***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor ) İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK İMALAT SANAYİİ Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri MAVİ MAVİ GİYİM 12.000 43 53,6 643.200 4,39 1,78 Orman Ürünleri ve Mobilya Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri TUPRS TÜPRAŞ 5.000 59,61 98,77 592.500 4,04 1,64 PETKM PETROKİMYA HOLDİNG 90.000 6,57 8,02 721.800 4,93 1,99 Taş ve Toprağa Dayalı Metal Ana Sanayi EREGL EREĞLİ DEMİR ÇELİK 105.000 7,83 10,77 1.130.850 7,73 3,13 KRDMD KARDEMİR 225.000 2,5 3,43 771.750 5,27 2,13 Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Diğer İmalat Sanayii ELEKTRİK GAZ VE SU ODAS ODAŞ ELEKTRİK 70.000 5,87 7,33 513.100 3,5 1,41 ENJSA ENERJİSA 23.000 6,32 7,19 165.370 1,13 0,46 İNŞAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret Perakende Ticaret BİMAŞ BİM MAĞAZACILIK A.Ş. 17.000 71 73,1 1.242.700 8,49 3,43 Lokanta ve Oteller ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA Ulaştırma THYAO TÜRK HAVA YOLLARI 60.000 8 18,27 1.096.200 7,48 3,03 CLEBI ÇELEBİ 17.000 33,38 34,04 578.680 3,95 1,6 PGSUS PEGASUS 13.000 31,81 35 455.000 3,11 1,26 Haberleşme TCELL TURKCELL 45.000 12,5 15,2 684.000 4,68 1,89 Depolama MALİ KURULUŞLAR Bankalar ve Özel Finans Kurumları VAKBN VAKIFBANK 100.000 4,28 7,13 713.000 4,87 1,97 AKBNK AKBANK 135.000 8,12 10,53 1.421.550 9,71 3,93 YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI 120.000 3,72 4,7 564.000 3,85 1,56 ISCTR İŞ BANKASI C 110.000 6,9 7,51 826.100 5,64 2,28 Sigorta Şirketleri Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Holdingler ve Yatırım Şirketleri KCHOL KOÇ HOLDİNG A.Ş 40.000 16,75 17,74 709.600 4,85 1,96 SAHOL SABANCI HOLDİNG A.Ş. 50.000 10,71 10,57 528.500 3,61 1,46 TKFEN TEKFEN HOLDİNG A.Ş. 40.000 12,78 17,41 696.400 4,78 1,92 Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri MDPARK MEDİKAL PARK 31.236 19 18,71 584.425,56 3,99 1,62 Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ FON DİĞER GRUP TOPLAMI B. BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI Tahvil TRSAYGZ12024 AYGAZ A.Ş. 24/01/2020 TRSAYGZ12024 3,78 4 420.000 1 1 424.174,78 2,69 1,17 TRSBEDS81914 BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 13/08/2018 TRSBEDS81914 2,34 2 1.000.000 1 1,07 1.065.939,5 6,75 2,95 TRSENRJ22110 ENERJİSA 28/02/2018 TRSENRJ22110 2,49 2 1.500.000 1 1,11 1.708.817,76 10,83 4,72 TRFFFKR31812 FİNANS FİNANSAL KİRALAMA .A.Ş. 08/03/2018 TRFFFKR31812 0 0 1.500.000 0,89 1 1.494.285,79 9,47 4,13 TRSGZDF31910 GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI 28/03/2018 TRSGZDF31910 3,662 4 1.500.000 1 1,01 1.521.732,04 9,64 4,21 TRSALJFK1813 ALJ FİNANSMAN A.Ş. 07/05/2018 TRSALJFK1813 7,03 2 1.470.000 1 1,07 1.576.367 9,99 4,36 TRSATAYE1918 ATA MENKUL DEĞERLER A.Ş. 19/04/2018 TRSATAYE1918 4,343 4 800.000 1 1,02 816.337,95 5,17 2,26 TRTSHALE2716 HALK BANKASI 26/03/2018 TRTSHALE2716 1,3828 12 1.500.000 1 1,01 1.510.904,11 9,57 4,18 TRFFIBA51827 FİBABANKA 02/05/2018 TRFFIBA51827 14,64 0 500.000 0,94 0,98 487.825,91 3,09 1,35 Finansman Bonosu ARA GRUP TOPLAMI B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI Devlet Tahvili Hazine Bonosu TRT100719T18 10/07/2019 TRT100719T18 4,25 75.000 1 0,96 72.057,77 0,45 0,2 TRT240724T15 24/07/2024 TRT240724T15 4,5 70.000 0,98 0,89 62.447,92 0,4 0,17 TRT150519T15 15/05/2019 TRT150519T15 5,55 3.000.000 1,01 1,01 3.040.476,46 19,27 8,4 ARA GRUP TOPLAMI GRUP TOPLAMI C. KİRA SERTİFİKALARI GRUP TOPLAMI TRD130219T18 TRD130219T18 5,52 50.000 1 1 49.784,64 0,32 0,14 Ç. TÜREV ARAÇLAR GRUP TOPLAMI BİST-30 KISA F_XU0300418 875 0 0 D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI GRUP TOPLAMI XS102893895 XS102893895 5,25 500.000 1,03 1,01 1.949.766,49 12,36 5,39 E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER GRUP TOPLAMI F. VARANTLAR GRUP TOPLAMI Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) GRUP TOPLAMI TRT210721T11 26/02/2018 TRT210721T11 12,12 1.000.000 1 1 1.000.996,16 71,43 2,77 TRT020823T11 26/02/2018 TRT020823T11 10,22 305.000 1 1 305.256,2 21,78 0,84 TRT010420T19 26/02/2018 TRT010420T19 10,22 95.000 1 1 95.079,8 6,78 0,26 VİOP 1.416.433,47 1.416.433,47 100 3,91 VADELİ MEVDUAT (GARANTİ) 26/03/2018 14,5 974.053,91 1 1 976.362,82 33,14 2,7 VADELİ MEVDUAT (YKBNK) 20/03/2018 14,7 982.293,47 1 1 987.019,9 33,48 2,72 VADELİ MEVDUAT(AKBANK) 23/03/2018 14,65 981.681,87 1 1 984.034,2 33,38 2,72 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 36.184.826,23 % 100 % 100,19 B. HAZIR DEĞERLER 72.182,13 % 100 % 0,19 a) Kasa b) Bankalar 72.182,13 % 100 % 0,19 c) Diğer Hazır Değerler C. ALACAKLAR (+) 230.917,53 % 100 % 0,64 a) Takastan Alacaklar b) Diğer Alacaklar 230.917,53 % 100 % 0,64 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) D. BORÇLAR (-) -371.642,39 % 100 -% 1,02 a) Takasa Borçlar b) Yönetim Ücreti c) Ödenecek Vergi ç) İhtiyatlar d) Krediler e) Diğer Borçlar -371.342,39 % 100 -% 1,02 NET VARLIK DEĞERİ 36.116.583,5 % 100 % 100 Pay Sayısı 32.000.000 Pay Başına Net Aktif Değer 1,1286 İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Türkçe Haftalık Rapor Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Açıklama 23/02/2018 tarihli haftalık rapordur. http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/662352 BIST