAZ VE SU 23.263 151.907,39 5,19 0,67 İNŞAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret Perakende Ticaret Lokanta ve Oteller ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA Ulaştırma Haberleşme Haberleşme 62.500 453.625 15,5 2 Depolama MALİ KURULUŞLAR Bankalar ve Özel Finans Kurumları Bankalar ve Özel Finans Kurumları 61.000 596.170 20,37 2,63 Sigorta Şirketleri Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Holdingler ve Yatırım Şirketleri Holdingler ve Yatırım Şirketleri 35.001,36 372.057,18 12,71 1,64 Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ FON DİĞER GRUP TOPLAMI B. BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI Tahvil Tahvil TRSATAYE1918 230.000 233.938,29 1,43 1,03 Tahvil TRSAYENK1813 400.000 416.132,08 2,54 1,83 Tahvil TRSCLKE21918 500.000 504.398,2 3,7 2,22 Tahvil TRSGLMD12015 250.000 255.211,05 1,55 1,12 Tahvil TRSGZDF51918 500.000 520.520,5 3,17 2,29 Tahvil TRSKORT61815 200.000 205.880 1,25 0,91 Tahvil TRSLBTV61812 700.000 724.914,12 4,42 3,19 Tahvil TRSMLPC61916 200.000 204.558,96 1,25 0,9 Tahvil TRSMLPCE1812 600.000 611.056,38 3,72 2,69 Tahvil TRSNTHLA1816 600.000 598.017,54 3,64 2,64 Tahvil TRSORFN72013 900.000 912.689,73 5,56 4,02 Tahvil TRSRNSH11919 500.000 506.386,5 3,09 2,23 Tahvil TRSTIMG41917 600.000 613.159,56 3,74 2,7 Tahvil TRSYDAT32212 1.300.000 1.343.197,31 8,18 5,92 Tahvil TRSZOESK2017 200.000 208.153,34 1,27 0,92 Tahvil TRSZORN21919 300.000 313.378,83 1,91 1,38 Tahvil TRSZORN71914 600.000 606.275,58 3,69 2,67 Finansman Bonosu Finansman Bonosu TRFAKDN71813 500.000 468.055 2,85 2,06 Finansman Bonosu TRFBOLU71811 800.000 752.537,2 4,58 3,32 Finansman Bonosu TRFCLKM71814 510.000 481.460,91 2,93 2,12 Finansman Bonosu TRFDFKT71819 500.000 467.407,25 2,85 2,06 Finansman Bonosu TRFDSTF51822 750.000 723.018,45 4,4 3,19 Finansman Bonosu TRFEKOF71818 250.000 235.744,53 1,44 1,04 Finansman Bonosu TRFFIBA61818 500.000 475.817,55 2,9 2,1 Finansman Bonosu TRFFIBA71825 500.000 472.126,9 2,88 2,08 Finansman Bonosu TRFGVYA51812 500.000 481.634 2,93 2,12 Finansman Bonosu TRFKPTL81810 250.000 233.349,68 1,42 1,03 Finansman Bonosu TRFLDFK71816 500.000 471.148,6 2,87 2,08 Finansman Bonosu TRFLDRT81811 200.000 185.144,34 1,13 0,82 Finansman Bonosu TRFOYMD51819 500.000 485.570,4 2,96 2,14 Finansman Bonosu TRFTPFC31814 700.000 720.266,96 4,39 3,17 Finansman Bonosu TRFULFKE1819 500.000 509.938,55 3,44 2,25 Finansman Bonosu TRFYDTP61810 500.000 472.972,55 2,88 2,08 ARA GRUP TOPLAMI B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI Devlet Tahvili Hazine Bonosu ARA GRUP TOPLAMI GRUP TOPLAMI C. KİRA SERTİFİKALARI GRUP TOPLAMI Ç. TÜREV ARAÇLAR Viop Nakit Teminat 464.264,3 464.264,3 100 2,05 GRUP TOPLAMI D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI GRUP TOPLAMI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER GRUP TOPLAMI F. VARANTLAR GRUP TOPLAMI Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) Borsa Para Piyasası 46.000 46.048,77 1,74 0,2 Ters-Repo TRFLDFK31810 2.086.355 2.002.104,09 75,6 8,85 Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 52.201.148 600.000 22,66 2,64 GRUP TOPLAMI ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 22.453.202,57 İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 22.453.202,57 % 100 % 100,97 B. HAZIR DEĞERLER 110,31 % 100 % 0 a) Kasa 0 b) Bankalar 110,31 % 100 % 0 c) Diğer Hazır Değerler 0 % 0 % 0 C. ALACAKLAR (+) 319.035,97 % 100 % 1,43 a) Takastan Alacaklar 317.840 % 99,63 % 1,43 b) Diğer Alacaklar 1.195,97 % 0,37 % 0,0054 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 15.855,73 % 100 % 0,0713 D. BORÇLAR (-) -93.748,6 -% 100 -% 0,42 a) Takasa Borçlar 0 % 0 % 0 b) Yönetim Ücreti -22.271,73 -% 23,76 -% 0,1 c) Ödenecek Vergi -20.187,63 -% 21,53 -% 0,09 ç) İhtiyatlar d) Krediler e) Diğer Borçlar -51.289,24 -% 54,71 -% 0,23 NET VARLIK DEĞERİ 22.694.455,98 Pay Sayısı 20.000.000 Pay Başına Net Aktif Değer 1,1347 İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe Haftalık Rapor Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama 16/02/2018 Tarihli Portföy Değer Tablosu   http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/660985 BIST