***MRDIN*** MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***MRDIN*** MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 109.524.000 23.430 -2.570.194 -1.543.129 -4.113.323 608.426 608.426 86.796.680 17.383.190 44.097.908 254.320.311 254.320.311 Transferler 3.511.065 40.586.843 -44.097.908 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 131.722 -217.106 -85.384 705.358 705.358 38.016.840 38.636.814 38.636.814 Kar Payları -40.586.843 -40.586.843 -40.586.843 Dönem Sonu Bakiyeler 109.524.000 23.430 -2.438.472 -1.760.235 -4.198.707 1.313.784 1.313.784 90.307.745 17.383.190 38.016.840 252.370.282 252.370.282 Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 109.524.000 23.430 -2.438.472 -1.760.235 -4.198.707 1.313.784 1.313.784 90.307.745 17.383.190 38.016.840 252.370.282 252.370.282 Transferler 2.010.320 36.006.520 -38.016.840 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -61.020 -83.481 -144.501 1.828.163 1.828.163 52.719.071 54.402.733 54.402.733 Kar Payları -35.000.000 -35.000.000 -35.000.000 Dönem Sonu Bakiyeler 109.524.000 23.430 -2.499.492 -1.843.716 -4.343.208 3.141.947 3.141.947 92.318.065 18.389.710 52.719.071 271.773.015 271.773.015 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 50.570.377 44.358.690 Dönem Karı (Zararı) 52.719.071 38.016.840 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 52.719.071 38.016.840 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 3.213.497 4.651.129 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 20 11.737.987 11.488.986 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 2.250.133 837.921 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 1.104.626 893.676 Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 15 204.334 -56.316 Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 15 941.173 561 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler -9.027.875 -3.994.748 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 23-25 -9.027.875 -3.994.748 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler 495.538 -717.228 Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler 495.538 -717.228 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler -7.168.996 -9.625.738 İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler 3 -7.168.996 -9.625.738 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 5.210.175 6.730.481 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler 24 -283.465 -68.545 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 673.086 9.333.303 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -23.418.504 7.804.614 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) -23.418.504 7.804.614 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 224.923 234.145 İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) 224.923 234.145 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler 9-22 -138.604 4.942.055 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) 851.327 -1.039.949 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 17.833.857 -127.115 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 17.833.857 -127.115 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) 18.484 477.651 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 2.559.355 -3.879.011 Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) 1.069.638 -18.584 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 1.672.610 939.497 Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) 1.672.610 939.497 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 56.605.654 52.001.272 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler 17 -397.475 -585.202 Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler 15 -588.888 -54.784 Vergi İadeleri (Ödemeleri) 26 -5.048.914 -7.002.596 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 4.558.286 10.538.810 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 11-12 290.828 75.627 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 11-12 -14.092.935 -4.279.548 Alınan Temettüler 3 7.600.000 6.792.635 Alınan Faiz 23-25 10.760.393 7.950.096 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -36.501.944 -55.045.180 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 96.582.970 83.918.795 Kredilerden Nakit Girişleri 96.582.970 83.918.795 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -97.414.942 -95.450.349 Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -97.414.942 -95.450.349 Ödenen Temettüler -35.000.000 -40.586.843 Ödenen Faiz -669.972 -2.926.783 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 18.626.719 -147.680 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 18.626.719 -147.680 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 8.070.843 8.218.523 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 26.697.562 8.070.843 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Bir Önceki Dönem 31.12.2015 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 5 27.577.512 10.536.293 11.485.983 Finansal Yatırımlar 28 7.861.340 8.356.878 7.639.650 Ticari Alacaklar 7 71.090.602 47.672.098 55.476.712 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0 0 452 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7 71.090.602 47.672.098 55.476.260 Diğer Alacaklar 8 325.094 638.152 957.817 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 6-8 426 620 793 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8 324.668 637.532 957.024 Stoklar 9 34.441.373 33.541.570 36.979.504 Peşin Ödenmiş Giderler 10 444.212 362.203 245.410 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 444.212 362.203 245.410 Diğer Dönen Varlıklar 18 46.677 133.787 271.274 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 46.677 133.787 271.274 ARA TOPLAM 141.786.810 101.240.981 113.056.350 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 141.786.810 101.240.981 113.056.350 DURAN VARLIKLAR Diğer Alacaklar 8 259.576 171.441 85.921 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8 259.576 171.441 85.921 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 2.1-3 85.159.816 83.846.138 80.524.783 Maddi Duran Varlıklar 11 104.159.078 102.645.672 111.467.755 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 12 674.518 654.664 600.223 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 674.518 654.664 600.223 Peşin Ödenmiş Giderler 10 7.293 940.629 17.473 Ertelenmiş Vergi Varlığı 26 2.657.256 1.912.632 1.956.293 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 192.917.537 190.171.176 194.652.448 TOPLAM VARLIKLAR 334.704.347 291.412.157 307.708.798 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 14 8.184.591 9.037.862 20.360.959 İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 8.184.591 9.037.862 20.360.959 Banka Kredileri 14 8.184.591 9.037.862 20.360.959 Ticari Borçlar 29.683.761 11.849.904 11.977.019 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6-7 7.353.202 984.826 1.254.852 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7 22.330.559 10.865.078 10.722.167 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 17 2.952.306 2.474.196 1.996.545 Diğer Borçlar 3.259.608 700.253 4.579.264 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 6-8 50.652 50.652 50.652 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 8 3.208.956 649.601 4.528.612 Ertelenmiş Gelirler 10 1.130.553 206.395 216.622 İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 1.130.553 206.395 216.622 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 26 3.311.124 2.420.494 2.703.339 Kısa Vadeli Karşılıklar 1.981.138 1.567.663 1.699.462 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 17 390.807 533.950 555.210 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 15 1.590.331 1.033.713 1.144.252 ARA TOPLAM 50.503.081 28.256.767 43.533.210 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 50.503.081 28.256.767 43.533.210 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Ertelenmiş Gelirler 10 145.480 0 8.357 Uzun Vadeli Karşılıklar 12.282.771 10.785.108 9.846.920 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 17 12.089.941 10.539.152 9.553.963 Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 15 192.830 245.956 292.957 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 12.428.251 10.785.108 9.855.277 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 62.931.332 39.041.875 53.388.487 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 271.773.015 252.370.282 254.320.311 Ödenmiş Sermaye 19 109.524.000 109.524.000 109.524.000 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 23.430 23.430 23.430 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -4.343.208 -4.198.707 -4.113.323 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -2.499.492 -2.438.472 -2.570.194 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 19 -2.499.492 -2.438.472 -2.570.194 Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 19 -1.843.716 -1.760.235 -1.543.129 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 3.141.947 1.313.784 608.426 Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 19 3.141.947 1.313.784 608.426 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 19 92.318.065 90.307.745 86.796.680 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 2.1-19 18.389.710 17.383.190 17.383.190 Net Dönem Karı veya Zararı 52.719.071 38.016.840 44.097.908 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 271.773.015 252.370.282 254.320.311 TOPLAM KAYNAKLAR 334.704.347 291.412.157 307.708.798 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 21 198.914.158 139.453.445 Satışların Maliyeti 21 -133.963.811 -91.093.147 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 64.950.347 48.360.298 BRÜT KAR (ZARAR) 64.950.347 48.360.298 Genel Yönetim Giderleri 22 -12.588.898 -12.487.414 Pazarlama Giderleri 22 -10.833.831 -7.267.261 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 22 -26.739 -101.739 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 23 11.437.352 9.320.081 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 23 -3.369.205 -1.135.826 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 49.569.026 36.688.139 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 24 1.356.338 1.862.273 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 24 -494.248 0 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar 3 7.168.996 9.625.738 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 57.600.112 48.176.150 Finansman Gelirleri 25 2.124.055 526.519 Finansman Giderleri 25 -1.794.921 -3.955.348 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 57.929.246 44.747.321 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -5.210.175 -6.730.481 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 26 -5.939.544 -6.719.751 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 26 729.369 -10.730 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 52.719.071 38.016.840 DÖNEM KARI (ZARARI) 52.719.071 38.016.840 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 52.719.071 38.016.840 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 27 0,48000000 0,35000000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -144.501 -85.384 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -76.275 164.653 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 3 -104.354 -271.382 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 36.128 21.345 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi 26 15.255 -32.931 Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Koruma Sağlayan Finansal Riskten Korunma Araçlarından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi 20.873 54.276 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 1.828.163 705.358 Yabancı Para Çevrim Farkları 1.828.163 705.358 Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar) 1.828.163 705.358 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) 1.683.662 619.974 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 54.402.733 38.636.814 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 54.402.733 38.636.814 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/661597 BIST