***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) ) Özet Bilgi TRSZORN51817 ISIN kodlu tahvilin 4. kupon dönemine ilişkin faiz ödemesi açıklaması hkn. Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.12.2016 İlgili İhraç Tavanı Bilgileri Para Birimi TRY İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri Kaynak Kuruluş - Kurucu - Planlanan Nominal Tutar 74.000.000 Planlanan Maksimum Nominal Tutar 74.000.000 Türü Özel Sektör Tahvili Vadesi 23.05.2018 Vade (Gün Sayısı) 455 Faiz Oranı Türü Değişken Faiz Oranı - Dönemsel (%) 4,2942 Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 17,2240 Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 18,3699 Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış ISIN Kodu TRSZORN51817 Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Satışa Başlanma Tarihi 22.02.2017 Satışın Tamamlanma Tarihi 23.05.2018 Vade Başlangıç Tarihi 22.02.2017 Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 74.000.000 İhraç Fiyatı 100 Kupon Sayısı 5 Döviz Cinsi TRY Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi? 1 24.05.2017 23.05.2017 24.05.2017 3,8932 2.880.968 Evet 2 23.08.2017 22.08.2017 23.08.2017 3,9024 2.887.776 Evet 3 22.11.2017 21.11.2017 22.11.2017 3,9752 2.941.648 Evet 4 21.02.2018 20.02.2018 21.02.2018 4,4876 3.320.824 Evet 5 23.05.2018 22.05.2018 23.05.2018 4,2942 Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 23.05.2018 22.05.2018 23.05.2018 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Ek Açıklamalar Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRSZORN51817 ISIN kodlu 74.000.000 TL nominal tutarlı tahvilin 4. Kupon ödeme dönemine ilişkin 3.320.824,00 TL'lık faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır. http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/661488 BIST