***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 92.887 -34.045 394.768 -2.490.276 -281.219 17.682.115 17.682.115
Transferler
-281.219 281.219 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.897 -237.033 -234.136 -234.136
Dönem Sonu Bakiyeler
14 20.000.000 92.887 -31.148 394.768 -2.771.495 -237.033 17.447.979 17.447.979
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
14 20.000.000 92.887 -31.148 394.768 -2.771.495 -237.033 17.447.979 17.447.979
Transferler
-237.033 237.033 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
729 1.012 1.741 1.741
Dönem Sonu Bakiyeler
14 20.000.000 92.887 -30.419 394.768 -3.008.528 1.012 17.449.720 17.449.720
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.768.458 -846.523
Dönem Karı (Zararı)
1.012 -237.033
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-747.935 -637.008
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9, 10 19.804 16.351
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
131.745 107.350
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
131.745 107.350
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-706.628 -688.063
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-706.628 -688.063
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-192.856 -72.599
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-192.856 -72.599
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
0 12
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -59
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
17 0 -59
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.875.329 -479.310
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
1.273.035 651.337
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
726.761 -1.448.797
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
726.761 -1.448.797
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-176 61
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-176 61
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
19 -133
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-130.423 301.024
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-130.545 306.349
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
122 -5.325
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
35.669 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-29.556 17.198
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-29.556 17.198
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.128.406 -1.353.351
Alınan Faiz
694.607 668.170
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -118.052 -90.373
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-12 -7.460
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
63.509 -63.509
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.907 -26.050
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 59
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 0 59
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.907 -26.109
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -4.577 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -4.330 -26.109
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.759.551 -872.573
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.759.551 -872.573
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 6.199.268 7.071.841
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 7.958.819 6.199.268
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 8.005.954 6.297.891
Finansal Yatırımlar
6 9.094.529 10.174.708
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
9.094.529 10.174.708
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
9.094.529 10.174.708
Ticari Alacaklar
7 895.185 1.621.946
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 895.185 1.621.946
Diğer Alacaklar
8 845 669
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
845 669
Peşin Ödenmiş Giderler
13 1.333 1.352
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 217 217
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.116 1.135
ARA TOPLAM
17.997.846 18.096.566
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
17.997.846 18.096.566
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
9 7.182 6.195
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 16.346 28.230
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
23.528 34.425
TOPLAM VARLIKLAR
18.021.374 18.130.991
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
7 409.540 539.963
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 409.217 539.762
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
323 201
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 35.669 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 0 12
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 30.113 30.378
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
30.113 30.378
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 12.618 42.174
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12.618 42.174
ARA TOPLAM
487.940 612.527
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
487.940 612.527
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
12 83.714 70.485
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
83.714 70.485
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
83.714 70.485
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
571.654 683.012
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17.449.720 17.447.979
Ödenmiş Sermaye
14 20.000.000 20.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 92.887 92.887
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-30.419 -31.148
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-30.419 -31.148
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -30.419 -31.148
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 394.768 394.768
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 -3.008.528 -2.771.495
Net Dönem Karı veya Zararı
1.012 -237.033
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
17.449.720 17.447.979
TOPLAM KAYNAKLAR
18.021.374 18.130.991
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
15 218.158.957 116.905.076
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
15 -216.310.971 -115.343.931
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.847.986 1.561.145
BRÜT KAR (ZARAR)
1.847.986 1.561.145
Genel Yönetim Giderleri
16 -1.846.668 -1.794.105
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 0 424
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -306 -4.485
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.012 -237.021
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.012 -237.021
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.012 -237.021
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 -12
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 0 -12
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.012 -237.033
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.012 -237.033
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.012 -237.033
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00010000 -0,01190000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
729 2.897
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
729 2.897
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
729 2.897
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.741 -234.136
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.741 -234.136
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/661526
BIST