***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu DÖNEM KARI (ZARARI) 23.194 16.098 DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 5 39 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0 -25 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -31 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 6 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 6 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar 5 64 Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri (Giderleri) 5 67 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -3 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri -3 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 23.199 16.137 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Ödenmiş Sermaye Sermaye Yedekleri Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler Diğer Kar Yedekleri Dönem Karı / (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Özkaynak Değişim Tablosu Özkaynak Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 22.400 28.831 28.831 76 283 40.072 5.128 34.944 14.047 14.047 105.709 Yeni Bakiye 22.400 28.831 28.831 76 283 40.072 5.128 34.944 14.047 14.047 105.709 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -25 64 39 Dönem Net Karı (Zararı) 16.098 16.098 16.098 Kar Dağıtımı 14.047 695 13.352 -14.047 -14.047 0 Yedeklere Aktarılan Tutarlar 14.047 695 13.352 -14.047 -14.047 0 Dönem Sonu Bakiyeler 22.400 28.831 28.831 51 347 54.119 5.823 48.296 16.098 16.098 121.846 Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Özkaynak Değişim Tablosu Özkaynak Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 22.400 28.831 28.831 51 347 54.119 5.823 48.296 16.098 16.098 121.846 TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler 0 Hataların Düzeltilmesinin Etkisi 0 Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi 0 Yeni Bakiye 22.400 28.831 28.831 51 347 54.119 5.823 48.296 16.098 16.098 121.846 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 5 5 Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı 0 İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı 47.600 -28.831 -28.831 -18.769 1 -18.770 0 Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı 0 Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller 0 Sermaye Benzeri Krediler 0 Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) 0 Dönem Net Karı (Zararı) 23.194 23.194 23.194 Kar Dağıtımı 16.098 16.098 -16.098 -16.098 0 Yedeklere Aktarılan Tutarlar 16.098 16.098 -16.098 -16.098 0 Dönem Sonu Bakiyeler 70.000 0 0 0 0 51 0 0 0 352 0 0 51.448 5.824 0 45.624 0 23.194 0 23.194 0 145.045 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Nakit Akış Tablosu ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı) 23.194 8.756 Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri 189.406 89.338 Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri -142.915 -76.747 Kiralama Giderleri -430 -323 Alınan Ücret ve Komisyonlar 1.607 467 Elde Edilen Diğer Kazançlar -8.012 5.396 Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar 1.162 Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler -5.700 Ödenen Vergiler -5.671 -2.543 Diğer -10.791 -2.294 Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim -238.696 -96.615 Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış -805.260 -633.457 Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış -1.096 -623 Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış) 356 75 Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) 571.828 531.449 Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) -4.524 5.941 Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı -215.502 -87.859 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller 6,7 -330 -130 Diğer -5 Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları -335 -130 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit 242.350 70.559 Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit 242.350 70.559 Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi -1.137 -2.371 Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış) 25.376 -19.801 Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar 2 8.172 27.973 Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar 2 33.548 8.172 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Kar veya Zarar Tablosu ESAS FAALİYET GELİRLERİ 20 190.640 108.073 FAKTORİNG GELİRLERİ 190.640 108.073 Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler 189.032 107.606 İskontolu 69.696 31.132 Diğer 119.336 76.474 Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar 1.608 467 İskontolu 887 177 Diğer 721 290 FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER 0 0 KİRALAMA GELİRLERİ 0 0 FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 21 -148.618 -78.091 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler -107.617 -59.782 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler -35.298 -15.324 Verilen Ücret ve Komisyonlar -5.703 -2.985 BRÜT KAR (ZARAR) 42.022 29.982 ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-) 22 -9.570 -8.092 Personel Giderleri -6.681 -5.601 Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri -74 -99 Genel İşletme Giderleri -2.815 -2.392 BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI) 32.452 21.890 DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 23 291.960 176.725 Bankalardan Alınan Faizler 374 602 Sermaye Piyasası İşlemleri Karı 10.340 333 Türev Finansal İşlemlerden 10.340 333 Kambiyo İşlemleri Karı 280.994 175.687 Diğer 252 103 TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-) 24 -6.228 -3.763 DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) 23 -289.319 -174.782 Türev Finansal İşlemlerden Zarar -4.388 Kambiyo İşlemleri Zararı -289.258 -170.394 Diğer -61 NET FAALİYET KARI (ZARARI) 28.865 20.070 BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0 0 NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI) 0 0 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 28.865 20.070 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 25 -5.671 -3.972 Cari Vergi Karşılığı -2.328 -5.442 Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi -3.343 Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi 1.470 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) 23.194 16.098 DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0 0 DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0 0 DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 0 0 DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 0 0 Cari Vergi Karşılığı 0 0 DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) 0 0 NET DÖNEM KARI (ZARARI) 23.194 16.098 KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0 0 DÖNEM KARI/ZARARI 23.194 16.098 Hisse Başına Kar (Zarar) Hisse Başına Kar (Zarar) HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR) SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR) Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam Finansal Durum Tablosu (Bilanço) AKTİF KALEMLER NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI 2 2 1 1 GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 4.595 4.595 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 4.595 4.595 BANKALAR 3 26.486 7.060 33.546 310 7.861 8.171 TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR 0 0 SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 4 2.693 2.693 2.688 2.688 FAKTORİNG ALACAKLARI 5 1.922.546 269.754 2.192.300 1.171.659 219.055 1.390.714 İskontolu Faktoring Alacakları 927.082 68.889 995.971 374.964 374.964 Yurt İçi 968.169 968.169 385.641 385.641 Yurt Dışı 70.244 70.244 Kazanılmamış Gelirler (-) -41.087 -1.355 -42.442 -10.677 -10.677 Diğer Faktoring Alacakları 995.464 200.865 1.196.329 796.695 219.055 1.015.750 Yurt İçi 995.408 995.408 796.272 796.272 Yurt Dışı 56 200.865 200.921 423 219.055 219.478 FİNANSMAN KREDİLERİ 0 0 KİRALAMA İŞLEMLERİ 0 0 DİĞER ALACAKLAR 12 1.373 1.373 1.365 1.365 TAKİPTEKİ ALACAKLAR 5 9.305 0 9.305 5.632 0 5.632 Takipteki Faktoring Alacakları 35.099 5.365 40.464 25.370 4.404 29.774 Özel Karşılıklar (-) -25.794 -5.365 -31.159 -19.738 -4.404 -24.142 RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 0 0 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) 0 0 BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 0 0 İŞTİRAKLER (Net) 0 0 İŞ ORTAKLIKLARI (Net) 0 0 MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 6 148 148 35 35 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 7 315 315 98 98 Diğer 315 315 98 98 PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER 11 855 34 889 321 28 349 CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI 8 1.093 1.093 47 47 ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI 9 0 0 1.317 1.317 DİĞER AKTİFLER 0 0 ARA TOPLAM 1.969.411 276.848 2.246.259 1.183.473 226.944 1.410.417 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (NET) 10 27 27 27 27 Satış Amaçlı 27 27 27 27 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0 0 0 0 AKTİF TOPLAMI 1.969.438 276.848 2.246.286 1.183.500 226.944 1.410.444 PASİF KALEMLER ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 13 537 537 4.388 4.388 ALINAN KREDİLER 14 1.330.388 313.319 1.643.707 779.583 292.295 1.071.878 FAKTORİNG BORÇLARI 221 216 437 77 4 81 KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 0 0 İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 15 443.204 443.204 200.854 200.854 Bonolar 443.204 443.204 200.854 200.854 DİĞER BORÇLAR 16 245 113 358 164 115 279 DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 0 0 RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 0 0 ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER 17 2.278 2.278 982 982 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 18 656 8.038 8.694 543 7.526 8.069 Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı 656 656 543 543 Diğer Karşılıklar 8.038 8.038 7.526 7.526 ERTELENMİŞ GELİRLER 0 0 CARİ DÖNEM VERGİ BORCU 0 0 2.067 2.067 ERTELENMİŞ VERGİ BORCU 2.026 2.026 SERMAYE BENZERİ KREDİLER 0 0 ARA TOPLAM 1.779.555 321.686 2.101.241 988.658 299.940 1.288.598 SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 0 0 0 0 ÖZKAYNAKLAR 19 145.045 145.045 121.846 121.846 Ödenmiş Sermaye 70.000 70.000 22.400 22.400 Sermaye Yedekleri 28.831 28.831 Diğer Sermaye Yedekleri 28.831 28.831 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 51 51 51 51 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 352 352 347 347 Kar Yedekleri 51.448 51.448 54.119 54.119 Yasal Yedekler 5.824 5.824 5.823 5.823 Olağanüstü Yedekler 45.624 45.624 48.296 48.296 Kar veya Zarar 23.194 23.194 16.098 16.098 Net Dönem Karı veya Zararı 23.194 23.194 16.098 16.098 PASİF TOPLAMI 1.924.600 321.686 2.246.286 1.110.504 299.940 1.410.444 Sunum Para Birimi 1.000 TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam NAZIM HESAPLAR NAZIM HESAP KALEMLERİ RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ 225.380 7.528 232.908 202.668 7.682 210.350 RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ 218.653 11.360 230.013 117.911 7.566 125.477 ALINAN TEMİNATLAR 5,27 0 0 0 0 VERİLEN TEMİNATLAR 0 0 0 0 TAAHHÜTLER 27 553.124 553.124 278.198 278.198 Cayılamaz Taahhütler 553.124 553.124 278.198 278.198 TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR 27 226.686 225.379 452.065 73.941 77.526 151.467 Alım Satım Amaçlı İşlemler 226.686 225.379 452.065 73.941 77.526 151.467 Vadeli Alım Satım İşlemleri 2.807 3.184 5.991 Swap Alım Satım İşlemleri 226.686 225.379 452.065 71.134 74.342 145.476 EMANET KIYMETLER 27 1.870.363 726.994 2.597.357 916.348 448.817 1.365.165 NAZIM HESAPLAR TOPLAMI 3.094.206 971.261 4.065.467 1.589.066 541.591 2.130.657 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/661579 BIST