***ALBRK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

***ALBRK*** ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Tablo Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemleri MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN -13.244 -24.059 MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI 31.993 34.580 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI 0 0 YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI 6.936 7.606 NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR VEYA ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı) 0 0 YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı) 0 0 MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ 0 0 TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI -8.928 -2.833 DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ -1.699 -1.538 DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR VEYA GİDER 15.058 13.756 DÖNEM KARI (ZARARI) 237.093 217.609 Diğer 237.093 217.609 DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KAR/ZARAR 252.151 231.365 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Karı (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Özkaynak Değişim Tablosu Özkaynak Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler Beşinci Bölüm-V (V) 900.000 84.774 611.757 1.127 302.863 3.610 10.691 189.092 2.103.914 2.103.914 TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler 0 Hataların Düzeltilmesinin Etkisi 0 Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi 0 Yeni Bakiye 900.000 84.774 611.757 1.127 302.863 3.610 10.691 189.092 2.103.914 2.103.914 DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış 0 Menkul Değerler Değerleme Farkları -19.247 -19.247 -19.247 Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım) 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı 0 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı 0 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 30.542 30.542 30.542 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 0 Kur Farkları 7.606 7.606 7.606 Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi 0 Sermaye Arttırımı 0 Nakden 0 İç Kaynaklardan 0 Hisse Senedi İhraç Primi 0 Hisse Senedi İptal Karları 0 Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı 0 Diğer 1.128 -7.575 57 3.951 -7.992 -10.431 -10.431 Dönem Net Karı (Zararı) 217.609 217.609 217.609 Kar Dağıtımı 15.863 240.210 -302.863 -3.610 -50.400 -50.400 Dağıtılan Temettü -50.400 -50.400 -50.400 Yedeklere Aktarılan Tutarlar 15.863 240.210 -256.073 0 Diğer -302.863 302.863 0 Dönem Sonu Bakiyeler 900.000 101.765 844.392 8.790 217.609 3.951 -8.556 211.642 2.279.593 2.279.593 Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Özkaynak Değişim Tablosu Özkaynak Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler Beşinci Bölüm-V (V) 900.000 101.765 844.392 8.790 217.609 3.951 -8.556 211.642 2.279.593 2.279.593 TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler 0 Hataların Düzeltilmesinin Etkisi 0 Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi 0 Yeni Bakiye 900.000 101.765 844.392 8.790 217.609 3.951 -8.556 211.642 2.279.593 2.279.593 DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış 0 Menkul Değerler Değerleme Farkları -10.330 -10.330 -10.330 Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım) 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı 0 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı 0 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 25.594 25.594 25.594 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 0 Kur Farkları 6.936 6.936 6.936 Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik 0 İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi 0 Sermaye Arttırımı 0 Nakden 0 İç Kaynaklardan 0 Hisse Senedi İhraç Primi 0 Hisse Senedi İptal Karları 0 Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı 0 Diğer 9.582 -9.582 -16.322 1.578 885 -13.859 -13.859 Dönem Net Karı (Zararı) 237.093 237.093 237.093 Kar Dağıtımı 10.880 156.417 6.791 -217.609 -43.521 -43.521 Dağıtılan Temettü -43.521 -43.521 -43.521 Yedeklere Aktarılan Tutarlar 10.880 156.417 6.791 -174.088 0 Diğer -217.609 217.609 0 Dönem Sonu Bakiyeler 900.000 122.227 991.227 6.195 237.093 5.529 -18.886 238.121 2.481.506 2.481.506 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam Bilanço (Finansal Durum Tablosu) AKTİF KALEMLER NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI Beşinci Bölüm-I (1) 422.105 5.334.890 5.756.995 940.247 4.058.805 4.999.052 GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) Beşinci Bölüm-I (2) 990.788 3.363 994.151 1.022 65.074 66.096 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 990.788 3.363 994.151 1.022 65.074 66.096 Devlet Borçlanma Senetleri 916 916 0 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0 954 954 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 225 225 55 65.013 65.068 Diğer Menkul Değerler 989.647 3.363 993.010 13 61 74 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar 0 0 0 0 0 0 Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0 0 Krediler 0 0 Diğer Menkul Değerler 0 0 BANKALAR Beşinci Bölüm-I (3) 706.186 805.221 1.511.407 656.410 1.501.767 2.158.177 PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0 SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) Beşinci Bölüm-I (4) 937.211 412.022 1.349.233 996.067 386.623 1.382.690 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 15 8.713 8.728 15 6.335 6.350 Devlet Borçlanma Senetleri 935.188 341.887 1.277.075 986.482 298.856 1.285.338 Diğer Menkul Değerler 2.008 61.422 63.430 9.570 81.432 91.002 KREDİLER VE ALACAKLAR Beşinci Bölüm-I (5) 18.334.954 6.121.428 24.456.382 17.448.650 4.394.425 21.843.075 Krediler ve Alacaklar 17.821.846 6.121.363 23.943.209 16.921.201 4.394.425 21.315.626 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler 11.897 106.867 118.764 6.937 29.327 36.264 Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 Diğer 17.809.949 6.014.496 23.824.445 16.914.264 4.365.098 21.279.362 Takipteki Krediler 1.211.785 825 1.212.610 1.104.785 1.169 1.105.954 Özel Karşılıklar (-) -698.677 -760 -699.437 -577.336 -1.169 -578.505 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) Beşinci Bölüm-I (6) 532.803 0 532.803 668.582 0 668.582 İŞTİRAKLER (Net) Beşinci Bölüm-I (7) 4.719 0 4.719 4.719 0 4.719 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0 0 Konsolide Edilmeyenler 4.719 0 4.719 4.719 0 4.719 Mali İştirakler 4.719 4.719 4.719 4.719 Mali Olmayan İştirakler 0 0 BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) Beşinci Bölüm-I (8) 5.400 0 5.400 5.400 0 5.400 Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar 5.400 5.400 5.400 5.400 Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar 0 0 BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) Beşinci Bölüm-I (9) 20.000 0 20.000 20.000 0 20.000 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0 0 Konsolide Edilmeyenler 20.000 0 20.000 20.000 0 20.000 Mali Ortaklıklar 20.000 20.000 20.000 20.000 Mali Olmayan Ortaklıklar 0 0 KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (Net) Beşinci Bölüm-I (10) 737.081 0 737.081 878.979 0 878.979 Finansal Kiralama Alacakları 807.540 807.540 996.206 996.206 Faaliyet Kiralaması Alacakları 0 0 Diğer 0 0 Kazanılmamış Gelirler (-) -70.459 -70.459 -117.227 -117.227 RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR Beşinci Bölüm-I (11) 0 0 0 0 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) Beşinci Bölüm-I (12) 589.430 236 589.666 516.340 791 517.131 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) Beşinci Bölüm-I (13) 28.397 78 28.475 35.157 305 35.462 Şerefiye 0 0 Diğer 28.397 78 28.475 35.157 305 35.462 YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) Beşinci Bölüm-I (14) 0 0 0 0 0 0 VERGİ VARLIĞI Beşinci Bölüm-I (15) 55.029 0 55.029 25.100 0 25.100 Cari Vergi Varlığı 2.080 2.080 5.004 5.004 Ertelenmiş Vergi Varlığı 52.949 52.949 20.096 20.096 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) Beşinci Bölüm-I (16) 83.737 493 84.230 91.884 433 92.317 Satış Amaçlı 83.737 493 84.230 91.884 433 92.317 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 DİĞER AKTİFLER Beşinci Bölüm-I (17) 81.075 22.431 103.506 141.900 12.058 153.958 AKTİF TOPLAMI 23.528.915 12.700.162 36.229.077 22.430.457 10.420.281 32.850.738 PASİF KALEMLER TOPLANAN FONLAR Beşinci Bölüm-II (1) 13.247.715 12.062.125 25.309.840 12.557.143 10.597.991 23.155.134 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Fonu 36.844 585.641 622.485 18.908 467.738 486.646 Diğer 13.210.871 11.476.484 24.687.355 12.538.235 10.130.253 22.668.488 ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR Beşinci Bölüm-II (2) 76 6.342 6.418 88 0 88 ALINAN KREDİLER Beşinci Bölüm-II (3) 798.755 4.613.214 5.411.969 181.593 4.242.602 4.424.195 PARA PİYASALARINA BORÇLAR 340.000 0 340.000 492.784 0 492.784 İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 0 0 0 0 0 0 MUHTELİF BORÇLAR 604.017 90.087 694.104 634.215 68.144 702.359 DİĞER YABANCI KAYNAKLAR Beşinci Bölüm-II (4) 0 0 0 0 0 0 KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (Net) Beşinci Bölüm-II (5) 0 0 0 0 0 0 Finansal Kiralama Borçları 0 0 Faaliyet Kiralaması Borçları 0 0 Diğer 0 0 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) 0 0 RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR Beşinci Bölüm-II (6) 0 0 0 0 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0 0 KARŞILIKLAR Beşinci Bölüm-II (7) 233.722 31.098 264.820 191.485 42.364 233.849 Genel Karşılıklar 119.052 23.368 142.420 110.416 25.847 136.263 Yeniden Yapılanma Karşılığı 0 0 Çalışan Hakları Karşılığı 89.107 89.107 43.260 43.260 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 0 0 Diğer Karşılıklar 25.563 7.730 33.293 37.809 16.517 54.326 VERGİ BORCU Beşinci Bölüm-II (8) 90.347 2.910 93.257 48.484 3.315 51.799 Cari Vergi Borcu 90.347 2.910 93.257 48.484 3.315 51.799 Ertelenmiş Vergi Borcu 0 0 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) Beşinci Bölüm-II (9) 0 0 0 0 0 0 Satış Amaçlı 0 0 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 SERMAYE BENZERİ KREDİLER Beşinci Bölüm-II (10) 0 1.627.163 1.627.163 0 1.510.937 1.510.937 ÖZKAYNAKLAR Beşinci Bölüm-II (11) 2.481.652 -146 2.481.506 2.288.359 -8.766 2.279.593 Ödenmiş Sermaye 900.000 900.000 900.000 900.000 Sermaye Yedekleri 225.576 -146 225.430 220.642 -8.766 211.876 Hisse Senedi İhraç Primleri 0 0 Hisse Senedi İptal Karları 0 0 Menkul Değerler Değerleme Farkları -18.740 -146 -18.886 210 -8.766 -8.556 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 238.121 238.121 211.642 211.642 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0 0 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları 0 0 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 0 0 Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) 0 0 Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları 0 0 Diğer Sermaye Yedekleri 6.195 6.195 8.790 8.790 Kar Yedekleri 1.113.454 0 1.113.454 946.157 0 946.157 Yasal Yedekler 122.227 122.227 101.765 101.765 Statü Yedekleri 0 0 Olağanüstü Yedekler 991.227 991.227 844.392 844.392 Diğer Kar Yedekleri 0 0 Kar veya Zarar 242.622 0 242.622 221.560 0 221.560 Geçmiş Yıllar Karı/Zararı 5.529 5.529 3.951 3.951 Dönem Net Karı / Zararı 237.093 237.093 217.609 217.609 Azınlık Payları 0 0 PASİF TOPLAMI 17.796.284 18.432.793 36.229.077 16.394.151 16.456.587 32.850.738 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Gelir Tablosu GELİR VE GİDER KALEMLERİ KAR PAYI GELİRLERİ Beşinci Bölüm-IV (1) 2.658.587 2.218.804 Kredilerden Alınan Kar Payları 2.360.098 1.965.135 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler 32.547 18.811 Bankalardan Alınan Gelirler 1.362 810 Menkul Değerlerden Alınan Gelirler 197.103 159.663 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 1.464 5 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 133.027 94.482 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 62.612 65.176 Finansal Kiralama Gelirleri 65.749 73.181 Diğer Kar Payı Gelirleri 1.728 1.204 KAR PAYI GİDERLERİ Beşinci Bölüm-IV (2) -1.390.788 -1.195.186 Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları -1.006.362 -870.132 Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları -358.493 -266.000 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları -14.170 -55.734 Diğer Kar Payı Giderleri -11.763 -3.320 NET KAR PAYI GELİRİ/GİDERİ 1.267.799 1.023.618 NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ 148.457 145.935 Alınan Ücret ve Komisyonlar 216.704 208.127 Gayri Nakdi Kredilerden 102.563 104.868 Diğer Beşinci Bölüm-IV (12) 114.141 103.259 Verilen Ücret ve Komisyonlar -68.247 -62.192 Gayri Nakdi Kredilere -180 -334 Diğer Beşinci Bölüm-IV (12) -68.067 -61.858 TEMETTÜ GELİRLERİ Beşinci Bölüm-IV (3) 0 0 TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net) Beşinci Bölüm-IV (4) 45.363 45.139 Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı) 53.031 200 Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar) -21.019 102.994 Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı) 13.351 -58.055 DİĞER FAALİYET GELİRLERİ Beşinci Bölüm-IV (5) 122.146 141.628 FAALİYET GELİRLERİ (GİDERLERİ) TOPLAMI 1.583.765 1.356.320 KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) Beşinci Bölüm-IV (6) -460.758 -356.274 DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) Beşinci Bölüm-IV (7) -834.207 -736.126 NET FAALİYET KARI (ZARARI) 288.800 263.920 BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0 0 ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR 0 0 NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI) 0 0 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) Beşinci Bölüm-IV (8) 288.800 263.920 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) Beşinci Bölüm-IV (9) -51.707 -46.311 Cari Vergi Karşılığı -76.256 -53.999 Ertelenmiş Vergi Karşılığı 24.549 7.688 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) Beşinci Bölüm-IV (10) 237.093 217.609 DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER Beşinci Bölüm-IV (10) 0 0 DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0 0 DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 0 0 DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 0 0 DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) 0 0 NET DÖNEM KARI (ZARARI) Beşinci Bölüm-IV (11) 237.093 217.609 Grubun Karı (Zararı) 237.093 217.609 Azınlık Payları Karı (Zararı) 0 0 Hisse Başına Kar (Zarar) Hisse Başına Kar (Zarar) Hisse Başına Kar (Zarar) Hisse Başına Kâr / Zarar (Tam TL) 0,26300000 0,24200000 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam NAZIM HESAP TABLOSU BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER Beşinci Bölüm-III (1) 6.252.472 5.192.237 11.444.709 5.229.816 5.721.490 10.951.306 GARANTİ VE KEFALETLER 4.136.465 3.996.159 8.132.624 4.003.878 4.697.315 8.701.193 Teminat Mektupları 4.123.494 2.900.850 7.024.344 3.992.017 3.817.794 7.809.811 Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler 445.010 43.982 488.992 380.805 33.037 413.842 Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler 1.860 677.380 679.240 5.911 875.341 881.252 Diğer Teminat Mektupları 3.676.624 2.179.488 5.856.112 3.605.301 2.909.416 6.514.717 Banka Kredileri 0 21.824 21.824 0 20.711 20.711 İthalat Kabul Kredileri 21.824 21.824 20.711 20.711 Diğer Banka Kabulleri 0 0 Akreditifler 1.517 1.029.291 1.030.808 2.073 750.606 752.679 Belgeli Akreditifler 0 0 Diğer Akreditifler 1.517 1.029.291 1.030.808 2.073 750.606 752.679 Garanti Verilen Prefinansmanlar 0 0 Cirolar 0 0 0 0 0 0 T.C. Merkez Bankasına Cirolar 0 0 Diğer Cirolar 0 0 Diğer Garantilerimizden 40.582 40.582 150 101.422 101.572 Diğer Kefaletlerimizden 11.454 3.612 15.066 9.638 6.782 16.420 TAAHHÜTLER Beşinci Bölüm-III (1) 1.999.439 232.913 2.232.352 1.221.782 9.379 1.231.161 Cayılamaz Taahhütler 1.999.439 232.913 2.232.352 1.221.782 9.379 1.231.161 Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri 148.149 232.913 381.062 4.020 9.379 13.399 İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri 0 0 Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri 348.871 348.871 111.042 111.042 Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri 0 0 Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü 0 0 Çekler İçin Ödeme Taahhütleri 528.094 528.094 588.983 588.983 İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri 4.069 4.069 3.029 3.029 Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri 528.560 528.560 475.270 475.270 Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri 363 363 963 963 Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar 0 0 Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar 0 0 Diğer Cayılamaz Taahhütler 441.333 441.333 38.475 38.475 Cayılabilir Taahhütler 0 0 0 0 0 0 Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri 0 0 Diğer Cayılabilir Taahhütler 0 0 TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR Beşinci Bölüm-III (2) 116.568 963.165 1.079.733 4.156 1.014.796 1.018.952 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 0 0 0 0 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar 116.568 963.165 1.079.733 4.156 1.014.796 1.018.952 Vadeli Alım-Satım İşlemleri 21.884 21.693 43.577 4.156 1.014.796 1.018.952 Vadeli Döviz Alım İşlemleri 5.259 16.516 21.775 2.078 539.810 541.888 Vadeli Döviz Satım İşlemleri 16.625 5.177 21.802 2.078 474.986 477.064 Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri 94.684 941.472 1.036.156 0 Diğer 0 0 EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER 59.076.439 9.015.013 68.091.452 46.841.565 7.544.333 54.385.898 EMANET KIYMETLER 2.064.347 1.266.279 3.330.626 1.598.038 1.363.315 2.961.353 Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları 0 0 Emanete Alınan Menkul Değerler 72 72 72 72 Tahsile Alınan Çekler 1.590.693 149.772 1.740.465 1.214.349 110.011 1.324.360 Tahsile Alınan Ticari Senetler 442.531 45.071 487.602 351.020 31.674 382.694 Tahsile Alınan Diğer Kıymetler 103 103 103 103 İhracına Aracı Olunan Kıymetler 0 0 Diğer 7.877.664 3.081.345 10.959.009 2.553.972 1.690.418 4.244.390 Teminat Senetleri 1.476.104 157.116 1.633.220 1.461.797 180.826 1.642.623 Emtia 2.147.323 665.792 2.813.115 1.873.977 956.778 2.830.755 Varant 0 0 Gayrimenkul 43.274.769 2.996.857 46.271.626 37.530.439 1.668.064 39.198.503 Diğer Rehinli Kıymetler 2.072.592 843.336 2.915.928 1.571.336 1.681.591 3.252.927 Rehinli Kıymet Alanlar 163.640 4.288 167.928 252.006 3.341 255.347 KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER 0 0 0 0 0 0 BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI 65.328.911 14.207.250 79.536.161 52.071.381 13.265.823 65.337.204 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Nakit Akış Tablosu BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı 1.121.264 1.332.741 Alınan Kar Payları 2.512.374 2.026.802 Ödenen Kar Payları -1.340.914 -1.171.483 Alınan Ücret ve Komisyonlar 114.141 103.259 Elde Edilen Diğer Kazançlar 96.696 75.806 Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar (V-I-5,h2) 260.414 164.013 Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler -443.362 -416.420 Ödenen Vergiler -70.091 -88.261 Diğer (V-VI-3) -7.994 639.025 Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim -1.881.790 -1.083.854 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış -874.860 -43.813 Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış -301.559 695.562 Kredilerdeki Net (Artış) Azalış -2.582.313 -3.152.211 Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış -46.465 72.688 Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış) -322.394 1.239.937 Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış) 1.818.459 300.995 Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) (V-VI-3) 427.342 -197.012 Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı -760.526 248.887 YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı -26.527 -153.294 İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) -4.650 Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller -37.554 -29.938 Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller 55.411 57.326 Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar -842.254 -1.024.093 Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 623.144 723.577 Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler (V-I-6) -244.500 -259.396 Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler (V-I-6) 419.226 383.880 FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit 102.644 -769.107 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit 7.257.049 3.005.907 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı -7.110.884 -3.724.614 Temettü Ödemeleri -43.521 -50.400 Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi (V-VI-3) 109.649 329.943 Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış) -574.760 -343.571 Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar (V-VI-a) 3.464.483 3.808.054 Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar (V-VI-b) 2.889.723 3.464.483 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/661392 BIST