***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
- 60.000 391.800 4,42 0,16
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
- 150.000 2.596.500 29,27 1,07
Haberleşme
- 180.000 2.206.800 24,88 0,91
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
- 863.395,89 1.329.629,67 14,99 0,55
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 1.474.999 2.345.248,41 26,44 0,97
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
- 0,05 0,12 0 0
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 2.728.394,94 8.869.978,21 100 3,66
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- TRSAKFKK1811 1.900.000 1.904.051,75 2,75 0,79
- TRSAKFH12015 8.000.000 8.197.352 11,85 3,38
- TRSALJFK1813 990.000 1.029.571,79 1,49 0,42
- TRFCKKB51811 2.500.000 2.422.007,5 3,5 1
- TRFCLKM71814 725.000 684.429,65 0,99 0,28
- TRFDNFK41815 2.000.000 1.954.311,8 2,82 0,81
- TRFDSTF61813 500.000 474.329,4 0,69 0,2
- TRFDSTF61821 1.000.000 948.884 1,37 0,39
- TRSDEVA61813 4.990.000 5.151.794,76 7,44 2,13
- TRSDOGH31910 790.000 818.250,56 1,18 0,34
- TRFFIBA51827 500.000 486.706,5 0,7 0,2
- TRFFBFK51814 350.000 340.329,22 0,49 0,14
- TRFFIBA41810 1.000.000 983.359,5 1,42 0,41
- TRFFINF61812 500.000 480.370 0,69 0,2
- TRFFFKR31846 1.000.000 994.259 1,44 0,41
- TRSFNBKE1815 500.000 507.379,75 0,73 0,21
- TRSFNBKK1817 500.000 500.515 0,72 0,21
- TRFGRFA51827 500.000 483.619,4 0,7 0,2
- TRSGFYH31914 910.000 932.204 1,35 0,38
- TRSGRFK41911 900.000 918.150,66 1,33 0,38
- TRSGZDF51918 500.000 520.520,5 0,75 0,21
- TRSTHALE2716 1.000.000 1.016.819,7 1,47 0,42
- TRSISGY31915 4.490.000 4.593.689,82 6,64 1,89
- TRSISGY61912 3.490.000 3.565.657,62 5,15 1,47
- TRFISMDA1812 1.000.000 889.719,6 1,29 0,37
- TRFKPTL81810 750.000 700.049,03 1,01 0,29
- TRSKFTF81816 2.000.000 1.981.104,2 2,86 0,82
- TRSKFTFK1817 3.000.000 3.088.662,6 4,46 1,27
- TRSKCTFA1812 2.700.000 2.772.215,82 4,01 1,14
- TRSKCTF71913 1.000.000 1.014.144,1 1,47 0,42
- TRSORFNA1916 2.000.000 2.086.588,6 3,02 0,86
- TRSOTKOK1815 1.200.000 1.215.582,24 1,76 0,5
- TRFOYMD41810 1.000.000 984.249 1,42 0,41
- TRFPASH71812 1.000.000 947.400,3 1,37 0,39
- TRSRNSH11919 1.900.000 1.923.357,08 2,78 0,79
- TRSSRTNE1912 1.680.000 1.708.424,59 2,47 0,7
- TRSTBTF51819 4.000.000 3.994.457,2 5,77 1,65
- TRSVKFB92719 600.000 616.405,56 0,89 0,25
- TRFVDTF51818 750.000 725.307,23 1,05 0,3
- TRFYKFK51816 1.000.000 972.301 1,4 0,4
- TRSYKFK81816 1.600.000 1.609.597,92 2,33 0,66
- TRSYDAT32212 2.000.000 2.066.457,2 2,98 0,86
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 68.715.000 69.204.587,13 100 28,55
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
- 68.715.000 69.204.587,13 100 28,55
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP UZUN POZİSYONLAR 28.02.2018 F_XU0300218 88 144,02
VIOP KISA POZİSYONLAR 28.02.2018 F_USDTRY0218 14.393 3,76
VIOP KISA POZİSYONLAR 31.12.2018 F_USDTRY1218 10.660 4,11
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
Eurobond AKBANK 24.01.2020 XS1111101314 2.000.000 7.476.340,98 7,07 3,08
Eurobond GARANTİ BANKASI 17.10.2019 XS1057541838 3.000.000 11.578.300,14 10,95 4,78
Eurobond İŞ BANKASI 10.10.2018 XS0808632250 1.000.000 3.807.552,62 3,6 1,57
Eurobond İŞ BANKASI 30.04.2020 XS1121459074