1. Anasayfa
  2. Finans
  3. ***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Finansal Rapor

***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Finansal Rapor

***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 45.000.000 62.376.183 1.842.854 -198.172 255.631 17.410.543 162.225.073 233.941.994 522.854.106 0 522.854.106 Transferler 233.941.994 -233.941.994 0 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -266.579 -63.320 -37.585.667 -37.915.566 0 -37.915.566 Dönem Sonu Bakiyeler 45.000.000 62.376.183 1.842.854 -464.751 192.311 17.410.543 396.167.067 -37.585.667 484.938.540 0 484.938.540 Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 45.000.000 62.376.183 1.842.854 -464.751 192.311 17.410.543 396.167.067 -37.585.667 484.938.540 0 484.938.540 Transferler -37.585.667 37.585.667 0 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -1.013.291 -7.306 -10.210.831 -11.231.428 0 -11.231.428 Dönem Sonu Bakiyeler 45.000.000 62.376.183 1.842.854 -1.478.042 185.005 17.410.543 358.581.400 -10.210.831 473.707.112 0 473.707.112 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 88.547.571 76.209.202 Dönem Karı (Zararı) -10.210.831 -37.585.667 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 59.017.394 52.908.532 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 13-14 42.300.766 39.193.019 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 16-17 931.537 327.414 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 24-25 0 0 Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 56.578.835 27.424.902 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler 7 -244.857 -352.370 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 26 -40.518.303 -13.615.795 Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 6-24 -30.584 -68.638 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 13.141.023 51.728.059 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 7 -50.029.942 31.067.559 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -19.802.196 -16.336.072 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler 10 25.315.177 29.364.080 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 7 43.134.347 -49.316.742 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 14.523.637 56.949.234 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 61.947.586 67.050.924 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler 17 -716.748 -1.532.354 Vergi İadeleri (Ödemeleri) 26 27.316.733 10.690.632 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -31.450.062 -16.345.836 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 13-14 -35.684.798 -18.722.404 Alınan Temettüler 24 40.940 68.638 Alınan Faiz 24 4.193.796 2.307.930 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -17.123.465 -18.070.093 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 6 34.500.000 18.072.568 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 6 -32.885.438 -19.235.615 Ödenen Temettüler 19 0 0 Ödenen Faiz 25 -18.738.027 -16.907.046 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 39.974.044 41.793.273 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 39.974.044 41.793.273 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 76.046.119 34.252.846 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 116.020.163 76.046.119 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 4 116.020.163 76.046.119 Finansal Yatırımlar 5 206.036 213.342 Ticari Alacaklar 53.843.575 4.282.713 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 7-29 246.335 196.268 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7 53.597.240 4.086.445 Diğer Alacaklar 12.024.391 12.997.673 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 9-29 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9 12.024.391 12.997.673 Türev Araçlar 8 128.674 0 Stoklar 10 124.866.380 150.181.557 Peşin Ödenmiş Giderler 11 16.925.405 8.977.406 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 12 702.125 5.600.438 Diğer Dönen Varlıklar 18 9.239.080 23.017.723 ARA TOPLAM 333.955.829 281.316.971 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 333.955.829 281.316.971 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 5 3.774.027 3.774.027 Ticari Alacaklar 0 0 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 7-29 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7 0 0 Diğer Alacaklar 9 444.919 444.919 Maddi Duran Varlıklar 13 651.114.522 656.649.225 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 535.102 543.883 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 14 535.102 543.883 Peşin Ödenmiş Giderler 11 900.166 2.875.000 Ertelenmiş Vergi Varlığı 26 246.456.248 205.684.622 Diğer Duran Varlıklar 18 0 0 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 903.224.984 869.971.676 TOPLAM VARLIKLAR 1.237.180.813 1.151.288.647 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 6 1.635.876 3.165.789 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 6 83.961.557 64.317.655 Ticari Borçlar 203.301.875 160.752.791 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 7-29 1.242.416 1.026.769 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7 202.059.459 159.726.022 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 17 2.440.354 2.195.740 Diğer Borçlar 670.352 684.341 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 9-29 3.430 3.430 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 9 666.922 680.911 Ertelenmiş Gelirler 11 8.017.428 3.008.171 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 26 0 0 Kısa Vadeli Karşılıklar 1.849.293 1.316.027 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 17 355.593 365.950 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 16 1.493.700 950.077 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 18 272.719 861.999 ARA TOPLAM 302.149.454 236.302.513 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 302.149.454 236.302.513 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 6 412.547.175 371.395.282 Diğer Borçlar 9 378.795 481.701 Ertelenmiş Gelirler 11 41.414.131 52.575.031 Uzun Vadeli Karşılıklar 6.984.146 5.595.580 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 17 6.984.146 5.595.580 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 461.324.247 430.047.594 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 763.473.701 666.350.107 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 473.707.112 484.938.540 Ödenmiş Sermaye 19 45.000.000 45.000.000 Sermaye Düzeltme Farkları 19 62.376.183 62.376.183 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 1.842.854 1.842.854 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -1.478.042 -464.751 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -1.478.042 -464.751 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 19 -1.478.042 -464.751 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 185.005 192.311 Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) 185.005 192.311 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) 19 185.005 192.311 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 17.410.543 17.410.543 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 19 358.581.400 396.167.067 Net Dönem Karı veya Zararı -10.210.831 -37.585.667 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 473.707.112 484.938.540 TOPLAM KAYNAKLAR 1.237.180.813 1.151.288.647 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 20 519.579.071 498.836.412 Satışların Maliyeti 20 -415.207.155 -426.861.244 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 104.371.916 71.975.168 BRÜT KAR (ZARAR) 104.371.916 71.975.168 Genel Yönetim Giderleri 21 -17.755.916 -18.309.952 Pazarlama Giderleri 21 -22.751.616 -21.978.201 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 23 44.433.325 21.812.604 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 23 -63.381.607 -48.827.625 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 44.916.102 4.671.994 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 24 31.686.770 29.643.816 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 24 -22.823.100 -8.256.436 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 53.779.772 26.059.374 Finansman Gelirleri 25 54.399.600 20.064.361 Finansman Giderleri 25 -158.908.506 -97.325.197 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -50.729.134 -51.201.462 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri 40.518.303 13.615.795 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 26 0 0 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 26 40.518.303 13.615.795 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) -10.210.831 -37.585.667 DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 0 0 DÖNEM KARI (ZARARI) -10.210.831 -37.585.667 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları -10.210.831 -37.585.667 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Ana Ortaklık Hissedarlarına ait Pay Başına Kazanç/(Zarar) 27 -0,00227000 -0,00835000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -1.013.291 -266.579 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 17-28 -1.266.614 -333.224 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 253.323 66.645 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi 17-28 253.323 66.645 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -7.306 -63.320 Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) 28 -7.306 -63.320 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) -1.020.597 -329.899 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) -11.231.428 -37.915.566 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları -11.231.428 -37.915.566 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/662463 BIST