***MRDIN*** MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
***MRDIN*** MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
109.524.000 23.430 -2.570.194 -1.543.129 -4.113.323 608.426 608.426 86.796.680 17.383.190 44.097.908 254.320.311 254.320.311
Transferler
3.511.065 40.586.843 -44.097.908
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
131.722 -217.106 -85.384 705.358 705.358 38.016.840 38.636.814 38.636.814
Kar Payları
-40.586.843 -40.586.843 -40.586.843
Dönem Sonu Bakiyeler
109.524.000 23.430 -2.438.472 -1.760.235 -4.198.707 1.313.784 1.313.784 90.307.745 17.383.190 38.016.840 252.370.282 252.370.282
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
109.524.000 23.430 -2.438.472 -1.760.235 -4.198.707 1.313.784 1.313.784 90.307.745 17.383.190 38.016.840 252.370.282 252.370.282
Transferler
2.010.320 36.006.520 -38.016.840
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-61.020 -83.481 -144.501 1.828.163 1.828.163 52.719.071 54.402.733 54.402.733
Kar Payları
-35.000.000 -35.000.000 -35.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
109.524.000 23.430 -2.499.492 -1.843.716 -4.343.208 3.141.947 3.141.947 92.318.065 18.389.710 52.719.071 271.773.015 271.773.015
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
50.570.377 44.358.690
Dönem Karı (Zararı)
52.719.071 38.016.840
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
52.719.071 38.016.840
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.213.497 4.651.129
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 11.737.987 11.488.986
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.250.133 837.921
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.104.626 893.676
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 204.334 -56.316
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 941.173 561
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-9.027.875 -3.994.748
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23-25 -9.027.875 -3.994.748
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
495.538 -717.228
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
495.538 -717.228
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-7.168.996 -9.625.738
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
3 -7.168.996 -9.625.738
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.210.175 6.730.481
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
24 -283.465 -68.545
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
673.086 9.333.303
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-23.418.504 7.804.614
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-23.418.504 7.804.614
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
224.923 234.145
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
224.923 234.145
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9-22 -138.604 4.942.055
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
851.327 -1.039.949
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17.833.857 -127.115
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
17.833.857 -127.115
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18.484 477.651
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.559.355 -3.879.011
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
1.069.638 -18.584
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.672.610 939.497
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.672.610 939.497
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
56.605.654 52.001.272
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -397.475 -585.202
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
15 -588.888 -54.784
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -5.048.914 -7.002.596
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
4.558.286 10.538.810
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11-12 290.828 75.627
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11-12 -14.092.935 -4.279.548
Alınan Temettüler
3 7.600.000 6.792.635
Alınan Faiz
23-25 10.760.393 7.950.096
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-36.501.944 -55.045.180
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
96.582.970 83.918.795
Kredilerden Nakit Girişleri
96.582.970 83.918.795
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-97.414.942 -95.450.349
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-97.414.942 -95.450.349
Ödenen Temettüler
-35.000.000 -40.586.843
Ödenen Faiz
-669.972 -2.926.783
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.626.719 -147.680
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.626.719 -147.680
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 8.070.843 8.218.523
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 26.697.562 8.070.843
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Bir Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 27.577.512 10.536.293 11.485.983
Finansal Yatırımlar
28 7.861.340 8.356.878 7.639.650
Ticari Alacaklar
7 71.090.602 47.672.098 55.476.712
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0 452
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 71.090.602 47.672.098 55.476.260
Diğer Alacaklar
8 325.094 638.152 957.817
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-8 426 620 793
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 324.668 637.532 957.024
Stoklar
9 34.441.373 33.541.570 36.979.504
Peşin Ödenmiş Giderler
10 444.212 362.203 245.410
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
444.212 362.203 245.410
Diğer Dönen Varlıklar
18 46.677 133.787 271.274
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
46.677 133.787 271.274
ARA TOPLAM
141.786.810 101.240.981 113.056.350
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
141.786.810 101.240.981 113.056.350
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
8 259.576 171.441 85.921
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 259.576 171.441 85.921
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
2.1-3 85.159.816 83.846.138 80.524.783
Maddi Duran Varlıklar
11 104.159.078 102.645.672 111.467.755
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 674.518 654.664 600.223
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
674.518 654.664 600.223
Peşin Ödenmiş Giderler
10 7.293 940.629 17.473
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 2.657.256 1.912.632 1.956.293
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
192.917.537 190.171.176 194.652.448
TOPLAM VARLIKLAR
334.704.347 291.412.157 307.708.798
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
14 8.184.591 9.037.862 20.360.959
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8.184.591 9.037.862 20.360.959
Banka Kredileri
14 8.184.591 9.037.862 20.360.959
Ticari Borçlar
29.683.761 11.849.904 11.977.019
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-7 7.353.202 984.826 1.254.852
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 22.330.559 10.865.078 10.722.167
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 2.952.306 2.474.196 1.996.545
Diğer Borçlar
3.259.608 700.253 4.579.264
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-8 50.652 50.652 50.652
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 3.208.956 649.601 4.528.612
Ertelenmiş Gelirler
10 1.130.553 206.395 216.622
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
1.130.553 206.395 216.622
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 3.311.124 2.420.494 2.703.339
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.981.138 1.567.663 1.699.462
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 390.807 533.950 555.210
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 1.590.331 1.033.713 1.144.252
ARA TOPLAM
50.503.081 28.256.767 43.533.210
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
50.503.081 28.256.767 43.533.210
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ertelenmiş Gelirler
10 145.480 0 8.357
Uzun Vadeli Karşılıklar
12.282.771 10.785.108 9.846.920
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 12.089.941 10.539.152 9.553.963
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
15 192.830 245.956 292.957
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.428.251 10.785.108 9.855.277
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
62.931.332 39.041.875 53.388.487
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
271.773.015 252.370.282 254.320.311
Ödenmiş Sermaye
19 109.524.000 109.524.000 109.524.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23.430 23.430 23.430
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.343.208 -4.198.707 -4.113.323
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.499.492 -2.438.472 -2.570.194
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -2.499.492 -2.438.472 -2.570.194
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
19 -1.843.716 -1.760.235 -1.543.129
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.141.947 1.313.784 608.426
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
19 3.141.947 1.313.784 608.426
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 92.318.065 90.307.745 86.796.680
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.1-19 18.389.710 17.383.190 17.383.190
Net Dönem Karı veya Zararı
52.719.071 38.016.840 44.097.908
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
271.773.015 252.370.282 254.320.311
TOPLAM KAYNAKLAR
334.704.347 291.412.157 307.708.798
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
21 198.914.158 139.453.445
Satışların Maliyeti
21 -133.963.811 -91.093.147
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
64.950.347 48.360.298
BRÜT KAR (ZARAR)
64.950.347 48.360.298
Genel Yönetim Giderleri
22 -12.588.898 -12.487.414
Pazarlama Giderleri
22 -10.833.831 -7.267.261
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22 -26.739 -101.739
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 11.437.352 9.320.081
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -3.369.205 -1.135.826
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
49.569.026 36.688.139
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 1.356.338 1.862.273
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -494.248 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 7.168.996 9.625.738
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
57.600.112 48.176.150
Finansman Gelirleri
25 2.124.055 526.519
Finansman Giderleri
25 -1.794.921 -3.955.348
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
57.929.246 44.747.321
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.210.175 -6.730.481
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -5.939.544 -6.719.751
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 729.369 -10.730
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
52.719.071 38.016.840
DÖNEM KARI (ZARARI)
52.719.071 38.016.840
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
52.719.071 38.016.840
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 27 0,48000000 0,35000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-144.501 -85.384
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-76.275 164.653
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
3 -104.354 -271.382
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
36.128 21.345
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
26 15.255 -32.931
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Koruma Sağlayan Finansal Riskten Korunma Araçlarından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
20.873 54.276
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.828.163 705.358
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.828.163 705.358
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
1.828.163 705.358
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.683.662 619.974
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
54.402.733 38.636.814
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
54.402.733 38.636.814
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/661597
BIST