1. Anasayfa
  2. Finans
  3. ***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***ATLAS*** ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor ) İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) A. PAY A.PAY TOPLAM 8.883.586,17 26.072.863,51 64,83 TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK TRKCM 0,06 0,25 0 0 TOPLAM 0,06 0,25 0 0 İMALAT SANAYİİ GRUP TOPLAMI 1.081.601,01 7.250.281,54 18,04 Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları TOPLAM 0 0 0 Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya TOPLAM 0 0 0 0 Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın VKING 0,05 0,06 0 0 TOPLAM 0,05 0,06 0 Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri TUPRS 15.000 1.777.500 6,82 4,43 MEPET 1.000.000 2.910.000 11,16 7,24 TOPLAM 1.015.000 4.687.500 11,67 Taş ve Toprağa Dayalı Metal Ana Sanayi EREGL 0,28 2,96 0 0 KRDMR 0,08 0,26 0 0 TOPLAM 0,36 3,22 0 Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım OTKAR 10.000 1.184.000 3,86 2,94 TOPLAM 10.000 1.184.000 3,86 2,94 Diğer İmalat Sanayii ANACM 0,44 1,38 0 0 SISE 0,16 0,78 0 0 TOPLAM 0,6 2,16 0 ELEKTRİK GAZ VE SU İNŞAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret MGROS 56.600 1.378.776,1 5,29 3,43 TOPLAM 56.600 1.378.776,1 3,43 Perakende Ticaret Lokanta ve Oteller TOPLAM 0 0 0 ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA GRUP TOPLAMI 0,23 4,2 0 Ulaştırma THYAO 0,23 4,2 0 0 TOPLAM 0,23 4,2 0 Haberleşme Depolama MALİ KURULUŞLAR GRUP TOPLAMI 7.801.984,87 18.822.577,52 0 46,79 Bankalar ve Özel Finans Kurumları AKBNK 0,8 8,37 0 0 ALBRK 993.999 1.580.458,41 6,06 3,93 YKBNK 350.000,05 1.645.000,24 6,31 4,09 HALKB 150.000 1.429.500 5,48 3,55 TOPLAM 1.493.999,85 4.654.967,02 11,57 Sigorta Şirketleri Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Holdingler ve Yatırım Şirketleri KCHOL 0,02 0,34 0 0 SAHOL 150.000,49 1.585.505,14 6,08 3,94 METRO 1.500.000,18 1.365.000,17 5,24 3,39 ENKAI 0,33 1,83 0 0 TOPLAM 1.650.001,02 2.950.507,48 7,33 Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları AVGYO 1.000.000 1.620.000 6,21 4,03 NUGYO 20.537 93.032,61 0,36 0,23 OZGYO 1.760.000 3.924.800 15,05 9,76 EKGYO 1.000.000 2.580.000 9,9 6,41 MRGYO 327.447 337.270,41 1,29 0,84 TOPLAM 4.107.984 8.555.103,02 21,27 Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı TOPLAM 0 0 0 EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ FONET 550.000 2.662.000 10,21 6,62 TOPLAM 550.000 2.662.000 6,62 GRUP TOPLAMI 0 0 0 Bilişim Savunma Diğer - 0 0 0 0 TOPLAM 0 0 0 KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ FON DİĞER GRUP TOPLAMI B. BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI Tahvil - 0 0 0 0 Finansman Bonosu FB 0 ARA GRUP TOPLAMI B.1. ARA GRUP TOPLAMI 0 0 0 0 B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI Devlet Tahvili DT 11/07/2018 TRT110718T18 4,35 2 4.000.000 0,98 13/10/2017 13,36 0 1 3.984.811,5 100 9,91 TOPLAM 4.000.000 3.984.811,5 9,91 Hazine Bonosu ARA GRUP TOPLAMI GRUP TOPLAMI B.2.ARA GRUP TOPLAM 4.000.000 3.984.811,5 9,91 C. KİRA SERTİFİKALARI GRUP TOPLAMI Ç. TÜREV ARAÇLAR VIOP VT Viop Teminat 0 0 0 0 0 GRUP TOPLAMI Ç TÜREV ARAÇ TOPLAMI 0 0 0 D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI GRUP TOPLAMI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER GRUP TOPLAMI F. VARANTLAR GRUP TOPLAMI Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) REPO 26/02/2018 TRT110718T18 12,12 151.125,35 0,96 23/02/2018 10,62 449 156.495 0,97 151.125,35 1,48 0,38 REPO 26/02/2018 TRT110827T16 12,12 5.004.984,93 0,9 23/02/2018 12,89 590 5.562.210 0,9 5.004.984,93 49,26 12,44 REPO 26/02/2018 TRT110827T16 12,12 5.004.984,93 0,9 23/02/2018 12,89 591 5.562.210 0,9 5.004.984,93 49,26 12,44 GRUP TOPLAMI G.DİĞER VARLIK TOPLAMI 10.161.095,21 11.280.915 10.161.095,21 100 25,26 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 23.044.681,38 40.218.770,22 100 İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 40.218.770,06 % 0 % 100 B. HAZIR DEĞERLER 3.784,06 % 0,01 a) Kasa 0 % 0 % 0 b) Bankalar 3.784,06 % 100 % 0,01 c) Diğer Hazır Değerler 0 % 0 % 0 C. ALACAKLAR (+) 5.448.205,7 % 13,77 a) Takastan Alacaklar 5.419.274,47 % 99,47 % 13,64 b) Diğer Alacaklar 28.931,23 % 0,53 % 0,07 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 23.177,9 % 0 % 0,06 D. BORÇLAR (-) -5.957.092,63 % 100 -% 14,99 a) Takasa Borçlar -5.865.829,49 % 98,47 -% 14,76 b) Yönetim Ücreti 0 % 0 % 0 c) Ödenecek Vergi 0 % 0 % 0 ç) İhtiyatlar 0 % 0 % 0 d) Krediler 0 % 0 % 0 e) Diğer Borçlar -91.263,14 % 1,53 -% 0,23 NET VARLIK DEĞERİ 39.736.845,09 % 100 Pay Sayısı 30.000.000 % 100 Pay Başına Net Aktif Değer 1,32 İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe Haftalık Rapor Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama 23/02/2018 Portföy Değer Tablosu http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/662325 BIST