***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***IDGYO*** İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 10.000.000 1.716 -1.492.325 516.505 9.025.896 9.025.896 Transferler 516.505 -516.505 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -11.486 -309.741 -321.227 Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) -110.720 -34.767 -145.487 Dönem Sonu Bakiyeler 10.000.000 -110.720 -9.770 -1.010.587 -309.741 8.559.182 8.559.182 Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 10.000.000 -110.720 -9.770 -1.010.587 -309.741 8.559.182 8.559.182 Transferler -309.741 309.741 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -2.302 -697.763 -700.065 Dönem Sonu Bakiyeler 10.000.000 -110.720 -12.072 -1.320.328 -697.763 7.859.117 7.859.117 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -1.213.064 -309.698 Dönem Karı (Zararı) -697.763 -309.741 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) -697.763 -309.741 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 7.715 5.143 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 12 3.493 328 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 4.222 4.815 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 16 4.222 4.815 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -507.466 -6.283 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 3.156 -17.653 İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) 8 3.156 -17.653 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) 10 -737.061 8 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 6 -5.092 4.837 İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 6 -5.092 4.837 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) 11 -2.450 5.053 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 8 257.986 630 İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) 8 257.986 630 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -24.005 842 Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) 17 -24.005 842 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -1.197.514 -310.881 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler -12.073 Vergi İadeleri (Ödemeleri) -3.477 1.183 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 409.150 -563.707 Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri 6 410.467 -410.467 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -1.317 -7.753 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -1.317 -7.753 Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) -145.487 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 0 0 Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -803.914 -873.405 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -803.914 -873.405 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 840.350 1.713.755 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 36.436 840.350 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 5 36.436 840.350 Finansal Yatırımlar 0 410.467 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0 410.467 Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar 6 0 410.467 Diğer Alacaklar 45.016 48.172 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 4-8 17.916 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8 27.100 48.172 Stoklar 9 6.875.000 6.875.000 Peşin Ödenmiş Giderler 10 737.697 636 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 737.697 636 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 3.478 0 Diğer Dönen Varlıklar 17 446.076 422.071 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 446.076 422.071 ARA TOPLAM 8.143.703 8.596.696 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 8.143.703 8.596.696 DURAN VARLIKLAR Maddi Duran Varlıklar 12 5.039 5.284 Diğer Maddi Duran Varlıklar 5.039 5.284 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 12 4.325 6.257 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.325 6.257 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 9.364 11.541 TOPLAM VARLIKLAR 8.153.067 8.608.237 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Ticari Borçlar 7 0 5.092 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0 5.092 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 11 16.723 19.173 Diğer Borçlar 260.121 2.135 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 4-8 258.669 0 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 8 1.452 2.135 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0 0 ARA TOPLAM 276.844 26.400 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 276.844 26.400 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Karşılıklar 17.106 22.655 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 16 17.106 22.655 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 17.106 22.655 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 293.950 49.055 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 7.859.117 8.559.182 Ödenmiş Sermaye 18 10.000.000 10.000.000 Geri Alınmış Paylar (-) -110.720 -110.720 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -12.072 -9.770 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -12.072 -9.770 Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -12.072 -9.770 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 18 -1.320.328 -1.010.587 Net Dönem Karı veya Zararı -697.763 -309.741 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 7.859.117 8.559.182 TOPLAM KAYNAKLAR 8.153.067 8.608.237 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Satışların Maliyeti 19 -291.428 0 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) -291.428 0 BRÜT KAR (ZARAR) -291.428 0 Genel Yönetim Giderleri 20 -449.284 -449.173 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 21 1.243 414 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 21 -214 -8 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -739.683 -448.767 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 22 45.332 139.617 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 22 0 0 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) -694.351 -309.150 Finansman Gelirleri 23 -3.412 -591 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -697.763 -309.741 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) -697.763 -309.741 DÖNEM KARI (ZARARI) -697.763 -309.741 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları -697.763 -309.741 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -2.302 -11.486 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -2.302 -11.486 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) -2.302 -11.486 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) -700.065 -321.227 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları -700.065 -321.227 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/662780 BIST