***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

samlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 39.000.000 -78 894.552 17.550.137 4.422.475 61.867.086 61.867.086 Transferler 4.422.475 -4.422.475 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -837 3.377.577 3.376.740 Dönem Sonu Bakiyeler 39.000.000 -915 894.552 21.972.612 3.377.577 65.243.826 65.243.826 Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 39.000.000 -895 894.552 21.972.612 -3.524.118 58.342.151 58.342.151 Transferler -3.524.118 3.524.118 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 142.424.403 142.424.403 Dönem Sonu Bakiyeler 39.000.000 -895 894.552 18.448.494 142.424.403 200.766.554 200.766.554 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 35.275.051 -12.326.013 Dönem Karı (Zararı) 142.424.403 3.377.577 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 142.424.403 3.377.577 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -7.396.337 -3.296.186 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 9.958 22.806 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler -5.083 4.400 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler -5.083 4.400 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 1.257.745 728.617 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 14 -67.575 -22.808 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 2.700.002 751.425 Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri -1.374.682 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler -8.343.492 Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler 14 -8.343.492 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler -4.924.457 Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler -315.465 872.448 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -99.751.074 -12.402.194 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -51.344.091 6.128.200 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 3,4 -45.604.880 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 4 -5.739.211 6.128.200 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 26.892.356 -7.365.418 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler 5 83.285.486 -40.393.447 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) 6 4.080.799 -5.319.494 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 287.686 -14.184 İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 3,4 18.363 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 4 269.323 -14.184 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) -9.406 5.376 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -136.628 72.740 Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) 6 -162.807.276 34.484.033 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 35.276.992 -12.320.803 Vergi İadeleri (Ödemeleri) -1.941 -5.210 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -3.721.656 -4.476 İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları 16 -65.000 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -7.148 -4.476 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -7.148 -2.940 Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -1.536 Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 7 -3.649.508 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -29.143.148 17.404.938 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 14.108.360 28.662.940 Kredilerden Nakit Girişleri 14.108.360 28.662.940 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -41.032.721 -10.744.137 Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -41.032.721 -10.744.137 Ödenen Faiz -2.286.362 -536.673 Alınan Faiz 14 67.575 22.808 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 2.410.247 5.074.449 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 2.410.247 5.074.449 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 19 1.452.212 1.239.696 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 19 3.862.459 6.314.145 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 19 3.862.459 1.452.212 Ticari Alacaklar 48.964.583 4.522.566 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3,4 41.187.284 3.390.390 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4 7.777.299 1.132.176 Diğer Alacaklar 8.890 185.938 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 3 185.938 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8.890 Stoklar 5 90.980.494 174.265.980 Peşin Ödenmiş Giderler 5.056.658 9.137.457 İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 3,6 4.679.736 8.744.270 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 6 376.922 393.187 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 10.831 8.890 Diğer Dönen Varlıklar 9 5.173.997 32.133.825 ARA TOPLAM 154.057.912 221.706.868 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 154.057.912 221.706.868 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 16 108.751 43.751 Ticari Alacaklar 8.276.756 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3,4 8.276.756 Diğer Alacaklar 244.520 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 244.520 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 7 124.720.000 112.727.000 Maddi Duran Varlıklar 24.030 25.995 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.574 2.419 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 133.375.631 112.799.165 TOPLAM VARLIKLAR 287.433.543 334.506.033 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 16 24.282.653 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 16 32.520.294 21.978.460 Ticari Borçlar 521.659 233.973 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3,4 18.363 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar