***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor
***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
23.194 16.098
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
5 39
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -25
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-31
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
6
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
6
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
5 64
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri (Giderleri)
5 67
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-3
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
23.199 16.137
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Sermaye Yedekleri Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler Diğer Kar Yedekleri Dönem Karı / (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynak Değişim Tablosu
Özkaynak Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
22.400 28.831 28.831 76 283 40.072 5.128 34.944 14.047 14.047 105.709
Yeni Bakiye
22.400 28.831 28.831 76 283 40.072 5.128 34.944 14.047 14.047 105.709
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-25 64 39
Dönem Net Karı (Zararı)
16.098 16.098 16.098
Kar Dağıtımı
14.047 695 13.352 -14.047 -14.047 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
14.047 695 13.352 -14.047 -14.047 0
Dönem Sonu Bakiyeler
22.400 28.831 28.831 51 347 54.119 5.823 48.296 16.098 16.098 121.846
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynak Değişim Tablosu
Özkaynak Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
22.400 28.831 28.831 51 347 54.119 5.823 48.296 16.098 16.098 121.846
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
22.400 28.831 28.831 51 347 54.119 5.823 48.296 16.098 16.098 121.846
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5 5
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
47.600 -28.831 -28.831 -18.769 1 -18.770 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Krediler
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Net Karı (Zararı)
23.194 23.194 23.194
Kar Dağıtımı
16.098 16.098 -16.098 -16.098 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
16.098 16.098 -16.098 -16.098 0
Dönem Sonu Bakiyeler
70.000 0 0 0 0 51 0 0 0 352 0 0 51.448 5.824 0 45.624 0 23.194 0 23.194 0 145.045
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı)
23.194 8.756
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
189.406 89.338
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-142.915 -76.747
Kiralama Giderleri
-430 -323
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.607 467
Elde Edilen Diğer Kazançlar
-8.012 5.396
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
1.162
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-5.700
Ödenen Vergiler
-5.671 -2.543
Diğer
-10.791 -2.294
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
-238.696 -96.615
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-805.260 -633.457
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
-1.096 -623
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
356 75
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
571.828 531.449
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-4.524 5.941
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-215.502 -87.859
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
6,7 -330 -130
Diğer
-5
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-335 -130
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
242.350 70.559
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
242.350 70.559
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-1.137 -2.371
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
25.376 -19.801
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2 8.172 27.973
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2 33.548 8.172
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar Tablosu
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
20 190.640 108.073
FAKTORİNG GELİRLERİ
190.640 108.073
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
189.032 107.606
İskontolu
69.696 31.132
Diğer
119.336 76.474
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.608 467
İskontolu
887 177
Diğer
721 290
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
21 -148.618 -78.091
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-107.617 -59.782
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-35.298 -15.324
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-5.703 -2.985
BRÜT KAR (ZARAR)
42.022 29.982
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
22 -9.570 -8.092
Personel Giderleri
-6.681 -5.601
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-74 -99
Genel İşletme Giderleri
-2.815 -2.392
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
32.452 21.890
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
23 291.960 176.725
Bankalardan Alınan Faizler
374 602
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
10.340 333
Türev Finansal İşlemlerden
10.340 333
Kambiyo İşlemleri Karı
280.994 175.687
Diğer
252 103
TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)
24 -6.228 -3.763
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
23 -289.319 -174.782
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-4.388
Kambiyo İşlemleri Zararı
-289.258 -170.394
Diğer
-61
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
28.865 20.070
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
28.865 20.070
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
25 -5.671 -3.972
Cari Vergi Karşılığı
-2.328 -5.442
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-3.343
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
1.470
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
23.194 16.098
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
23.194 16.098
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
0 0
DÖNEM KARI/ZARARI
23.194 16.098
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
AKTİF KALEMLER
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
2 2 1 1
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4.595 4.595
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
4.595 4.595
BANKALAR
3 26.486 7.060 33.546 310 7.861 8.171
TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4 2.693 2.693 2.688 2.688
FAKTORİNG ALACAKLARI
5 1.922.546 269.754 2.192.300 1.171.659 219.055 1.390.714
İskontolu Faktoring Alacakları
927.082 68.889 995.971 374.964 374.964
Yurt İçi
968.169 968.169 385.641 385.641
Yurt Dışı
70.244 70.244
Kazanılmamış Gelirler (-)
-41.087 -1.355 -42.442 -10.677 -10.677
Diğer Faktoring Alacakları
995.464 200.865 1.196.329 796.695 219.055 1.015.750
Yurt İçi
995.408 995.408 796.272 796.272
Yurt Dışı
56 200.865 200.921 423 219.055 219.478
FİNANSMAN KREDİLERİ
0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİ
0 0
DİĞER ALACAKLAR
12 1.373 1.373 1.365 1.365
TAKİPTEKİ ALACAKLAR
5 9.305 0 9.305 5.632 0 5.632
Takipteki Faktoring Alacakları
35.099 5.365 40.464 25.370 4.404 29.774
Özel Karşılıklar (-)
-25.794 -5.365 -31.159 -19.738 -4.404 -24.142
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
0 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
0 0
İŞTİRAKLER (Net)
0 0
İŞ ORTAKLIKLARI (Net)
0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
6 148 148 35 35
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
7 315 315 98 98
Diğer
315 315 98 98
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER
11 855 34 889 321 28 349
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
8 1.093 1.093 47 47
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
9 0 0 1.317 1.317
DİĞER AKTİFLER
0 0
ARA TOPLAM
1.969.411 276.848 2.246.259 1.183.473 226.944 1.410.417
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (NET)
10 27 27 27 27
Satış Amaçlı
27 27 27 27
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0
AKTİF TOPLAMI
1.969.438 276.848 2.246.286 1.183.500 226.944 1.410.444
PASİF KALEMLER
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
13 537 537 4.388 4.388
ALINAN KREDİLER
14 1.330.388 313.319 1.643.707 779.583 292.295 1.071.878
FAKTORİNG BORÇLARI
221 216 437 77 4 81
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
15 443.204 443.204 200.854 200.854
Bonolar
443.204 443.204 200.854 200.854
DİĞER BORÇLAR
16 245 113 358 164 115 279
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER
17 2.278 2.278 982 982
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
18 656 8.038 8.694 543 7.526 8.069
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
656 656 543 543
Diğer Karşılıklar
8.038 8.038 7.526 7.526
ERTELENMİŞ GELİRLER
0 0
CARİ DÖNEM VERGİ BORCU
0 0 2.067 2.067
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
2.026 2.026
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
0 0
ARA TOPLAM
1.779.555 321.686 2.101.241 988.658 299.940 1.288.598
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
19 145.045 145.045 121.846 121.846
Ödenmiş Sermaye
70.000 70.000 22.400 22.400
Sermaye Yedekleri
28.831 28.831
Diğer Sermaye Yedekleri
28.831 28.831
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
51 51 51 51
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
352 352 347 347
Kar Yedekleri
51.448 51.448 54.119 54.119
Yasal Yedekler
5.824 5.824 5.823 5.823
Olağanüstü Yedekler
45.624 45.624 48.296 48.296
Kar veya Zarar
23.194 23.194 16.098 16.098
Net Dönem Karı veya Zararı
23.194 23.194 16.098 16.098
PASİF TOPLAMI
1.924.600 321.686 2.246.286 1.110.504 299.940 1.410.444
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR
NAZIM HESAP KALEMLERİ
RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
225.380 7.528 232.908 202.668 7.682 210.350
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
218.653 11.360 230.013 117.911 7.566 125.477
ALINAN TEMİNATLAR
5,27 0 0 0 0
VERİLEN TEMİNATLAR
0 0 0 0
TAAHHÜTLER
27 553.124 553.124 278.198 278.198
Cayılamaz Taahhütler
553.124 553.124 278.198 278.198
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
27 226.686 225.379 452.065 73.941 77.526 151.467
Alım Satım Amaçlı İşlemler
226.686 225.379 452.065 73.941 77.526 151.467
Vadeli Alım Satım İşlemleri
2.807 3.184 5.991
Swap Alım Satım İşlemleri
226.686 225.379 452.065 71.134 74.342 145.476
EMANET KIYMETLER
27 1.870.363 726.994 2.597.357 916.348 448.817 1.365.165
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
3.094.206 971.261 4.065.467 1.589.066 541.591 2.130.657
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/661579
BIST