***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 20.000.000 92.887 -34.045 394.768 -2.490.276 -281.219 17.682.115 17.682.115 Transferler -281.219 281.219 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 2.897 -237.033 -234.136 -234.136 Dönem Sonu Bakiyeler 14 20.000.000 92.887 -31.148 394.768 -2.771.495 -237.033 17.447.979 17.447.979 Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 14 20.000.000 92.887 -31.148 394.768 -2.771.495 -237.033 17.447.979 17.447.979 Transferler -237.033 237.033 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 729 1.012 1.741 1.741 Dönem Sonu Bakiyeler 14 20.000.000 92.887 -30.419 394.768 -3.008.528 1.012 17.449.720 17.449.720 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 1.768.458 -846.523 Dönem Karı (Zararı) 1.012 -237.033 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -747.935 -637.008 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 9, 10 19.804 16.351 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 131.745 107.350 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 131.745 107.350 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler -706.628 -688.063 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler -706.628 -688.063 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler -192.856 -72.599 Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler -192.856 -72.599 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 0 12 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler 0 -59 Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler 17 0 -59 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 1.875.329 -479.310 Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) 1.273.035 651.337 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 726.761 -1.448.797 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 726.761 -1.448.797 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -176 61 İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) -176 61 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) 19 -133 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -130.423 301.024 İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) -130.545 306.349 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 122 -5.325 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) 35.669 0 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -29.556 17.198 Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) -29.556 17.198 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 1.128.406 -1.353.351 Alınan Faiz 694.607 668.170 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler 12 -118.052 -90.373 Vergi İadeleri (Ödemeleri) -12 -7.460 Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) 63.509 -63.509 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -8.907 -26.050 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 59 Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 17 0 59 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -8.907 -26.109 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 9 -4.577 0 Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 10 -4.330 -26.109 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 0 0 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 1.759.551 -872.573 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 1.759.551 -872.573 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 6.199.268 7.071.841 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 7.958.819 6.199.268 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 5 8.005.954 6.297.891 Finansal Yatırımlar 6 9.094.529 10.174.708 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 9.094.529 10.174.708 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar 9.094.529 10.174.708 Ticari Alacaklar 7 895.185 1.621.946 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 4 895.185 1.621.946 Diğer Alacaklar 8 845 669 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 845 669 Peşin Ödenmiş Giderler 13 1.333 1.352 İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 4 217 217 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.116 1.135 ARA TOPLAM 17.997.846 18.096.566 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 17.997.846 18.096.566 DURAN VARLIKLAR Maddi Duran Varlıklar 9 7.182 6.195 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 10 16.346 28.230 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 23.528 34.425 TOPLAM VARLIKLAR 18.021.374 18.130.991 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Ticari Borçlar 7 409.540 539.963 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 4 409.217 539.762 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 323 201 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 12 35.669 0 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 18 0 12 Kısa Vadeli Karşılıklar 12 30.113 30.378 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 30.113 30.378 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 13 12.618 42.174 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 12.618 42.174 ARA TOPLAM 487.940 612.527 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 487.940 612.527 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Karşılıklar 12 83.714 70.485 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 83.714 70.485 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 83.714 70.485 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 571.654 683.012 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 17.449.720 17.447.979 Ödenmiş Sermaye 14 20.000.000 20.000.000 Sermaye Düzeltme Farkları 14 92.887 92.887 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -30.419 -31.148 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -30.419 -31.148 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 14 -30.419 -31.148 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 14 394.768 394.768 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 14 -3.008.528 -2.771.495 Net Dönem Karı veya Zararı 1.012 -237.033 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 17.449.720 17.447.979 TOPLAM KAYNAKLAR 18.021.374 18.130.991 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 0 Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 15 218.158.957 116.905.076 Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti 15 -216.310.971 -115.343.931 FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR) 1.847.986 1.561.145 BRÜT KAR (ZARAR) 1.847.986 1.561.145 Genel Yönetim Giderleri 16 -1.846.668 -1.794.105 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 17 0 424 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 17 -306 -4.485 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 1.012 -237.021 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 1.012 -237.021 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 1.012 -237.021 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri 0 -12 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 18 0 -12 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 18 0 0 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 1.012 -237.033 DÖNEM KARI (ZARARI) 1.012 -237.033 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 1.012 -237.033 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00010000 -0,01190000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 729 2.897 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 729 2.897 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 729 2.897 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 1.741 -234.136 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 1.741 -234.136 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/661526 BIST