***YBTAS*** YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 100.000 32.295.353 -1.378.000 11.748.553 45.814.430 23.835.429 112.415.765 112.415.765 Transferler 477.571 23.357.858 -23.835.429 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -305.032 25.623.395 25.318.363 25.318.363 Kar Payları -4.780.711 -4.780.711 -4.780.711 Dönem Sonu Bakiyeler 100.000 32.295.353 -1.683.032 12.226.124 64.391.577 25.623.395 132.953.417 132.953.417 Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 100.000 32.295.353 -1.683.032 12.226.124 64.391.577 25.623.395 132.953.417 132.953.417 Transferler 25.623.395 -25.623.395 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -228.407 10.363.580 10.135.173 10.135.173 Kar Payları 512.949 -5.647.438 -5.134.489 -5.134.489 Dönem Sonu Bakiyeler 100.000 32.295.353 -1.911.439 12.739.073 84.367.534 10.363.580 137.954.101 137.954.101 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 28.674.301 21.155.029 Dönem Karı (Zararı) 10.363.580 25.623.395 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 1.379.938 4.569.720 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 7-8 3.387.722 2.348.915 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 477.253 -384.453 Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler 477.253 -384.453 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler -5.476.519 -3.735.841 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 18 -5.476.519 -3.735.841 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler 417.395 0 Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler 24 417.395 0 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 2.534.565 6.407.921 Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler 39.522 -66.822 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 20.797.478 -2.621.728 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 4 -3.238.044 4.455.636 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) 4 -3.238.044 4.455.636 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler 6 -831.723 -1.126.584 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 4 24.573.275 -5.174.316 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 4 24.573.275 -5.174.316 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 293.970 -776.464 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 32.540.996 27.571.387 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler -636.404 381.290 Vergi İadeleri (Ödemeleri) -3.230.291 -6.797.648 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -4.995.543 -7.647.701 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 7-8 -4.777.337 -9.444.868 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 7-8 -4.777.337 -9.444.868 Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) -218.206 1.797.167 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -24.377.159 -13.100.838 İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış 22 -24.719.187 -12.055.966 Ödenen Temettüler 13 -5.134.489 -4.780.711 Alınan Faiz 18 5.476.517 3.735.839 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -698.401 406.490 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -698.401 406.490 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 1.138.403 731.913 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 440.002 1.138.403 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 3 440.002 1.138.403 Ticari Alacaklar 10.233.282 7.045.053 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4 10.233.282 7.045.053 Diğer Alacaklar 80.874.285 56.144.187 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 22 80.845.186 56.125.999 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5 29.099 18.188 Stoklar 6 8.319.263 7.487.540 Peşin Ödenmiş Giderler 566.169 298.666 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 12 566.169 298.666 Diğer Dönen Varlıklar 0 260.399 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 11 0 260.399 ARA TOPLAM 100.433.001 72.374.248 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 100.433.001 72.374.248 DURAN VARLIKLAR Diğer Alacaklar 202.526 176.218 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5 202.526 176.218 Maddi Duran Varlıklar 7 86.461.002 84.971.132 Arazi ve Arsalar 14.400.691 14.499.781 Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri 65.670 0 Binalar 22.928.256 23.833.040 Tesis, Makine ve Cihazlar 47.151.272 43.551.708 Taşıtlar 280.173 324.771 Mobilya ve Demirbaşlar 186.153 211.334 Yapılmakta Olan Yatırımlar 1.448.787 2.550.498 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8 54.064 154.317 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 54.064 154.317 Peşin Ödenmiş Giderler 12 649.068 475.185 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 649.068 475.185 Ertelenmiş Vergi Varlığı 20 627.173 363.908 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 87.993.833 86.140.760 TOPLAM VARLIKLAR 188.426.834 158.515.008 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Ticari Borçlar 40.504.083 15.941.101 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 4 40.504.083 15.941.101 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 10 251.226 319.970 Diğer Borçlar 2.307.141 1.862.451 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 22 1.347.174 1.628.593 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 5 959.967 233.858 Türev Araçlar 417.395 0 Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar 24 417.395 0 Ertelenmiş Gelirler 175.009 330.847 İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 12 175.009 330.847 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 20 489.097 921.558 Kısa Vadeli Karşılıklar 877.723 1.356.428 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 10 347.318 840.193 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 9 530.405 516.235 ARA TOPLAM 45.021.674 20.732.355 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 45.021.674 20.732.355 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Karşılıklar 5.451.059 4.829.236 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 10 5.052.787 4.604.150 Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 9 398.272 225.086 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.451.059 4.829.236 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 50.472.733 25.561.591 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 137.954.101 132.953.417 Ödenmiş Sermaye 13 100.000 100.000 Sermaye Düzeltme Farkları 13 32.295.353 32.295.353 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -1.911.439 -1.683.032 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -1.911.439 -1.683.032 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -1.911.439 -1.683.032 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 12.739.073 12.226.124 Yasal Yedekler 12.739.073 12.226.124 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 84.367.534 64.391.577 Net Dönem Karı veya Zararı 10.363.580 25.623.395 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 137.954.101 132.953.417 TOPLAM KAYNAKLAR 188.426.834 158.515.008 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 94.530.358 95.784.104 Satışların Maliyeti 14 -77.125.319 -58.837.989 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 17.405.039 36.946.115 Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0 Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti 0 FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR) 0 BRÜT KAR (ZARAR) 17.405.039 36.946.115 Genel Yönetim Giderleri 15 -3.845.056 -3.824.548 Pazarlama Giderleri 15 -5.119.507 -5.436.232 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 17 3.680.853 2.935.909 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 17 -4.313.961 -1.855.960 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 7.807.368 28.765.284 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 7.807.368 28.765.284 Finansman Gelirleri 18 6.199.997 3.740.804 Finansman Giderleri 19 -1.052.118 -398.514 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 12.955.247 32.107.574 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -2.591.667 -6.484.179 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 20 -2.797.830 -6.037.167 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 20 206.163 -447.012 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 10.363.580 25.623.395 DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 0 0 DÖNEM KARI (ZARARI) 10.363.580 25.623.395 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 10.363.580 25.623.395 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 100 pay başına kazanç 21 103,64000000 256,23000000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -228.407 -305.032 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -285.509 -381.290 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 57.102 76.258 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 57.102 76.258 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 0 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) -228.407 -305.032 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 10.135.173 25.318.363 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları 10.135.173 25.318.363 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/662785 BIST